Hallo liebe Community,
ich möchte für einen Bekannten ein Wikifolio erstellen, welches exakt meine private Strategie zum NASDAQ100 3xLev abbildet.
Die Strategie selbst ist sicher für viele hier sehr interessant, weil sie eine etwas unbekannte, aber dennoch erwiesenermaßen wirksame Strategie abbildet (unten mehr dazu). Ich kann das Wiki jedoch erst mit 10 Vormerkungen richtig starten, deshalb würde ich mich sehr über Vormerkungen freuen!
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfndq3xlev?tab=tradingidea
Update 13.01.2022: Danke für die Vormerkungen, das Wiki ist voll.
Auf Wunsch gibt es noch das Wiki für die gleiche Strategie beim S&P500:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsp53xlev?tab=tradingidea
Hier brauche ich noch Vormerkungen!
Die Vormerkung ist vollkommen unverbindlich, wer später jedoch investieren möchte kann das sehr gerne tun!
STRATEGIE
Was ist die Grundidee?
Ich handle immer nur den NASDAQ 100 3x lev. Ziel ist, dass man die Renditen in guten Marktphasen mitnimmt. Durch den Hebel werden diese positiven Phasen verstärkt
Jetzt läuft aber der Markt entgegen der Meinung von Neuinvestoren nicht immer positiv, und ihr wisst sicherlich, dass gehebelte ETFs bei einem Bärenmarkt sehr schnell ungemütlich werden.
Deshalb orientiere ich mich an folgender (erwiesenermaßen wirksamen) Strategie:
https://seekingalpha.com/article/4226165-trading-strategy-beat-s-and-p-500-16-plus-percentage-points...
Auf deutsch, aber weniger Infos: https://www.focus.de/finanzen/boerse/der-laengste-aktienartikel-aller-zeiten-gehebelte-gewinne_id_10...
Zusammengefasst: Man geht immer nach dem originalen Index, nicht nach dem Hebelpapier. Solange man über dem 200er Moving Average ist, kann investiert werden, sobald der NASDAQ darunter fällt, wandelt man alles in Cash um und investiert erst wieder, wenn der Index wieder über dem 200er liegt. Durch diese Taktik hätte man etwa 30% jährlich über die letzten Jahrzehnte erwirtschaften können (Steuern ausgenommen). Das liegt daran, dass man sich in Krisenzeiten einigermaßen schnell zurückzieht und diese dadurch extrem abfedert. Man kommt auf etwa 5 Trades pro Jahr, hat also nicht zu viel zu tun.
Wie mache ich es genau?
Ich habe die Strategie etwas abgewandelt, weil es für mich dann mehr Sinn ergibt.
- Ich nutze einen 190er EMA, um nicht wie viele andere Marktteilnehmer zu agieren
- Ich investiere/verkaufe erst, wenn der Kurs 1,5% über/unter dem 190er EMA liegt, um viele 1 Tages-Handel zu verhindern
- Wenn ich verkaufe, warte ich nicht mit dem Cash in der Hand, sondern gehe sofort in den 3x NASDAQ short, um ggf. von einer längerfristigen Abwärtsbewegung zu profitieren
- Sobald MACD wieder auf bullish steht, verkaufe ich den Short und warte mit dem Cash, bis ich wieder den long kaufen kann
Ich habe es ab 1995 durchgespielt und die Strategie liefert in den meisten Fällen sehr gute Ergebnisse. Selbst von den großen Crashes (2000, 2008) konnte man mit der Strategie gut profitieren, bzw nicht viel Geld verlieren. Natürlich muss man sich wie ein gefühlloses Wesen daran halten.
(Bilder folgen in den folgenden Posts)
Beispiel Bild 1: "Crash" von 2019 und die Zeit danach
Beispiel Bild 2: Crash von 2008
grüne Linie = buy long
rote Linie = buy short (vorher sell long)
schwarze Linie = 190er EMA
mit Absicht als Fläche dargestellt, damit man die Farben besser sieht
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare damit!
Und wie gesagt würde ich mich über das Vormerken das Wikifolios freuen
