Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[Zilch]

Hallo @Grubi 

"Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen."

Campari-Milano hatte 7,42 - warum willst du eine solch schlechte Aktie auswählen? Edit: Nicht wertend gemeint, rein interessenhalber!

Abgesehen davon lässt es sich schwer sagen. Andere Getränkehersteller sehen nicht so gut aus, und wie du bereits sagst ist die Gastro vor allem im Bereich Spirituosen und Weine ein sehr großer Absatzmarkt. Eigentlich müsste es durch die Impfungen bald wieder losgehen können im weltweiten Handel und die Hoffnung darauf den Kurs antreiben. Warum die letzten Monate so viel Geld in diesen Titel investiert wurde - keine Ahnung. Ich finde nichts, was da einen Grund geliefert haben könnte. 

[nmh]

@Grubi 

Die Campari-Aktie (WKN A2P8B7) liegt langfristig in einem tollen Aufwärtstrend und konsolidiert aktuell in Richtung 200-Tage-Linie (8,25 Euro). Rein rechnerisch verdoppelt sich der Aktienkurs alle fünf Jahre. Sollte Corona in absehbarer Zeit erledigt sein, würde Campari auch wieder vom steigenden Getränkeabsatz profitieren. Vielleicht also eine schöne Gelegenheit, um noch einzusteigen? Stopkurs bei 7,90 Euro nicht vergessen. Viel Erfolg!

nmh

[Grubi]

Danke @Zilch und @nmh  für eure Einschätzung.

Davide Campari tauchte ja nicht nur in dieser Sterne-Liste auf.

Warum ich die auf meiner Liste habe? Ich bin aktuell etwas Tech-lastig aufgestellt und möchte auch meine Einzelaktien etwas breiter streuen. 

Und dafür müssen es nicht immer Highflyer sein, ein guter Aufwärtstrend wäre aber schön.

Und wenn ich mir mein Privatleben anschaue, dann wird auch während der Pandemie mal das ein oder andere Gläschen Aperol Spritzz  (natürlich mit original Aperol von Davide!) von den Damen in der Nachbarschaft getrunken. Alkohol geht bekanntlich immer!

Aber ja, die Gastro fehlt extrem!

[huhuhu]

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Und wenn ich mir mein Privatleben anschaue, dann wird auch während der Pandemie mal das ein oder andere Gläschen Aperol Spritzz  (natürlich mit original Aperol von Davide!) von den Damen in der Nachbarschaft getrunken. Alkohol geht bekanntlich immer!

@Grubi 

... Eierlikörchen hilft auch immer

Grüße

P.

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[poeddl]

Hallo in die Runde,

ich bin mehr oder weniger zufällig auf die Aktie von Amplifon (WKN: A0JMJX) (die unter anderem die Hörgeräte herstellen) gestoßen.

Mich würde mal eure Meinung zu der Aktie interessieren, der Chart sieht doch gar nicht so schlecht aus - was meint ihr?

Gruß

P.S.: Gibt es eigentlich einen allgemeinen Aktien Diskussionsthread?

Über die Suche hab ich keinen finden können, dann wäre man bei den Sternelisten nicht immer so Off-Topic - falls es jemanden stört. 

[Zilch]

Danke für die nette Erläuterung @Grubi 

Ich finde es immer wieder interessant zu erfahren, warum sich Menschen für bestimmte Aktien interessieren. Manchmal kann man für sich dabei auch etwas mitnehmen 🙂

Du hast übrigens recht. Davide Campari-Milan (früher A2DRBD, jetzt A2P8B7) tauchte bisher am 06.04.2019 und 07.04.2019 in der Performanceliste auf. 

Mit dem Aperol Spritzz würde ich auch anstoßen 😉 (Edit: Das schmeckt echt gut!) Muss ja nicht immer Eierlikörchen sein @huhuhu 😛

[huhuhu]

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 Muss ja nicht immer Eierlikörchen sein @huhuhu 😛

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@Zilch 

du weißt doch...die hu`s sind da sehr flexibel,

...selbst Arthos & Wiwaldi 

Grüße

P.

[poeddl]

Huch... ich seh ja, dass Amplifon sogar in der Sterneliste hier drin ist.

Hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. Aber passt ja zu Bella Italia.

Damit hat sich meine Frage erledigt 

[Zilch]

@poeddl nur vorher noch nie. Seit Dezember verläuft der Wert seitwärts.

Auch der Logarithmische Chart zeigt einen Aufwärtstrend seit Mitte 2012 und viele Einbrüche zwischendurch. Durch die derzeitige Seitwärtsbewegung würde ich mit einem Einstieg wohl noch etwas warten bis sich zeigt wie es weitergeht.

[Machine]

Hi Roadracer23,

an dieser "USA-Erkenntnis" hat sich leider auch ein Jahr später noch nichts Substantielles geändert...ich bin nunmehr auch nach mehreren Jahren aus der "ganz breiten Diversifikation" ausgestiegen.

viele Grüße,

Mathias