mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[Crazyalex]

@Zilch 

Danke - ich hatte gedacht das passt irgendwie

Gruß Crazyalex

[maddin808]

@Zilch Für einen Teilverkauf war meine Pos. zu klein und da ich knapp überm RSL100 eingestiegen eh nicht so wild. Eine Anpassung des Stop 3% nach unten würd' ich allerdings nicht als Buy & Hold bezeichnen 😜

[Zilch]

Ich rede von permanenter Anpassung des Stopkurses nach unten wenn der Kurs sich diesem nähert weil man die Aktie nicht verkaufen will = b'n'h 😛

[ehemaliger Nutzer]

Mein Stop liegt bei etwas über 31 Euro. Ich denke der kürzliche Drop hatte mit den mageren Zahlen von Roche zutun. Am Donnerstag wissen wir genaueres zu Chugai und dann werde ich womöglich auch ausgestoppt oder es geht wieder zu den Sternen. Die Chancen stehen gut, dass es nach Paycom der zweite Saftladen wird. 😄

[ae]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:

Mein Stop liegt bei etwas über 31 Euro. Ich denke der kürzliche Drop hatte mit den mageren Zahlen von Roche zutun. Am Donnerstag wissen wir genaueres zu Chugai und dann werde ich womöglich auch ausgestoppt oder es geht wieder zu den Sternen. Die Chancen stehen gut, dass es nach Paycom der zweite Saftladen wird. 😄

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Meine bescheidene Meinung:

Chugai reiht sich lediglich ein in die Liste der Pharmawerte, die sich entweder gar nicht, zu wenig, vermeintlich zu erfolglos usw. um einen Impfstoff gegen Covid-19 bemühen.

Pharmawerte sind aktuell ein schwieriges Thema, es wird nicht mehr differenziert womit und ob die Unternehmen Gewinne einfahren oder nicht. 
Die Frage lautet lediglich: Seid ihr dabei und wie erfolgversprechend ist Euer Engagement bezüglich eines Impfstoffes oder nicht? 
Je nach Aussicht wird dann Daumen hoch oder gesenkt…

Aktuell sind ja Pfizer mit Biontech schwer im Rennen durch die Beantragung der Notfallgenehmigung ihres Impfstoffes bei der zuständigen Behörde  FDA.

Wird dem Antrag stattgegeben schießen beide Titel nach oben, wenn nicht werden beide über Gebühr "abgestraft"

Für mich ist Chugai immer noch ein gutes Unternehmen, warum sollte da plötzlich alles schlecht sein? 
Die Bewertung (Erwartungshaltung) des Marktes war möglicherweise zu ambitioniert und der Wert konsolidiert. Was nicht heißen soll, dass man den Stoppkurs nicht einhalten muss, man kann ja wieder einsteigen.

Nun zu Paycom … @ehemaliger Nutzer : meinst Du mit Saftladen diesen Wert: WKN A1XFVG ? Kann ich mir nicht denken, denn der ist derzeit auf Rekordhoch unterwegs.

gruss ae

[maddin808]

Der Betitelung Paycoms als Saftladen möchte ich mich insofern anschließen, als dass das Teil kometenhaft anstieg kurz nachdem mein Stop zog.

Bei Chugai befürchte ich Ähnliches. Aber wie @ae  schon sagt: den Stopkurs kann man ja dennoch einhalten. Wobei ich zunächst nicht wieder einsteigen werde, da Pharma nicht meine Welt ist.

Fundamental sagt mir Chugai zu.

[ehemaliger Nutzer]

Rekordhoch oder nicht, mir ist das Papier zu volatil. Monatelanger Abwärtstrend nur um dann binnen zwei Wochen grundlos 50 Prozent zu steigen?

Nein danke, an solchen Papieren habe ich keinen Spaß. Zusätzlich habe ich den Anstieg dann noch für eine Nebelkerze gehalten und bin nicht wieder eingestiegen.

Das lustige daran ist, dass mich @nmh womöglich abgefischt hat.

[Zilch]

@ae schau dir den Chart vor den letzten zwei Wochen an. Vom Hoch in die Krise, etwas aufgerappelt und wieder auf absteigenden Ast. Jetzt ein Push, ja, aber vor einigen Wochen war der Titel eine Enttäuschung für viele während alle anderen hoch gingen blieben die unten 😉

Edit: @maddin808 bei Pharma setze ich schlicht und ergreifend konservativ auf Johnson und Johnson. Gibt kein größeres, breiter aufgestelltes Pharmaunternehmen. Hat derzeit Probleme mit ihrer Studie zum Covid Impfstoff da ein Patient grundlos erkrankt ist, aber das gibt's immer wieder und ist normal. Dennoch gehören die mit zu denen die nicht einfach schnell irgendwas auf den Markt hauen.

Pharma ist generell schwierig, taucht deswegen eher selten in Sternelisten auf da volatiler, aber aus fundamentaler Sicht gibt's einige gute Unternehmen. Novartis wäre auch gut, Fresenius - alles begehrte Titel der Dividendenstrategie. 

[BarneyOnFire]

Ich gehöre auch zu den "Glücklichen", die in letzter Zeit Chugai gekauft haben. Und zwar genau beim starken Kaufsignal (MACD) im August. Das zeigt mir, dass man zwar alles richtig machen kann (GD200 und RSL beachten und MACD getriggert kaufen) und trotzdem ins Klo greifen kann. Ich habe bei 39 € gekauft und gebe dem Papier noch eine Chance bis 32 €, dann ist Feierabend.

Ein Grund, warum ich noch warte, ist meine Erfahrung mit Paycom. Die hatte ich Anfang Mai für 224 € geholt und war im September schon drauf und dran, sie zu verkaufen. Aber das Halten hat sich gelohnt, so dass jetzt wieder ein Plus von über 40 % im Depot steht.

Ist natürlich nicht das gleiche wie bei Chugai. Der Abwärtstrend dort ist länger und gleichmäßiger. Ich hoffe einfach nochmal auf Impulse Ende Oktober (hier haben einige Impfstoffentwickler Neueigkeiten angekündigt) oder Anfang November durch die US-Wahlen. 

Weitere Papiere in den roten Zahlen sind bei mir Cellnex, Exponent und Coloplast. 

Gibt es zu denen hier im Thread Meinungen?

@nmh @Zilch oder gerne auch andere.

Persönlich denke ich, dass sich Cellnex erst dann wieder erholen wird, wenn die Infektionszahlen in Spanien besser werden oder das Thema im Griff ist. Das kann ja bis 2022 dauern. Ob da nicht umschichten besser wäre?

[nmh]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:

Das lustige daran ist, dass mich @nmh womöglich abgefischt hat.

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Hahaha! Sehr witzig! Ich bin bei Paycom bei 218 Euro rausgeflogen und danach bei 284 Euro wieder eingestiegen. Saftladen. Vielleicht kaufe ich am Montag nochmal nach. Es gibt kein stärkeres Kaufsignal als ein Rekordhoch.

@BarneyOnFire : Cellnex, Exponent und Coloplast bitte mit Stopkurs weiter halten. Gerade Cellnex sieht noch immer sehr gut aus.

Schönes Wochenende an alle, die das hier lesen müssen

nmh