Krise? Welche Krise? Diese 20 Aktien steigen immer! -- neue Sterneliste

[nmh]

Kurzer Bericht vom Markt:

Weiter ging die Erholung in den letzten Tagen. Ich hatte empfohlen, DAX-Puts langsam und geregelt (!) zu verkaufen, falls der DAX über 13600 steigt. Nun ist er bis etwa 13700 gestiegen; jetzt geht dem DAX aber die Kraft aus. Unterdessen schaukelt sich in Taiwan ein neuer Konflikt hoch, der im Ernstfall um ein Vielfaches gefährlicher wird als die Ukraine und den Markt sehr stark belasten kann. Ich sehe weiterhin keine nachhaltig steigenden DAX-Kurse; die politische Lage verschlechtert sich leider immer mehr. Ich halte meine DAX-Puts weiter (und habe heute nochmal eine kleine Position nachgekauft); wenn der Markt doch weiter steigt, dann freue ich mich über Kursgewinne bei den Aktien.

Letzte Woche sind auch wieder einige Titel nach längerer Zeit erstmals über ihre 200-Tage-Linie gestiegen. Ihr wisst: Das ist für spekulative, technisch orientierte Anleger ein deutliches Kaufsignal - aber bitte nur mit Stopkurs. Auch die weltweite Quote erholt sich; erfreulicherweise liegen per gestern Abend weltweit bereits wieder 40 Prozent aller Aktien über ihrer jeweiligen 200-Tage-Linie. Sobald diese Quote über 50 Prozent steigt, haben wir den Bärenmarkt aus technischer Sicht hinter uns. Ich rechne nicht so schnell damit.

Und das hier sind die Titel, die in der letzten Woche nach längerer Zeit wieder über ihre 200-Tage-Linie geklettert sind:

WKN     Titel            Empfehlung                Stopkurs (Euro)

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869964  Autodesk         spekulativ kaufen          180

A1XFG9  Five 9           spekulativ kaufen           90

854857  Furukawa         spekulativ kaufen           15,30

JST400  Jost Werke       spekulativ kaufen           37

A0MYNP  MercadoLibre     spekulativ kaufen          750

A12DM8  Scout 24         spekulativ kaufen           52

884437  Starbucks        spekulativ kaufen           75

A2PHHG  Uber Tech        spekulativ kaufen           24

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Wer in Starbucks einsteigen will, kann auch das Discount-Zertifikat PN13HX wählen (Cap 120 USD, fällig 21.12.2023, nur Bareinlösung). Ist 6 Prozent billiger als die Aktie (und die Gebühren für den Kauf sind niedriger), dennoch ist die maximale p.a.-Rendite knapp 33 Prozent. Für das Zertifikat gilt entsprechend ein Stopkurs bei etwa 70 Euro.

Erfreulich ist, dass auf der anderen Seite in der letzten Woche nur ein Instrument nach längerer Zeit wieder unter die 200-Tage-Linie gefallen ist, nämlich die Brent-Ölpreis in USD (WKN 967740). Wer Zertifikate auf Öl im Depot hat, sichert die bitte mit einem Stopkurs ab.

Ich wünsche allen, die das hier lesen müssen, ein erholsames Wochenende.

nmh

[wuffelinho]

Hallo zusammen,

ich möchte gerne auch meinen Senf dazugeben. Vielleicht kann ich ja, eine interessante Diskussion anregen.

Ich lese nmh schon seit längerer Zeit (klingt schon fast wie eine Marke 😉). Anfangs war ich skeptisch, habe mich mit der Materie über unterschiedliche Kanäle auseinander gesetzt. Mittlerweile bin ich zum Schluss gekommen: "Warum nicht gleich so". Hätte mir viel Lehrgeld erspart, aber manche Menschen müssen eben erst ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Bin aber davon überzeugt, dass diese Erfahrungen mich weiter gebracht haben. Wobei ich bei einer Sache froh bin, dass ich nicht beim Optoflex eingestiegen bin (wäre aber ein Thema für eine andere Diskussion).

Möchte mich erstmal recht herzlich bedanken, für die ganzen Tipps. Mittlerweile habe ich einige davon beherzigt (Stop-Kurs, Einstieg bei einigen Sternen) und es läuft ganz passabel. Bin ca. zu 20% meines Kapitals investiert (der Rest liegt in Lauerstellung, aufgrund der aktuellen politisch angespannten Situationen wohl auch noch länger) und es schlüsselt sich wie folgt auf:

- Keurig Dr Pepper 20%

- General Mills 20%

- Oberbank 20%

- Amazon 40% (Altlast)

Alle Positionen sind grün, bis auf die Oberbank. Das ist aber nicht der Rede wert, denn es liegt nur am hohen Spread beim Kauf (wird sich hoffentlich bald egalisieren). Amazon ist eine Altlast... war hier stellenweise bei über -30% und nun bei +10%... das ist aber gleichzeitig mein Dilemma. Bin seit langem von dieser Position NICHT mehr überzeugt, würde sie am liebsten abstoßen und dafür einen der aktuellen Sternekandidaten ordern (RLI, Apple oder Church&Dwight). Ich möchte aber meine Gewinne nicht begrenzen (macht man ja nur bei Verlusten, wie ich gelernt habe). Klar, ich kann den Stop-Kurs enger setzen aber wann dieser auslöst... keine Ahnung... eigentlich ein Luxusproblem. In der jetzigen politischen Lage, möchte ich jedenfalls nicht mehr auf den Kapitalmärkten investieren. D.h. eine Umschichtung der Amazon-Position wäre theoretisch fast die einzige Möglichkeit, oder eben es so weiterlaufen lassen.

Was würdet ihr machen?

[Crazyalex]

Hallo und herzlich willkommen @wuffelinho 

Ohne jetzt über Amazon im Detail reden zu wollen - das möchte ich nicht für Dich entscheidne ob Du dieses Papier behalten sollst oder nicht...

Nur ganz genrell:

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@wuffelinho  schrieb:

Bin seit langem von dieser Position NICHT mehr überzeugt, würde sie am liebsten abstoßen [...]

Was würdet ihr machen?

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Wenn Du von einem Papier nach ausführlicher Überlegung nicht mehr überzeugt bist / es aktuell nicht mehr kaufen würdest dann ist es nicht die Frage "behalte ich es oder nicht?" sondern dann wird es abgestoßen! Punkt. Aus. Fertig.

Das hat nichts mit "Gewinne begrenzen" zu tun sondern Du änderst Deine Anlage.

Verluste müssen begrenz werden: richtig

Gewinne soll man laufen lassen: auch richtig

Wenn Du aber mit dem Papier nicht zufrieden bist weil Du entwerder mehr in Richtung Sicherheit möchtest mit einem anderen Papier oder Du mit was anderem eine bessere Rendite erwartest dann musst Du das entsprechend machen.

Aber bitte auch immer daran denken: "hin und her macht Taschen leer..." 😉

Kleine Ergänzung: Ob Du mit dem Papier aktuell im Plus oder im Minus bist spielt für die Entscheidung absolut keine Rolle!

Gruß Crazyalex

[KeepMoving]

Hallo @wuffelinho 

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@wuffelinho  schrieb:

Was würdet ihr machen?

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Kurz und knapp:

Wenn ich eine Aktie als Trendaktie gekauft habe, fliegt die raus wenn der Stopp erreicht ist. Ganz einfach.

Wenn ich eine Aktie aus anderen Gründen im Depot habe, fliegt die raus sobald ich, wie du so schön sagst, nicht mehr von ihr überzeugt bin.

So jedenfalls immer der Plan. 😁

Zu Amazon speziell kann ich nicht viel sagen, beschäftige mich nicht mit der Aktie.

Wenn du den Gewinn nicht begrenzen willst, also dir die Möglichkeit offen lassen willst, dass die Aktie vielleicht noch steigt, wäre auch ein Trailing Stop Loss eine Möglichkeit. Vielleicht dann etwas enger gesetzt als ein "normaler" Stopp. Sozusagen als letzte Chance für das Papier.

Grüße

KM

[nmh]

@wuffelinho 

Herzlich willkommen in dieser Community und vielen Dank für Dein Feedback. Ich freue mich sehr, dass Du mit der sehr einfachen Strategie "Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen" schon erfolgreich bist. Weiter so!

Thema Optoflex: Ja, das ist ein Trauerspiel. Allerdings sieht es wesentlich dramatischer aus als es tatsächlich ist. Der Opto hatte von April (1389 Euro) bis Juni (1255) einen Drawdown (Kursrückgang) von 10 Prozent. Das ist nicht viel im Vergleich zum DAX, der fast doppelt so viel verloren hat. Der Optoflex hat also seinen Zweck als Geldparkplatz erfüllt, ist aber aufgrund seiner internen Funktionsweise (die verkauften SP500-Put-Optionen haben Verluste gebracht, die aufgrund der vergleichsweise niedrigen Volatilität nicht von den gekauften VIX-Calls aufgefangen wurden) nicht unabhängig vom Aktienmarkt. Klar:

Amazon als Aktie hat in den letzten Monaten enttäuscht, und viele fragen sich, ob das Unternehmen seinen Zenit überschritten hat. Lassen wir mal die Cloudsparte AWS außen vor, die alleine genommen wesentlich mehr wert ist als der heutige Börsenwert von Amazon zusammen. Amazon könnte diese Sparte eines Tages abspalten, und das kann ein Katalysator für enorme Kurssteigerungen sein. Du solltest jetzt bitte nicht den Fehler machen und Amazon in steigende Kurse hinein verkaufen. Das ist ein typischer Fehler vieler Privatanleger, den ich hier als Fehler Nummer 2 beschrieben habe. Dein Verlust in Prozent oder in Euro ist völlig egal, solange der Titel steigt. Oder mit anderen Worten: "Es gibt für Aktionäre nichts schöneres, als wenn sie ihren Einstandskurs wiedersehen." Und dann verkaufen sie. Sowas machen Profis nicht. Anders herum ist es viel besser:

Ich empfehle Dir, einfach Ruhe zu bewahren und Amazon im Depot liegen zu lassen.  @Crazyalex  schreibt völlig zu recht: Hin und Her macht Taschen leer. Das Papier hat eben seine 200-Tage-Linie überschritten, aus technischer Sicht ist es damit wieder im Aufwärtstrend. Bei 164 Euro liegt das bisherige Rekordhoch; wenn es überschritten wird, wäre das ein sehr starkes Kaufsignal. Um Verluste zu verhindern, falls Amazon doch in seinen Abwärtstrend zurückfällt, sollten Anleger für die Aktie (WKN 906866) einen Stopkurs im Bereich 115 Euro installieren. Und wenn das Papier weiter steigt, wandert der Stopkurs nach und nach weiter rauf. Das ist viel gewinnträchtiger als ein Verkauf nach dem Motto "Uff - die Aktie steigt - jetzt komme ich zum Glück ohne Verluste aus der Sache raus". Glaub mir! Verluste gehören an der Börse IMMER dazu; die Kunst ist, sie klein zu halten. Vermeiden kann man sie nicht. Übrigens:

Dein Hinweis auf die politische Situation deckt sich mit meiner Empfehlung, aktuell nur mit angezogener Handbremse zu investieren. Aber das regelst Du einfach durch die Stopkurse und nicht durch einen voreiligen Verkauf von Papieren, deren Kurs steigt. In diesem Sinne:

Nochmals vielen Dank für Dein Vertrauen. Gib Bescheid, wenn Du noch Anregungen oder Unterstützung brauchst!

Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg mit Deinen Börsengeschäften und viel Spaß mit der "Marke" nmh

herzliche Grüße und ein schönes Wochenende

aus einem immer noch viel zu heißen München

nmh-Team

[dg2210]

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@nmh  schrieb:

herzliche Grüße und einen schönen Sonntag aus einem tropisch-heißen München

an alle, die das hier lesen

nmh-Team

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Falls ich als stiller Mitleser auch einen Wunsch äußern darf:

Ich hätte gerne eine neue Sterneliste, und zwar für die besten Badeseen in/um München herum.

[Drilling]

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@nmh  schrieb:

@wuffelinho 

Amazon als Aktie hat in den letzten Monaten enttäuscht, und viele fragen sich, ob das Unternehmen seinen Zenit überschritten hat. Lassen wir mal die Cloudsparte AWS außen vor, die alleine genommen wesentlich mehr wert ist als der heutige Börsenwert von Amazon zusammen. Amazon könnte diese Sparte eines Tages abspalten, und das kann ein Katalysator für enorme Kurssteigerungen sein.

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Weil es gerade so gut passt: Die Anteile von Amazon, Microsoft und Google am Cloud-Geschäft. Screenshot im Spoiler - präsentiert von einem Herren, der bei "Der Aktionär" arbeitet:

Spoiler

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@dg2210  schrieb:

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@nmh  schrieb:

...

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Falls ich als stiller Mitleser auch einen Wunsch äußern darf:

Ich hätte gerne eine neue Sterneliste, und zwar für die besten Badeseen in/um München herum.

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Ich möchte, bitte, auch eine neue Sterne-Liste: Die besten Segel-Reviere in Bayern. 😋

[ehemaliger Nutzer]

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@KeepMoving  schrieb:

Hallo @wuffelinho 

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@wuffelinho  schrieb:

Was würdet ihr machen?

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Kurz und knapp:

Wenn ich eine Aktie als Trendaktie gekauft habe, fliegt die raus wenn der Stopp erreicht ist. Ganz einfach.

Wenn ich eine Aktie aus anderen Gründen im Depot habe, fliegt die raus sobald ich, wie du so schön sagst, nicht mehr von ihr überzeugt bin.

So jedenfalls immer der Plan. 😁

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Ich kann das so 1:1 unterschreiben, obwohl ich keine Aktie nur als Trendaktie kaufe. Aber wenn man das macht, sollte man sich wenigstens an die von @nmh und @KeepMoving beschriebene Trendstrategie halten.

Mein letzter Verkauf war Fresenius, ich bin vom Unternehmen nicht mehr überzeugt.

Grüße aus Dresden

Sonni

[Sparplanfan]

@Drilling Interessant! Die drei genannten Firmen (Microsoft, Alphabet und Amazon sowie zusätzlich Apple) haben im meinem Depot die größte Gewichtung. Der drawdown in diesem Jahr wegen der Zinsen und der allgemeinen Krise ist eine große Nachkaufgelegenheit, welche man nicht mehr erwartet hätte. Vor allem Amazon hat wunderbare Kaufkurse geboten und tut dies immer noch. Aufgrund ihrer dominierenden Stellung sind diese Aktien weiterhin Tech/Growth wie auch Value Aktien und mit KGVs von unter 20 bei Alphabet auch weiterhin absolute Schnäppchen. Sie werden sich teilweise (Apple, MSFT) auch zu großartigen Dividendenaktien entwicklen (oder sind es bereits, aber es geht aufwärts, die Dividende wird gesteigert), weil sie einfach so viel Geld haben und nicht wissen, wohin damit. Ich arbeite ja mit Sparplänen und habe weiterhin hohe Sparpläne für alle vier laufen, aber bei Alphabet und Amazon musste ich auch größere Nachköufe machen, welche sich jetzt schon gelohnt haben. @wuffelinho, deine Zögerlichkeit bei Amazon kann ich nicht recht verstehen, aber ich würde genau das tun, was @nmh geschrieben hat (wenn du nicht nachkaufen willst!).

[wuffelinho]

Vielen Dank für die ganzen tollen Antworten. 😊

@Crazyalex "hin und her, macht Taschen leer" - Das ist wohl wahr und genau das, möchten wir alle vermeiden. Von daher tendiere ich tatsächlich dazu, nicht in Aktionismus zu verfallen sondern es "laufen zu lassen". Nur das Mindest muss man erstmal aufrecht halten. Ich habe immer mehr das Gefühl, die Börse ist reine Psychologie (aber die eigene) bzw. die eigene mentale Schwäche ist das größte Problem. Selbst wenn man so unglaublich viele gute tipps bekommt (wofür ich echt dankbar bin) aber trotzdem kämpft man hin und wieder mal mit seinen eigenen Kopf.

@nmh Ich werde die Ruhe bewahren, das scheint wirklich die klügste Variante zu sein.

In wie fern eine Abspaltung der AWS Sparte "ein Katalysator für ENORME Kursteigerungen" sein könnte, verstehe ich nicht?

Zum Optoflex: es ist nicht nur der Kursrückgang. Wenn ich mich nicht täusche verursacht er Kosten. Beim Kauf (kann man evtl. geschickt aus dem Weg gehen) und gleichzeitig kostet er im "Unterhalt". Damit er als solider Geldparkplatz funktioniert, müssen diese Kosten mit einer Kurssteigerung erst reingeholt werden. Ansonsten kann ich das Geld auch unberührt liegen lassen, dann knabbert es zwar die Inflation an.... aber das Geld im Optoflex ist auch der Inflation ausgesetzt + die Kosten. Das muss man erst wieder ausgleichen und das geht nur mit einen steigenden Kurs. Steigt er nicht oder fällt sogar, dann habe ich sogar höhere Verluste gemacht. Oder habe ich hier einen Denkfehler?

Zum anderen habe ich noch ein Frage bzgl. Fonds / ETFs.... ich hatte mal einen Dividenden ETF am laufen (bin aber schon länger raus). Das wäre doch eigentlich auch ein guter Geldparkplatz.... die Vola ist nicht so hoch, man bekommt regelmäßig seine Rendite die gut planbar ist, das Risiko ist gestreut und mittelfristig werden auch Rücksetzer am Markt wieder ausgeglichen (wenn man denn cool bleibt). Habe das immer als sicheren Hafen gesehen. Vor kurzem habe ich dann zufällig auf ARTE eine Doku über BlackRock gesehen. Nun bin ich verwirrt. Auf jedenfall Zweifel ich das gerade mit dem sicheren Hafen ziemlich stark an. Ist es richtig, wenn ich nun in einen iShares ETF investiere mein Geld nicht bei den einzelnen Aktiengesellschaften liegt sondern nur bei BlackRock? Sollte sich BlackRock verzocken und mal den unwahrscheinlichen Fall angenommen pleite gehen, wäre dann mein Investment restlos weg? Oder halte ich trotzdem Anteile an den Unternehmen in dem ETF? Hab hier nur noch Fragezeichen...