mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[Zilch]

@poeddl ich habe Realtimekurse über die Tradingapp der CoDi. Dort ist jede Aktie und jedes Derivat das ich besitze als Favorit gespeichert und Kursalarme sind gesetzt. Dadurch werde ich immer gewarnt wenn ein Stopkurs erreicht wird oder bei an der Börse platzierten Stopkursen wenn dieser kurz davor ist ausgelöst zu werden.

In meiner Excel benutze ich keine Realtime-Kurse weil mein Excel das nicht kann. Ist aber nicht weiter tragisch, dafür hab ich die App. Ich aktualisiere die morgens beim Kaffee oder abends beim Zähne putzen, definitiv aber wenn die Börsen geschlossen sind und mit Schlusskursen.

An Tagen wie heute aktualisiere ich bei meinen riskanteren Derivaten mit engen Stopkursen die Listen manuell mit, aber das ist nur um meine Renditeentwicklung zu betrachten. Ich habe im März viel herumexperimentiert und einen mittleren dreistelligen Betrag verloren. Ich habe mich dann weiter informiert, mit Musterdepots gearbeitet, und seit Ende Juni gehe ich das Ganze etwas anders an. 

Die Unterschiede sind bemerkbar: gegenüber einer abschließenden Performance am 24.03.2020 von -11% steht nun eine Perofrmance von +9,5% im August bzw. +5% seit dem 22.06. als ich wieder den ersten Trade gemacht habe.  Und im Wesentlichen mit Apple und Derivate auf Titel der Sterneliste von @nmh die sehr gut laufen. Dafür kann man die also auch benutzen wenn man sich des Risikos bewusst ist. Und auch hier Money Managemet und Stopkurse sehr wichtig!

[FakeAccount]

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@Zilch  schrieb:

An Tagen wie heute

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Jetzt hast Du mir aber einen Schrecken eingejagt. Aber scheint ja alles OK zu sein an der Börse heute.

nmh lässt freundlich grüßen und ausrichten, er freut sich, dass Du mit seinen Sterneaktien so erfolgreich bist.

FA

[Zilch]

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@FakeAccount  schrieb:

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Jetzt hast Du mir aber einen Schrecken eingejagt. Aber scheint ja alles OK zu sein an der Börse heute.

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Oh das tut mir leid! Zur Klarstellung:

"An Tagen wie heute" bedeutet folgendes:

Ich habe bereits Wochenende

meine Freundin ist noch arbeiten

draußen ist es warm und sonnig aber mein Balkon durch permanent vor der Tür stehende Busse (ungelogen, 5 Stück non stop mit laufendem Motor) absolut unbrauchbar

einen Garten haben wir nicht da es einem Jungle gleicht (bin ich froh wenn ich nächsten Monat umziehe, GARTEN! Und zwei Balkone in ruhiger Lage)

-> und somit häng ich vorm PC und plane.

Ich habe vor kurzem leider einen Fehler gemacht der mich Geld gekostet hat, der wurde mit einem anderen Trade beglichen bei dem der Stopkurs heute morgen ausgelöst wurde. Jetzt habe ich das Geld in den Visa-Call gesteckt weil ich stark davon ausgehe dass diese Sterneaktie bis zum 17.12.2021 definitiv weit über $200 stehen wird. 

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@FakeAccount  schrieb:

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nmh lässt freundlich grüßen und ausrichten, er freut sich, dass Du mit seinen Sterneaktien so erfolgreich bist.

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Dann grüße mir den lieben @nmh doch zurück und sage ihm, dass ich sehr dankbar bin für all seine Hilfe und die Mühe die er in diese Community steckt

[maddin808]

@Zilch ich führe eine Depotübergreifende Übersich als Google-Sheet. In G-Sheets kannst du Daten aus Google Finance abrufen. Der einzige funktionierende Handelsplatz in Deutschland scheint Frankfurt zu sein. Verzögerung sind ca. 20min. Das ist für mich aber völlig ok. Manuell muss ich folgendes pflegen:

1. Stückzahl

2. Kaufpreis

3. Bei Derivaten und unbekannten Fonds leider alles. Das betrifft bei mir den GLS Aktienfonds und ein Wikifolio. Überschaubar.

Du kannst dort auch allerhand Kennzahlen anzeigen lassen. Für mich überwiegend uninteressant.

Den GD200 lasse ich anhand einer gegoogleten Formel ausrechnen, komme dabei aber leider teils auf krude Werte. Meist stimmt's aber manchmal ist's Quatsch. Also nicht blind drauf verlassen.

Insg. definitiv schnittiger, als manuelle Eingabe aller Kurse zwecks Risiko- & Renditeübersicht.

Ich lasse mir dort auch Stop- & Nachziehkurse anzeigen und die leuchten farbig, wenn sie erreicht wurden.

Wenn jenand Interesse gat, stelle ich das Sheet gern zur Verfügung (teilen mit Google-Account).

m.E. nach kann die aktuelle Excel-Version auch Kurse anzeigen. Ich teste das mal bei Gelegenheit.

[poeddl]

@maddin808 

Mit Google Finance habe ich vor einer ganzen Weile auch schon mal rumgespielt. Funktioniert ansich wirklich gut.

Bzgl. Excel funktioniert das schon, allerdings darf es keine Home & Student Version sein, das war der Grund, warum ich bei meinen ersten Versuchen auf Google Finance umgestiegen bin und jetzt gerade laienhaft was in PHP skripte. 

Für alle, die es interessiert:

Google Finance allgemein:

Google Finance API 

Unterstützte Börsenplätze und Zeitverzug

Handelsplätze 

[maddin808]

@poeddl ah ja auf der Übersicht der Handelsplätze war ich irgendwann mal. Xetra scheint leider nicht mehr zu funktionieren.

[maddin808]

Greift heute jemand bei Illumina (abgestraft für Quartalszahlen) oder Chugai zu?

[poeddl]

Sollte eigentlich mit dem Kürzel ETR funktionieren @maddin808 

Hab es gerade getestet.

[maddin808]

@poeddl Stichprobe: bei ETFs und unbekannteren Aktien bleibt's finster. Ich probier noch mal ganz durch. Da wo's geht würde ich Xetra bevorzugen.

[poeddl]

Okay, dazu kann ich nichts sagen. Hatte es nur kurz mit der Apple Aktie probiert, das hat problemlos geklappt.

Funktioniert Apple denn bei dir? 

Sonst kann ich gern mal eine Aktie testen und dir sagen, ob bei mir was angezeigt wird.