mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[Reiselust]

Guten Morgen zusammen,

ich habe in letzter Zeit intensiv an einer Depotplanung gearbeitet, bzw. bereits erste Käufe getätigt. Nun wollte ich mir mal objektive Meinungen und oder nützliche Verbesserungsvorschläge einholen, da man ja gerne zu verliebt an einige Unternehmen rangeht 😄 Angedacht ist eine Langzeit-Mischung aus Dividenden-/und Wachstumstiteln, mit etwas mehr Dividendengewichtung.

Procter&Gamble

Johnson&Johnson

Microsoft

Coca-Cola

Visa

Allianz

AT&T

Walt Disney

HeidelbergCement

Shell

Fresenius

Tencent

Sartorius

Facebook

Apple

Old Dominion Freight

Bechtle

Infineon

AMD

Siemens

Raytheon

Mögliche Ergänzungen

SAP

Vonovia

Unilever

Cisco

Berkshire Hathaway

[PaulAshworth]

Hallo zusammen,

wie lauten denn die Empfehlungen für die Stopp-Kurse bei Chugai. Wäre @FakeAccount so nett diese bei  @nmh einmal auszuspionieren?

Vielleicht hat @BarneyOnFire ja auch einen Tipp?!

Vielen Dank im Voraus!

Gruß Paul

[NordlichtSH]

---

@Reiselust  schrieb:

Guten Morgen zusammen,

ich habe in letzter Zeit intensiv an einer Depotplanung gearbeitet, bzw. bereits erste Käufe getätigt. Nun wollte ich mir mal objektive Meinungen und oder nützliche Verbesserungsvorschläge einholen, da man ja gerne zu verliebt an einige Unternehmen rangeht 😄 Angedacht ist eine Langzeit-Mischung aus Dividenden-/und Wachstumstiteln, mit etwas mehr Dividendengewichtung.

Procter&Gamble

Johnson&Johnson

Microsoft

Coca-Cola

Visa

Allianz

AT&T

Walt Disney

HeidelbergCement

Shell

Fresenius

Tencent

Sartorius

Facebook

Apple

Old Dominion Freight

Bechtle

Infineon

AMD

Siemens

Raytheon

Mögliche Ergänzungen

SAP

Vonovia

Unilever

Cisco

Berkshire Hathaway

---

Breit gestreut, bekannte Namen, ein paar Werte dabei, die ich auch im Depot habe.

Auf den ersten Blick auch nichts dabei, wo ich sagen würde "Um Himmels Willen, auf gar keinen Fall."

Ich persönlich würde HeidelbergCement und Shell nicht auswählen, aber ansonsten ist deine Auswahl nicht verkehrt.

[Zilch]

Hey @Reiselust

Meiner Meinung nach gute Auswahl, anstatt Visa habe ich Mastercard und Apple nur als Derivat 😄

Aber:

Warum HeidelbergCement?

Warum Infineon wenn du AMD holst? Würde eher Intel als Dividendentitel aus dem Bereich holen oder Nvidia als Wachstum. 

Warum Siemens? Mmn ne schlechte Wahl. 

Raytheon ist doch Rüstungskonzern? Nicht mein Ding, Geschmackssache. 

Gäbe auch hier bessere im Bereich Rüstung. 

Warum Cisco wenn du schon Microsoft, AMD, SAP und Co hast? 

[Thidrek]

Was habt ihr denn alle gegen HeidelbergCement? Wollte dort eigentlich demnächst auch mal etwas investieren für die Dividende, schien mir bisher eigentlich immer ein guter Wert zu sein?

[Zilch]

@Thidrek schau dir den Chart an. Steigende Betonpreise und boomende Branche (ich komme aus dieser) und seit 2017 absteigender Ast. 

[huhuhu]

---

@Reiselust  schrieb:

Guten Morgen zusammen,

ich habe in letzter Zeit intensiv an einer Depotplanung gearbeitet, bzw. bereits erste Käufe getätigt. Nun wollte ich mir mal objektive Meinungen und oder nützliche Verbesserungsvorschläge einholen, da man ja gerne zu verliebt an einige Unternehmen rangeht 😄 Angedacht ist eine Langzeit-Mischung aus Dividenden-/und Wachstumstiteln, mit etwas mehr Dividendengewichtung.

Procter&Gamble

Johnson&Johnson

Microsoft

Coca-Cola

Visa

Allianz

AT&T

Walt Disney

HeidelbergCement

Shell

Fresenius

Tencent

Sartorius

Facebook

Apple

Old Dominion Freight

Bechtle

Infineon

AMD

Siemens

Raytheon

Mögliche Ergänzungen

SAP

Vonovia

Unilever

Cisco

Berkshire Hathaway

---

Guten Tag Reiselust,

meine informative Info, ich - wir halten Aktuell die Nr.

3-6-12-14-15-17-22-----19 😉

Mahlzeit

D.hu.

[Reiselust]

@Zilchvielen Dank für die Antwort(en).

Ich finde es schwer, in Deutschland solide Dividendentitel zu finden, halte es aber für die Länderstreuung für wichtig.

HeidelbergCement leidet aktuell auch unter der Krise und ist in meinen Augen recht günstig bewertet zur Zeit (Einbruch zeitweise 50%). Q1 wurde überraschend gut überstanden, Q2 wird sich zeigen. Die Dividende wird zwar gekürzt, sollte aber nach der Krise zum Vorniveau zurückkehren (Senkung oder Streichung in Krisenzeiten finde ich für Unternehmen tatsächlich sinnvoll). Weltweit sind für die Nachkrisenzeit zahlreiche Infrastrukturprojekte geplant, wovon profitiert werden sollte (Bonus tiefe Zinsen). Absolut kein Wachstumstitel, aber ich denke als deutscher Dividendentitel auf lange Sicht eine Bank.

Infineon sowie AMD als Wachstumstitel, auch hier eher deutsch/amerikanische Streuung als Argument. Intel sehe ich auf lange Sicht tatsächlich im Nachteil gegenüber AMD, welche einfach innovativer zu sein scheinen. Nvidia ist absolut interessant.

Bei Siemens sehe ich aufgrund der zahlreichen Geschäftsfelder enormes Entwicklungspotenzial (für deutsche Verhältnisse natürlich), wo siehst du hier negative Punkte?

Bei Raytheon finde ich die Elektronikrichtung interessant. Kernkompetenz ist ja die Herstellung von elektronischen Verteidigungssystemen, was die Zukunft darstellen sollte. Kundenstamm neben der US-Army und dem US-Verteidigungsministerium  (die im Kriegsgeschehen ja nicht gerade zurückhaltend sind) auch internationale Streitkäfte.

Cisco wäre nur aufgrund der Dividende von Interesse, da ich Microsoft, AMD & SAP eher in die Wachstumstitel Kategorie stecken würde.

[nmh]

@Zilch : Der MACD ist in der Tat ein sehr nützlicher Indikator, den ich auch benutze.

@PaulAshworth : Stopkurs für Chugai (WKN 857216) bitte etwas unterhalb der 200-Tage-Linie, also bei ungefähr 31 bis 32 Euro.

@Reiselust : Fast alles gute Titel. Ich bin ausdrücklich auch von Heidelcement begeistert. Schöner Aufwärtstrend seit März. Wenn die Aktie es schafft, jetzt ihre 200-Tage-Linie zu überwinden, ist sie ein klarer Kauf. Staatliche Hilfsgelder fließen in Infrastruktur, gerne für den Bau, dafür braucht man Zement. Also Kaufsignal bei ca. 55,55 Euro (Schnapszahl). Kluge Anleger wählen stattdessen ein Discount-Zertifikat, z.B. CP8700 oder PZ6DXP.

Shell kaufst Du bitte nicht wegen der Dividende. Ich habe schon öfters begründet, warum die Konzentration auf die Dividende ein Fehler ist. Ich habe nichts gegen eine gute Dividende, aber das allein ist kein Grund, eine Aktie zu kaufen. Shell ist der beste Beweis: Ich habe mehrfach deutlich davor gewarnt, und tatsächlich wurde die Dividende jetzt gekürzt. Also Finger weg von Titeln, die außer der Dividende nichts zu bieten haben. Ölwerte haben ihren Zenit überschritten.

Ich habe eine große Auswertung gemacht, die die langfristige Performance von Dividendenaktien inklusive Dividende und Trendaktien (Kursgewinne) gegenüberstellt. Das Ergebnis spricht klar gegen Dividendenaktien. Firmen, die mit dem Geld etwas besseres zu tun haben als es an die Aktionäre zurückzuzahlen entwickeln sich langfristig deutlich besser. Für Einsteiger oft schwierig zu verstehen. Ein ausführlicher Post dazu folgt in den nächsten Wochen.

Siemens ist derzeit ebenfalls ein klarer Kauf. Ich bin vor wenigen Tagen über das Discount-Zertifikat CL16QY (noch bis übermorgen gebührenfrei bei comdirect handelbar) eingestiegen.

Bei Berkshire Hathaway wäre ich trotz aller Liebe zu Buffett, den ich schon persönlich gesprochen habe, vorsichtig. Auch hier scheint der Zenit überschritten. Wenn irgendwann eine biologische Veränderung bei Buffett oder Munger kommt, wird die Aktie abstürzen. Es gibt bessere Aktien.

Bitte entscheide Dich für Aktien, die seit vielen Jahren ruhig, ohne stärkere Rückschläge, steigen. Die Erfahrung zeigt ganz deutlich, dass Du damit sicherer und schneller Geld verdienst als mit Hoffnungswerten. Wie gesagt: die meisten von @Reiselust  genannten Titel sind gute Käufe.

Herzliche Grüße aus einem hochsommerlichen München

nmh

[Zilch]

@Reiselust aber niemals würde ich in Unternehmen investieren die seit Jahren einen negativen Kurs haben nur um Länderdiversifizierung betreiben. Selbiges gilt für andere Titel. Es gibt genügend andere Branchen, lieber daraus einen guten Titel als der Streuung wegen Geld verbrennen.

Infrastruktur ist mein Bereich, ich bin Jahr für Jahr überarbeitet weil so viele Projekte verwirklicht werden müssen und setze als einzelner Bauleiter Millionen pro Jahr um. Die Branche boomt seit Jahren und HC hat fallende Kurse und nun durch Corona soll das Unternehmen im Anschluss besser wirtschaften? Nein. Sorry. Wer im boom schlecht wirtschaftet und dessen Kurs fällt wird es nach Corona nicht auf einmal besser machen. Langfristig deshalb schlechte Wahl.

 Die Dividende bringt nichts wenn der Kurs Jahr für Jahr fällt. Die Einschätzung von @nmh kann ich nicht teilen, Zement ist nur ein geringer Teil der Materialien im Bereich Infrastruktur und Konkurrenz ist zur genüge da (Schwenk, Kann, GP, Cemex, Lichter, Berger, BAB, ich bin bei bestimmt 10 verschiedenen Unternehmen in der Kundendaten und mir fallen gerade immer mehr ein, neben Heidelberger Cement). Kurzfristig mag es gut sein, ich halte es langfristig aber für schlecht. 

Edit: noch ne kurze Info es werden Bauingenieure ohne Ende in den Ämtern gesucht weil die ganzen Förderungen nicht umgesetzt werden können da Fachpersonal fehlt, an allen Enden (ich bekomme einmal die Woche Jobangebote) Es werden viele Gelder zurück gegeben und nicht genutzt! 

Siemens und seine vielen Sparten - die ständig verkauft werden, ständig Proteste wegen Massenentlassung und Schwierigkeiten. Tolles Unternehmen, sicher dass du nicht nur home bias und großem Namen verfällst? Auch seit 2017 im Abwärtstrend. 

Infineon nimm nicht das schlechte nur der Streuung wegen... Mit SAP bist du doch gut dabei. 

Edit: interessant auch dass zwei Aktien langfristig gesehen im Abwärtstrend sind aber du dennoch deren Kauf empfiehlst @nmh - was übersehe ich?

Und zu deiner Auswertung ich bin super gespannt und freue mich auf den Beitrag 🙂 wird sicherlich eine tolle Lektüre 🙂 auch wird es interessant weil viele Trendtitel eine Dividende ausschütten, wo ziehst du da die Grenze? Ab wann ist ein Titel ein Dividendentitel? 🙂