mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[Zilch]

@FakeAccount danke, leider dreht der immer so schnell auch wieder raus 😉 aber der Schein läuft noch bis Ende 2021 wenn also bis dahin ein genauso schöner Anstieg passiert wie weiterhin dann kann ich den mit Gewinn rollen. Grundprinzip ist halt leicht aus dem Geld kaufen weil günstiger und lange Laufzeit. Imp. Vola im Rahmen des Marktes. Dann warten dass er langsam ans bzw. ins Geld wandert 🙂

@isabel ich handhabe es so: bin ich von einem Investment nicht mehr überzeugt so lagere ich das Geld in ein Investment von dem ich überzeugt bin um. Aber Kosten im Blick halten, sonst wird es teuer. Wenn das einmal im Quartal passiert okay, wenn das einmal die Woche passiert würde ich mir über prinzipielle Sachen Gedanken machen 😉

Edit: hat den Hintergrund dass man nur gut schläft wenn man von seinem Investment überzeugt ist. Wenn du dir ständig Gedanken machst und zweifelst wirst du auch nicht glücklich. 

[poeddl]

Hallo aus einem sonnigen Berlin! 

Sollte man den Dip bei Sartorius Vz. heute für den Aufbau einer Position nutzen? @FakeAccount  / @nmh 

Würde mich über eine kurze Meinung freuen.

Viele Grüße nach München 

[isabel]

@zilch,  ja ganz genau, das meinte ich.

Erst dachte ich, mit Medios mache ich nichts falsch (und das ist stimmt ja auch, für eine "wirklich falsche Entscheidung" halte ich es jetzt auch nicht), aber inzwischen, zwei Sternelisten weiter, sozusagen, mit ganz ganz klein bißchen mehr Wissen, würde ich heute anders entscheiden und denke, "Ach Mist, hättest du die Kohl doch anders eingesetzt". Und da ich ja nicht unbegrenzt Mittel habe, die ich einsetzten kann, dachte ich, ich korrigiere die die mittelprächtige Entscheidung in eine richtig gute, mit der ich rundum zufrieden bin. Ich habe gar nicht vor, alle paar Wochen meine Werte auszutauschen. 

Aber @FakeAccount ´s Weisheit "hin und her macht Taschen leer" bringt mich dazu, genauer zu schauen, welche Kosten denn überhaupt anfallen und worauf ich da noch achten muss. Wie gesagt, ich bin ja noch in der Krabbelgruppe, vieles überschaue ich einfach noch nicht, soviele neue Begriffe, die ich alle erstmal hinterfragen muss unddazu noch eine besonders ungewöhliche Börsensituation. Aber es macht mir trotzdem richtig Spaß und ich fühle mich gut aufgehoben bei Euch. Erstaunlich, wieviel Unterstützung ihr gebt. Danke dafür.

Isabel

[ae]

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@poeddl  schrieb:

Hallo aus einem sonnigen Berlin! 

Sollte man den Dip bei Sartorius Vz. heute für den Aufbau einer Position nutzen? @FakeAccount  / @nmh 

Würde mich über eine kurze Meinung freuen.

Viele Grüße nach München 

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@poeddl bin zwar weder FakeAccount noch nmh, antworte trotzdem mal auf Deine Frage. 

Niemand der seriös ist wird Dir sagen können jetzt Aktie X kaufen oder jetzt Aktie Y verkaufen. 

Gut möglich, dass es heute eine gute Gelegenheit war Sartorius zu kaufen, genau so gut möglich dass es morgen eine bessere Chance gibt, oder nächsten Monat, oder im Oktober … das heißt Markttiming und funktioniert in der Regel äußerst selten. 

Das weiß leider niemand, auch nicht das berühmt berüchtigte Rechenzentrum in der Nähe von München. Das kann nur Vorschläge machen welche Werte unter welchen Bedingungen es sich lohnt sich anzusehen. 
Die Entscheidung sollte jeder selber treffen können. 
Wenn man von einem Wert überzeugt ist, aufgrund welcher Strategie auch immer,  und … Achtung! 😉… die Gewinne laufen lässt gleichzeitig die Verluste begrenzt … Zitat Ende, ist es auf lange Sicht von 10+ Jahren unerheblich ob im Dip (pramax  würde sagen Dipperlscheisser 😉) gekauft oder nicht. 

gruss ae

P. S. um den André K. zu bemühen : Börsengewinn ist Schmerzensgeld. Wer den Schmerz von ein paar % kurzfristig nicht aushält, hat keine Chance auf langfristige Gewinne 

gruss ae

[ae]

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@asher  schrieb:

Besten Dank @nmh @FakeAccount für diese abermals wunderbare Sterneliste!

Als Apotheker bin ich guten Gewissens beim doch sehr soliden Dermapharm gestern eingestiegen 🙂 Nicht nur, dass die Aktie technisch sehr schön performt, auch vom Produktportfolio sind sie solide aufgestellt, ohne irgendwelche Blockbuster, aber mit Präparaten, die immer über die Ladentheke gehen. Dazu gibt es noch eine kleine Dividende.

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@asher  
Deine Bemerkungen zu Dermapharm führen nun dazu, dass ich einen weiteren Wunsch Kandidaten auf der Liste führe und mein Cash noch maßloser  überfordert wird als eh schon der Fall. 
Wenn ein Branchenkenner sagt die Produkte des Unternehmens verkaufen sich gut ist das ein Grund mehr genauer hinzuschauen. Vielen Dank 

gruss ae

[poeddl]

@ae Hallo und danke für deine Antwort!

Dass Markettiming nicht funktioniert weiß ich, mich hat nur interessiert, ob Sartorius nach wie vor eine empfehlenswerte Investition ist. 

Da sie schon desöfteren aus München empfohlen wurde 😉 

Gruß

[ae]

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@poeddl  schrieb:

@ae Hallo und danke für deine Antwort!

Dass Markettiming nicht funktioniert weiß ich, mich hat nur interessiert, ob Sartorius nach wie vor eine empfehlenswerte Investition ist. 

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Einfach mal den Anfangsthread hier und vor allem die Liste nochmals checken 😉

Es ist sowohl Sartorius Stedim als auch Sartorius Vz. in der Liste, beide ziemlich weit oben 

gruss ae

[FakeAccount]

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@ae  schrieb:

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 das berühmt berüchtigte Rechenzentrum in der Nähe von München.

In der Presse liest man aktuell Gerüchte, dass das Rechenzentrum von nmh in Aschheim bei München liegt, im Einsteinring 35. Ebenfalls liest man in der Presse, dass das Rechenzentrum in Wirklichkeit in Rosenheim bei München liegt.

Diese Gerüchte kann ich weder dementieren noch bestätigen.

Ansonsten ist der perfekten Antwort von @ae  nix hinzuzufügen. Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Bitte nicht versuchen, den Markt zu "timen". Wer von einer Aktie überzeugt ist, kauft sie einfach und wartet nicht auf einen Rücksetzer. Wenn man einen Rücksetzer abpassen kann, so wie aktuell bei Sartorius ... um so besser.

Natürlich ist Sartorius jederzeit ein Kauf. Smarte Anleger wählen als Alternative das Discount-Zertifikat SB24TN.

Besonders smarte Anleger kaufen die Hälfte der vorgesehenen Position unlimitiert und die andere Hälfte, wenn die Aktie etwas korrigiert hat. So hat man den sprichwörtlichen "Fuß in der Türe". Das gilt für alle Aktien, nicht nur Sartorius.

FA

[poeddl]

Huch... das kommt davon, wenn man die Brille nicht aufsetzt - ich werd langsam alt und die Augen schlechter.

Sartorius ist mir tatsächlich in der Liste entgangen.

Vielen Dank! @ae 

[ae]

Danke @FakeAccount  für den Tipp mit dem Disc. Zt. 

Befindet sich das Rechenzentrum bald in Aschheim, München? 
Das München bei Rosenheim? 

Übernimmt es den Mantel des dort noch ansässigen Unternehmens?

oder strebt es selber an die Börse?

Ist es vielleicht am Grauen Markt (gibt es den eigentlich noch…?) schon handelbar?

Fragen über Fragen türmen sich hier! Und alle überflüssig …

ich geh mal aus der Sonne und suche mir ein schattiges Plätzchen 

gruss ae