mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[maddin808]

@poeddl Apple und Mastercard funktionieren, Ballard Power funktioniert nicht. Also wohl nur die Blockbuster 😁

[Zilch]

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@maddin808  schrieb:

@Zilch ich führe eine Depotübergreifende Übersich als Google-Sheet. In G-Sheets kannst du Daten aus Google Finance abrufen. Der einzige funktionierende Handelsplatz in Deutschland scheint Frankfurt zu sein. Verzögerung sind ca. 20min. Das ist für mich aber völlig ok.

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Hatte ich schon, aber wenn du wüsstest wie meine Excel aussieht wirst du verstehen dass ich lieber bei Excel bleibe als alles in Google-Sheets zu packen 😉

Erst recht weil die Formeln bei Google-Sheets anders sind, teilweise es nicht so funktioniert wie ich es gewohnt bin, usw usf. 

Ich könnte theoretisch auch die Daten in einer Google-Sheets Tabelle von Google Finance abrufen und meine Excel mit dieser verknüpfen, habe ich auch schon gemacht.

Das Problem: Google Finance findet nicht alle Aktien und Derivate, ich bin da ziemlich schnell an meine Grenzen gestoßen und konnte bestimmte Titel gar nicht erst finden. Außerdem musst du mit Tickersymbolen arbeiten, nicht mit WKNs etc.

Also ist Google-Sheets keine Option. Zumal, wie bereits gesagt, ich die Excel sowieso nur mit Schlusskursen füttere. Die sind für mich und meine Stopkurse wichtig, nicht die kleine Spitze um 14:04:53 die aber 14:06:20 schon mehr als wieder ausgeglichen wurde.

Das manuelle "Realtime" mache ich ja nur wenn ich wirklich vorm Computer hocke und Langeweile habe 🙂 Auch meine normalen Derivate sind die Kategorie "langfristig", und mit etwas Spielgeld geht's dann etwas risikoreicher zu. Dann habe ich aber gleichzeitig guidants mit Kerzenchart offen und verfolge die minütlichen Kerzen.

Und selbstverständlich bekomme ich optische Signale wenn Kurse erreicht wurden etc. (Edit: Bin halt auch ein Spielkind :D) 😉

Aber ich bin hauptsächlich kein Daytrader, also ist die App am Handy völlig ausreichend um informiert zu werden wenn ein Kurs den Bach runter geht und in die Nähe eines gesetzten Stops kommt oder einen Computerstop erreicht (also nur im Computer, nicht an der Börse platzierten). Dann kann ich selber schauen ob es nur ein abgreifen von Stopkursen ist und eine kleine Spitze und dann wieder nach oben geht oder doch weiter runter geht und gegebenenfalls manuell verkaufen.

Und ja, die neueste Excel kann auch Kurse abrufen - aber die hab ich nicht. Warum auch immer. Ich weiß nicht mal welche Version ich habe, läuft alles über Firma. Ist auch völlig wurscht weil, wie auch schon vorher erwähnt, Realtime uninteressant ist für meine Excel und für Stopkurse und Nachziehkurse.

Dennoch danke für das Angebot und sicherlich wird jemand die Google-Sheet-Datei haben wollen, wirklich nett von dir das anzubieten 🙂

[poeddl]

Kann es sein, dass Ballard Power gar nicht bei Xetra gehandelt wird?

Finanzen.net hat auch keinen Xetra Kurs. @maddin808 

[Zilch]

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@poeddl  schrieb:

Kann es sein, dass Ballard Power gar nicht bei Xetra gehandelt wird?

Finanzen.net hat auch keinen Xetra Kurs. @maddin808 

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Bei comdirect gibt's auch keine Xetra-Kurse

[huhuhu]

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@Zilch  schrieb:

@FakeAccount du hast ja schon hier im Beitrag gesagt (und mir auf eine Frage geantwortet), dass man entsprechende neue Stopkurse neu anpassen muss und es somit nur Richtwerte sind.

Ansonsten habe ich mein Stopkurssystem wie ich es mag, manche scharf und manche nur im Computer und per Kursalarm mobil. Ich mag meine Freiheit.

@huhuhu naja ich hab schon eine Weile Wochenende, dafür die anderen Tage immer bis 20 Uhr gearbeitet. Deshalb kann ich das Wetter genießen... naja.... ich würde es gerne aber auf dem Balkon ist es zu laut und der "Garten" lässt sich mit dem vergleichen, was @FakeAccount über das Auto von @nmh sagt also häng ich vorm Rechner, mach ein paar Kleinigkeiten und bin auf Abruf. Wohnung ist auch schon geputzt, eine Kurierfahrt erledigt, eingekauft auch schon.

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@Zilch 

Hallo Zilch,

ganz kurz, hört sich ja alles gut an.

Dann auch noch Hausmann Qualitäten...spitze

So ein Schwiegersohn hätte ich mir gewünscht

Solltest Du noch eine Schwester haben,

D. ist ja noch auf dem Markt    

...ein Scherz zum Abend, erquickend & Labend 

Grüße

P.....

[nmh]

@poeddl : Ballard Power, WKN A0RENB, wird laut WM-Daten (Saubande!)  nur in FRA, STU, DUS, MUC, BER, HAM, HAN gehandelt (außerdem Tradegate, LS Exchange, gettex und Quotrix), aber nicht auf Xetra. Würde ich nicht kaufen. Ist ein Hype, eine Modeerscheinung.

@maddin808 : Ich habe heute Illumina, WKN 927079 und Amphenol, WKN 882749 (ein Kunde von mir, die machen elektrische Steckverbinder u.ä.) gekauft. Chugai, WKN 857216, ist auch ein Kauf, habich aber schon.

Stopkurse:

Illumina: 265 bis 270 Euro

Chugai: 31 bis 32 Euro

Amphenol: 76 bis 78 Euro

10-Jahres-Kursziele, also für das Jahr 2030: (Rosenheim-Methode)

Illumina: 2200 Euro (Verdopplung alle 42 Monate)

Chugai: 290 Euro (Verdopplung alle 37 Monate)

Amphenol: 430 Euro (Verdopplung alle vier Jahre)

So. Das war jetzt mal mein Beitrag No. 7999. Für mehr hat comdirect nicht bezahlt.* Mal sehen, ob und wie es weitergeht.

Schönes Wochenende!

Herzliche Grüße aus einem hochsommerlichen München

nmh

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*)  Häää? Wie, wo, was? Scherz oder Ernst? Hat comdirect etwa für die ersten 7999 bezahlt? Oder kommt noch mehr Geld, damit nmh weiter schreibt? Warum sollten die für so ein inhaltsleeres, beleidigendes, arrogantes, sinnloses, wichtigtuerisches Gequatsche überhaupt etwas bezahlen? Wir werden es leider nie erfahren.

[poeddl]

@nmh Ich hab kein Ballard Power (und auch nicht vor zu kaufen), das hat @maddin808 ins Spiel gebracht.

Als treue Leser wissen wir doch, dass wir sowas nicht kaufen (sollten) 😉

Ebenfalls ein schönes Wochenende! 

[FakeAccount]

Uiiii, jetzt sind wir nmh bald los! Wie schön! Hoffentlich ist es kein leeres Versprechen.

Ich wollte zum Thema Amphenol noch folgendes nachtragen. Elektrische Steckverbinder? Laaaaaaaaaaaaangweilig!!!!!

Gar nicht langweilig. Ich habe mal mit meinem fest installierten Fernrohr aufs Nachbargrundstück geschaut, da bearbeitet nmh gerade Akten (?) von Amphenol. Elektrische Steckverbinder sind auch Anschlüsse von Eurem Smartphone, also das Ladekabel (USB) oder für den Kopfhörer. Natürlich auch die Anschlüsse am und im PC für Drucker, Netzteil, Festplatte, Bildschirm. Oder der Sockel für den Prozessor auf dem Mainboard im PC, so eine ZIF- oder LIF-Halterung ist ein absolutes Hightech-Produkt. Vor allem aber ist die Halterung für die SIM-Karte im Handy ein elektrischer Steckverbinder, und da ist Amphenol sehr innovativ, hat viele Patente und ist wirtschaftlich sehr erfolgreich. Irgendwie scheint nmh (und sein ausgezeichnetes Team) auch da seine dreckigen, langen, arroganten Finger im Spiel zu haben. Jedenfalls ist das eine Erklärung dafür, dass der Aktienkurs von Amphenol seit Jahrzehnten (!) einen wunderschönen Aufwärtstrend hat. Oft sind die (vermeintlich) langweiligsten Läden die interessantesten.

Hin und wieder erwähnt nmh ja in der Community Aktien und schreibt dann, dass das im wahren Leben Kunden von ihm sind. Wir haben mal mitgeschrieben: Angeblich sind Kunden von nmh: Amphenol, Avery Dennison (offenbar ein sehr guter Kunde), Bandai Namco, Boeing, Bosch, Braun*, Bundesdruckerei, Canon, Datalogic, Gemalto, Giesecke & Devrient, Google, Homag, Mastercard, Microsoft, Motorola, NXP, Procter & Gamble, Siemens, Sony, Visa und Xerox. Irgendwie ist das kaum glaubwürdig. Die Leser interessiert natürlich, warum jemand so einen gemischten, illustren Kundenkreis hat. Und dann wäre da auch noch der Verdacht, dass nmh Aktien nur empfiehlt, weil es Kunden von ihm sind.

Wir werden es leider nie erfahren. Außer natürlich, man hat so ein praktisches Fernrohr auf das Rechenzentrum von nmh gerichtet.

Jetzt also auch von mir ein schönes Wochenende an alle, die das hier lesen müssen

der Nachbar von nmh

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*)  Nicht Wirecard, sondern die Rasierapparate; Braun ist heute eine Tochter von P&G

[Roadracer23]

Hallo zusammen,

ich werfe mal eine Frage in die Runde, die mich schon eine Weile umtreibt. Ich habe Anfang April 2020 nach einer Empfehlung von Zack´s und etwas Eigenrecherche für einen überschaubaren Betrag Aktien von Digital Turbine (WKN A14MRK) zu einem Preis 4,26 € erworben. Die Firma beschäftigt sich im Schwerpunkt mit App-Werbung. Nachdem die Aktie sich bereits im Juli mehr als verdoppelt hatte, habe ich 50% des Bestandes verkauft. In den letzten beiden Tagen ist die Aktie nach Vorlage der neusten Quartalszahlen geradezu explodiert. Sie steht aktuell bei 19,29 €, hat sich also seit Kauf vervierfacht. Als - immer noch - lernender im Börsengeschäft wird mir da ganz schwummerig. Was soll ich machen? Eine vernünftiger Stoppkurs ist eigentlich nicht mehr machbar. Aussteigen will ich jetzt auch nicht, denn ich halte mich ja brav an @nmh Mantra "Gewinne laufen lassen!". Aber den schönen Gewinn abgeben durch einen Einbruch will ich natürlich auch nicht.

Sehr ihr einen vernünftigen Stoppkurs oder was würdet ihr raten?

Besten Dank und viele Grüße!

roadracer23

[FakeAccount]

@Roadracer23 :

Glückwunsch! Sehr gut gemacht! Wir sind uns einig, dass das Glückspiel ist, aber Du warst erfolgreich, und nur das ist wichtig. Warum also nicht? Well done!

Ich kenne nicht Deine Stückzahl, also ob es sich für Dich lohnt, für einen Teil einen strengen Stopkurs (z.B. 18 Euro) zu setzen und für den Rest einen großzügigen Stopkurs (z.B. 13 Euro).

Angenommen, Du hast nur eine überschaubare Summe in die Turbine investiert, dann würde nmh Dir empfehlen, einen Trailing Stopkurs bei z.B. 16,50 Euro mit Trailing-Abstand z.B. 25 Prozent (Achtung: Trailing-Abstand bei solchen Aktien immer in Prozent, nicht in Euro vorgeben) zu installieren.

Weiterhin viel Erfolg im Spielcasino!

FA