Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[Crazyalex]

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@Jan86  schrieb:

Falls du irgendwann nochmal Lust und Zeit hast würde mich sehr Etsy interessieren ;D

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@Jan86 

Deinem Wunsch kann ich leider nicht nachkommen

1. Wäre die Angabe einer WKN doch nett gewesen - dann spare ich mir im Zweifelsfall das Herumrätseln (was jetzt in diesem Fall nicht das Problem war)

2. Habe ich A14P98 Etsy nicht unter Beobachtung: Der Kursverlauf über die letzten 5 Jahre ist nicht so dass mich das Papier interessiert und der Aufwand es einzupflegen ist es mir daher nicht wert. Die Auswertung würde jedenfalls schlecht ausfallen: Hohe Abweichung von einer linearen Kursentwicklung, hohe Volatilität, derzeit zu hohe RSL - das sind die Dinge die mir beim ersten Blick auf den Chart schon mit dem Hintern voran ins Auge springen.

Gruß Crazyalex

[Crazyalex]

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@huhuhu  schrieb:

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@Crazyalex  schrieb:

...aber Du hast einen Wunsch frei

Nenn mir eine WKN die Dich interessiert und - sofern ich sie im System habe - bekommst du gerne eine aktuelle Auswertung

---

Ich auch ??

Grüße

P.hu

Nachtragfrage

...meine Söhne auch jeder eine ? 

---

@huhuhu 

Ich will mal nicht so sein - von mir aus, Du und dein Nachwuchs..............

Bitte auch die WKNs angeben damit ich nicht lange suchen muss und hoffen, dass ich das Ding im System habe

...und bitte daran Denken: Mein System ist noch nicht ausgereift - ich bastelle noch daran. Es kann also hier und da mal noch ein Fehler drin stecken 

Gruß Crazyalex

[Jan86]

Alles klar, danke trotzdem 🙂 
Cooles Programm auf jeden Fall!

[huhuhu]

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@Crazyalex  schrieb:

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@huhuhu  schrieb:

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@Crazyalex  schrieb:

...aber Du hast einen Wunsch frei

Nenn mir eine WKN die Dich interessiert und - sofern ich sie im System habe - bekommst du gerne eine aktuelle Auswertung

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Ich auch ??

Grüße

P.hu

Nachtragfrage

...meine Söhne auch jeder eine ? 

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@huhuhu 

Ich will mal nicht so sein - von mir aus, Du und dein Nachwuchs..............

Bitte auch die WKNs angeben damit ich nicht lange suchen muss und hoffen, dass ich das Ding im System habe

...und bitte daran Denken: Mein System ist noch nicht ausgereift - ich bastelle noch daran. Es kann also hier und da mal noch ein Fehler drin stecken 

Gruß Crazyalex

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OK Crazy,

meinen vielfachen Dank schon mal

Kann Dein System denn auch Kursziele,

für sagen wir mal ende 2023 generieren ? 

Hier die WKN`s

515870  -- 577220 -- 716460

Danke und Grüße

P. & D. & T.hu

PS

die Mädels haben auch schon nachgefragt

[nmh]

@huhuhu :

Hier die Kursziele nach der Rosenheim-Methode:

Bechtle, WKN 515870:

rein rechnerisch: Verdopplung alle 34 Monate

Kursziel bis 2025: 470 EUR

Kursziel bis 2030: 1370 EUR

Kursziel bis 2040: 11700 EUR

Fielmann, WKN 577220:

rein rechnerisch: Verdopplung alle 13 Jahre

Kursziel bis 2025: 81 EUR

Kursziel bis 2030: 106 EUR

Kursziel bis 2040: 185 EUR

Bitte tauschen - es gibt wesentlich bessere Aktien!

SAP, WKN 716460:

rein rechnerisch: Verdopplung alle 6 Jahre

Kursziel bis 2025: 255 EUR

Kursziel bis 2030: 472 EUR

Kursziel bis 2040: 1620 EUR

Beste Grüße aus München

nmh

[Crazyalex]

@huhuhu 

Kursziele für konkrete Daten gibt mein System nicht aus.

Was ich aber habe ist die Verdoppelungszeit - läuft in meiner Auswertung unter "Amortisationsdauer" und ist eventuell abweichend zu den Daten von @nmh .

Grund: nmh rechnet mit den aktuellen Kursen in Bezug auf (ich weiß es grad nicht genau) irgend ein Zeitraum von 1 (2/5?) Jahre.

Im Gegensatz dazu gehe ich von dem (und jetzt hab ich selber auf dem falschen Fuß erwischt! ) 2-jährigen (oder 5-jährigen - ich müsste echt nachschauen oder nachrechnen...) linearen Trend aus.

Auswertungen folgen.......................

Gruß Crazyalex

[Crazyalex]

@huhuhu 

515870, Bechtle

Gruß Crazyalex

[Crazyalex]

@huhuhu 

577220, Fielmann

Gruß Crazyalex

[huhuhu]

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@nmh  schrieb:

@huhuhu :

Hier die Kursziele nach der Rosenheim-Methode:

Bechtle, WKN 515870:

rein rechnerisch: Verdopplung alle 34 Monate

Kursziel bis 2025: 470 EUR

Kursziel bis 2030: 1370 EUR

Kursziel bis 2040: 11700 EUR

Fielmann, WKN 577220:

rein rechnerisch: Verdopplung alle 13 Jahre

Kursziel bis 2025: 81 EUR

Kursziel bis 2030: 106 EUR

Kursziel bis 2040: 185 EUR

Bitte tauschen - es gibt wesentlich bessere Aktien!

SAP, WKN 716460:

rein rechnerisch: Verdopplung alle 6 Jahre

Kursziel bis 2025: 255 EUR

Kursziel bis 2030: 472 EUR

Kursziel bis 2040: 1620 EUR

Beste Grüße aus München

nmh

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@nmh 

guten Morgen nmh,

Danke für Deine Mühen.

ich werde nun mal schauen was das andere Rheinufer mir hier zu gesagt hatte,

muss die "fliegenden blätter" nur erst finden

Melde mich dann noch mal.

Grüße us Kölle

P.....

[Crazyalex]

@huhuhu 

716460, SAP

Gruß Crazyalex