mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[Bluefire87]

@nmh:

Man kann sich eigentlich nur wiederholen:

Mal wieder vielen vielen Dank für die geniale Liste.

Da hast Du dein Rechenzentrum ja wieder zum Glühen gebracht! 

Ich halte bereits wieder einige der Titel, entweder die Aktie oder auch ein Zertifikat, sodass mir die Auswahl zeigt, dass ich wohl auf dem richtigen Weg bin.

Unter anderem: 

Zoom, Tesla, Ayden, Delivery Hero, Paypal, Sartorius, Nvidia, MSCI, Esker, Amazon, Apple und Adobe.

Jetzt werden höchstwahrscheiinlich noch 2-3 Werte hinzukommen.

P.S:

Deine Nachbarn haben sich übrigens wieder über die Kabel gewundert, die zu deinem Grundstück führen.

Ich konnte zum wiederholten Male die Ermittlungen hinsichtlich §248c StGB abwenden.

Vielleicht solltest Du beim nächsten Mal doch wieder, wie besprochen, die Straßenlaterne anzapfen. 

Besten Dank! 

[Zilch]

@FakeAccount die Vermutung die ich habe wurde bereits genannt, von euch sogar 😉

Aber ja, die Ausgabe mit "+9% seit 1896", nicht die in der die Macht der Dividenden hervorgehoben wird bevor es um die Macht der Trendfolge geht 😉

Ich liebe Vielfalt 🙂

Die kleine Pechvogelanalyse macht Mut, das stimmt, und das ist es ja was man besonders am Anfang braucht, oder? 🙂

Was die Theorie betrifft - ich habe es nicht durchgerechnet deswegen kann ich es nicht sagen, aber mein logisches Verständnis sagt mir dass den Index schlagen eigentlich nicht so schwer ist wenn man ohne Vorgaben arbeiten kann.

@hmg ich kann bei Smartbroker keine Hebel Bull handeln, da ist der Wurm drin. Deshalb habe ich noch keine gesucht. Es kommt auch ganz drauf an - normalerweise bin ich mit Hebel um die 3 oder 4 unterwegs. Aber habe derzeit Optionsscheine laufen, z.B. auf Apple. 

[hmg]

---

@Zilch  schrieb:

@hmg ich kann bei Smartbroker keine Hebel Bull handeln, da ist der Wurm drin. Deshalb habe ich noch keine gesucht. Es kommt auch ganz drauf an - normalerweise bin ich mit Hebel um die 3 oder 4 unterwegs. Aber habe derzeit Optionsscheine laufen, z.B. auf Apple. 

---

@Zilch 

Das Zertifikat TR7A16 auf Sartorius habe ich vor einigen Tagen über SmartBroker gekauft. Kann also kein generelles Problem dort sein.

Beim genaueren Nachschauen wird jetzt aber auch das von mir genannte Zertifikat auf NVIDIA und das auf Zoom abgelehnt, angeblich Wertpapier vom Handel ausgeschlossen. Das auf Bechtle und das auf Tencent funktioniert aber. Seltsam...

[yarp]

@Zilch @hmg

Ich habe mich auch vor kurzem mit dem Handel von Hebel-Zertifikaten bei Smartbroker beschäftigt und habe folgendes rausgefunden: Probleme gibt es nur bei Zertifikaten auf US-Aktien. Es gab vor einiger Zeit eine Änderung der Steuergesetze in den USA, was Derivate auf US-Aktien etwas komplizierter gemacht hat und einige Broker haben das noch nicht bei allen Emittenten in den Griff bekommen. Citi und UBS lassen sich allerdings bei Smartbroker schon handeln, wenn der Hebel nicht allzu klein ist (ab ca. 2 geht es meistens). Und Smartbroker hat mir mitgeteilt, dass sie schon daran arbeiten auch alle anderen Emittenten bald handelbar zu machen.

Achso und ihr müsst euch natürlich per Formular für Finanztermingeschäfte freischalten lassen.

[hmg]

@yarp 

Vielen Dank für den Hinweis, das würde passen. Dann muss ich meine Recherche nochmal verändern oder woanders kaufen.

[BarneyOnFire]

@nmh Vielen Dank für eine weitere tolle Liste! Auf welchen Zeitraum bezieht sich die Spalte Performance p.a.? Die 10Y Performance p.a. ist es ja nicht, oder? Die fände ich, wenn es dein Rechenzentrum zulässt ;), aber auch sehr interessant, weil man dann als langfristiger Anleger noch besser sortieren kann.

In meiner eigenen Liste auf Excelbasis ist mir dieses Kriterium bei der Entscheidungsfindung bisher eine gute Hilfe gewesen und ich benutze es auch, um die Erwartungshaltung an die Performance meines Depots zu berechnen.

Die ist im Prinzip das Summengewicht aus Portfolioanteil und 10Y-Performance. Ich gehe dabei davon aus, dass genauso viele Aktien besser wie schlechter performen und kann auch damit leben, wenn es am Ende nicht genau passt.

Aufgrund der Coronazahlen in den USA, dem Wechselkurs und der Wahl möchte ich meinen Anteil US-Aktien (derzeit 70%) reduzieren und mich weiter diversifizieren.

Ich will in meinem Depot VF Corp durch Cellnex und Tencent ersetzen. Hintergrund: Ich habe VF im März gekauft und seitdem bewegt sich die Aktie nur seitwäts. Mal +5%, mal - 10%. Das nervt mich etwas, weil sich die Aktie nicht für eine Richtung entscheiden kann. Immer, wenn ich sie klar abgeschrieben hatte, kam sie zurück und immer wenn ich mich mit ihr arrangiert habe, ging sie wieder runter.

Cellnex und Tencent sind mit einem RSL von 130/131 derzeit relativ teuer und wenn VF auf Vorkrisenniveau steigt, wären das +63%, es gibt also auch Gründe dagegen.

Was meinst du/was meint der Rest der Community? Umschichten oder behalten? An der Branche (Textilien)  hänge ich nicht.

[Zilch]

@hmg das von dir gezeigte Zertifikat kann ich auch handeln. Ich habe aber gestern ca. 30 Bull probiert, Bear gingen ohne Probleme aber Bull ist nicht möglich. Wenn ich dort die Emittenten wählen muss die mich 4€ pro Trade kosten kann ich auch hier für 3,90€ handeln, und das will ich ja gerade nicht erst recht wenn ich mal spekulative kurzfristige Zocks machen möchte.

@yarp danke für den Hinweis! Es gibt nur Probleme mit Bull Zertifikaten, Bear gehen ohne Probleme, die aber auch betroffen sein müssten oder? Mit dem Hebel ist auch merkwürdig. Aber nun gut Kinderkrankheiten und solange es geregelt wird warte ich. Optionsscheine sind übrigens absolut kein Problem, aber sind auch Derivate und Hebelprodukte. Abwarten. Wir werden sehen wie lange die brauchen 🙂

[ehemaliger Nutzer]

@hmg ich waage mich mal mit ein paar plebejerischen Vorschläge meinerseits:

Bechtle AG (515870) = 117 Euro, respektive 4,55 Euro für dein Zertifikat.

NVIDIA Corp. (918422) = 212 Euro, respektive 6,10 Euro für dein Zertifikat

Tencent Holding (A1138D) = 41 Euro, respektive 1,38 Euro für dein Zertfifikat.

RingCentral (A1W58K) = 175 Euro, respektive 10,35 Euro für dein Zertifikat.

Zoom Video Communications (A2PGJ2) = 96 Euro, respektive 5,25 Euro für dein Zertifikat – alternativ würde ich 146 Euro bzw. 10,40 Euro für dein Zertifikat vorschlagen.

@BarneyOnFire schmeiß raus das tote Zeug. Das Papier notiert weit unterhalb der 200-Tage-Linie und hat den Rebound zum Trend nicht geschafft und das wird sich bei der kürzlichen Performance vermutlich auch nicht so schnell ändern. Wenn Textilien, dann sind LVMH (853292) oder Hermès International (886670) die weitaus bessere Wahl.

[morty]

@nmh oder Nachbar 😉

Vielen lieben Dank für die neue Liste!

Sind wieder viele neue Super-Performance-Aktien dabei, auf die man als Normalo ohne deine Beiträge nie aufmerksam würde.

Ich bin noch Anfänger und habe erst seit Ende letzten Jahres mein Depot hier und habe bisher hier nur still mitgelesen. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, dass diese Community mit den vielen Beiträgen insbesondere von dir einfach goldwert ist. Man kann als Anfänger sehr viel davon profitieren. Ich bin echt ein bisschen süchtig nach dieser Community und allgemein Geldanlage geworden, aber denke das ist nicht so schlimm.

Meine Frage:

Macht es Sinn einen ETF (z.B. LYX0AG), den man lange (hoffentlich vlt >20 Jahre) vor hat zu halten gegen Währungsverluste abzusichern? Oder gilt das eher für das Einzel-Aktien-Portfolio, da dort Aktien enthalten sein können, die evtl. früher zu einem schlechten EUR/DOLLAR-Kurs verkauft werden müssen.

LG

morty

[isabel]

@KeepMoving

genauso gehts mir auch, schön dass Du die Frage gestellt hast,  sie entspricht genau meinen Gedanken. Sind aber auch schon sehr verlockend diese Sternelisten....

Gruß