mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[huhuhu]

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@Zilch  schrieb:

Intel steht hinten an mit der neuesten Generation. AMD ist schon dabei. 

Bedenke auch viele Anleger könnten Spekulationsgewinne mitnehmen. Der Anstieg war enorm, was einen Rückgang zur Folge hätte. Auch ist der allgemeine Trend seitwärts. Wenn du nicht langfristig anlegst denke über Gewinnmitnahme nach. Ich entscheide für mich auf Jahre und warte auf die mean reversion, was für dich kurzfristig aber weniger Gewinn bedeutet.

Edit: zieh doch nen engen Stop für den Fall dass es nun bergab geht 🙂 

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Hallo Tobias,

so, nun alle wieder verkauft, plus von ca. 10 %

das reicht mir, und ich bin sehr zufrieden mit dem Investment.

Mein Tagewerk ist vollbracht 

Viele Grüße

Daniel hu.

[Zilch]

Hab mal den Chart zu HC herausgesucht:

Die GD200 wird von unten nach oben durchstoßen, Kaufsignal, alles schön und gut.

Dennoch langfristig im Boom total im Abwärtstrend gewesen, und ich habe den großen Crash mal außen vor gelassen der insgeasmt aber nur kurz außerhalb des bereits eingeschlagenen Trendkanals liegen würde.

Als langfristige Anlage ist das für mich kein Titel der einen stetigen guten Kursverlauf offeriert mit wenig Rücksetzer. Ganz entgegen deiner eigentlichen Philoshophie @nmh weshalb ich etwas verwundert bin warum dieser Titel nun so gut ist. Warum das Unternehmen als solches auch keine attraktive Investition ist und warum viele Vermutungen (wie Fördergelder in Infrastruktur etc) eigentlich nur heiße Luft sind habe ich ja bereits erklärt. 

Und auch Siemens bietet auf lange Sicht nur eine Seitwärtsbewegung. Naja, etwas aufsteigend. Gerade wurde die GD200 von unten nach oben durchstoßen, okay. Aber Sorry von 2007 bis 2009 im starken Fall und danach ganz leicht steigend, bis dann 2016 ein stöerkerer Anstieg kam. Bis dann ein Abwärtstrend eingeleitet wurde. Die GD200 wird sehr häufig im Laufe der Jahre von oben nach unten durchkreuzt, auch hier gibt es sehr häufig starke Rücksetzer und viel Volatilität. Warum ist das nun ein Titel in den man investieren sollte und welcher sehr gut ist? Meiner Meinung nach, wenn man Dividendentitel haben will, gibt es deutlich bessere Titel die vielleicht etwas weniger Dividende zahlen ABER dafür gutes Wachstum zeigen. 

Ich verstehe es nicht und bin äußers interessiert, vielleicht kann auch @FakeAccount dein Schlaftagebuch durchforsten ob du dazu was geschrieben hast? 😉

[FakeAccount]

@Zilch :

Gerne übernehme ich ausnahmsweise für nmh und erkläre.

Wir sind uns einig, dass Heidelcement und Siemens langfristig (bisher) keine Top-Aktien sind. Die Gründe hat @Zilch  genannt. Wer nur begrenzt Geld zur Verfügung hat und nicht jede Aktie kaufen kann, der sollte sich auf die Sterneaktien oder auf die Top-Aktien aus der Rosenheim-Liste konzentrieren.

Aber es ging in dem Beitrag von nmh ja nur darum, die von @Reiselust vorgestellten Aktien zu beurteuilen. Reiselust hat also eine Vorauswahl getroffen, die nmh akzeptiert und kommentiert hat. Diese Aktien sind fast alle "kaufbar", wenn auch nicht erste Wahl. Siehe oben.

Über Heidelcement möchte ich nicht streiten, weil das fundamentale Argumente (Zementpreis, Alternativen zu Zement) sind, mit denen sich nmh nicht auskennt und die ihn nicht interessieren. Trend ist Trend, wenn auch nur kurzfristig.

Und warum kauft dann nmh aktuell Heidelcement und Siemens? Weil er schon alle Trendaktien besitzt, in sehr hoher Stückzahl. Mehr geht einfach nicht. Dennoch wartet noch jede Menge Geld darauf, investiert zu werden, und dann kauft nmh halt auch Aktien wie Heidelcement und Siemens, die zumindest kurzfristig durchaus gut aussehen. Mit strengen Stopkursen.

SNEAK PREVIEW: Zum Glück ist nmh nicht allein. Er hat seine Daten- und sonstigen Dienstleister, die ihn hinter den Kulissen unterstützen und oft (nicht immer) daran hindern, völlig blödsinnige Dinge zu tun. Und einer der Dienstleister, namentlich der großartige @dg2210 , hat aus den Untiefen der Börse die Aktie "Simulation Plus" mit der WKN 924294 ausgegraben. Die hatte nmh bisher nicht unter Beobachtung und wurde hier in der Community noch nie erwähnt. Nach den Rosenheim-Kriterien (die nmh-Premium-Leser wissen mehr) ist die Aktie weltweit auf Platz 25 von vielen tausend Aktien weltweit. nmh ist natürlich gleich eingestiegen. Bitte nicht zuhause nachmachen! Die Aktie ist stark überhitzt und rückschlaggefährdet. Aber in seiner Not kauft nmh eben alles, was sich bewegt.

FA

[Thidrek]

Danke euch für die Erläuterungen zu HC - ich nehme daraus mit, dass es kein schlechter Titel ist, man da Geld aber sinnvoller anlegen kann 😉

Zum Thema Dividendenaktien möchte ich noch kurz meine bescheidene Meinung einwerfen: Für uns "Kleinsparer" kann es ja schon sinnvoll sein, zumindest am Anfang ein paar davon im Depot zu haben, damit man den jährlichen Freibetrag ausschöpft, oder sehe ich das falsch? 😉

[Zilch]

Danke für die Erklärung @FakeAccount das leuchtet mir alles ein 🙂 Vielleicht besser das Schlaftagebuch von @nmh wieder zurücklegen bevor der noch was merkt 😉

Das alles sind gute Gründe kurzfristig gedacht in diese Titel zu investieren, aber natürlich mit strengem Money Management. Damit kann ich einhergehen.

Kannst du nicht @nmh etwas... überzeugen*.... seinen Beitrag bezüglich Dividendentitel etwas eher zu veröffentlichen? Ich bin nun unglaublich neugierig auf diesen Bericht und habe wahrscheinlich Fragen die ich gerne stellen würde 😉 🙂

Bleibt munter oder wie Norddeutsche sagen: Maak 't good un hollt de Ohren stiev! All Leckerst un Best, jo Zilch!

*=ich kenne ein paar Leute die vielleicht helfen könnten, heißten Vladimir und so, naja, nur so als Idee

[Zilch]

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@Thidrek  schrieb:

Danke euch für die Erläuterungen zu HC - ich nehme daraus mit, dass es kein schlechter Titel ist, man da Geld aber sinnvoller anlegen kann 😉

Zum Thema Dividendenaktien möchte ich noch kurz meine bescheidene Meinung einwerfen: Für uns "Kleinsparer" kann es ja schon sinnvoll sein, zumindest am Anfang ein paar davon im Depot zu haben, damit man den jährlichen Freibetrag ausschöpft, oder sehe ich das falsch? 😉

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Ja, kurzfristig macht die Aktie nun einen positiven Trend. Langfristig eher nicht so gute Wahl. Da gibt's eben bessere Aktien, aus beiden Perspektiven: Kurswachstum und stetige Dividende.

Und du machst mit Dividendenaktien ja nichts anderes als der Kleinsparer mit seinem ausschüttenden MSCI World: Durch ausschüttungen Freibetrag ausschöpfen, am Ende des Jahres noch offenen Freibetrag über Teilverkauf und Kauf komplett verbrauchen. Du kannst den Freibetrag aber auch komplett mit Trendaktien aufbrauchen indem du eben verkaufst und neu kaufst. Der Freibetrag alleine darf kein Argument für Dividendenaktien sein. 

[FakeAccount]

@Thidrek : Absolut! Man sollte unbedingt den Freibetrag ausschöpfen. Das geht entweder mit Dividenden/Zinsen/Fondsausschüttungen, oder indem man gut laufende Aktien mit Gewinn verkauft und sofort wieder zurückkauft (Normalkunden bezahlen dafür aber Gebühren).

Aber nmh ist ein Großkopf, sein Freibetrag ist immer schon am 5. Januar jedes Jahr ausgeschöpft. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, was für ein arroganter Großkopf das ist. Er tut immer sehr großbürgerlich, aber dass er sich mal ein neues Fahrzeug kauft oder sein Auto wenigstens wäscht? So wie die anderen Nachbarn? Fehlanzeige! Naja, bald werdet Ihr ihn ja genauer kennenlernen, wenn das große Interview kommt.

@Zilch : Deine Fragen sind genau der Grund, warum das Redaktionsteam die Veröffentlichung lieber noch bisschen rauszögert. Abtropfen lassen, heißt das in der Fachsprache von uns Journalisten.

Seit wann benutzt man auf dem Bau eigentlich Begriffe wie "einhergehen"? Bist scho a rechtes Gscheidhaferl, wie wir in Niederbayern sagen, oder? Sorry. Laut Schreibvereinbarungen (28 Seiten, die Schlussred war mal wieder fleißig) darf der FakeAccount nur nmh beleidigen, keine anderen Leser. Kommt nicht wieder vor.

Der Nachbar von nmh

[Zilch]

@FakeAccount also wenn meine Fragen dafür sorgen dass die Schlussredaktion den Bericht "abtropfen lassen muss" dann darfst du gerne auch ein paar Sprüchlein drücken. Ich bitte um Passierschein A38 damit die Sache formell ins rollen gebracht werden kann. 

Du würdest dich wundern was auf dem Bau so gesprochen wird. Vor allem über reiche Leute die kein Auto sondern ein Fahrzeug haben und trotz Reichtum extrem Knauserig sind* 😉

*Ausnahmsweise nicht Schwaben mit gemeint 😉

[Sparplanfan]

@Reiselust 

Bin ebenfalls nicht sehr lange dabei. Ich halte/bespare die meisten deiner Titel und halte die Liste daher für hervorragend. Bezüglich "Tech-Aktien-mit-aktuell bereits ordentlicher-Dividende-aber-auch-Dividenden-Growth" (als Gegengewicht zu MSFT, Apple, Amazon und Alphabet, die ich auch habe) hätte ich neben Cisco noch Broadcom und Texas Instruments. Gute deutsche Dividendenaktien habe ich auch lange gesucht, letztlich habe ich neben SAP nur die MR und Linde gefunden (in meinem Zweitdepot, dem "Wachstumsdepot" sind außerdem noch Carl Zeiss Meditech, Bechtle, Sartorius und Nemetschek). Bezüglich Wachstum würde ich eigentlich ASML (Streuung, NL) AMD und Nvidia vorziehen. Wenn ich das richtig verstanden habe ist Holland und das UK (Unilever) sowie Japan (KDDI) das einzige Land neben den USA und China (und D), wo man sich wegen der Quellensteuer keine Sorgen machen muss (keine Rückholaktionen).

[Chris81]

Hallo @Zilch und die anderen, 

Nur kurz : gibt es bereits eine (Sterne)Liste mit "Kurswachstum und stetige Dividende" , die ich vielleicht übersehen habe ? 

So eine Liste wäre wirklich ne tolle Sache 🙂

Aber wahrscheinlich eher nichts für @nmh , da dessen Fokus eher nicht auf dividenden liegt, sofern ich richtig verstanden habe.

Grüße vom schlaflosen Zwillingsvater