Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[FritzG.]

Apropos Amazon... ich bin zu dumm ein open end Hebelzertifikat ähnlich wie das von Tesla mit einem kleinen Hebel zu finden 😞

[Roadracer23]

@FritzG. 

Wie wäre es mit WKN CJ5LC6? Habe ich selbst, Hebel 1,47.

Ab 01.09.2020 übrigens bis zum 30.09.2020 in der Aktion bei comdirect kostenfrei handelbar.

Liebe Grüße!

Roadracer23

[nmh]

@FritzG. :

Neben dem von @Roadracer23  erwähnten Zertifikat könnte ich noch das PR9F6C anbieten. Sehr kleiner Hebel, für 3,90 EUR handelbar.

So geht's:

comdirect Informer -> Amazon -> Zertifikate -> Hebel -> Bull -> Laufzeit endlos -> nach Hebel sortieren

Hier der Link:

https://kunde.comdirect.de/inf/zertifikate/finder/hebel.html?DATE_TIME_MATURITY_FROM=Range_ENDLESS&D...

nmh

[FritzG.]

Vielen Dank ihr Zwei!

Ich hatte nach Hebel unter 1,05 gesucht und nichts gefunden... geht bei Amazon wohl erst mit einem etwas größeren Hebel los 🙂

Wie komme ich bei einem Zertifikat auf einen Stoppkurs?Das gleiche Verhältnis vom aktuellen Kurs zum Stoppkurs der Aktie?

[Zilch]

@FritzG. du musst wissen wie ein Hebelzertifikat berechnet wird. Dann kannst du genau sagen "Wenn der Kurs der Amazon-Aktie den und den Wert erreicht hat das Zertifikat den und den Wert". Wie das zu berechnen ist findest du schnell über Google, ist wirklich nicht schwer (Empfehlung: Finanztreff, dort auf Derivate, dort auf Basiswissen, Basiswissen KO-Scheine, oder bei Google "Wie berechnet man KO-Zertifikate" eingeben dann kommst du auch dahin ;D)

Dann würdest du dir für Amazon einen Stopkurs festlegen, das auf das Zertifikat ummünzen und hättest für das Zertifikat einen Stopkurs der dem von Amazon wiederspiegeln würde. Wenn Amazon als Aktie diesen Stopkurs unterschreiten würde, so würde das auch bei deinem Zertifikat passieren, aber nur dann 🙂

[KeepMoving]

Wahnsinn, nach dieser Auswertung wird es abgesehen von den USA und einigen ausgewählten internationalen Aktien schon echt  eng...

@nmh 

Wie sieht es denn mit Ländern wie z.B. Norwegen aus? Ist da tatsächlich nichts mit guter CRV dabei?

Denke da als erstes an Tomra Systems (WKN 872535). Falls das Rechenzentrum gerade im Leerlauf ist würde mich eine kurze Auswertung bzw. Einschätzung sehr interessieren.

Oder sind allgemein manche Länder aus anderen Gründen gar nicht erst in der Auswertung mit dabei, abgesehen von der CRV?

Vielen herzlichen Dank und entspannte Grüße

KM

[FritzG.]

Vielen lieben Dank @Zilch und auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.

[Zilch]

@FritzG. vielen lieben Dank und bei weiteren Fragen immer raus damit 🙂

[ehemaliger Nutzer]

@Fritz du kannst bei leichten Hebeln aber auch die Chartverläufe übereinanderlegen und dann den bei der Aktie ausgemachten Stopkurs auf das Zertfikat übertragen.

Bei Amazon bietet sich aktuelle gerade ein SL von 1700-1800 Euro an, respektive 10-12 Euro bei dem von @nmh genannten Zertifikat. (WKN: PR9F6C)

[ChiRho]

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@nmh  schrieb:

@Holger_81 :

Das Zertifikat sichert nicht nur "für den Fall, dass ein SL greift", gegen Währungsverluste ab, sondern solange Du das Zertifikat hälst. Also unabhängig von Deinen Aktien.

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Ich denke, was @Holger_81 damit meint, ist dass das Zertifikat ja im Depot erstmal nur Buchgewinne mit Buchverlusten durch Währungsschwankungen ausgleicht.

Wenn dann eine US-Aktie ausgestoppt würde (man also einen Buchwert realisiert), man dann konsequenterweise die Gewinne des Zertifikats realsieren müsste. Ein -evtl. temporärer- Buchgewinn nützt mir ja nichts, wenn der Zug mit der US-Aktie bereits abgefahren ist...