mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[asher]

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@BarneyOnFire  schrieb:

Mal wieder was zu Aktien. Chugai fällt weiter. Ich beobachte die Aktie an der tokioter Börse. Durch die Zeitverschiebung hat man so ein paar Stunden früher eine Idee, wohin die Reise geht. Heute ist chugai dort um 4,5 Prozent gefallen. Ich erwarte, dass die deutschen Börsen heute nachziehen. Ich warte daher noch mit dem Kauf.

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Interessant, danke. Bin seit etwas mehr als einer Woche in Dermapharm investiert, also gleiche Branche. Heute sieht es nach etwas Erholung aus, bin aber dennoch über 8% im Minus. 

[marcus_mit_c]

 Ich warte zur Zeit auch noch mit dem Einstieg. Fallende Messer und so. Auch MACD im Blick. Wann wäre denn aus Sternensicht Chugai nur noch ein bedingter oder gar kein Kauf mehr für langfristig interessierte? Beim nachhaltigen Unterschreiten des GD200 vielleicht?

Was sagt der Herr der Sterne, was die anderen?

[Reiselust]

Guten Tag Freunde der Sonne,

Apple kündigt 4:1 Split an, für mich ein klares Kaufsignal, jetzt ist nur die Frage nach dem Zeitpunkt. Jetzt (weniger Stück, potentielle Hypeentwicklung bis Split) oder nach dem Split (mehr Stück, potentielle Hypeentwicklung durch neuen, "niedrigen" Kurs)? Ist der Kurssprung bereits alles oder kommt noch mehr Hype bis zum Split?

[Fix1]

So, jetzt ist es soweit. Nachdem ich mir vor 15 Jahren wegen einer blutroten Nase geschworen habe, dass ich keine Einzelwerte mehr kaufen werde, weil ich offenbar zu doof dafür bin, habe ich nun meine Meinung geändert. Ein gewichtiger Grund für meinen Meinungsumschwung ist diese community, die mir regelmäßig aufzeigt, was ich damals alles falsch gemacht habe.

Zu meiner Frage: Neben meinen Kerninvestments in die bestens bekannten etf (MSCI World und EM) will ich nun Einzelwerte kaufen, die ich möglichst bis an mein Lebensende (bin jetzt Mitte 40) halten möchte.

Derzeit stehen Adobe und bechtle auf meiner Einkaufsliste. Sind die Empfehlungen hierfür noch aktuell? Wo würdet ihr den stop loss setzen? Denn das - so habe ich ja gelernt - "muss" ich schon vor dem Kauf wissen, richtig? 

[MMJ]

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@Fix1  schrieb:

So, jetzt ist es soweit. Nachdem ich mir vor 15 Jahren wegen einer blutroten Nase geschworen habe, dass ich keine Einzelwerte mehr kaufen werde, weil ich offenbar zu doof dafür bin, habe ich nun meine Meinung geändert. Ein gewichtiger Grund für meinen Meinungsumschwung ist diese community, die mir regelmäßig aufzeigt, was ich damals alles falsch gemacht habe.

Zu meiner Frage: Neben meinen Kerninvestments in die bestens bekannten etf (MSCI World und EM) will ich nun Einzelwerte kaufen, die ich möglichst bis an mein Lebensende (bin jetzt Mitte 40) halten möchte.

Derzeit stehen Adobe und bechtle auf meiner Einkaufsliste. Sind die Empfehlungen hierfür noch aktuell? Wo würdet ihr den stop loss setzen? Denn das - so habe ich ja gelernt - "muss" ich schon vor dem Kauf wissen, richtig? 

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@Fix1 

Ich habe mir nach dem jüngsten Rücksetzer Adobe ins Depot geholt. Allerdings als Zertifikat (PP2L4T). SL habe ich zunächst auf 21,98 Euro gesetzt.

Beste Grüße

MMJ

[Fix1]

Vielen Dank! Darf ich fragen, warum als Zertifikat? Welchen Vorteil hat das? Und mache ich etwas verkehrt, wenn ich (zunächst) bei original-Aktien bleibe? Zumal ich dann mit Emittenten-Risiko nix zu tun habe..

[MMJ]

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@Fix1  schrieb:
Vielen Dank! Darf ich fragen, warum als Zertifikat? Welchen Vorteil hat das? Und mache ich etwas verkehrt, wenn ich (zunächst) bei original-Aktien bleibe? Zumal ich dann mit Emittenten-Risiko nix zu tun habe..

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@Fix1 

Zertifikat deswegen, weil ich es u. U. nur kurzfristig halten werde und vom Hebel partizipiere. Daher auch der engere SL. 

Mit der Aktie machst Du aus meiner Sicht nichts verkehrt.

Beste Grüße

MMJ

[FakeAccount]

@Fix1 :

Herzlichen Glückwunsch zur Entscheidung, Einzelaktien zu kaufen. Wenn Du Gewinne laufen lässt und Verluste strikt begrenzt und darauf achtest, Aktien zu kaufen, die seit vielen Jahren schön im Kurs steigen, dann kann nicht viel passieren.

Sowohl Adobe (Stop: ca. 290 bis 300 EUR) als auch Bechtle (Stop: ca. 120 bis 125 EUR) kann man aktuell gut kaufen.

Ich würde Dir als "Einsteiger" eher zu Aktien als zu Zertifikaten raten (keep it simple). Zertifikate haben den Vorteil, dass die Gebühren beim Kauf etwas niedriger sind, und dass Du, falls Du einen Hebel hast, weniger Geld investieren musst. Vorsicht: Hebel wirkt sowohl nach oben als auch nach unten. Aber das solltest Du erst später ausprobieren, wenn Du einige Monate/Jahre Erfahrungen mit Einzelaktien gesammelt hast.

Viel Erfolg!

der Nachbar von nmh

[Zilch]

Lustig @MMJ ich habe gestern ein Zertifikat (VF15K6 ) zu 14,83€, also FAST perfekt im Dip, gekauft 🙂 Das erste Mal dass ich aus Impuls handel (jetzt geht's wieder etwas hoch, einfach rein, langfristig denken) und es direkt gut läuft 😄 

@Fix1 niemand weiß ob ein zweiter fataler Crash kommt, der Millenium-Bug von 2000 sich um 20 Jahre verspätet oder was auch immer passiert. Derzeit ist Adobe ein guter Kauf und ich bereue es nicht. Ich habe ebenfalls ein Zertifikat gewählt um am Aufwind etwas stärker zu partizipieren, für jemanden der gerade wieder einsteigt empfehle ich es aber nicht. 

[Zilch]

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@Reiselust  schrieb:

Guten Tag Freunde der Sonne,

Apple kündigt 4:1 Split an, für mich ein klares Kaufsignal, jetzt ist nur die Frage nach dem Zeitpunkt. Jetzt (weniger Stück, potentielle Hypeentwicklung bis Split) oder nach dem Split (mehr Stück, potentielle Hypeentwicklung durch neuen, "niedrigen" Kurs)? Ist der Kurssprung bereits alles oder kommt noch mehr Hype bis zum Split?

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Nun hab ich dich total vergessen.

Deswegen schießt mein Schein also in die Höhe? Irgendwie ist Apple derzeit ein zweischneidiges Schwert.

Sicherheitslücken, Verschiebung iPhone 12 um ein paar Wochen, dazu die rechtlichen Streitigkeiten bezüglich Retail-Händler und Reperaturservices, aber dennoch  gute Zahlen, dazu die Entwicklung eines neuen eigenen Chips um sich von Intel zu trennen - echt schwierig.

Ich vermute dass die Aktie jetzt wieder Fahrt aufnimmt nach den Ankündigungen, würde aber gerne @FakeAccount oder @nmh bitten kurz etwas dazu zu sagen wie sich der Aktiensplit auswirken könnte und ob man besser jetzt zuschlägt und noch vom Aufschwung bis zum Split profitiert oder danach. 

Ich VERMUTE dass diese Ankündigungen nun dafür sorgen dass der Kurs in die Höhe getrieben wird, und wenn wirklich ein Split kommt du besser fährst vorher investiert zu sein als danach.