gute Aktien für schwierige Zeiten: Sterneliste

[nmh]

Hier also wie angedroht eine neue Auswertung von Aktien, die auch in den letzten zwei Wochen - trotz Trump & Co - klar gestiegen sind. Das nennt man "relative Stärke", und das ist es, was Ihr im Depot haben wollt.

Ich habe erstmal alle Aktien ausgewählt, die in den letzten 14 Tagen 6 (von 6 möglichen) Sternen erzielt haben. Danach dann folgende Kriterien:

- Auswertung von mindestens 100 Zeiträumen

- durschnittliche Performance mindestens 20% p.a.

- maximal 10% negative Zeiträume

- mind. 5 (von 6) Zeitraum-Sterne

- mind. 5,8 (von 6) technische Sterne

Das ist die Liste, geordnet nach Performance:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.      durchsch.   Anz.  negative  Perform.  
WKN    Name                Sterne  Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
----------------------------------------------------------------------------------------
A2DKP8 SBA Communications C   5.8    5.9     78.78% p.a.    465     7.31%    133.76  133
922134 CoStar Group Inc. Re   5.8    6.0     54.14% p.a.    435     8.51%     17.03  136
A0B7S6 Extra Space Storage    6.0    5.4     46.30% p.a.    253     7.11%     17.01  118
884437 Starbucks Corp. Regi   5.8    5.8     45.70% p.a.    496     8.06%     13.40  133
A1JRLA American Tower Corp.   6.0    5.7     42.67% p.a.    465     6.02%     26.01  119
A1KAGC Coloplast AS Navne-A   5.8    5.5     41.31% p.a.    406     5.17%      8.44  119
861568 Toro Co. Registered    5.8    5.4     40.74% p.a.    378     7.67%      9.97  114
A1KBYX Zoetis Inc. Register   5.8    5.8     38.58% p.a.    136     2.94%      4.25  121
915246 Moody's Corp. Regist   5.8    5.7     36.63% p.a.    465     8.17%      9.92  126
A12GN3 Crown Castle Interna   6.0    5.0     36.11% p.a.    435     5.52%     24.74  113
A0NJ38 American Water Works   6.0    5.5     33.83% p.a.    231     3.03%      3.30  117
908668 AMETEK Inc. Register   5.8    5.2     33.79% p.a.    406     3.69%      5.26  114
893484 Sonova Holding AG Na   5.8    5.2     33.36% p.a.    528     5.30%      9.23  123
870503 Chocoladef. Lindt &    6.0    5.0     32.93% p.a.    561     4.10%      6.27  113
A0YA2M Verisk Analytics Inc   6.0    5.6     31.82% p.a.    190     2.63%      3.07  120
881720 American States Wate   6.0    5.5     28.75% p.a.    253     4.35%      2.52  115
864952 Stryker Corp. Regist   5.8    5.5     27.19% p.a.    528     4.92%      3.83  117
868746 Atmos Energy Corp. R   5.8    5.1     26.34% p.a.    231     2.16%      1.87  113
854545 Ecolab Inc. Register   6.0    5.2     25.00% p.a.    435     2.76%      2.13  118
909190 Yum! Brands Inc. Reg   6.0    5.2     24.85% p.a.    496     4.64%      3.21  122
871884 Carlisle Cos. Inc. R   5.8    5.0     23.74% p.a.    210     9.05%      8.25  119
A1CZ4H Nextera Energy Inc.    6.0    5.2     22.66% p.a.    406     3.94%      1.46  115
A14V4V WEC Energy Group Inc   5.8    5.0     21.04% p.a.    406     5.42%      1.85  116
856958 MCDONALD'S CORP. SHA   6.0    5.2     21.00% p.a.    528     6.82%      1.89  114
----------------------------------------------------------------------------------------

Die Aktie mit dem kleinsten Anteil negativer Zeiträume ist Atmos Energie, die Aktie mit dem Stinktier (siehe hier). Das Papier hat auch einen sehr geringen Wert bei der Varianz; das bedeutet, daß der Anstieg relativ gleichmäßig verläuft und also das Markttiming nicht so wichtig ist.

Wer in die Lindt-Aktie investieren will, kann alternativ auch das Zertifikat CJ77C6 kaufen, das ich hier vorgestellt habe.

Schönen Sonntag Abend und

einen guten Start in die neue Woche

an alle, die das hier lesen müssen

aus einem sommerlichen München

nmh

[Crazyalex]

Hallo zusammen!

So ganz schlau bin ich heute Morgen noch nicht geworden.

Eine erste kurze Übersicht über die Daten hat folgendes ergeben:

Ich überlasse Excel die Berechnung der linearen Regression sowohl für einen Zeitraum von ca. 2 Jahren wie auch für ca. 5 Jahre. (Ca. weil ich einfach immer einen Datenblück mit einer Festen Anzahl an Datensätzen nehme und nicht Datumsgesteuert).

Dadurch ergibt sich jeweils eine eigene Gerade für die Zeiträume von2 und 5 Jahren.

Im Falle von 840400 Allianz beginnt der 2-Jahreszeitraum am 21.8.17 und die lineare Regressionslinie startet bei 185,9€. Endet am 2.8.19 bei 199,24€

Für den 5-Jahreszeitraum beginnt die Linie bei 128,44€ am 27.7.14 und endet bei 205,64€ am 2.8.19.

Auch wenn ich mir die exceleigenen Diagramme der jeweiligen Zeiträume anschaue stimmt die dort von der exceleigenen Funktion berechnete Trendlinie mit meiner überein. So ganz falsch liege ich daher also wohl nicht....

Eine genauere Analyse muss ich noch machen wenn ich vielleicht am Wochenende etwas Zeit habe.

Gruß Crazyalex

[Roadracer23]

Ich habe die Kursabschläge der vergangenen Tage genutzt und ein Teil meiner Liquidität gestern Abend in folgende Titel investiert:

906866 Amazon

881720 American States Water

868746 Atmos

856958 McDonald‘s

A2G9K9 Reply S.P.A.

Mal schauen, wie es läuft. @nmh noch einmal vielen Dank für die Anregungen!

Viele Grüße!

roadracer23

[nmh]

@Roadracer23:

Fünf Super-Titel, die Dir noch viel Freunde machen werden. Alle haben bei weitem nicht so stark korrigiert wie der Gesamtmarkt - "leider" für Dich, wenn Du auf der Kaufseite bist. Aber eine gute Wahl.

Achtung: Reply ist technisch angeschlagen!! Bitte Stopkurs bei ca. 48 Euro beachten!

nmh

[Roadracer23]

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@nmh  schrieb:

Achtung: Reply ist technisch angeschlagen!! Bitte Stopkurs bei ca. 48 Euro beachten!

nmh

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Danke! Werde ich beherzigen!

Gruß

roadracer23

[wullewuu]

@nmh 

Habe nun auch bei SBA zugeschlagen. Wenn wieder Cash auf dem Verrechnungskonto ist (ich warte auf meine Überweisung....), dann folgt noch Tower und McDonalds, auch wenn beide aus deiner korrigierten Liste geflogen sind. 

In jedem Fall vielen Dank für die große Hilfe!

[Crazyalex]

@nmh 

Hab mich jetzt heute Abend mal noch kurz an die Sache begeben und den 2-jährigen Trend von der allianz betrachtet: Die lineare Regression hatte ich ja von Excel mit der eingebauten Funktion rechnen lassen (Excel-eigene Funktionen sind immer schneller als was selbst gebasteltes!).Um das zu prüfen hab ich jetzt aber mal die Linie selber errechnet. das Ergebnis ist nicht exakt identisch - aber der Fehler ist vernachlässigbar klein:

Datum / Excel / meine Berechnung

21.8.17 / 185,90 / 186,22

5.8.19 / 199,26 / 198,86

Somit wage ich mal zu behaupten: Die Regresssionsgerade - egal ob jetzt Excel oder meine - ist wohl nicht ganz daneben

Wertsteigerung: 198,86/186,22 -> 7,2%

Zeitraum: 1,956 Jahre

Jährliche Steigerung: (1,0719^(1/1,956))-1=1,036 -> 3,6%

Somit wäre das aber auch nicht daneben...

Was war jetzt falsch?

Gruß Crazyalex

[nmh]

@Crazyalex:

Das kann ich Dir leider nicht sagen. Die Rendite hängt vom Einstiegs- und Ausstiegskurs und von der Laufzeit ab. Die drei Parameter verrechne ich - ohne lineare Regression - wie oben angegeben. Dein Ansatz scheint ein anderer zu sein.

nmh

[Crazyalex]

@nmh 

Na das erklärt ja schon alles

Zwei verschiedene Ansätze - und aus meiner Sicht beide richtg. Man muss nur wissen was dahinter steckt

Gruß Crazyalex

[wullewuu]

So.. habe noch bei Tower zugeschlagen. Nun bin ich unsicher... McDonalds oder etwas anderes? Bei McDonalds frage ich mich wie lang es da gut laufen wird, das Geschäft läuft ja nicht mehr so gut wie vor paar Jahren, die haben viel investiert, aber wie lang läuft das noch sooo gut..? Weiß man nie. Aber hat jemand noch eine Empfehlung für ne Aktie in die ich so rund 1000 Euro investieren kann/sollte?

[GordonLegacy]

@wullewuu 
Einer Meiner Lieblinge:

WKN: 860408

ISIN: US0584981064

BALL Corporation

Dein Geschmack? Andere Branche?