Stars im Sternenhimmel -- starke Aktien in schweren Zeiten für Euer Depot

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

China hustet, und die Börse kriegt eine Grippe. Was wir aktuell am Aktienmarkt sehen ist bisher nur eine längst überfällige harmlose Korrektur. Die Anleger haben nach einem Anlass gesucht, um den starken Anstieg in 2019 zu konsolidieren, und mit dem Korona-Virus einen willkommenen Grund für Gewinnmitnahmen gefunden. Man erinnert sich an das SARS-Virus (schweres akutes respiratorisches Syndrom), das im Jahr 2003 die Börsen einige Monate lang beschäftigt hat. Also keine Panik. Ich gehe davon aus, dass die Schwächephase noch bis März andauert und beispielsweise den DAX auch noch in Regionen zwischen 12.400 und 12.600 Punkte führen kann -- dort verläuft derzeit seine 200-Tage-Linie (12.523 Punkte). Dann müsste es ausgestanden sein. Denn:

Die Stärke eines Marktes zeigt sich unter anderen darin, wieviele Titel noch über ihrer 200-Tage-Linie notieren. Aktuell trifft das auf knapp 66 Prozent aller Aktien weltweit zu -- noch Mitte Januar waren es über 75 Prozent. Zum Vergleich: zum Jahreswechsel 2018/2019 lag der Wert bei 10 Prozent. Doch die brennende Frage ist:

Wie geht man mit der Situation jetzt um? Wie immer solltet Ihr Ruhe bewahren. Ihr habt Eure Einzelaktien mit individuellen Stopkursen abgesichert, so kann nichts anbrennen. Eure ETF und ähnlich breite Investments (Fonds, Indexzertifikate) fahren wie immer ohne Stopkurs, und alle ETF-Sparpläne laufen einfach weiter. Konkret:

Die allermeisten der Sterneaktien korrigieren, wenn überhaupt, nur leicht, und Ihr wartet einfach ab. Das erkennt Ihr übrigens auch daran, dass die beiden Rosenheim-Wikifolios von @A_J_L   (z.B. WKN LS9PGR) ebenfalls keine große Schwäche zeigen -- die werden ja im Prinzip nach meiner Strategie geführt. Was Ihr jetzt allerdings nicht im Depot braucht, sind Aktien, die noch stärker fallen als der Rest. Das nennt man "relative Schwäche", und das müsst Ihr Euch nicht antun. Verluste in Einzelaktien auszusitzen ist gefährlich. Und doch neigen viele Anfänger dazu: "Die steigt schon wieder, so tief gebe ich die nicht her. Alle anderen außer mir sind total doof, weil die verkaufen und so den Kurs drücken. Ich habe als einziger recht.". Diese Anleger sind nicht in der Lage, sich eigene Fehler einzugestehen. Denn:

Stopkurse schützen Euch vor eigenen Fehlern. Nur wer keine Fehler macht, braucht keine Stops. Sie dienen auch dazu, Liquidität zu schaffen, damit Ihr handlungsfähig seid, wenn der Markt wieder nach oben dreht. Wer jetzt bereits zuviel Geld hat und gerne etwas investieren möchte, findet beispielsweise bei den DAX-Discount-Plus-Scheinen, die ich vor einiger Zeit schon einmal vorgestellt habe (siehe hier) attraktive Gelegenheiten, beispielweise bei den WKN PP901V, PX137Z oder PX137X. Solche Zertifikate profitieren immer dann, wenn die Börse nicht stark steigt oder sogar weiter fällt. Achtung: Die Papiere eignen sich nicht für Einsteiger, da bei einer plötzlichen starken Erholung der Börse ein Totalverlust droht. Bitte die Beschreibung aus dem verlinkten Artikel nochmal sorgfältig nachlesen. Alternativ oder ergänzend:

Es gibt auch in der aktuellen eher schwächeren Phase durchaus noch viele Aktien, die stur weiter nach oben laufen. Ich habe mal meine Datenbank nach Papieren durchsucht, die von der aktuellen Korrektur nicht so sehr betroffen sind. Der Profi sagt zu Aktien, die besser laufen als der breite Rest, sie haben "relative Stärke" -- und genau das ist es, was Ihr im Depot haben wollt. Diese Erkenntnis ergibt sich einzig und allein aus dem Kursverlauf der letzten Jahre. Es hat keinen Sinn, irgendwelche Geschäftszahlen zu analysieren und dann zu hoffen und zu beten, dass irgendwann in den nächsten Jahren auch andere auf die vermeintliche Unterbewertung aufmerksam werden. Denn nur wenn auch andere Anleger eine Aktie kaufen kann der Kurs steigen. Das ist einfachste Mathematik, die jedoch nicht allen Amateur-Anlegern ganz klar ist. Doch endlich zu den Empfehlungen:

Die heutige Liste enthält Titel, die folgende strenge Kriterien erfüllen mussten:

• gute Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen
• mind. 200 untersuchte Zeiträume (Aktie mind. ca. zehn Jahre gehandelt)
• mind. 5 (von 6 möglichen) technische Sterne (Zeitraum letzte 200 Tage)
• mind. 5 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sterne (historischer Kursverlauf über vollst. Zeitraum)
• RSL höchstens 115 (damit die Aktien nicht überhitzt sind und man vernünftige Stopkurs setzen kann)

Nach der Filterung bleiben nur 33 Aktien weltweit übrig, die man kaufen und beispielsweise mit einem Stopkurs leicht unterhalb der 200-Tage-Linie (oder besser einem individuellen Stopkurs nach Chartbild) absichern kann, geordnet nach der durchschnittlichen Performance pro Jahr:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.      durchsch.   Anz.  negative 
WKN    Name                Sterne  Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr.  RSL
------------------------------------------------------------------------------
A0MW4C PPHE Park-Plaza Hote   5.0    5.6     33.35% p.a.    253     3.95%  113
A0NJ38 American Water Works   6.0    5.5     28.72% p.a.    231     4.33%  115
922134 CoStar Group Inc. Re   5.5    5.9     28.63% p.a.    435     6.90%  115
880114 Exponent Inc. Regist   5.8    5.9     26.96% p.a.    496     1.01%  112
A0ESP5 Chipotle Mexican Gri   5.3    5.3     26.93% p.a.    276    12.68%  114
A0YA2M Verisk Analytics Inc   5.5    5.4     26.28% p.a.    210     3.33%  110
888745 Sun Communities Inc.   5.8    5.5     25.30% p.a.    276     4.71%  113
A14U5Z Monster Beverage Cor   5.3    5.0     25.23% p.a.    300     7.00%  111
A0DNDJ Equity Lifestyle Pro   5.5    5.3     23.14% p.a.    276     5.07%  111
881720 American States Wate   5.0    5.5     23.08% p.a.    253     4.74%  110
A2AKQ7 Waste Connections In   5.3    5.1     22.82% p.a.    231     4.33%  106
867409 Cooper Companies Inc   5.5    5.5     22.26% p.a.    496     7.06%  114
A0JMVJ Pool Corp. Registere   5.8    5.8     21.98% p.a.    435     5.98%  113
A1W5H0 Intercontinental Exc   6.0    5.2     20.61% p.a.    300     4.33%  112
A2PXG1 Warehouses De Pauw S   5.8    5.4     20.20% p.a.    276     5.07%  114
A1JRLA American Tower Corp.   5.0    5.5     19.84% p.a.    465     6.24%  110
A0H1FP Fidelity Natl Inform   6.0    5.6     19.60% p.a.    378     5.03%  115
908668 AMETEK Inc. Register   5.0    5.3     18.89% p.a.    435     2.76%  110
A12GN3 Crown Castle Interna   5.5    5.1     18.33% p.a.    435     5.06%  112
851915 Northrop Grumman Cor   5.3    5.5     18.14% p.a.    496     9.68%  114
A0LCLA MONTEA SCA Actions N   5.3    5.1     17.67% p.a.    276     9.42%  112
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh   5.5    5.2     17.57% p.a.    406     3.20%  110
893484 Sonova Holding AG Na   5.5    5.0     17.42% p.a.    528     5.49%  112
914661 Barry Callebaut AG N   5.5    5.0     16.71% p.a.    465     2.80%  110
870503 Chocoladef. Lindt &    5.5    5.1     16.67% p.a.    561     4.46%  115
A14V4V WEC Energy Group Inc   6.0    5.2     16.26% p.a.    435     3.91%  115
A0NEQZ Ingersoll-Rand PLC R   5.0    5.1     16.13% p.a.    406     6.65%  108
850875 Hormel Foods Corp. R   5.3    5.0     15.93% p.a.    435     7.82%  114
866953 Home Depot Inc. The    5.3    5.2     14.86% p.a.    528    14.02%  108
888351 Costco Wholesale Cor   5.5    5.2     14.84% p.a.    528     7.58%  111
915201 Republic Services In   5.5    5.0     14.83% p.a.    435     2.99%  110
857675 Becton Dickinson & C   5.3    5.0     13.32% p.a.    528     3.60%  112
893579 Waste Management Inc   5.5    5.0     12.50% p.a.    528    10.42%  109
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Da sollte jetzt doch für jeden Geschmack etwas dabei sein. Wer noch Zweifel hat, lässt sich mal einen logarithmischen Chart über die letzten zehn Jahre anzeigen! Mit Papieren, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten stetig steigen und nur selten Rückschläge haben könnt Ihr nichts falsch machen. Dabei ist weder von Bedeutung, aus welchem Land, welcher Branche oder welchem Aktienindex die Papiere kommen, noch ob Ihr die Firma zufälligerweise bereits namentlich kennt oder nicht. Natürlich sind Microsoft**, Apple**, Alphabet, Tesla -- oder was auch sonst in der "Börse online" oder in "Der Aktionär" steht -- ganz gute Aktien. Aber es gibt eben in der großen weiten Welt so viele Papiere, die noch deutlich attraktiver sind. Die Namen kennt hier niemand (außer den treuen Community-Lesern), aber man kann richtig viel Geld damit verdienen. Dabei sind das keine kleinen Garagenfirmen. Die allermeisten Aktien aus meinen Listen haben eine Marktkapitalisierung von vielen Milliarden. Interessant:

Die Hotel-Aktien PPHE (Park Plaza) steigen weiter, obwohl die meisten anderen Aktien aus dem Bereich Tourismus unter dem Virus leiden. Ein Zeichen für die besondere Stärke der Aktie! Auch sonst enthält die obige Liste viele alte Bekannte aus meinen Sternelisten -- ein Beweis, dass diese Strategie langfristig sehr gewinnträchtig ist. Übrigens Fun Fact in diesem Zusammenhang:

Einer meiner wichtigsten Kunden im wahren Leben ist die Firma Avery Dennison. Deren Aktie (WKN 850354, Performance 16% p.a.) habe ich auch schon oft hier vorgestellt, ebenfalls ein klarer Kauf (Stopkurs ca. 102 Euro). Die sind deswegen ein guter Kunde von mir, weil sie sehr innovativ sind. Und wenn ich Euch verrate, was die herstellen, glaubt Ihr es nicht: Die machen unter anderem Aufkleber aus Papier, und denen gehört beispielsweise die recht bekannte Marke "Zweckform" in Deutschland. Also Formulare. Aber da sind heutzutage oft elektronische Datenträger eingebaut, beispielsweise RFID-Funkchips ähnlich wie in Eurer NFC-Kreditkarte. Sehr innovativ!

Jedenfalls war mir neulich im Büro ausnahmsweise mal langweilig (ganz selten!). Ich hatte gerade mit einer Sache von Avery Dennison zu tun, und habe mal auf Google Street View nachgeschaut, wo die eigentlich sitzen und wie es da so aussieht. Die Adresse laut meiner Akte ist Norton Parkway, Mentor, Ohio.

Ich bin also mit Google Street View bisschen um das Gebäude rumgefahren, und was sehen meine entzündeten Augen da auf dem Parkplatz? Da steht ein Lieferwagen von Cintas, ebenfalls eine sehr attraktive Sterneaktie (WKN 880205, Performance knapp 18% p.a., Stop bitte bei etwa 220 Euro). Die machen neben Uniformen auch Gebäude- und Hausmeisterservice, offenbar unter anderem bei Avery Dennison! Wer es nachschauen will, hier ist der Link zu Google Street View.

Die Autos von Cintas fahren tatsächlich überall in den USA rum, übrigens wie die von Sysco (WKN 859121, Stopkurs 66 Euro), ebenfalls eine Sterneaktie (Gastronomie). Die drei Aktien fehlen leider in der obigen Liste: Avery Dennison ist knapp an der RSL-Obergrenze von 115 gescheitert (hat 116), Sysco hat nur 4,5 Zeitraum-Sterne (das Papier hat nur eine Performance von 10 Prozent p.a.) und Cintas hat der leichte Rückgang aus der vergangenen Woche den Einzug in die Liste verwehrt. Eben eine sehr strenge Filterung! Ihr sehr also:

Auch wenn Ihr mal den Namen einer Firma nicht kennt, ist das mithin kein Grund, hier launische Kommentare* zu posten und rumzunölen. Wenn Ihr mögt, beschäftigt Euch einfach mit dem Laden, und Ihr werdet sehen, dass es in der Regel große Konzerne sind, die eben hier in Deutschland nur wenige Profis kennen. Kein Grund, nicht zu investieren. Einfach mal über den Tellerrand schauen!

Ich wünsche Euch bei der Suche nach spannenden Aktien viel Erfolg, und was noch viel wichtiger ist: viel Spaß!

Herzliche Grüße aus einem verregneten München

nmh

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*) Launige Kommentare immer gerne -- bitte den Unterschied nochmal goooogeln.

**)  Übrigens hätten auch Microsoft und Apple fast den Einzug in diese Liste geschafft. Beide haben derzeit aber einen zu großen RSL-Wert von 122 bzw. 135, sind also überhitzt. Spätestens nach einer kleinen Korrektur darf man beide kaufen.

[manyocom]

ist das die aktuellste Sterneliste von @nmh oder gibt es schon eine aktuellere?

@nmhwann können wir mit der nächsten Liste rechnen? Vielen Dank für deine Arbeit und Mühe, hilft mir immer sehr

[corrn]

da wirst du dich noch ein wenig gedulden müssen. Ich nehme mal an er wird erst eine Liste erstellen wenn es der Makrt wieder hergibt!

[nmh]

@manyocom :

Vielen Dank für Dein Feedback. Aus unterschiedlichen Gründen poste ich hier in der Community momentan nicht. Und derzeit ist generell kein guter Zeitpunkt, um schon wieder einzusteigen. Mehr dazu habe ich im Thread "zur Marktlage" bereits erklärt - bitte nachlesen. Dort steht auch, wann der Boden erreicht sein wird und Ihr wieder kaufen dürft.

nmh

[manyocom]

@nmhdanke für die Antwort.

Deine Einschätzung in dem "Marktlage-Thread" ist mir natürlich nicht entgangen 😉 Dennoch möchte ich mir schon in Tranchen die ein oder andere Einzelaktie ins Depot legen. Natürlich ist mir bewusst, dass es noch tiefer gehen kann, aber damit fühle ich mich aktuell besser als 90%+ in Cash zu halten.

Und um keine 'schlechten' Aktien zu picken habe ich auf eine nette Sterneliste gehofft, die ich mir auch in die Watchlist packen kann. Eine American Water Works bspw. erscheint mir aktuell für 88 Euro solide für einen kleinen Einkauf.

[nmh]

@manyocom :

Ich freue mich sehr über Dein Feedback und poste daher exklusiv für Dich und alle anderen interessierten Leser die aktuelle Aktien-Top 15 weltweit. Das sind Aktien für sehr langfristige Anleger, die seit Jahrzehnten (!!) stark steigen (die durchschn. Rendite p.a. der letzten zehn Jahre ist unten angegeben) und nur selten Rückschläge haben, die dann auch nur gering ausfallen. Die nmh-premium-Leser kennen's als die "Rosenheim-Auswertung" (Rechentag: 22.03.2020).

                                    Verl.-                  max. Trend
WKN    Titel              Rendite    ratio     CRV  RSL  Drawdn. Qual.
----------------------------------------------------------------------
716563 Sartorius AG Vorzu   43,01     1,55   27,73  108       86    72
A0B6VQ Domino's Pizza Inc   39,64     1,67   23,70  126       91    81
871981 Adobe Systems Inc.   28,72     1,23   23,27  103       79    94
A0JM27 Constellation Soft   36,28     1,64   22,10   86       29    44
A2AJKS Sartorius Stedim B   39,63     1,82   21,75  115       67    75
876736 Robertet S.A. Acti   22,88     1,12   20,42  106       58    93
A0F602 MasterCard Inc. Re   27,86     1,44   19,32   77       53    44
917099 Tyler Technologies   32,91     1,72   19,16  101       47    90
A0NC7B VISA Inc. Register   25,82     1,37   18,86   85       41    45
907928 Esker S.A. Actions   29,04     1,55   18,70   96       97    71
A0JMVJ Pool Corp. Registe   27,12     1,47   18,39  102       75    45
A0B897 MarketAxess Holdin   36,55     2,16   16,95   93       82    66
888286 Jack Henry & Assoc   21,02     1,27   16,52  105       77    94
881793 Fiserv Inc. Regist   22,42     1,36   16,44   81       53    45
906866 AMAZON.COM INC. Re   31,24     1,92   16,24  104       93    46

Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft nur Aktien, die über der 200-Tage-Linie notieren (RSL über 100%). Bitte nur vorsichtig in den Markt einsteigen und individuelle Stopkurse beachten. Viel Erfolg!

@manyocom : Deine American Water Works steht nach dieser Auswertung weltweit auf Platz 27 von mehreren tausend Aktien. Kannst Du also auch kaufen (aber leider unter der 200-Tage-Linie).

nmh

[manyocom]

@nmhvielen Dank!! Das hilft mir und hoffentlich auch anderen sehr.

Kannst du noch kurz was zu den Kennzahlen "Verl.-ratio", "max. Drawdn." und "Trend Qual.". Was genau sagen die Werte aus?

Ich schaue mir jedenfalls jede der Aktien nochmal genauer an und bin sicher, dass davon was im Depot landen wird. Danke!!

[nmh]

@manyocom :

Trendqualität: siehe hier

Verlustratio: je kleiner, desto seltener sind Kursverluste (letzte zehn Jahre) und desto geringer fallen diese Verluste aus; aktuelle Verluste werden höher gewichtet als solche in 2010; wer gut schlafen will, nimmt Aktien mit einer Verlustratio unter ca. 1,4; und wer gut essen will, kauft Aktien mit hoher p.a.-Rendite (erste Spalte)

maximaler Drawdown: bitte Suchfunktion der Community (oder Gooooogle) nutzen

Meine Liste ist sortiert nach CRV = Chance-Risiko-Verhältnis = (p.a. Rendite der letzten zehn Jahre) geteilt durch (Verlustratio)

nmh

[FrSchmidt]

Hallo @nmh,

zunächst einmal vielen Dank für deine Beiträge, die einiges an Zeit gekostet haben dürften.

Darf ich erfahren, woher du dein Wissen beziehst, also was du beruflich machst (Branche und Ausbildung wäre ausreichend) und warum du hier Tipps an die User weitergibst?

Es interessiert mich, da ich dem ein oder anderen Tipp bei Zeiten gern umsetzen wollen würde....

Ich hoffe, das war nicht zu frech nachgefragt. 

Ganz liebe Grüße,

C. S.

[nmh]

@FrSchmidt :

Herzlichen Dank für die Rückfrage und für Dein Lob. Viele Fragen auf einmal!

1.    Warum tue ich das? Das wird aktuell kontrovers diskutiert, zum Beispiel hier.

2.   Ich beschäftige mich seit etwas über 30 Jahren hobbymäßig mit Aktien und Geldanlage. Inzwischen bin ich in der komfortablen Lage, sehr gut von der Börse leben zu können, wenn ich wollte. Aber:

3.   Ich habe noch einen ganz normalen Beruf, den ich sehr liebe und der nichts mit Börse zu tun hat (außer dass nach und nach alle meine 7000 Kollegen comdirect-Kunden werden). @SMTcomdirect  und @pepepe  dürfen jetzt gerne einen Daumen dafür geben.

4.   Woher beziehe ich mein Wissen? Wie gesagt: viele Jahrzehnte Erfahrung, und böse Verluste gerade zu Beginn, vor denen ich Euch gerne schützen möchte. Ich lese über 20 Börsenbriefe und Börsenzeitschriften, die meisten davon taugen aber nichts. An der Börse lernt man am besten durch Erfahrung. Die wichtigste Regel lautet: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Leider machen es die meisten Privaten genau umgekehrt.

5.    Mehr zu mir persönlich findest Du hier und hier. Viel Spaß beim Lesen, und sorry, dass ich öffentlich nicht mehr dazu sagen möchte. Denn Du verrätst ja auch nichts über Dich.

Vielen Dank für Dein Vertrauen in meine Empfehlungen!

Beste Grüße aus München

nmh

[FrSchmidt]

Hi @nmh ,

danke für deine Antwort!

Ich selber habe u.a. Sozialwissenschaften studiert, bin aktuell im Ref und nächstes Jahr,so hoffe ich, an einem Gymnasium tätig. Habe etwas Geld während des Studiums sparen können und bespare ab morgen 🙂 damit meinen 1. ETF. Neben meiner Ausbildung beziehe ich sporadisch Einkommen aus Nebentätigkeiten, das ich gerne "aus Spieltrieb" in Aktienkäufe tätigen würde.

Da ich trotz halbem Wiwi-Studium keine Ahnung von Börsengeschäften habe, habe ich mich hier im Forum schlau machen wollen und dabei stößt man auf deine Beiträge. Die wirken sehr fundiert, wobei mich einfach interessiert hat, ob du von deiner Ausbildung her bereits mit demThema vertraut bist oder es eben Hobbywissenist. 

Also beziehst du dein Wissen komplett aus deiner eigenen Praxis... ? Hätte eher vermutet, dass du Banker oder ähnliches gelernt hast. 

Sry, für den langen Text.

GlG aus dem Ruhrgebiet.

CS