am 24.12.2020 00:00
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Fröhliche Weihnachten! An Heiligabend gibt es die Geschenke. Und was schenkt man seinen lieben Lesern und treuen Fans? Was wo keiner mit gerechnet hat. Denn:
Auf meinem Redaktionsplan für heute stand eigentlich die Aktie von Coca-Cola, weil die ja ganz maßgeblich das moderne Weihnachtsfest miterfunden haben. Den roten Weihnachtsmann, den Coca-Cola-Diesel-Truck, das wirklich wunderschöne "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" der so tragisch verstorbenen Melanie Thornton. Glückwunsch an alle, die das richtig geraten haben. Doch auch wenn ich das Zeug gerne trinke:
Coca-Cola ist einfach keine attraktive Aktie. In den letzten zehn Jahren ging es gerade mal 6 Prozent pro Jahr nach oben, also nur eine Verdopplung alle 12 Jahre, und das mit häufigen Kursverlusten. Mit einer Verdopplung alle 7 Jahre ist das Pepsi-Papier viel besser, und die Aktie der Himbeercola Dr. Pepper, die ich dosenweise aus USA importiere, verdoppelt sich sogar alle 4 Jahre. Oder:
Wir hätten auch Amazon vorstellen können, den digitalen Nordpol, weil das ja heute der Weihnachtsmann ist, der die Geschenke bringt, jetzt, wo der Superspreader-Einzelhandel kurzfristig seine Türen schließen musste. Eine überaus attraktive Aktie. Aber die habt Ihr ja hoffentlich alle schon in Euren Depots. Gähn.
Nein, von mir gibt es jetzt am Ende unserer Adventskalender-Reihe ein tolles Rauschebart-Geschenk, mit dem Ihr richtig Geld verdienen werdet. Ich schenke Euch die zehn schnellsten Rentiere an Santas Schlitten: Die zehn besten Aktien der Welt, die Top 10 der Rosenheim-Liste, die ja schon gelegentlich erwähnt wurde und die sonst eigentlich nur den Lesern des exklusiven nmh-premium-Angebotes* zur Verfügung steht. Aber weil denn heut' scho' Weihnachten ist ...
Diese sagenumwobene Rosenheim-Liste umfasst mehrere tausend Aktien aus aller Welt, für die jeweils nach einem aufwändigen Verfahren (doch, echt!) mit gigantischen Datenmengen ein Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) berechnet wird. Dieses ergibt sich aus der Performance der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten in dieser Zeit misst. Die folgenden zehn Aktien haben weltweit das höchste CRV. Sie steigen also seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten stark im Kurs und haben dabei nur selten Kursverluste, die dann auch nur gering ausfallen. Auch wenn viele Amateure erst einmal skeptisch sind:
Die Erfahrung zeigt, dass man mit solchen Trendaktien langfristig das meiste Geld verdient. Nicht über Nacht, auch nicht bis nächste Woche, aber mit Sicht auf viele Jahre. Und eine Aktie, die seit so langer Zeit nach oben strebt, wird nicht auf einmal nach unten drehen, nur weil Ihr einsteigt. Das sind gut geführte Unternehmen mit einem langfristig erfolgreichen Geschäftsmodell, guten Mitarbeitern und treuen Kunden. Wenn Ihr solche Aktien im Depot habt, könnt Ihr auf Impstoff, Wasserstoff, Cannabis, Bitcoin oder sonstige Säue, die die Bauern durch das Börsendorf treiben, getrost verzichten. Viel wichtiger:
Wie es sich für ein kostbares Geschenk gehört, habe ich die Liste etwas aufgepimpt. Sozagen** die Kugeln am Baum: Ihr seht auch die rein rechnerischen Kursziele, die die Rosenheim-Methode für fünf, zehn und zwanzig Jahre ab heute ermittelt. Und als Zuckerl (quasi der Christbaumständer) sind sogar die passenden Stopkurse für langfristige Investoren angegeben. Hier sind also für Euch
die zehn besten Aktien der Welt:
Alle Kursangaben, Kursziele, Stopkurse in Euro; Stand 23.12.2020, 17:30 Uhr.
Die Liste ist natürlich nach dem CRV sortiert: Je höher, desto besser ist die Aktie für langfristige Anleger geeignet. Übrigens steht die Coca-Cola-Aktie mit einem CRV von nur 4,1 abgeschlagen auf Platz 506 aller Aktien weltweit, Pepsi-Cola (CRV 7,8) immerhin auf Platz 275, Keurig-Dr. Pepper auf Platz 85 (CRV 13,6) und Amazon schafft es mit einem CRV von 19,1 gar auf einen stolzen Platz 18. Bleiben drei Fragen für kritische Lesende:
-- Was sind das für Buchstaben in der letzten Spalte? "P" steht für Performance, das sind Aktien, die es vor allem aufgrund der starken Kursentwicklung der letzten Jahre in die Liste geschafft haben. Wer ruhig schlafen will, wählt Aktien mit einem "R", denn die schwanken deutlich weniger als andere Aktien. Und der Buchstabe "A" steht für "ausgewogen", das sind Aktien mit guter Performance und akzeptabler Volatilität, also ein Kompromiss zwischen "P" und "R".
-- Warum so langfristige Kursziele? Bin ich Wahrsager? Ja, aber das gehört jetzt hier nicht her. Die Kursziele sind rein rechnerische Prognosen aufgrund der Kursentwicklung in den letzten zehn Jahren. Diese Methode funktioniert bei Trendaktien erstaunlich gut.
-- Und warum sind die Kursziele von Platz 3 bezogen auf den aktuellen Stand viel höher als bei Platz 1? Weil eben in den CRV-Wert nicht nur die Kurssteigerung eingeht, sondern auch die Volatilität der Aktien. Da Sartorius viel stärker schwankt als Esker, hat es bei Sartorius "nur" für Platz 3 gereicht. Esker hat in den letzten zehn Jahren eine Performance von 37 Prozent p.a., rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 26 Monate. Sartorius schafft sogar 45% p.a. und verdoppelt sich also theoretisch alle 22 Monate, aber eben unter deutlich größeren Schwankungen. Entsprechendes gilt für MSCI und Tyler: Beide aktuell zum gleichen Preis erhältlich, das Kursziel für Tyler ist höher, aber trotzdem weiter hinten in der Liste, da die Aktie stärker schwankt und das CRV somit kleiner ist als bei MSCI. Einen Anhaltspunkt gibt Euch der Buchstabe in der letzten Spalte. Interessant:
Bis Ende November stand Sartorius noch auf Platz 1 der Liste, aber die deutliche Korrektur der letzten Tage hat die Spitze der Liste ein wenig durcheinandergewirbelt. Die Auswertung ist langfristig gesehen allerdings sehr robust. In den letzten 24 Monaten gab es kaum Zu- oder Abgänge in den Top 30. Das beweist die hohe Qualität, neudeutsch die "Nachhaltigkeit" dieser Auswertung. Man könnte auch sagen: Alles Bio! Keine Frage:
Selbstverständlich empfehle ich alle zehn Aktien ausdrücklich zum Kauf. Ihr müsst nicht gleich nächsten Montag*** zugreifen, es gibt auch in 2021 noch Aktien. Aber peu à peu, alle paar Wochen, immer wenn genügend Geld da ist, eine gute Trendaktie kaufen -- es gibt keinen verlässlicheren Weg, an der Börse sehr reich zu werden. Das war in den letzten 150 Jahren so, und das wird auch in Zukunft so sein. Wie immer solltet Ihr Euch vor dem Kauf einen individuellen Stopkurs überlegen, den höchstens zulässigen Verlust (in Euro) festlegen und erst dann entscheiden, wieviele Stücke Ihr kaufen dürft. Das nennt man Money-Management, mehr dazu steht hier. Übrigens:
Wer die Lotus-Aktie zu teuer findet, greift alternativ zu Zertifikaten wie SD1WN7 oder PF352D, die der Aktie mit einem moderaten Hebel nach oben und unten folgen. Für Constellation Software gibt es bisher leider keine passenden Zertifikate.
Damit endet unser Adventskalender auch schon. Ich möchte Euch persönlich sehr herzlich für Eure Treue und für Euer Interesse an meinen Beiträgen (hier geht's zum Inhaltsverzeichnis) in dieser Community seit Mitte 2016, vor allem aber für Euer Vertrauen danken. Viele von Euch setzen meine Empfehlungen um und sind, wie ich höre, schon sehr erfolgreich damit. Das freut mich sehr. Weiter so! Versprochen:
Euer tolles Feedback ist Anlass für mich, auch im nächsten Jahr Auswertungen, Tipps und Tricks für Euch zu posten. Privatanleger machen oft die gleichen Fehler, vor denen ich Euch schützen möchte. Durch diese Erfahrung werdet Ihr an der Börse erfolgreich werden und bleiben.
Im Namen des Adventskalender-Teams mit @ehemaliger Nutzer , @dg2210 , @Pramax , @A_J_L und @Zilch wünsche ich Euch sehr herzlich ein frohes Fest, erholsame Feiertage und einen guten Start in ein tolles neues Jahr. Und bitte bleibt gesund, oder wie man jetzt sagt: bleibt "negativ"!
Herzliche Grüße aus einem regnerischen München
nmh
__________________________
* Fragt nicht! Das Premium-Angebot ist viel zu teuer und bringt nichts. Mehr dazu steht hier.
** Man gebe beide mal unbefangen in dieses Gooooogle ein: erst "Sozagen", dann noch "Sotzhagen". Heißa, Weihnachten ist gerettet.
*** Es gibt eine ungeschriebene Regel, wonach die NYSE in New York nie länger als drei Wochentage am Stück geschlossen bleibt. Einzige Ausnahme in den letzten Jahren waren die Terroranschläge am 11. September 2001, und Hurrikan "Sandy" im Oktober 2012. Folglich müsste heute, 24.12. der Handel in New York möglich sein!
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Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
am 31.01.2021 12:55
@Zilch schrieb:
@huhuhu schrieb:dann nehme ich mir an euch mal ein Beispiel,
...bin nämlich mit Adobe bei ca. 6 %
Anfänger. Mein Optionsschein auf Adobe ist 50% im Minus. PFFFFF! 😛 😉
...nun ja mein lieber, da bin ich dann natürlich gerne "Anfänger"
Obwohl, ich könnte auch mit ein paar 100% minus Teilen dienen,
dann läge ich wieder vorne
Schönen Sonntag und Mahlzeit
Grüße
P.
31.01.2021 13:21 - bearbeitet 31.01.2021 13:22
31.01.2021 13:21 - bearbeitet 31.01.2021 13:22
@huhuhu und wieder zeigt sich: Zeitraum schlägt Zeitpunkt 😄 seid ihr doch auch schon viel länger an der Börse aktiv 😉
Weiterhin viel Erfolg 🙂 Ich warte auf den Fortgang des Aufwärtstrend und schiebe dann das Zertifikat TT2B2S per Trailing Stop Buy nach. Wenn nun nicht wieder eine Hedgefonds-Pleite-Aktion Seitens Reddit oder so kommt dürfte Ende Februar/Anfang März der Zeitpunkt sein. Ich lege mich auf die Lauer 🙂
Einen schönen Sonntag der ganzen Familie, genießt die Sonne im Wintergarten mit Blick auf die Kastanie 😉
am 31.01.2021 13:45
@Zilch schrieb:@huhuhu und wieder zeigt sich: Zeitraum schlägt Zeitpunkt 😄 seid ihr doch auch schon viel länger an der Börse aktiv 😉
Weiterhin viel Erfolg 🙂 Ich warte auf den Fortgang des Aufwärtstrend und schiebe dann das Zertifikat TT2B2S per Trailing Stop Buy nach. Wenn nun nicht wieder eine Hedgefonds-Pleite-Aktion Seitens Reddit oder so kommt dürfte Ende Februar/Anfang März der Zeitpunkt sein. Ich lege mich auf die Lauer 🙂
Einen schönen Sonntag der ganzen Familie, genießt die Sonne im Wintergarten mit Blick auf die Kastanie 😉
...ein sehr Interessanter und ALLEN Tatsachen entsprechender Beitrag
sehr schön.
Und nun ist die Ruhe vorbei, die 4 Kurzen Traben/Krabbeln an
Grüße
P.
am 31.01.2021 13:46
@Zilch , was würdest du vom Optionsschein TT2VKM halten?
Ich habe mich (etwas) mit Optionsscheinen beschäftigt und auch deinen tollen Derivate Thread durchgearbeitet.
KOs sind mir normalerweise lieber, aber mein Broker für das "Derivate Konto" hat auf US Titel meist nur Optionsscheine. Und mein anderes Langfristkonto möchte ich damit nicht "versauen".
am 31.01.2021 16:12
@Grubi der andere Broker ist wohl nicht so smart 😉
Europäische Werte gehen bei dem eigentlich, definitiv deutsche Werte. Aber leider amerikanische nicht.
Optionsscheine mag ich nicht so gerne, lassen sie nach einer Korrektur in der Regel zu wenig Spielraum zur Erholung weil die Zeit im Nacken sitzt. Siehe Apple, Visa, Adobe und Nvidia. September korrigiert, alle Scheine im Minus. Bei Visa, Apple und Nvidia musste ich mit Verlust einlösen.
Bei meinem Schein, UD1PFY, habe ich noch Monate bis zum auslaufen, aber im Juni muss ich rollen weil der Zeitwertverlust in den letzten drei Monaten zu groß wird. Und bis dahin werde ich mit 90%iger Sicherheit nicht im Plus sein.
Zu deinem Schein: theoretisch gut. Lange Laufzeit, noch verliert er nicht so viel pro Tag, aber bedenke pro abfallenden Volatilitätspunkt verliert der Schein 18 Cent im Wert. Soll heißen wird die Kursbewegung ruhiger und die Vola sinkt von 38% auf 37% so bekommst du nicht mehr 5,99€ sondern 5,81€ - einfach so selbst wenn der Wert von Adobe etwas steigt. Das ist eines der Risiken, je volatiler desto teurer. Deshalb Scheine am besten gemäß Ratschlag von @nmh nach Volatilität sortieren und den mit der geringsten auswählen. Hebel bzw Omega ist unwichtiger. Bei der geringsten Volatilität ist es wahrscheinlicher, dass diese zunimmt anstatt abnimmt und somit der Wert wächst 🙂
Vielleicht könnte man noch den Basispreis eher Richtung 450 USD setzen. Wenn Mitte des Jahres eine Korrektur kommt die in etwa wie die letzte war und wieder alles monatelang nur seitwärts geht verlierst du Geld. So wie bei meinem, der war mir 460 USD tief im Geld und im Plus, nach der Korrektur verlierte der Schein nur noch Wert.
Deshalb lasse ich Optionsscheine lieber sein in unruhigen Phasen wie sie derzeit vorzufinden sind. Wenn du unbedingt willst kann man den holen, wäre aber nur mit striktem Money Management und strenger Risikoabsicherung dabei.
am 02.02.2021 09:57
Hallo @Zilch und vielen Dank für deine Antwort. Hab die vor lauter Wochenendstress total vergessen 😉
Meine Spekulation ist, ähnlich wie bei Apple, Netflix und MS, dass Adobe "kurz" vor den earnings aus seiner Seitwärtsbewegung ausbricht und zumindest Richtung 500 USD läuft.
Natürlich unter Berücksichtigung eines strengen Money Managements und der Hoffnung (haha Börse ;)), dass es zu keiner größeren allgemeinen Korrektur kommt.
Dann schau mal nach einem mit einer geringeren Vola.
am 02.02.2021 21:03
@nmh als Aktionär der 4. besten Aktie der Welt ( Constellation Software) hat man ja seit kurzem die TOPICUS.COM Aktie im Depot. Bei mir wurde diese heute zum ersten Mal mit einem Wert angezeigt, aber bisher nur mit kanadischen Dollars. Ich meine mich zu erinnern, dass du mal geschrieben hast, dass du solche Aktien als Dividende per scharfen Trailing Stopp Loss absicherst. Hättest du hier eine Empfehlung für topicus? Oder macht das grundsätzlich eher Sinn, wenn die Aktie auch über einen anderen Handelsplatz als TSX Venture Exchange handelbar ist?
Apropos beste Aktien, nachdem Adobe etwas geschwächelt hat, ich aber keine Sorge hatte, dass der Trend sich dreht bin ich Freitag mal (mit kleinem Geld) in dieses Zerti eingestiegen: PF14G2
Das ist bisher ganz glücklich gelaufen, aber ist natürlich mit Risiko verbunden (Totalverlust).
Schönen Abend!
am 02.02.2021 22:46
Seit gestern werden die Topicus-Aktien (WKN A2QGR3) in Toronto gehandelt. Aber leider kann man die Aktien, die wir erhalten haben, aufgrund der Verwahrart "AKV Kanada" (siehe Deine Abrechnung für den Bezug der Aktien; AKV = Auslandskassenverein = Clearstream) nicht in Toronto verkaufen ("verfügbar: Null"). Dazu wäre ein "Lagerstellenwechsel" von 710 (AKV Kanada) nach 711 (Kanada domestic) erforderlich, der sehr hohe Gebühren kostet.
Auch die Commerzbank hat Schwierigkeiten damit. Das merkt man daran, dass die Spitzen (Bruchstücke) noch immer nicht reguliert (verkauft) worden sind. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten einer Lösung. Evtl. wird die Topicus-Aktie auch in Deutschland handelbar? Oder zentral für alle Kunden die Lagerstelle geändert (gebührenfrei)?
Meine Strategie: Abwarten, bis die Commerzbank die Bruchstücke reguliert (verkauft) hat. Das wäre ein Indiz für eine Lösung. Dann nochmal probieren, an welchem Börsenplatz man das dumme Ding loswerden kann.
Die Aktie von Adobe ist ein klarer Kauf. Stopkurs bitte im Bereich 350 Euro. Für Zertifikate bitte entsprechend umrechnen. Viel Erfolg!
nmh
am 02.02.2021 23:07
Lieber @nmh ,
Ich hätte noch mal eine Idee für eine Sterneliste... eine Liste für Aktien, die max. 100 Euro kosten... es gibt zwar so viele tolle Aktien, die aber mit mehreren hundert Euro Kosten pro Stück nur schwer oder sehr langsam zu erstehen sind... und alle teuren Aktien haben ja auch mal klein angefangen... das Motto könnte so etwas sein wie: klein aber oho... 😉
LG
Isi
am 02.02.2021 23:20
@isi1969 schrieb:Lieber @nmh ,
Ich hätte noch mal eine Idee für eine Sterneliste... eine Liste für Aktien, die max. 100 Euro kosten... es gibt zwar so viele tolle Aktien, die aber mit mehreren hundert Euro Kosten pro Stück nur schwer oder sehr langsam zu erstehen sind... und alle teuren Aktien haben ja auch mal klein angefangen... das Motto könnte so etwas sein wie: klein aber oho... 😉
LG
Isi
Also nee Isi … der 1. April ist doch noch weit entfernt 😉
Nehm doch einfach die Sternelisten und streiche alle mit nominellen Wert über 100€
Schon hast Du Deine DIY Sterneliste.
gruss ae