"Da "traden", die besten Zeitpunkte suchen" doch das fu ktioniert schon. Aber auch hier gilt es gibt eben keinen heiligen Gral. Im Zeitmanagement habe ich mich über Jahre hinweg aufgehalten. Kommen zeitliche uns preisliche Level zusammen gibt es gute Wendepunkte an den man entspannt einen Swing traden kann. So ein Swing steht in den kommenden Stunden an. Ob der SP500 dabei noch zu 4095 fällt muss man sehen.
Da kommt der Fehler in das Spiel. Denn mithilfe von CFD kann man 24/h handeln. Der Zugang, zumindest bei anderen Brokern, ist mit einen Klick zu machen. Der Trader kann in Bruchteilen handeln und verlässt dabei seinen Tradingkorridor den er sich erarbeitet hat. Jetzt zoomt man immer weiter in den chart hinein, 5min usw wird aber definitiv nicht schlauer dabei. Ich hätte mir sicherlich Jahre des zoomens sparen können.
Sprich ein jeder hat so seine Strategie wie es am besten passt.
Fakt ist der Markt war im Sommer extrem überkauft. Nun liegt der Markt am Support. Es liegt nun am Markt selber entweder zu zünden oder wegzubrechen.
Grüsse
Hallo zusammen,
hier eine „kurze“ Zusammenfassung meines Tradingstils bzw. meines Trading-Kopfsalates 😊. Denn das Thema ist viel zu umfassend mit Charttechnik, Erfahrungen und dem persönlichen Tradingstil, als dass ich hier annähernd halbwegs alle wichtigen Punkte wirklich nachvollziehbar erklären könnte.
Die Grundregeln halte ich ein, sie sind Voraussetzung um in den Markt zu gehen, aber ob ich dann wirklich einsteige und wie ich den Trade manage, ist dennoch immer unterschiedlich und tatsächlich doch schwer zu beschreiben. Trotzdem ergibt es Sinn für mich. Schlagt mich nicht ans Kreuz, wenn es hier auch mal Widersprüche gibt 😛
Ich trade trendfolgend und lege mit Positionseröffnung IMMER automatisch eine Stopp-Order in den Markt, die dann greift, wenn der aktuelle Trend der Zeiteinheit, in der ich gerade trade, gebrochen wäre. Läuft der Trade ins Plus, so ziehe ich ihn anfangs recht schnell nach, um zumindest nicht mehr mit Verlust ausgestoppt zu werden. Ich trade hauptsächlich eigentlich nur die drei Indizes Dax, SP500, Dow-Jones, selten den Nasdaq, Gold oder Öl. Währungen ganz, ganz selten, mag ich einfach nicht so.
Da ich beruflich bedingt sehr wenig Zeit zum traden habe, Hund, Katze und Freundin zudem auch bespaßt werden wollen, sehe ich mir die Charts tagtäglich meistens erst nur schnell nur auf Tages oder Stundenbasis an. Hier suche ich nach einem intakten Trend, dem „übergeordneten“ Trend (der Großwetterlage), oder einem möglichen bevorstehenden Trendwechsel. Sehe ich hier nichts, mache ich den Computer wieder aus und sehe später oder morgen mal wieder rein. In der Regel mache ich so 0- maximal 5 Trades am Tag. Eine Schutzfunktion die ich mir selbst eingebaut habe ist, dass ich bei drei aufeinanderfolgenden Verlusttrades am Tag nicht mehr weiter trade – erst am anderen Tag wieder. Denn schnell komme ich da ins Overtrading, einen Zustand wo ich meine, die Verluste unbedingt mit dem nächsten Trade wieder rausholen zu müssen. Unüberlegte Zocks sind dann der Fall, die alles nur noch schlimmer machen können.
Habe ich also einen intakten übergeordneten Trend entdeckt, gehe ich die Zeiteinheiten herunter, z.B. auf den 10 Min. Chart oder auch mal auf den Minuten Chart, um den untergeordneten Trend einsehen zu können und um hier ein Einstiegssignal zu finden. Das heisst, ich suche hier auch einen intakten Trend, der in die gleiche Richtung wie der übergeordnete Trend (die Großwetterlage) läuft. Finde ich hier trotzdem nichts, denke aber, dass das Signal auf Tagesbasis oder Stundenbasis so gut ist, dass ich unbedingt in den Markt will, setze ich den Stopp im übergeordneten Trend z.B. einfach unter das letzte wichtige Tief. Ist dieses zu weit weg, gehe ich den Trade dann mit kleinerer Positionsgröße ein, um den Trade auch mental durchzuhalten und ihn nicht im Minus vorzeitig zu schließen. Der Stopp, der Verlust, muss immer passen, es darf mich nicht ärgern, wenn das Geld weg ist. Ich überlege also zeitgleich, wieviel Geld ich bereit bin zu verlieren, bevor ich überhaupt einsteige.
Ich nutze zum besseren Erkennen des Trends die Heikin-Ashi-Kerzen. Sie stellen immer den Durchschnittsverlauf der aktuellen Kerzenperiode da, filtern im Grunde das Marktrauschen. Sie sind für mich Kerzen und Indikator zugleich, denn wechseln sie die Farbe kommt häufig eine Korrektur. Siehe Screenshot.
Zusätzlich nutze ich noch einen gleitenden Durchschnitt, weil der Kursverlauf oft an diesen heranläuft und wieder dreht, nicht immer Punktgenau, aber in dessen Bereich – aber das ist auch immer auf den verschiedenen Zeiteinheiten unterschiedlich. Was, wann, wie und wo, weiß ich natürlich auch nie. Ich sehe mir die verschiedenen Zeitperioden an und bilde mir dann ein Urteil. Der gleitende Durchschnitt dient in der Regel nur als zusätzlicher Hinweis um einen Einstiegspunkt zu finden und nicht ausschließlich als Kaufsignal.
Zusätzlich nutze ich noch den MACDF-Indikator – der ist alleine auch nicht kaufentscheidend, aber unterstützend, um z. B. besser stark überkaufte oder überverkaufte Trends-, Tremdwechsel oder Divergenzen zu erkennen. Läuft der MACDF z.B. im Aufwärtstrend nach unten, würde ich nicht mehr long gehen, sondern abwarten bis er sich auch wieder Trendfolgend bewegt. Gibt es Divergenzen, z. B auf Stunden, 4 Stunden, oder Tagesbasis werde ich auch vorsichtig. Die besten Trades habe ich dann, wenn alles im harmonischen Einklang ist und die gleiche Richtung läuft.
Widerstände und Unterstützungen zeichne ich nur die letzten wichtigen Punkte, vertikal, im Chart ein. Wichtige langfristige Punkte nur, wenn der Kursverlauf in deren Nähe ist. Der Rest interessiert mich nicht.
Trendfolge ist natürlich auch keine Glaskugel für die Zukunft, ich kann auch nie wissen, was in der nächsten Minuten oder Stunde passiert, aber sie gibt mir klare Handelsregeln, an die ich mich halten kann:
Im Aufwärtstrend trade ich eigentlich nur long und z.B. die Korrekturen nur ausnahmsweise bei super guten Signalen (erkennbar durch Widerstände plus spezielle Ausformung/Farbwechsel der Heikin-Ashi-Kerzen, sowie einem Stoppkurs, der vlt nur 5 oder 30 Punkte entfernt ist). Gleiches umgekehrt im Abwärtstrend.
Liegt kein Aufwärts- oder Abwärtstrend im übergeordneten Trend vor, also nur eine trendlose Phase, mache ich nichts.
Trendfolge soll mir anzeigen, wohin der Markt sich bewegt. Hilfreich ist für mich immer etwas Abstand vom aktuellen Chartbild und die Frage, was will der Markt mir sagen, wohin läuft der aktuelle Trend (Sind mehr Käufer oder mehr Verkäufer im Markt)? Ich darf nicht anfangen zu denken, jetzt muss aber das Tief oder das Hoch erreicht sein – es muss gar nichts – nur ich MUSS dann einen anderen Blickwinkel finden und sehen, ob nach einem möglichen Tief die Kurse tatsächlich steigen oder ob sie noch am fallen sind. Schwer zu erklären. Jedenfalls dem Markt seine Meinung aufzuzwingen ist weniger profitabel als einfach der aktuellen tatsächlichen Marktbewegung zu folgen.
Feste Handelsregeln habe ich zwar übergreifend, aber es sind einfach situationsbedingt mehrere Punkte die ich heranziehe und daher nicht eins zu eins aufschreiben kann, um sie z. B. abzuhaken und dann ein Einstiegssignal zu haben, sondern ich entscheide von Situation zu Situation.
Die einzigen Regeln die stimmmen müssen sind, dass ein Trend vorliegen muss, ich in Trendrichtung trade und dass der Einstieg mit dem Stoppkurs vereinbar ist. Ich steige aber auch in der Regel nicht mehr in einen Aufwärtstrend ein, wenn dieser schon weit gelaufen ist, sondern warte auf die nächste Korrektur bzw. bis diese vorbei ist. Es sei denn es juckt mich so in den Fingern, weil der Markt einfach läuft, dass ich auf Minutenbasis dann doch einsteige – aber nach drei Verlusttrades ist Schluss!
Gehe ich einen Trade ein und läuft dieser z.B. schon nach 10 Minuten gut ins Plus, werfe ich auch gerne alles zuvor überlegte über den Haufen und nehme den Gewinn direkt mit. Erfahrungsgemäß bringen mir mehrere schnelle Gewinnmitnahmen mehr, als es darauf anzulegen den Trade jetzt die ganze Woche halten zu wollen. Meistens wird der Gewinn dann mit der nächsten Korrektur wieder aufgefressen und der Stopp ausgelöst. Dann lieber auf den nächsten Wiedereinstieg warten.
Im Grunde läuft das bei mir alles sehr schnell ab. Ich mache PC an, sehe mir die Charts an, sehe vlt. ein gutes Signal, steige ein – und lasse wenn ich Zeit habe den PC weiter laufen oder mache ihn aus und sehr später noch mal nach wie sich der Trade entwickelt hat und passe dann den Stoppkurs an, solange bis ich ausgestoppt werde. Trade ich z.B. auf Tagesbasis, brauche ich da nicht alle 10 Minuten nachsehen. Werde ich ausgestoppt, halte ich einfach wieder nach einem Neueinstieg Ausschau.
Mein Traum-Setup ist auf dem aktuellen Screenshot vom Dax zu sehen, ein schöner intakter Trend, der sich immer wieder in der Nähe des Gleitenden Durchschnitt weiter nach oben hangelt. Traumhaft, um die Stoppkurse in Ruhe trendfolgend nachzuziehen oder auch einen Wiedereinstieg zu machen - dann beachte ich z.B. den MACDF auch gar nicht mehr, sondern orientiere mich nur am gleitenden Durchschnitt, dem letzten wichtigen Tief und dem aktuellen Kursstand.
Oft gibt es diese Bewegungen auch im Minutenchart, das kann auch schon mal ein paar Stunden laufen, dann steige ich dort natürlich auch ein, wenn ich sie entdecke. War ich beim letzten schönen Aufwärtstrend dabei und habe Geld verdient – nein – letzte Woche war ich mit meiner Steuererklärung zugange und habe gar nicht getradet. So what, das nächste Signal kommt schon von alleine. Heute Morgen um 8 Uhr wäre ich gern long in den Markt gegangen, aber aus irgendeinem Grunde war der Handel mit dem Kontrakt nicht möglich, heute Mittag wäre ich 100 Punkte im Plus gewesen. Was solls, warte ich auf die nächste Chance – man darf sich auch nicht verrückt machen…
Ich führe ein Trading-Tagebuch (Excel-Tabelle) in die ich all meine Trades eintrage und die Gründe beschreibe, die mich zum Einstieg oder zur Gewinnmitnahme verleitet haben. Am Wochenende werte ich diese aus und mache eine Fehleranalyse. Das ist wohl wirklich das, was mich mit dem Trading am weitesten gebracht hat.
Führe ich das Tradingtagebuch mal nicht, komme ich oft in den Zockermodus und mein Kontostand schrumpft wieder. Führe ich es aber und analysiere die Trades, trade ich einfach disziplinierter, denn ich muss mich am Wochenende wieder vor mir selbst verantworten, das hat in der Regel auch einen steigenden Kontostand zur Folge. Es ist für mich DER elementrare Baustein in meinem Tradingstil. Ohne Tradingjournal bin ich wohl tatsächlich aufgeschmissen. Ich habe hier im Forum in einem anderen Thread mal das Tradingtagebuch vorgestellt, inzwischen hat sich mein Tradingjournal auch weiterentwickelt, ich kann die Trades schneller eintragen und die Ergebnisse werden zur Wochenendeanalyse fast alle automatisch berechnet. Es ist voreingestellt auf StoppLoss, weil ich meistens durch das auslösen des Stopps den Trade beenden lasse und auf einem 5-Stere-Setup - warum sollte ich schlechtere Signale traden? Mache ich das doch, z.b. 3 Sterne (Chart sieht nicht so toll aus) muss ich dass mir selbst in der Notiz zum Trade begründen. Und den Chart oder den Trade schön reden oder den Verlust dem Markt in die Schuhe zu schieben zieht hier nicht - ich merke spätestens bei der Wochenendanalyse dass ich mich da selbst beflunkert habe 😄
Und man sieht auch unten in der nächsten Tabelle, dass man auch mit einer schlechteren Trefferquote 3 Gewinner (43%), 4 Verluste (57%) noch Gewinne machen kann. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Verluste klein bleiben. Das ist ebenfalls sooo extrem wichtig, denn die Verluste dürfen das Konto nicht ruinieren. Auch bei einer Verlustserie von vielleicht 30 Verlusten muss man noch auf den Beinen stehen bleiben. Es gibt jeden Tag, jede Woche neue Chancen, neue gute Signale - deshalb muss das Kapital erhalten bleiben, damit man morgen, nächste Woche und nächsten Monat auch noch mitspielen kann. Denn irgendwann fällt der Groschen und man tradet besser und irgendwann kommt der große Treffer, der die ganzen kleinen Verluste die zuvor entstanden sind, mit einem Rutsch wieder rausholen wird. Das erlebt man aber nur, wenn das Kapital zum traden bestehen bleibt. Der Heikin-Ashi-Trader sagt immer gerne "Halte Deine Verluste klein, die Gewinne kommen von selbst.".
Trading ist daher nicht einfach in den Charts Signale zu suchen, sondern in erster Linie echtes Money-Management, das konsequente Kleinhalten des Risikos und der Verluste, das anpassen des Stoppkurses und das Absichern der Gewinne, damit diese nicht wieder ins Minus laufen können.
Ich war letztes Jahr immer gerne bei der Eröffnung der US-Märkte oder bei der Veröffentlichung von wichtigen Marktdaten dabei, habe auf Minutenbasis gezockt und versucht die Wendepunkte zu fischen, hat Spaß gemacht, aber das hat mir auch die meisten Verluste eingefahren. Allein wenn ich das zukünftig weglasse (mein Vorsatz für dieses Jahr), wird mein Ergebnis zum Jahresende schon um Längen besser sein als dieses Jahr. Inzwischen bleibe ich zu diesen Zeiten einfach aus dem Markt und steige erst danach wieder ein, wenn ein Trend erkennbar geworden ist. Vor der Veröffentlichung wichtiger Marktdaten bin ich eigentlich nie im Markt, weil die starken Schwankungen mich in aller Regel öfter mit Verlust rauswerfen, als mir einen Gewinn zu bringen. Ich habe maximal zwei oder drei Trades gleichzeitig am laufen, eigentlich reicht mir einer.
Ich nutze als Tradingplattform Tradingview, darüber verbinde ich mich mit meinem Broker. Der schwarze Hintergrund ist da um die Augen zu schonen und sieht auch ganz nett aus. Ich nutze einen einzigen 27 Zoll Bildschirm, will mir irgendwann aber einen zweiten zulegen – vermutlich dann, wenn ich ein zusätzliches Konto bei einem preisgünstigerem Broker eröffnet habe. Denn ich bin bei whselfinvest mit einem Minikonto, abgesehen vom Spread nehmen sie ca. 1 Euro pro Lot (also 1 Punkt) für Ein und auch für den Ausstieg. Ich trade meistens mit 0,3 oder 0,5 Lot, umgerechnet also jedes Mal 20 Cent zusätzliche Gebühren pro Trade pro 0,1 Lot Positionsgröße.
Mache ich große Tradinggewinne, stört mich das nicht. Werde ich aber oft bei Plus-Minus-Null oder mit Mini-Gewinn ausgestoppt und das passiert häufig weil ich den Stopp anfangs doch immer wieder mal zu schnell und zu eng nachziehe, nehmen die Gebühren natürlich etwas überhand. Trotzdem möchte ich dort mein Konto behalten, weil ich 1. eine immer stabile Kursverbindung habe und 2. sie eine eigene Tradingplattform haben, den Nanotrader, mit dem man auch automatisch handeln lassen kann, da es gibt da gut 80 verschiedene interessante Strategien. Das will ich in ferner Zukunft mal mit weiterem Spielgeld ausprobieren, daher bleibe ich dort und werde in den nächsten Wochen bei einem günstigen Onlinebroker ein neues Koto eröffnen. Comdirect kommt wegen den häufigen Kursaussetzern für mich leider nicht infrage, zudem soll wegen meiner Tradingplattform (Trading View) der neue Online-Broker auch kompatibel sein. Ich liebe Tradingview, weil alles so schön einfach ist – auch wenn es zusätzliches Geld kostet. Den MetaTrader mag ich einfach nicht.
Trendfolge hört sich einfach an, ist es aber definitiv nicht. Ich habe gut 6 Monate gebraucht, um die Trendfolge wirklich zu verstehen. Dazu habe ich die kostenlosen Webinare auf youtube von Admirals Markets (2x wöchentlich) und XTB (1x wöchtenlich) und von whSelfinvest (jeden Sonntag) mit Jochen Schmidt gesehen. Und das hat sogar Spaß gemacht. Er erklärt dort immer wieder die Trendfolge am aktuellen Marktgeschehen. Ich finde, er hat eine witzige Art und kann das wirklich gut erklären. Auch jetzt sehe ich es mir immer mal wieder an, aber es beginnt mich zu langweilen – was ein gutes Zeichen ist, dass ich es tatsächlich inzwischen verinnerlicht habe. Er wiederum hat sein Wissen aus Michael Voigts Buchreihe „Das große Buch der Markttechnik“ (und die Händler-Bände) – ich habe es auch, aber es fällt mir schwer mich da durchzulesen, ich komme da nicht voran – es war einfacher die youtube Webinare anzusehen 😛
Whselfinvest macht auch immer wieder neue kostenlose Webinare, auch auf youtube zu sehen, von verschiedenen Tradern, die ihren Handelsstil erklären. Dort auch eine Menge Webinare mit Jochen Schmidt und Michael Voigt, sehr lehrreich was das ganze Drumherum beim traden betrifft. Dort gibt es auch ein langes Webinar von Peter Devare, dem Heikin-Ashi-Trader, wo er seinen Handelsstil mit den Heikin-Ashi-Kerzen erklärt. Er tradet nicht trendfolgend, sondern handelt nur die Korrekturen. Ebenfalls sehr lehrreich, um das mögliche Ende eines Trends und den Beginn einer möglichen Korrektur zu erkennen. Und er tradet ganz bewusst ganz anders, mit anderen Regeln, einer anderen Ansichtsweise als die meisten anderen Trader, als Korrektur-Trader schwimmt er ja sprichwörtlich sowieso schon gegen die Masse. Er hält 1. seine Verluste klein (enger Stopp) und geht 2. mit einer großen Position in den Markt, damit er auch bei einer kleinen Korrektur einen guten Gewinn macht.
Jo, das ist im großen und ganzen der Kopfsalat meines Handelsstil. Beim lesen mag das alles verwirrend klingen und wahrscheinlich auch nicht nachvollziehbar sein – muss es aber auch nicht. Das ist meine Art zu traden und ich finde, es läuft so ganz gut. Der Kontostand schwankt noch so um Plus-Minus-Null – habe aber mein Konto noch nicht geplättet und bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Jahr sehr erfolgreich mit Gewinn beenden werde. Aber auch bei mir ist Disziplin angesagt, keine Zockereien, sondern die Charts analysieren und aufschreiben und sie am Wochenende analysieren um immer wieder in mir sich wiederholende Fehler zu finden und auszumerzen.
Ich werde hierauf nicht weiter antworten oder alles weiter erklären oder mich rechtfertigen, weil ich es mir meinen Tradingstil nicht madig reden lassen will. Ich bin schon mein eigener größter Kritiker 😊 Ich fühle mich wohl mit meinem Tradingstil und das wichtigste, es macht immer noch Spaß. Wie gesagt, ich finde es läuft ganz gut für die kurze Zeit, die ich mit CDFs am traden bin. Bisher bin ich ja nur mit kleinen Beträgen am handeln, irgendwann werde ich die Einsätze erhöhen, ich muss mich wohlfühlen damit, irgendwann ist die Zeit reif für den nächsten Schritt, wann das ist wird sich wohl von selbst ergeben. Deshalb abschließend noch einmal der unendlich wichtige Rat: Haltet die Verluste klein - sonst zerstört ihr damit eure Trading-Zukunft. Wenn man soweit ist, dass man weiß, dass man sein Konto nicht mehr ruiniert, ist das Ziel nicht mehr weit, denn die Gewinne kommen irgendwann von alleine. Dazu muss man mit genügend Tradingkapital aber im Markt bestehen bleiben.
