Solarenergie #Wertpapiere im Fokus#

[Klimaaprima]

Hallo community

Ich möchte gerne einen kleinen Überblick zusammenstellen. Eine Branche, die mir persönlich sehr am Herzen liegt (Klimawandel und Energiewende) und den/die Anleger:in mit einer möglichen und guten Rendite belohnen könnte.

Vor etwa 10 Jahren hatte die Solarbranche ihre zwischenzeitlich große Bedeutung in Deutschland verglichen mit der Konkurrenz aus Asien verloren. Viele Firmen mussten Insolvenz anmelden oder wurden ins Ausland verkauft.

Solarenergie erlebt aktuell global, in den USA und auch in Europa einen riesigen Zuwachs und Aufschwung, denn sie bietet leistungsfähige und wirtschaftliche Lösungen für eine Energiewende an.

Die US-Unternehmen wie Enphase WKN A1JC82 ( Performance von unglaublichen 120% in 6 Monaten) und Firstsolar WKN  A0LEKM ( +90% in 6 Monaten) könnten größerer Profiteure der neuen US-Förderung werden.

Oft aktuell mit guten Aussichten von Finanzexperten empfohlen:

Meyer Burger Technology WKN A0YJZX

Im Gegensatz zu Enphase sieht es beim fast letzten aussichtsreichen deutschen Solarenergieunternehmen:
SMA Solar WKN A0DJ6J mit + 87% Kurssteigerung fast bescheiden aus.

SolarEdge WKN A14QVM, ein Anbieter für photovoltaische Energiegewinnungs-, optimierungs- und Monitoringsysteme sollte man in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Bisher noch recht zurückhaltende Performance von knapp 40 % in 6 Monaten.

Die beiden chinesischen Unternehmen:

Jinko Solar WKN A0Q87R: (+56% in 6 Monaten), im Juli eine Kurskorrektur von fast 20%.
Xinyi Solar WKN A1JPAH: kommt nicht voran ein Minus von  -6% in 6 Monaten.

Es gibt noch sicherlich viele Solarunternehmen mehr, die aussichtsreich sein werden, ich habe dazu jedoch keine näheren Einblicke.  Die Aufgeführten sind auf meiner Watchliste oder im Portfolio.

Wer breiter in diesem Themensektor anlegen möchte, dem stehen drei (mir bekannt) ETFs zur Verfügung von Hanef, Global X und Invesco.

Dazu ein Threat im Forum von @digitus:

/t5/Wertpapiere-Anlage/Solarenergie-ETFs-guter-Einstiegszeitpunkt-nach-Korrektur/m-p/232202#M147248

Ein Zertifikat: Solar Top Ten WKN DA0AAV (+71% in 6 Monaten).

Noch allgemeiner wäre eine Anlage in einen ETF für erneuerbare Energie, wie dem ishare clean energy WKN A0MW0M,  der größere Positionen von Solarunternehmen im Portfolio hat (Enphase 9%, SobarEdge 7,5%).

Die Frage, die sich berechtigt stellt, nur eine kurze Brancheneuphorie? Eine Studie der Universitatät in Princton erklärt in einer Einschätzung, dass sehr gute Aussichten für ein nachhaltiges und enormes Branchenwachstum bestünden.

"Der Senat hat gerade ein Programm verabschiedet, das CO2-Emissionen bis 2030 um 40 Prozent senken soll. Princton zufolge könne sich die Geschwindigkeit des Zubaus von zuletzt 10 GW pro Jahr bis 2024 auf 49 GW beschleunigen – alleine im Sonnensektor. 2030 könnten sogar 100 GW pro Jahr installiert werden – eine glatte Verzehnfachung gegenüber 2020." (Notiz aus der aktionär)

Aber beachten, die Wertpapiere waren in der Vergangenheit sehr volatil und mit deutlichen Gewinnmitnahmen sollte man immer wieder rechnen!

Nach Daten des BSW wurden 2021 deutschlandweit 50 Terawattstunden Solarstrom erzeugt und damit zehn Prozent der öffentlichen Stromversorgung gedeckt. Die Zahl der Solaranlagen ist im vergangenen Jahr um 235 600 auf rund 2,2 Millionen gestiegen. Im ersten Halbjahr 2022 kamen 157 566 neue Anlagen hinzu - ein klarer Trend nach oben.

Bremsfaktoren beim Ausbau der Solarenergie sind dem BSW zufolge bürokratische Hindernisse etwa beim Netzanschluss von Photovoltaikanlagen oder beim Erschließen geeigneter Kraftwerksstandort sowie Lieferengpässe infolge der Corona-Pandemie.
Aber auch der Fachkräftemangel erschwert den Ausbau der Solarenergie. (Notiz börse.online)

Dennoch der Ausbau geht voran.

Beispielsweise der Schweizer Solarmodulherstellers Meyer Burger Technology, hat vor einem Jahr 145 Millionen Euro in zwei neue Fabriken für Solarzellen und Module in Sachsen-Anhalt und Sachsen investiert - und in 3500 Arbeitsplätze. (Notiz börse.online)

 "Beim Solarenergieausbau sind wir derzeit zu über 90 Prozent vom Solarmodulimport aus asiatischen Ländern abhängig", sagte Volker Quaschning, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Experte für Regenerative Energien.
"Sollte der Nachschub, aus welchen Gründen auch immer, unterbrochen werden, hat das direkten Einfluss auf das weitere Gelingen der Energiewende", warnte Quaschning.

Das spricht mMn. sehr für einen Wiederaufbau einer europäischen Solarindustrie, um unabhängiger bei globalen Krisen zu werden. 

Ich bin gespannt, wie diese Story sich weiterentwickeln wird, bin persönlich mit größeren Anteilen (ETFs, Zertifikat und Einzelwerten) dabei.

Grüße

[Drilling]

Falsche Richtung (JinkoSolar).

44,00 EUR
-17,22 % -9,15
Börse Tradegate
Stand 10.03.23 - 15:37:24 Uhr
KGVe 10,5518

[Klimaaprima]

JinkoSolar, einfach formuliert viel Umsatz, wenig Gewinn,  Aktie mit deutlichen Minus.

Somit ein Kursverlust von rund 16% zum Vortag. Maydorn hat wohl vergessen die Lunte zu zünden 😉 Was für ein Schwätzer!

Im 4. Quartal hat JinkoSolar einen Gewinn je ADS von 0,85 Dollar erzielt – Experten rechneten mit 1,30 US$. Ursache sollte vor allem der Anstieg der Siliziumkosten sein.

Die Umsatzsteigerung zeigt zwar aber, dass die Nachfrage hoch ist. Dennoch, das weinende Auge dieser Branchen sind die oft geringen Gewinnmargen für viele Unternehmen, ähnlich wie bei der Windenergie. Die Kurse werden oft nur von Aussichten getrieben.

Meines Erachtens sollte man hier immer wieder mal Gewinne mitnehmen und bei Korrekturen wieder einsteigen. Bei der Jinko ist mir das bisher nicht gelungen, so gewonnen, so zerronnen, aber bei SMA und FirstSolar.

Noch bleibe ich im Haltemodus. Zukaufen werde ich zuzeit in der Branche nicht mehr, nur noch SP beim Invesco ETF.

Grüße

......Maydorns Schwätzereien, unhaltbar für unerfahrene Anleger 😞

[Klimaaprima]

Die JinkoSolar steht weiter unter Druck. Gestern ein Kursrückgang um weitere 7,5%, ein Wochenminus um 15% und wieder bei 40€.

Die Kursempfehlung der sog. Experten und Finanzinstitute liegen mittlerweile mit der Realität weit auseinander.

Nach Angaben des aktionärs liegt der zur erwartende Kursdurchschnnitt derzeit laut Bloomberg bei 67,58 US$.

Es gibt sieben Kaufempfehlungen, eine „Halten“-Empfehlung und zwei Verkaufsempfehlungen. Zu den wenigen Skeptikern gehört Goldman Sachs mit einem Kursziel von 38,00 Dollar. Auf der Long-Seite sind dagegen unter anderem Jefferies mit einem Kursziel: 86,89 Dollar für JinkoSolar, Credit Suisse (Kursziel: 71,00 Dollar) und HSBC (Kursziel: 77,00 Dollar).

Grüße

[frustrierter]

danke mit der Folge, dass es auch die Etfs verhagelt 🙂

[buffettino]

Encavis streicht die Dividende. Geld werde für Netzausbau gebraucht. Verständlich, aber unschön für meine Sparerpauschbetragsplanung😣

[Klimaaprima]

Die Kursschwäche bleibt somit leider erhalten und der Kursverlust wird ausgebaut. 2023 hat der Kurs nun schon fast 20 % an Wert verloren. Seit dem Jahreshoch von 23,30€ Ende August 2022 sogar 35%. Aktuell bei 15€.

Und dass, obwohl der Gewinn 2022 um über 30% auf ca. 100 Mio.€ stieg. Andererseits, das Unternehmen musste jedoch einen Teil seiner Gewinne wegen der Strompreisbremse in einigen europäischen Staaten abgeben. Und der Ausblick auf 2023 wurde etwas gesenkt.

2023 rechnet Encavis nur mit einem Umsatz von etwas mehr als 460 Mio.€ nach über 487 Mio.€ 2022. Zudem werden wohl auch 2023 noch ca. 25 Millionen Euro wegen der Strompreisbremse abgezogen.

Positiv vermerkt, das Unternehmen möchte sein Wachstum deutlich beschleunigen und plant einen Ausbau auf 5,8 Gigawatt (GW) bis Ende 2027 und könnte somit den Anschluss ans Netz auf mehr als das 2,5-fache der heutigen Erzeugungskapazität steigern. Um diesen sehr ambitionierten Kapazitätsausbau zu schaffen, schlug der Aufsichtsrat und der Vorstand, etwas überraschend vor, den Gewinn maximal in den Ausbau eines Netzes zu stecken und somit auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. Analysten hatten mit einer Ausschüttung etwas über den Vorjahreswert von 30 Cent pro Aktie gerechnet.

Einige sehen trotzdessen im aktuellen Kursrückgang eine günstige Einstiegschance angesichts der ambitionierten Wachstumspläne des Unternehmens. Die Warburg Bank beispielsweise empfiehlt weiterhin, die Aktie zu „Halten“ und bestätigt das Kursziel von 21,10 Euro.

Grüße

[Klimaaprima]

Guten Morgen

Am Mittwoch teilte die Geschäftsführung mit, 2023 dürften sich die Geschäfte von SMA Solar noch besser entwickeln als bisher prognostiziert wurde. Der Umsatz könnte auf bis zu 1,6Mrd. €. anwachsen. Für das 1. Quartal 2023 wird eine Umsatzsteigerung auf 340 bis 350 Mio. € gegenüber dem Q1 2022 von 221 Mio € erwartet und ein EBITDA von 50 bis 60 Mio€ (vgl. Q1 2022: 15 Mio€).

Das Unternehmen nannte verbesserte Lieferketten, geringere Kosten insgesamt und eine gestiegene Auslastung im Produktionsbereich als Gründe.

SMA nach einer Seitwärtsbewegung seit Januar mit einem sehr erfreulichen Ausbruch auf fast 100€ in dieser Woche. Die Luft wird dünner.

Dieser Kursverlauf zeigt aber auch, was in die Branche zu erwarten sein dürfte. Denn insgesamt sind die Entwicklung in den letzten Wochen bei den meisten Solarwerten noch sehr verhalten gewesen bzw. zwischendurch waren auch einige enttäuschende Korrekturen dabei.

Denn zuvor belasteten die Bankenprobleme. So kam es bei den Solarwerten First Solar, SolarEdge und Enphase zu weiteren Kurskorrekturen. Blaupause für die Schwäche dürften die Ausfälle bei der Finanzierungen für den Energiedienstleister SunPower bei der Silicon Valley Bank gewesen sein. Mittlerweile erholten sich die Kurse der Aktien zaghaft auf breiter Front. 

Canadian Solar legte am 20. März 12% zu, konnte den Ausbruch zunächst aber nicht fortsetzen.

Die Solarunternehmen bieten sicherlich eine der wichtigsten Lösungen an, um die global gesetzen Klimaziele zu errreichen. Die Aussichten für die Branche sind m.E. überdurchschnittlich und sollten sich auch mitttel- bis langfristig in den Kursentwicklungen vieler Aktie abbilden. Wichtig ist, sich hier nicht nur auf ein Unternehmen festzulegen. ETF, Zertifikat oder mehrere Einzelwerte.

Grüße

[Klimaaprima]

Der steile Abwärtstrend von First Solar seit Mitte April wurde am Freitag mit einer Übernahme-Meldung gestoppt und sorgte für einen satten Kurssprung von über 26% auf 211€.

Nach Aussage des Unternehmens werde mit der Übernahme von Evolar AB die Entwicklung der Tandem-PV-Technologie und somit die nächste Generation von Photovoltaik-Technologien entsprechend beschleunigen.

Noch vor drei Wochen hatte Citi die Aktie von First Solar auf „Verkaufen“ abgestuft und das Kursziel von 220 US$ auf 194 US$ gesenkt, JPM auf "Halten" mit einem noch niedriger Kursziel von 185 US$, weil der langfristige Ausblick eher negativ sei. In den nächsten Jahren rechnen Experten mit einem globalen Überangebot von Photovoltaik-Modulen, welches zu einer Abdenkung der Preise führen dürfte.

Mit dem Übernahmeangebot erreicht FirstSolar einen neuen Höchstkurs und die Luft zu weiteren Kurssteigerungen wird dünner. Ob die Übernahme längerfristig beflügelt und einen weiteren nachhaltigen Aufwärtstrend rechtfertigt, bleibt abzuwarten. M.E.sollte man einen scharfen Stoppkurs setzen und durchaus mal Gewinne mitnehmen, sollte es Rücksetzer geben. Und dann mal weiterschauen...

"Diese Übernahme ergänzt unsere bestehenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten um Expertise im Bereich Dünnschicht-Halbleiter, die sich mit CadTel ergänzen. Damit wollen wir unsere Bemühungen zur Entwicklung der Tandemtechnologie beschleunigen, mit der wir unser Engagement für extrem kohlenstoffarme und verantwortungsvoll produzierte Solarenergie fortsetzen", sagte Mark Widmar, Chief Executive Officer von First Solar.

Evolar, das 2019 von dem inzwischen insolventen Dünnschicht-Hersteller Solibro gegründet wurde, fokussiert sich auf die Entwicklung von Produkten und Produktionsanlagen zur Kommerzialisierung der Tandem-Solartechnologie mit Perowskit-Dünnschichten.

Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht seine innovative Verdampfungstechnologie das Aufbringen einer Dünnschicht aus Perowskit, die als "PV Power Booster"-Technologie bekannt ist und die Energieausbeute der Zellen bei minimalen Kosten um 25 % erhöht. Evolar ist derzeit dabei, seine schlüsselfertige Produktionslinie für Perowskit-Zellen zu kommerzialisieren, die sich nahtlos in bestehende Silizium-Produktionslinien integrieren lässt.
Letztes Jahr unterzog Evolar seine integrierten, halbtransparenten, eigenständigen Perowskit-Module mehreren beschleunigten Zuverlässigkeitstests nach Industriestandard. Den Ergebnissen zufolge halten die Zellen bei Einsatz im Freien bis zu 25 Jahre.

( aus investing.com)

Grüße

[Klimaaprima]

Guten Abend

Wer noch etwas BörsenUnterhaltung zum Feierabend möchte. In dieser Aktienanalyse wirft Lennart Marxen (ihr kennt ihn vielleicht als Moneyboxer) einen Blick auf den Sektor der Solaraktien, SolarEdge, SMA Solar und JinkoSolar. 

Lennart Marxen führt selbst ein recht interessantes wikifolio (Smart Selection - Green) zum Thema erneuerbare Technologien.

Link zum Gespräch:

https://aktien.guide/blog/potential-solaraktien-2023-solaredge-jinkosolar-sma-solar-aktienanalyse?ut...

Grüße

[Drilling]

JinkoSolar heute vor den zahlen:

ein bild des grauens...

die zahlen laut deraktionaer.de 

umsatz vorjahr 2,81 Mrd. Dollar	umsatz 2023 4,23 Mrd. Dollar	steigerung in % 63
ergebnis pro aktie vorjahr 1,88 Dollar	ergebnis pro aktie 2023 3,06 Dollar

Von Analysten erwartet wurden Erlöse in Höhe von 4,02 Mrd. Dollar sowie ein Gewinn von 1,26 Dollar pro Aktie.

wenn das keine guten zahlen sind??? mal schauen, was die us-börse heute daraus macht...