Fehlerhafter Kontostand

[Dax43]

ist es wirklich so schwer, den Stand des Wertpapierdepots in die Gesamtübersicht zu übertragen ?  Der angezeigte Betrag entspricht weder dem Stand von gestern 17.30h , noch von heute Morgen. 

Ein korrekter Kontostand ist das Wichtigste, was eine Bank seinen Kunden liefern muss. Comdirewct , kann dies im Moment nicht.

[Crazyalex]

@SMTcomdirect 

Ich glaube der Dax43 hat da nicht ganz unrecht!

Mir kommt es auch so vor, als ob die anzeige in der Gesamtübersicht Grütze ist.

Als ich gestern über den Tag hinweg mehrmals ins Depot geschaut habe war dort immer ein höherer Wert als das was in der Gesamtübersicht heute angezeigt wird. Auch beim letzten Blick gestern Abend war das noch deutlich mehr!

Und wenn ich heute Ins Depot schaue geht es mir im Prinzip wie gestern: Alles immer mehr als in der Gesamtübersicht.

Gruß Crazyalex

[SMT_Philipp]

Hallo @Crazyalex und @Dax43,

leider zieht sich die Einarbeitung von Wertpapierbeständen heute etwas. Sobald die Verarbeitung durch ist, stimmt wieder alles.

Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten.

Viele Grüße

Philipp

[Crazyalex]

@SMT_Philipp 

Anzeige in der Gesamtübersicht ist auch heute noch voll Banane.

Gleiches Problem wie gestern von mir beschrieben / gleiche Rahmenbedingungen.

Gruß Crazyalex

[Necoro]

@Crazyalex: Hängt vielleicht damit zusammen, dass bei der CoBa wohl die IT zusammengebrochen ist.

[SMT_Erik]

Hallo @Crazyalex,

hallo @Dax43,

inzwischen wurden die Buchungsläufe im Wertpapierbereich abgeschlossen und die Depotstände sollten wieder stimmen. Dennoch gibt es generell (weil technisch bedingt) Abweichungen zwischen dem Depotstand in der Kontoübersicht und dem in der Depotübersicht.

Ersterer setzt sich in der Regel aus den Schlusskursen am Börsenplatz Frankfurt vom Vortag zusammen und dient zur Berechnung des Depotbeleihungswertes. Ist in Frankfurt kein Kurs verfügbar, wird der Schlusskurs eines anderen deutschen Börsenplatzes herangezogen. Bei Fonds handelt es sich normalerweise um den Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft. Im Ausland gekaufte Wertpapiere werden, abhängig von der Verwahrart, mit den Kursen der jeweiligen Heimatbörse bewertet.

 
Letzterer berücksichtigt die Neartime-Kursen der jeweiligen Börsenplätze, welche in den letzten 30 Kalendertagen im Durchschnitt das höchste Handelsvolumen ausweisen. Außerbörsliche Handelsplätze werden dabei nicht berücksichtigt. Für nicht börsennotierte Fonds wird der Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft herangezogen.

Ich hoffe, dass eure Depotbewertung nun korrekt ermittelt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, meldet euch gerne wieder.

Gruß aus Quickborn

Erik

[Crazyalex]

Okay - diese Erklärung könnte die Abweichung von gut 1% erklären....

Wobei das in der Vergangenheit oft deutlich weniger war

Gruß Crazyalex

[Crazyalex]

@SMT_Philipp/ @SMT_Erik 

Kurze Rückmledung: Heute sieht das wieder so aus wie ich das gewohnt bin: Abweichungen sind (logischerweise) vorhanden aber in gewohnt kleinem Maßstab.

Gruß Crazyalex