mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
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Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[Sparplanfan]

Danke nochmal! Ja, ich meinte Air Products. Ich glaube, das könnte eine ideale Ergänzung zu meinem langfristigen Sparplanportfolio sein, weil ich aus diesem Bereich eben nur Linde habe. Adyen ist mir tatsächlich aktuell noch zu heiß und ich habe schon so viele "Payment" Aktien! Noch eine kurze Frage: Ungefähr an welcher Stelle in dieser Sterneliste würde denn Paycom stehen? Habe bereits gekauft, aber wollte bei relativer Schwäche jetzt ev. nachkaufen, gleiches gilt für Fiserv und Bechtle. Dafür soll sogar meine SIXT-Position verkauft werden. Dies wäre mein allererster Verlust-Verkauf (aber irgendwann muss das erste mal sein. Ich glaube nicht, dass sie in einem Jahr um 25% steigen werden um wieder auf 0 zu sein und ich bin nicht mehr so vom langfristigen Erfolg überzeugt wie vor einem Jahr. Wollte stattdessen Booking kaufen, aber werde wohl eher bei den genannten aufstocken und eine neue Sterne-Aktie wie Air kaufen).

[KeepMoving]

@Zilch 

So ein paar Wochen. Ich weiss, das ist nichts. Aber es ist wie du sagst, man hat wohl immer das Gefühl man hätte keinen sooo guten Zeitpunkt erwischt.

Man nimmt sich immer vor bloß kein Markettiming zu betreiben, zieht seine Käufe dann einfach durch, und danach denkt man trotzdem man hätte schlechtes Timing.

Bekloppt, aber isso. Muss man sich dran gewöhnen.

Ein ungeschriebenes Gesetz: man hat 10 Aktien (wahlweise ETF) auf der Watchlist, überlegt, recherchiert, entscheidet sich für 2. DIESE gehen sofort danach erstmal runter. Der Großteil der anderen geht weiter hoch. Isso!

(aber alles wird gut...)

[ae]

Holla die Waldfee!

Na das nenne ich mal ne Liste…

Hier beginnen nun die Danksagungen (bitte um Verzeihung wenn ich jemanden vergessen habe):

• an das Rechenzentrum 
• an alle die auf den FahrRädern den Strom fürs Rechenzentrum erzeugten (Lehrlinge, Anwärter, Hamster)
• an die Grafikabteilung
• an alle die die Liste vom Diktiergerät übertrugen 
• an die Community die vehement die Liste gefordert hat
• an den Nachbarn von siehe unten
• an @nmh 

Da ich von der Liste alle Werte* besitze bin ich äußerst zufrieden damit

*in Form von ETF's 

gruss ae

[Zilch]

@KeepMoving das ist einfach nur Psychologie und hierunter fällt auch "die kommt schon wieder so billig gebe ich die nicht her" oder "die steht so hoch die fällt bestimmt demnächst", richtig @nmh oder @FakeAccount ? 😉

Neben Emotionslosigkeit ist ein weiteres gutes Hilfsmittel nicht so häufig ins Depot gucken und nur Kurswarner zu haben sodass du weißt wenn du nahe am SL bist 😉

[ae]

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@Zilch  schrieb:

Neben Emotionslosigkeit ist ein weiteres gutes Hilfsmittel nicht so häufig ins Depot gucken und nur Kurswarner zu haben sodass du weißt wenn du nahe am SL bist 😉

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@Zilch das  lasse ich mir nicht nehmen…😉

ich möchte mich freuen über gute Anlagen, genau wie ich mich ärgern will über schlechte Anlagen 

dann will ich so oft es geht ins Depot gucken um mich über meine Fehler (man lernt daraus) zu freuen, und über meine Erfolge (als Resultat meiner analysierten Fehler) zu jubilieren …

🤔….   oder so ähnlich …

gruss ae

[Zilch]

@ae seien wir mal ehrlich: viele folgen schlichtweg der Liste. Das ist okay, aber welche Fehler will man da großartig machen außer falscher Stopkurs? 😉 Vielmehr ist die eigene Psyche der größte Fehler und den kann man reduzieren 😉

[ae]

@Zilch 
bitte um Korrektur 🤗 die eigene Psyche ist nicht der Fehler, sondern bewegt uns dazu wider besseren Wissens welche zu begehen …

… oder ist dann der Fehler wenn derselbe Fehler  immer wieder begangen wird.

muss mich jetzt aber um die Liste kümmern und die in meine ETFs  vorhanden Werte abzuhaken…😉

gruss ae

[Zilch]

@ae ist die Ursache eines Fehlers nicht auch irgendwie ein Fehler? 😉 und stellt man die Ursache ab verhindert es zukünftig die Fehler 🙂 Börse darf man nur emotionslos machen, mehr will ich nicht damit ausdrücken 🙂

[FakeAccount]

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@Zilch  schrieb:

Dennoch zeigt sich dass selbst der größte Pechvogel der einmal im Jahr zum Jahreshoch des DAX in den letzten zig Jahren investiert hätte dennoch eine positive Rendite eingefahren hätte (vor Corona jetzt).

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@Zilch : Ah, dann war Deine Probeausgabe (Schwiegermutter) also die mit dem Pechvogel. Ja, der geistert alle paar Monate durch das Editorial. Macht aber auch wirklich Hoffnung, diese Untersuchung.

"ich nehme es dann doch mit ins Grab, hehehe." -> Daumen nach unten von nmh! Deine Theorie hätte ihn sehr interessiert.

"theoretisch sollte es reichen die performancetechnisch fünf besten Aktien eines Index im Depot zu haben um diesen zu schlagen weil du die schwachen Titel nicht hast. Theoretisch" -> Ich glaube, nicht nur theoretisch, sondern genau so, wie Du es sagst! (Müsste man mal rechnen)

@KeepMoving : Keine Sorge, Du bist auf bestem Weg! Dass eine Aktie direkt nach dem Kauf erstmal fällt ist völlig normal, nmh erlebt das ständig.

@ae : Das komplette nmh-Team (Du hast in Deiner Liste niemanden vergessen) sagt sehr herzlich Danke. Sneak Preview: in dem an anderer Stelle schon angekündigten Interview mit nmh neulich, das demnächst veröffentlicht wird, könnt Ihr einige Mitglieder des Teams etwas besser kennenlernen. Noch diesen Sommer!

@Sparplanfan : Paycom (WKN A1XFVG) hat 3,8 (von 6) technische Sterne, 4,8 (von 6) Zeitraumsterne und eine durchschnittliche Performance von 84% p.a., sowie 6,62% negative Zeiträume. RSL beträgt 108. Also hat es die Aktie nur wegen der ersten Spalte nicht in die Liste geschafft, und daran sind ganz wesentlich der Rückgang seit Anfang Juli sowie die starke Volatilität schuld. Eigentlich eine gute Aktie und ein klarer Kauf mit Stopkurs bei ca. 204 Euro!

Der Nachbar von nmh

[hmg]

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@yarp  schrieb:

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@Schwolles  schrieb:

Hallo hmg,

der von Dir genannte Beitrag würde mich interessieren. Kannst Du bitte einen Link schicken?

Vielen Dank und liebe Grüße 

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Ich vermute das war gemeint: Klick 

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@yarp 

Genau darauf bezog sich meine Bemerkung.

Ich habe ein bisschen nach passenden Zertifikaten gesucht, aber leider Scheines für viele der aktuell genannten Aktien nichts zu geben. Z.B habe ich keine KO-Zertifikate für Pool Corp, Old Dominion Freight oder Dominos Pizza gefunden, für MSCI gibts nur was von Goldman Sachs, was aber nicht handelbar zu sein scheint. 

Meine erste Vor-Sichtung (außerhalb der Börsenzeiten immer mit Vorsicht zu betrachten) sieht so aus:

Bechtle => TR6YBG 

NVIDIA => TR9DT3 

Tencent => KA4NXN

RingCentral => MF9LW1 

Zoom => MC1HF8 

Bereits investiert bin ich mit TR7A16 in Sartorius, und Apple wird im Sparplan bespart. 

@Zilch 

Wie sieht Deine Auswahl aus, so ähnlich oder bist Du mit höheren Hebeln unterwegs?

Ich habe dabei versucht, mit den Knock Outs unter den Tiefs des Frühjahrs zu bleiben und die Hebel eher defensiv zu setzen. Wo ich mir noch Gedanken machen muss, ist wo ich jeweils Stops setzen könnte. Vielleicht könnte hier ja @nmh ein paar Tipps geben oder @FakeAccount könnte nochmal das Rechenzentrum anzapfen?