Sterneliste für die Sektorrotation: welche Aktien jetzt kaufen?

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

die Sektorrotation geht weiter. Weg von Growth, hin zu Value. Oder was die Börse eben dafür hält. Ich habe bereits Anfang März im Rahmen der SWAN-Aktienliste geschrieben, dass man etwas vorsichtiger sein sollte und dass vor allem bei Tech-Titeln Gefahr droht. Genau so ist es gekommen. Meine (um 15 Grad) geneigten Leser sind also vorbereitet. Übrigens sind selbstverständlich alle Titel von der SWAN-Liste auch weiterhin klare Käufe -- unter der Bedingung, dass sie noch ein Stück oberhalb ihrer 200-Tage-Linie (z.B. RSL > 105 Prozent) notieren. Das heißt auch, dass Ihr jetzt nicht eilig die Pferde wechseln müsst. Keine Panik. Natürlich:

Wenn man erst vor kurzem mit der Geldanlage an der Börse angefangen hat, fühlen sich die Verluste schlimm an. Umso wichtiger ist, dass man sich von Beginn an streng an Stopkurse hält. Denn Ihr habt nur auf genau einen Parameter an der Börse Einfluss: Auf Euren maximalen Verlust. Alles andere wird vom Markt vorgegeben! Also macht nicht den Fehler, Euren einzigen Hebel aus der Hand zu geben. Verluste müssen begrenzt werden, und dazu dienen Stopkurse. Das ist das Erfolgsgeheimnis, will man an der Börse wirklich erfolgreich sein. Dabei setzen Amateure meistens entweder überhaupt keine Stopkurse ("ach was, die steigt schon wieder, ich glaube an das Geschäftsmodell"*), oder zu enge Stops. Man muss den Aktien schon auch Luft zum Atmen lassen. Doch keine Sorge:

Insgesamt ist der Markt technisch gesund, noch immer liegen fast 77 Prozent aller Aktien weltweit über ihrer jeweiligen 200-Tage-Linie -- auch wenn es Mitte April freilich noch knapp 90 Prozent waren. [Edit: manche professionelle Anleger nutzen diesen Wert als Vorgabe für ihre Aktienquote: 77 Prozent des für Aktien vorgesehenen Kapitals in Aktien, Zertifikate und ETF investieren, die restlichen 23 Prozent in bar halten.] Noch besser: Bei 84 Prozent aller Aktien steigt die 200-Tage-Linie sogar. Gelitten haben vor allem die Tech-Titel mit ihrem hohen KGV. Auch wenn niemand auf dieser Welt das "G" in der Formel kennt -- und schon gar nicht das "G" in einigen Jahren -- und Profis das KGV daher nicht überbewerten**, "mag" der Markt im Moment halt keine hoch bewerteten Aktien. Das muss man akzeptieren: Wenn es regnet, soll man nicht rausgehen. Und generell sollte man ja gerade eh lieber nicht so oft raus. Vor allem die Inflationsangst und die Furcht vor steigenden Zinsen spielen den Tech-Titeln übel mit. Ihr wißt:

Die US-Finanzministerin und frühere Notenbankchefin Janet Yellen hat die Angst vor Inflation und steigenden Zinsen geschürt. Auch wenn sie ihre Aussage, die Zinsen könnten steigen (Ach? Wen würde das eigentlich überraschen?) inzwischen etwas relativiert hat, haben die teils drastischen Kursverluste an der Börse gezeigt, wie sehr ein Zinsanstieg dem Aktienmarkt wehtun kann. Vor allem hoch bewertete Tech-Werte, deren Gewinne noch weit in der Zukunft liegen, leiden unter dieser Entwicklung. Warum?

Für die Aktienbewertung ist u.a. der sogenannte "Barwert" künftiger Gewinne relevant. Da Gewinne von morgen bis über-über-über-über-morgen mit höheren Zinsen "abdiskontiert" werden müssen, sinkt der Barwert der Aktienanlagen, insbesondere eben in Sektoren mit erst weit in der Zukunft liegenden (dann aber hoffentlich hohen) Gewinnwachstumsraten, wenn die Zinsen steigen. Diese sogenannten Growth-Aktien weisen also eine hohe Zinssensitivität aus und leiden folglich bei steigenden Zinsen überdurchschnittlich stark. Gerade umgekehrt verhält es sich bei Substanzwert-Aktien (Value-Titel) mit bereits heute stetiger Gewinnentwicklung. Also:

Deutlich steigende langfristige Zinsen bei gleichzeitig stabil tiefen kurzfristigen Zinsen nahe Null führen ja einerseits zu steileren Zinskurven und signalisieren damit grundsätzlich einen positiven Wachstumsausblick mit entsprechend höheren Gewinnerwartungen der Unternehmen. Andererseits können aber steigende Gewinnerwartungen den negativen Effekt der abrupt steigenden Zinsen auf die Aktienmärkte bei weitem nicht kompensieren. Dazu kommt ein weiteres Problem:

Hohe Bewertungen am Markt mit extrem gestiegenen Erwartungen und KGVs deutlich über 30 sind keine Seltenheit mehr. Die Gefahr liegt auf der Hand: Wenn starke Zahlen dem Markt nicht mehr ausreichen, ist das Rückschlagspotenzial bei verfehlten Erwartungen umso größer. Das Chance-Risiko-Verhältnis in der Berichtssaison trübt sich ein. Das passt auch zur Jahreszeit:

Jetzt beginnt die typische saure-Gurken-Zeit an der Börse. Die alte Regel "sell in may" stimmt zwar nicht mehr uneingeschränkt: der Mai bringt in der Regel sogar ganz leichte Gewinne. Aber starke Kurssteigerungen über alle Aktien werden wir in den nächsten Monaten nicht mehr sehen. Jetzt kommt es noch mehr als bisher auf eine gute Aktienauswahl an. Der Spruch "in der Flut steigen alle Boote" gilt bis auf weiteres nicht mehr -- für viele, die erst wenige Monate dabei sind, eine neue Erfahrung. Mein Tipp:

Man sollte jetzt lieber etwas Risiko aus den Depots nehmen und stattdessen (vermeintlich) günstig bewertete Titel mit niedrigem KGV und hoher Dividende kaufen. Aber natürlich trotzdem nur, falls ein Aufwärtstrend zu sehen ist! Ohne Aufwärtstrend hat niemand außer Euch die Unterbewertung (an-)erkannt. Dafür gibt es eine einfache Methode:

Natürlich könnte man jetzt tausende Aktien fundamental analysieren und versuchen, jeweils ein KGV und die Gewinnreihen zu ermitteln. Ein Einzelner kann das unmöglich schaffen. Es ist aber auch unnötig, denn "der Markt" hat diese Arbeit bereits übernommen! Attraktive Titel sind solche, die auch von anderer Seite entdeckt und gekauft werden und daher einen schönen Aufwärtstrend haben. Mein Rechenzentrum muss also nur mehrere tausend Aktien nach einem schönen Trend durchsuchen -- nach den bewährten nmh-Kriterien. Auch das dauert zwar einige Zeit, aber dafür sind meine Computer mit ihren gigantischen Datenbanken ja da. Ergebnis ist eine wunderschöne Liste -- mit vielen Überraschungen. Und wenn man sich die Titel dann anschaut, erkennt man, dass viele Aktien dabei sind, die tatsächlich auch fundamental attraktiv erscheinen. Diese Vorgehensweise führt viel schneller zum Ziel und zeigt eindrucksvoll die Überlegenheit einer vergleichsweise billigen charttechnischen Analyse (für die man freilich auch gute Computersysteme braucht) gegenüber einer zeitaufwändigen Fundamentalanalyse -- die darüber hinaus den Nachteil hat, dass man dadurch vermeintlich unterbewertete Aktien findet, für die sich aber außer mir niemand interessiert. Und solche Aktien können mangels Nachfrage nicht im Kurs steigen. Dabei wollen wir an der Börse doch einfach nur Geld verdienen und nicht Recht haben. Also:

Ich habe mich auf die Suche nach Aktien gemacht, die in der aktuellen Situation mindestens 5,5 von 6,0 möglichen Sternen haben. Dabei hat mein Rechenzentrum unter vielen tausend Aktien und anderen Wertpapieren zwei Blöcke ausfindig gemacht: Papiere mit 5,8 Sternen und solche mit 5,5 Sternen. Beide Gruppen darf man aktuell kaufen. Die Kriterien sind hier näher erklärt. Übrigens gibt es derzeit keine Aktien, die alle 6 Sterne erreichen. Das liegt an der hohen Volatilität einiger an sich guter Titel. Dazu gehört auch:

Niemand kann hellsehen. Ich kann Euch nicht garantieren, dass sämtliche Titel aus der Tabelle auch künftig weiter steigen. Daher ist die Liste diesmal in der letzten Spalte mit exklusiven nmh-Stopkursen versehen! Diese (alle in Euro) sind vor allem für langfristige Anleger geeignet. Kurzfristige Trader dürfen auch (str-)engere Stopkurse setzen. Aktien, die unter einen solchen Stopkurs fallen, sollten verkauft werden.

Genug der Vorrede. Hier sind die Sterneaktien, mit denen Ihr trotz Sektorrotation vom Börsenaufschwung profitiert:

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern

WKN    Name                  Gesamt Perform. LevyPro  Volat.   Qualit.  Stop EUR
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A0YJQ2 Berkshire Hathaway I  5.8    *****    ******   ******   ******     212,00
710000 Daimler AG Aktien DC  5.8    ******   ******   *****    ******      53,00
853707 Dover Corp. Register  5.8    *****    ******   ******   ******     100,00
553340 Dt. Grundstuecksaukt  5.8    ******   ******   *****    ******      15,00
886670 Hermes International  5.8    *****    ******   ******   ******     810,00
877480 Lotus Bakeries S.A.   5.8    ******   ******   *****    ******    3500,00
853292 LVMH MOET HENN. L. V  5.8    ******   ******   *****    ******     450,00
727413 STO AG Inhaber-Vorzu  5.8    ******   ******   *****    ******     130,00
865126 Swatch Group AG Inha  5.8    *****    ******   ******   ******     220,00
--------------------------------------------------------------------------------
A1J1DR AGEAS SA/NV Actions   5.5    *****    ******   *****    ******      40,00
969191 ATX-Kursindex Austri  5.5    *****    ******   ******   *****     2600,00
850354 Avery Dennison Corp   5.5    *****    ******   ******   *****      150,00
928193 Blackrock Inc. Reg.   5.5    *****    ******   *****    ******     550,00
A1DAHH Brenntag AG Namens-A  5.5    *****    *****    ******   ******      60,00
871884 Carlisle Cos. Inc. R  5.5    ******   *****    *****    ******     132,00
850598 CATERPILLAR INC. Reg  5.5    ******   ******   ****     ******     152,00
A1W5CV Cie Financiere Riche  5.5    *****    ******   *****    ******      70,00
A2N6WP Dell Technologies In  5.5    ******   ******   ****     ******      60,00
555200 DEUTSCHE POST AG NAM  5.5    *****    ******   *****    ******      39,00
A0MRDY DSV Panalpina A/S In  5.5    *****    ******   *****    ******     140,00
A2H5GL E-Commerce Logistics  5.5    *****    ******   *****    ******      12,00
A0B7S6 Extra Space Storage   5.5    ****     ******   ******   ******      95,00
A0Z2ZZ freenet AG Namens-Ak  5.5    *****    ******   *****    ******      17,50
A0EQ57 HELMA Eigenheimbau A  5.5    ******   ******   ****     ******      42,00
870153 HONEYWELL INTERNATIO  5.5    *****    *****    ******   ******     160,00
851413 INTERNATIONAL PAPER   5.5    ******   ******   ****     ******      40,00
864215 Jacobs Engineering G  5.5    *****    ******   *****    ******      90,00
850866 John Deere & Co. Reg  5.5    ******   *****    *****    ******     230,00
A2AQCA Johnson Controls Int  5.5    ******   *****    *****    ******      40,00
850628 JPMorgan Chase & Co.  5.5    ******   ******   *****    *****      118,00
851223 Kering S.A. Actions   5.5    *****    ******   *****    ******     505,00
571515 KOSPI 200 Indexzert.  5.5    *****    *****    ******   ******     260,00
A0YHMA Motorola Solutions I  5.5    *****    *****    ******   ******     142,00
A0NHKR NetApp Inc. Register  5.5    ******   ******   ****     ******      49,00
A0JML5 Oesterr. Post AG Inh  5.5    *****    ******   ******   *****       35,00
923655 Old Dominion Freight  5.5    *****    ******   *****    ******     155,00
855950 Parker-Hannifin Corp  5.5    ******   ******   ****     ******     200,00
A0JJY6 Partners Group Holdi  5.5    *****    ******   ******   *****      920,00
A115FG Pentair PLC Register  5.5    *****    ******   *****    ******      43,00
WAF300 Siltronic AG Namens-  5.5    ******   ******   *****    *****      130,00
A0Q418 Suez S.A. Actions Po  5.5    ******   ******   ****     ******      18,00
A0DKNQ Texas Roadhouse Inc.  5.5    ******   ******   ****     ******      65,00
852684 Toronto-Dominion Ban  5.5    *****    ******   ******   *****       52,00
A2P09K Trane Technologies P  5.5    ******   ******   ****     ******     112,00
A1JMBU Xylem Inc. Registere  5.5    *****    ******   *****    ******      80,00
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Potzblitz! Dieses Mal sind ja einige Wertpapiere dabei, die wir hier noch nie hatten.

Bei Siltronic und Suez handelt es sich um Sondersituationen, da jeweils ein Übernahmeangebot vorliegt. GlobalWavers möchte Siltronic für 145 Euro übernehmen, und Veolia bietet 20,50 Euro pro Suez-Aktie. Vorsicht: hier drohen herbe Kursverluste, falls ein Gebot scheitert und zurückgezogen wird! Knallharte Vollprofis dürfen dagegen auf einen Nachschlag spekulieren.

Internatl. Paper: Holz wird immer teurer! Tatsächlich auch fundamental äußerst attraktiv mit KGV nur knapp 14 und Dividende über 3 Prozent. Und diese Aktie haben wir bequem über eine vollautomatische charttechnische Analyse gefunden, nicht mit Hilfe einer aufwändigen Untersuchung irgendwelcher Geschäftszahlen. Wer übrigens allgemein von weiter steigenden Holzpreisen profitieren möchte, wählt den Timber-ETF WKN A0M59G mit lauter attraktiven Holz-, Wald- und Sägewerksaktien (Stop 22 Euro). Welcome to Twin Peaks. Population 51,201.

Logistik-ETF: Noch so ein Themen-ETF. Transport wird immer teurer. Vielen globale Lieferketten sind ohnehin eine große Achillesferse der wieder anziehenden Weltwirtschaft. Die querstehende "Ever Given" war ein Symbol dafür: Das Schiff blockierte im März 2021 fast eine Woche lang den für den Welthandel ungemein wichtigen Suezkanal. Weltweit mangelt es an Transportkapazitäten, so dass die wenigen beste Geschäfte machen. Der Themen-ETF A2H5GL aus der Liste profitiert von diesem Trend. Übrigens ein toller Tipp von @Drew.

Disclaimer: Allgemein bekannt ist, dass ich von vier Dingen keine Ahnung habe: Fußball, Autos, Sparpläne und ETF. Trotzdem habe ich sehr viele ETF in meiner Datenbank. Wer einen noch besseren ETF kennt, kauft halt stattdessen den. Hauptsache irgendwas mit Aktien.

Auch die dänische DSV Panalpina ist eine Aktie aus der boomenden Logistikbranche. Die Abkürzung steht für "De Sammensluttede Vognmænd", das ist dänisch für "Die zusammengeschlossenen Fuhrmänner". Und mit der bekannten Old Dominion Freight Line, die ich Euch seit vielen Jahren zum Kauf empfehle, ist ein weiterer Logistik-Titel dabei.

Da schau her: die Tabelle enthält sogar zwei DAX-Titel. Für die Deutsche Post gilt, was ich eben zum Thema Logistik geschrieben habe. Irgend jemand muss all das ja transportieren, was Ihr täglich bei Amazon bestellt. Und die Daimler-Aktie, vielleicht eine der bekanntesten deutschen Aktien überhaupt, ist inzwischen auch fundamental ein klarer Kauf: KGV einstellig, Dividende deutlich über 4 Prozent. Da noch bis 31.05.2021 Zertifikate der Societe Generale bei comdirect gebührenfrei handelbar sind, würde ich beide Aktien über den Umweg eines solchen Zertifikates kaufen, z.B. WKN SD5WRX (Post, Cap 54 Euro bis 12/2021) und SD5FUG (Daimler, Cap 84 Euro bis 12/2021).

So spannend wie die Logistik ist die Wasserbranche. Wasserknappheit wird uns alle künftig sehr belasten. Zwei passende Aktien sind in der Tabelle gelistet: Pentair und Xylem. Auch dieses Thema kann man übrigens mit einem Themen-ETF abdecken. Der Clean-Water-ETF WKN A2PM52 hat es aber nicht in die Tabelle geschafft, weil die Performance der letzten 200 Tage zu schwach war. Selbstverständlich ist auch dieser ETF trotzdem ein ganz klarer Kauf für alle, die an die zunehmende Bedeutung von Wassertechnik glauben (Stopkurs 10,50 Euro). Übrigens: die bisherigen Dauerbrenner American States Water und American Water Works hatten in den letzten 200 Tagen eine zu schwache Performance, so dass es nicht zur Aufnahme in diese Tabelle gereicht hat.

Es gibt auch Titel, die von den Zinsphantasien profitieren, nämentlich Banken. Die großen US-Banken steigen schon seit Monaten wunderbar im Kurs und sind klare Käufe: Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley oder die in der Tabelle gelistete JPMorgan Chase. Auch die kanadische Bank Toronto Dominion ist äußerst attraktiv.

Der ATX (WKN 969191) ist der Leitindex unserer lieben Freund' in Österreich. Mit Zertifikaten wie BP3DPM (derzeit gebührenfrei bei Consors, und dauerhaft für 3,90 EUR flat fee bei comdirect handelbar) schwimmt Ihr mit niedrigem Hebel im Trend mit. Für das Zertifikat gilt bitte ein Stopkurs bei 15 Euro.

Prominent im ATX ist die Österreichische Post gewichtet, ebenfalls auf der Liste vertreten. Hier gilt analog das oben zur Deutschen Post Gesagte. Fast fünf Prozent Dividendenrendite!

Ein weiteres Indexzertifikat finden wir auch. Der KOSPI ist ein südkoreanischer Aktienindex. Das Zertifikat bildet 200 Aktien ab und ist im Mai 2021 bei Consors gebührenfrei handelbar und bei comdirect dauerhaft für 3,90 Euro Provision. Hauptbestandteil des KOSPI ist die Aktie von Samsung Electronics. Dennoch hat der Index wesentlich besser performt als die Aktie, die es daher nicht in die Liste geschafft hat.

Berkshire Hathaway: Natürlich ist die Aktie von Warren Buffett (90) für konservative Anleger geeignet. Ich wäre nur vorsichtig, denn wenn bei Buffett oder Charlie Munger (97) mal eine, hmmm, biologische Veränderung eintritt, kann diese Aktie über Nacht um 30 Prozent abstürzen. Auch wenn die Nachfolge der Herren ja angeblich geregelt ist. Tip vom Profi: Gebührenfrei kann man über das Discount-Zertifikat SD56RL profitieren (Cap 320 Dollar bis 03/2022, nur Bareinlösung, kein Umtausch in die Aktie, ohne Währungssicherung).

Freenet, ein Titel für Dividendenjäger, kann kostengünstig über Discount-Zertifikate abgebildet werden. Das Papier mit der WKN SD5284 ist noch bis 31. Mai 2021 gebührenfrei handelbar (Cap 23 Euro bis 12/2021).

Avery Dennison kennen meine treuen Leserinnen und Leser schon. Der Laden ist im wahren Leben einer meiner wichtigsten Kunden und sehr innovativ. Die stellen unter anderem Etiketten her, in denen dann beispielsweise ein RFID-Transponder (NFC-Funkchip) seinen Dienst verrichtet. In Deutschland ist die Marke "Zweckform" (Formulare und Label) bekannt, die gehört zu denen.

Jacobs Engineering: Ein Titel, den vielleicht nicht alle kennen. US-Präsident Biden will mehr als zwei Billionen Dollar in marode Brücken, Straßen und die Energieversorgung investieren. Das Unternehmen aus Dallas als einer der größten Anlagenbauer und Infrastrukturexperten in Amerika profitiert davon. Der Fokus liegt auf Ingenieursdienstleistungen, auch in der Ölindustrie. Entsprechendes gilt für die Caterpillar-Aktie mit den bekannten Baumschinen.

Bei der Aktie der Partners Group schulde ich @GetBetter  und @Pramax Dank, die mich schon vor einiger Zeit drauf aufmerksam gemacht haben. Ein Private Equity Laden aus der Schweiz. Wie alle schweizerischen Aktien nicht in Deutschland an der Börse handelbar (Stichwort "Streit Börsenäquivalenz"), aber völlig problemlos im Livetrading. Wer gleich mehrere Private Equity-Firmen im Paket kaufen möchte, wählt einen Themen-ETF mit der WKN A0MM0N und Stopkurs bei 20 Euro.

Und zuletzt der Blick auf eine exklusive Reopening-Spekulation: Wenn der Coronamist hoffentlich bald endlich überstanden ist, wird vor allem die Gastronomie profitieren. Folgerichtig steigen Aktien wie McDonalds, Darden Restaurants (Red Lobster), Starbucks, Yum Brands (KFC, Pizza Hut), Domino's Pizza oder eben die in der Tabelle gelistete Steakhouse-Kette Texas Roadhouse. Ein überaus interessanter Wert für Anleger, die mit Schwankungen leben können.

Allen Neueinsteigern an der Börse, die momentan auf Verlusten sitzen, möchte ich nochmal freundlich zurufen: Nicht aufgeben! Verluste sind völlig normal an der Börse. Wichtig ist, dass man einer Aktie nicht ewig zuschaut, wenn sie nach unten driftet. Begrenzt Eure Verluste, und in ein paar Jahren, wenn Ihr auf dicken Gewinnen sitzt, werdet Ihr nur drüber lachen. Glaubt mir: Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe 1990 mit Aktien angefangen und ein paar Jahre gebraucht, um wirklich erfolgreich zu werden. Leider gab es damals noch keine Community und niemanden, der mir wirklich geholfen hätte. Heute weiß ich:

Börse ist Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld.

Wer neu an der Börse ist, liest sich bitte nochmal den Artikel über das Money-Management sorgfältig durch. Experten legen noch vor dem Kauf einen Stopkurs und den maximal akzeptablen Verlust in Euro fest, und berechnen erst dann, wieviele Stücke sie kaufen. Das ist das Geheimnis, wenn man im Aktiengeschäft langfristig erfolgreich sein will.

Unser DAX ist vergangene Woche auf der Stelle getreten. Wochenplus 17 Punkte oder 0,11 Prozent!! Unter der Oberfläche, bei einzelnen Aktien, rumort es gewaltig. Mit dem unsäglichen, unnötigen Konflikt zwischen Israel und Palästina brennt ein weiterer wirklich schlimmer Unruheherd, der hoffentlich nicht weiter eskaliert. Zeit, etwas Risiko aus dem Depot zu nehmen und in fair bewertete Aktien mit schönem Trend zu investieren.

Ich wünsche Euch dabei viel Erfolg, und was noch viel wichtiger ist: Viel Vergnügen bei der Aktienanlage!

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes restliches Wochenende

nmh

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*) Wie oft habe ich das im Mai 2020 über Wirecard gelesen -- zum Glück haben die meisten meiner Leser durch meine klaren Warnungen wohl allenfalls wenig Geld mit dem Saftladen verloren. Ich muss mal wieder hinradeln und schauen, ob das Gebäude noch steht, oder ob da jetzt schon Vogelnester drin sind. Die armen Mitarbeiter. Immerhin gab es direkt neben dem Parkplatz von Markus Braun einen wunderschön gepflegten Zierteich -- mit echten Fröschen! Heute wissen wir, dass diese Kröten das Futter für treue Anleger waren.

**) Die meisten Fundamentalanalysten suchen gar nicht unbedingt ein niedriges KGV. Denen sind stetig und langfristig steigende Umsätze und Gewinne der Unternehmen viel wichtiger! Die Bewertung muss auch zum Unternehmen passen. Natürlich ist diese Art der Analyse viel schwieriger, als einfach nur auf das KGV zu schauen. Fragt mal @ehemaliger Nutzer, wie der sein exzellentes Sonnenbrille-Wikifolio (WKN LS9PAM) führt, das wir vor zwei Jahren gemeinsam aus der Taufe gehoben haben! Das ist fundamentale Analyse vom Feinsten.

[KeepMoving]

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@huhuhu  schrieb:

@ae 

ich sehe einige morgen mittag, in unserer rut wieß geschmückten Hütte ⚽

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@huhuhu 

Oh Jott oh Jott...dat is ja schon morje...! 😧

@ all

Es ging glaube ich nicht um wirkliches Market Timing, ob man noch einen besseren Moment findet um ein paar Prozentchen tiefer einzusteigen, sondern einfach darum ob die Schwarmintelligenz der Community über die mutmaßlichen "saure Gurken Monate" generell einfach normal weiter macht oder sich erstmal eine Weile in Ruhe zurück lehnt.

Ich mache auch einfach stur weiter (wann immer mal Geld da ist). Macht am wenigsten Stress. 😊

@ae 

Bei mir sieht es bald so ähnlich aus. Bin vor ein paar Tagen endlich bei Sika rein, habe bis Ende Juni noch 2 Käufe fest eingeplant und nähere mich, so glaube ich, auch langsam einer Wohlfühl-Kombi im Depot. Und dann gehts wohl erstmal vor allem um ein paar Aufstockungen mancher Positionen.

Ausser irgendwelche Stops werden ausgelöst.

Viele Grüße und schönes Wochenende

KM

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[KeepMoving]

Hi@ehemaliger Nutzer ,

schöne umfangreichere Analyse zu ODFL war das. 🙂

Hast du dir auch schonmal DSV Panalpina genauer angesehen? Dürfte zur Zeit wohl auch zu teuer aus deiner Sicht sein, aber ansonsten, was hältst du von denen?

Du musst natürlich jetzt nicht extra so eine große Auswertung machen, aber falls du dich vielleicht eh schonmal mit denen beschäftigt hast, hast du vielleicht noch grob im Kopf was dabei raus gekommen ist und könntest event. 2 oder 3 Worte dazu sagen.

Finde DSV Panalpina als Alternative ganz spannend, sind halt viel breiter aufgestellt und sehr viel internationaler unterwegs, so dass die sicher auch künftig von boomenden (auch Schwellen-) Ländern profitieren können.

Mich würde deine Sicht sehr interessieren, wenn du dafür nicht extra Aufwand betreiben musst. 😉

Trendmäßig sind sowieso beide top.

Viele Grüße aus Kölle

KM

[huhuhu]

@Major Tom 

ER hat wohl ne ganz Ranch voll,

voller Esel, Junge Junge,

Respekt, und dann mal viel Glück 😊

[Major Tom]

@huhuhu 

Na, WIR haben wohl eher einen Gnadenhof mit ein paar alten Gäulen und lahmen Eseln.. 😝😝😝

[ehemaliger Nutzer]

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@KeepMoving  schrieb:

Hi@ehemaliger Nutzer ,

schöne umfangreichere Analyse zu ODFL war das. 🙂

Hast du dir auch schonmal DSV Panalpina genauer angesehen? Dürfte zur Zeit wohl auch zu teuer aus deiner Sicht sein, aber ansonsten, was hältst du von denen?

Du musst natürlich jetzt nicht extra so eine große Auswertung machen, aber falls du dich vielleicht eh schonmal mit denen beschäftigt hast, hast du vielleicht noch grob im Kopf was dabei raus gekommen ist und könntest event. 2 oder 3 Worte dazu sagen.

Finde DSV Panalpina als Alternative ganz spannend, sind halt viel breiter aufgestellt und sehr viel internationaler unterwegs, so dass die sicher auch künftig von boomenden (auch Schwellen-) Ländern profitieren können.

Mich würde deine Sicht sehr interessieren, wenn du dafür nicht extra Aufwand betreiben musst. 😉

Trendmäßig sind sowieso beide top.

Viele Grüße aus Kölle

KM

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Hallo @KeepMoving,

ich habe mir DSV Panalpina noch nie genauer angeschaut. Kurz meine Analyse mit der Seite finanzen.net:

GuV aus finanzen.net

Wenn ich diese Auswertung sehe, ist die Akite kein Kandidat für mein Depot. Ich habe mir die Daten aufgrund deines Wunsches mal genauer angeschaut.

finanzen.net

Positiv ist, dass das operative Ergebnis stetig steigt. Das Ergebnis nach Steuer bzw. der Gewinn pro Aktie ist nicht jedes Jahr höher als im Vorjahr. Auf den zweiten Blick sehen wir also: Das operative Ergebnis wird also durch das sonstige Ergebnis geschmälert. Sonstige Verluste sind einmalige Verluste oder Verluste, die nichts mit dem eigentlichen Geschäft des Unternehmens zu tun haben.

Deshalb würde ich der Aktie eine Chance geben, weil das Geschäftsmodell ja läuft. Allerdings ist mir die Bewertung zu hoch. Bei 1.445 Dänischen Kronen und 18,7 Kronen Gewinn pro Aktie kommen wir auf ein KGV von 77! Selbst wenn der bereinigte Gewinn des Jahres 2020 (26,50 DK) verwendet wird, beträgt das KGV immernoch 55.

Als nächstes würde ich einen genaueren Blick auf das tatsächliche Geschäft des Unternehmens werfen. Das lasse ich jedoch, da ich die Aktie heute und morgen nicht kaufen werde.

Fundamentalanalyse braucht immer Zeit, deshalb ist es besonders wichtig, am Anfang stark zu sieben und sich danach die verbeleibenden Unternehmen genauer anzuschauen. Die kurze Analyse dauert nur ein paar Minuten, das Kommentieren dauert jedoch länger.

Grüße aus Dresden

Sonni

[huhuhu]

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@ae  schrieb:

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@Zilch  schrieb:

Alls richtig maakt, wie wir Ostfriesen sagen.

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„Basst scho“ oder wie die Nachbarn aus der Alpenrepublik sagen: „Dös geht sich scho aus“

Markttiming ist kein besonders ausgeprägtes Talent von mir, darum verzichte ich auch darauf und versuche es gar nicht. Ich bin mit meinen derzeitigen Aktien  im Depot ausdrücklich sehr zufrieden und etwas uninspiriert bei Neuanlagen. 
Darum versuche ich meine Positionen etwas auszubauen im „Sommerloch“.  Neue Werte kommen nur infrage wenn eine bestehende Position ausgestoppt wird. 

@huhuhu : als kurzfristiges (1 Jahr) aber sehr risikoreiches Investment taugt vielleicht Nvidia. Mich würde die Meinung Deines „Beratungsteams FPP“ dazu interessieren. 
Die Zahlen von Nvidia waren gut, der langfristige Aufwärtstrend ist noch intakt - ist fast exakt von der 200er Tageslinie nach oben abgeprallt , lediglich das Rumgeeiere wegen der ARM Übernahme und ein klein wenig die Sektorrotation machen dem Unternehmen etwas zu schaffen. 
Das erste Hindernis (ARM Übernahme) würde sich bei einer Lösung  kurzfristig positiv auswirken, wenn die Nörgler (Chinesen, Apple, Microsoft und etliche Chiphersteller) sich beruhigen und die Briten von dem Busenfreund USA besänftigt werden und doch eine Übernahme genehmigen. 
Beim zweiten Problem (Sektorrotation) bin ich auf langfristige Sicht sowieso gelassen, denn es wäre ja keine Rotation mehr wenn nicht die Techs auch wieder in Mode kämen. 😉

Desweiteren möchte ich noch als etwas riskanteres Unternehmen Pinterest -  A2PGMG als Idee erwähnen 

gruss ae

---

@ae 

Guten Morgen ae,

nach einem aufregenden Samstag, hier kurz & knapp,

und unverbindlich die Aussagen;

Einer hat die Papiere und hält sie auch weiterhin.

Ein anderer sagt, ein klarer Kauf, aber langfristig,

und ein dritter sagte mir irgendetwas von einer "Stockdividende"

was ich aber nicht verstand, sollte wohl heißen,

kann man kaufen...oder sollte man ? 😊

Ich persönlich werde wahrscheinlich nicht investieren,

Mann kann eben nicht alles haben 😏

Aber zwei Kinder sind interessiert, und ein anderer Gast. 📺 ...😉

Schöne Tage noch

Grüße

P.hu

[KeepMoving]

Danke für deine kleine Analyse @ehemaliger Nutzer ! 🙂

Für mich ist DSV letztlich auch eher ein Watchlist Kandidat, finde sie aber breit aufgestellt und werde die mal im Auge behalten, könnte noch interessant werden.

Aktuell spricht für mich insgesamt dann doch viel für ODFL als meine erste Transport-Aktie.

Gehe wohl bald mit nem Fuß rein.

btw: Wie kommt es eigentlich, dass überall auf den einschlägigen Börsenseiten so recht simple Werte wie das KGV unterschiedlich sind? Teilweise deutlich.

Nutzen die so verschiedenen Daten? Nehmen die einen z.B. das letzte KGV von bspw. 2020, die nächsten das aktuelle von heute, wiederrum die nächsten das geschätzte für Ende diesen Jahres?

Hat wohl auch mit der schlechten Datenqualität zu tun, die hier immer wieder erwähnt wird.

Auch wenn bspw. das KGV jetzt nicht ganz so wichtig für meine persönlichen Entscheidungen ist, fällt einfach auf wie unterschiedlich alle "normalen" Quellen sind.

Viele Grüße

KM

@huhuhu 

da sähste jet, bin auch noch fix un fäädisch...un et jeit noch wigger... 😆

[ae]

Vielen Dank @huhuhu für die Infos 

Stockdividende bei Nvidia:

Der angekündigte Aktiensplit 1:4 erfolgt in Form einer Stockdividende. 
Konkret heißt das, dass nicht wie üblich aus einer Aktie vier Stück werden, sondern man für eine Aktie drei Gratisaktien bekommt. 

Für uns Aktionäre ist das das gleiche, da keine Steuern darauf anfallen. Der Preis eines Papieres wird dann eben angepasst. 

Noch ein schönes verlängertes Restpfingstwochenende @all 

gruss ae

P. S. Der Effzeh hat sich gestern verdient fürs erste wieder gerettet....

Edit: Et is noch immer juut jegangen 

[Zilch]

@KeepMoving unterschiedliche Daten. Das KGV wird anhand des vermuteten Gewinns berechnet. Jeder schatfzts den Gewinn anders, also unterschiedliche KGV. Bitte mal Schiller-KGV googlen - das basiert auf den Gewinnen der letzten zehn Jahren.

@ae und @huhuhu der Split wird wohl den Kurs in nächster Zeit treiben, wie damals bei Apple. Dafür könnte danach der Kurs etwas fallen, weil diejenigen aussteigen, die genau darauf spekulieren. Insgesamt wird es meiner Meinung nach für langfristigen Aufbau kurstreibend sein, dass ein besonders bei jungen Anlegern begehrtes Unternehmen nun erschwinglich wird. Ein Student hat mal eher 100 Euro als 400 zur Verfügung. Insgesamt ist das Unternehmen, langfristig für die Zukunftstechnologie, wegweisend sein. Davon bin ich überzeugt.

Vielleicht was für die Enkel @huhuhu? 

[huhuhu]

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@Zilch  schrieb:

@ae und @huhuhu der Split wird wohl den Kurs in nächster Zeit treiben, wie damals bei Apple. Dafür könnte danach der Kurs etwas fallen, weil diejenigen aussteigen, die genau darauf spekulieren. Insgesamt wird es meiner Meinung nach für langfristigen Aufbau kurstreibend sein, dass ein besonders bei jungen Anlegern begehrtes Unternehmen nun erschwinglich wird. Ein Student hat mal eher 100 Euro als 400 zur Verfügung. Insgesamt ist das Unternehmen, langfristig für die Zukunftstechnologie, wegweisend sein. Davon bin ich überzeugt.

Vielleicht was für die Enkel @huhuhu? 

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@Zilch 

bezüglich Enkel, sage ich mal so.

Die einmal Anlage und Überschreibungs Strategie ist abgeschossen.

Nun wird noch jeweils bis zum Lebensalter von 21 Jahren

soweit es Jott will, über div. ETF`s gespart. 😊

Bin aber in der Tat am überlegen, evt. doch ein paar Stücke in MEIN Depot zu holen, dann ist aber auch Schluss  😉

Schönen Montag

P.hu