die besten Branchen der Welt

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

ich hatte Euch hier (bitte klicken) die besten Aktien der Welt geordnet nach Ländern vorgestellt. Nach Anregungen einiger Leser (danke!) war es höchste Zeit, die Auswertung nach Branchen zu machen. Und nach einiger Programmierung ist die Liste jetzt fertig.

Meine letzte, allgemeine Auswertung nach Branchen findet der (um 15 Grad) geneigte Leser (m/w) hier (bitte klicken), allerdings noch ohne Nennung konkreter Einzelaktien.

Dabei ging es wieder darum, Aktien mit einem hohen Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) zu finden. Das CRV ergibt sich aus der durchschnittlichen Rendite der letzten zehn Jahre und aus einer Verlustkennziffer. Die Aktien sollten also nur selten Kursverluste gemacht haben, und diese Verluste sollten klein gewesen sein (die sogenannten "Rosenheim-Parameter").

Auf diese Weise habe ich Aktien gefunden, die in den letzten zehn Jahren deutlich gewonnen haben, und mit denen die Anleger vergleichsweise ruhig schlafen konnten. Wer investieren möchte, schaut sich also bitte den Aktienkursverlauf der letzten zehn Jahre an. Und hier sind die Top 3 nach Branchen; die Zahl in der letzten Spalte gibt das CRV an:

Software/IT-Dienstleister

A0JM27: Constellation Soft   30.61

871981: Adobe Systems Inc.   22.77

645290: Nemetschek AG Inha   22.46  

Mediz./Pharma/Biot./Gesund.

716563: Sartorius AG Vorzu   28.19

867409: Cooper Companies I   16.23

888210: IDEXX Laboratories   15.89  

Finanzdienstleistungen

A0F602: MasterCard Inc. Re   27.87

881793: Fiserv Inc. Regist   23.82

A0NC7B: VISA Inc. Register   23.05  

Nahrung/Gaststaett./Tabak

A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   25.93

871918: Constellation Bran   22.53

A2JQPZ: Keurig Dr Pepper I   18.17  

Rohstoff/Textil/Papier/Holz

880205: Cintas Corp. Regis   23.66  siehe unten

875180: Corticeira Amorim-   15.25

878588: WD-40 Co. Register   14.09  

Konsumgueter (Hersteller)

897933: Estee Lauder Compa   19.93

A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   18.36

864371: Church & Dwight Co   15.58  

Elektro/Technologie

883563: Roper Technologies   19.87

510200: Basler AG Inhaber-   15.58

857209: Thermo Fisher Scie   15.40  

Versicherungen

869561: UnitedHealth Group   19.62

A1JWHG: AON PLC Registered   14.02

878440: Cincinnati Financi   12.61  

Logistik/Verkehr/Luftfahrt

924781: SAFRAN Actions Por   19.47

923655: Old Dominion Freig   14.05

850471: BOEING CO. Registe   13.58  siehe unten  

Versorger/Energie/Entsorger

A0NJ38: American Water Wor   19.47

868746: Atmos Energy Corp.   14.64

A2AKQ7: Waste Connections    14.37  

Internet-Kommerz/Service

906866: AMAZON.COM INC. Re   19.26

A1138D: Tencent Holdings L   19.12

XNG888: XING AG Namens-Akt    9.78  

Handel

866953: Home Depot Inc. Th   18.66

A1H5JY: O'Reilly Automotiv   18.38

A0M240: Ulta Beauty Inc. R   16.65  

Telekommunikation

A2DKP8: SBA Communications   17.47

A1JRLA: American Tower Cor   16.08

157484: COMCAST CORP. NEW    13.47  

Maschinen-/Anlagenbau

877444: IDEX Corp. Registe   17.35

861568: Toro Co. Registere   16.90

859357: Graco Inc. Registe   15.24  

Chemie

854545: Ecolab Inc. Regist   16.79

A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   16.15

856050: Sherwin-Williams C   15.77  

Touristik/Freizeit

A2JEXP: Booking Holdings I   16.71

905285: Vail Resorts Inc.    11.51

913070: Marriott Internati   10.74  

Bau/Immobilien

245751: VIB Vermoegen AG I   16.31

A0MWRF: Goodman Group Regi   12.39

500800: ADLER Real Estate    12.20  

Medien/Entertainmt./Werbung

A2AHZ7: S&P Global Inc. Re   16.00

552484: Netflix Inc. Regis   14.61

A1W8XE: Sirius XM Holdings   14.27  

Dienstleistungen

858415: Marsh & McLennan C   15.80

A0YAQA: Accenture PLC Reg.   13.67

509310: AMADEUS FIRE AG In   12.34  

Computer-Hardware

850347: Automatic Data Pro   14.68

549890: DATA MODUL AG Prod   13.28

865985: APPLE COMPUTER INC   11.90  

Holding/Beteiligungen

A16820: Shareholder Value    14.31

A0YJQ2: Berkshire Hathaway   12.93

600190: Ringmetall AG Inha   12.20  

Automobil/-Zulieferer

A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio   12.99

556520: DUERR AG AKTIEN O.   10.31

868610: Magna Internationa    8.59  

Halbleiter/Chips

918422: NVIDIA Corp. Regis   12.48

880135: Xilinx Inc. Regist   11.78

909800: Taiwan Semiconduct   10.60  

Die Branchen sind nach dem CRV der jeweils besten Aktie geordnet; ich hatte ja neulich schon erwähnt, daß Constellation Software nach diesem Kriterium die beste Aktie der Welt ist. Gelistet sind nur Aktien mit CRV größer Null. Gelistet sind nur Branchen, deren beste Aktie ein CRV von mindestens 10,0 hat.

Nun geht eine neue Börsenwoche los. Wer gerne nach Branchen diversifizieren möchte, darf die obige Liste gerne als Anregung nutzen. Bitte beachtet, daß ein CRV unter 10,0 nicht mehr so attraktiv ist.

Bitte bei ausländischen Aktien immer die Quellensteuer beachten. Mehr dazu steht hier.

Damit ein schönes restliches Wochenende,

viele Grüße aus einem regnerischen München

nmh

[hmg]

@nmh 

Wieder einmal vielen Dank für Deine umfangreiche Auswertung. Ich bin vor kurzem auf Cintas 880205 gestoßen, die ja auch bei Dir gut dasteht. Sowas bestätigt die eigene Auswertung 

Mit der Investition in Boeing wäre ich persönlich trotz guter statistischer Daten aber momentan eher zurückhaltend...

[nmh]

@hmg:

Danke, das freut mich.

Boeing hat sich trotz der schrecklichen Flugzeugabstürze recht gut gehalten. Die Aktie arbeitet an einem Boden bei etwa 325 Euro, und sie liegt nach den Turbulenzen im März 2019 noch immer über ihrer 200-Tage-Linie (die steht derzeit bei ca.  319 Euro).

Dennoch würde ich momentan nicht neu in Boeing einsteigen. Andere Aktien sind sicher besser.

Zum Beispiel eben Deine Cintas, die ich auch schon öfters in der Community vorgestellt habe. Das Unternehmen stellt u.a. Uniformen her!

nmh

[Hape-os]

Hallo mnh,

Danke für deine wieder einmal tolle Liste, die sehr viele Anregungen enthält.

Gleich 9 Werte daraus (Amadeus Fire, Church+Dwight, Constellation Software, Data Modul, Ecolab, Safran, Sherwin-Williams, Visa und Xilink) sind schon mit viel Freude - Xilink in den letzten Tagen eher weniger - in meinem Depot. Woher wohl die Anregungen kommen? Man wird es nicht erfahren - kann es sich aber vielleicht denken.

Schauen wir mal, welcher Wert von dieser Liste es denn ins Depot schafft. Es sind ja viele interessante Werte dabei. Ich werde in den nächsten Tagen berichten.

Beste Grüße

Hape-os

[nmh]

@Hape-os: Ich freue mich sehr über Dein Feedback. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.

nmh

[haxo]

@nmh , dieser Beitrag kommt wie gerade bestellt, punktgenau.

Ich bin gerade dabei mein Depot umzuschichten, von mittelmäßigen Fregatten auf superfette Schlachtschiffe, eskortiert von kleinen, schnellen Korvetten, die jede Welle mitmachen.

Der richtige Flottenverband für rauhe See.

Und natürlich die fiesen U-Boote, die aus dem tiefsten Hinterhalt torpedieren und die ->niemand mag 

hx.

(gebürtig von der Küste)

[Kial]

Danke für die Übersicht.

Von einigen Unternehmen habe ich noch nichts gehört.

Berücksichtigt deine EDV auch Kapitalmaßnahmen? Bei Nemetschek ist Ende Mai ein Splitt 1 zu 3 beabsichtigt. Die Aktie ist innerhalb des letzten Jahres wunderbar gelaufen. Zum ruhig schlafen imho weniger geeignet.

Meine persönliche Lieblingsaktie hat es nicht in den Club geschafft.

[nmh]

@Kial:

Danke, Dein Feedback freut mich!

Zweck meiner Listen ist ja gerade, Euch Aktien vorzustellen, die nicht immer in der "Fachpresse" herumgereicht werden. Ich will nicht, daß Ihr alle immer nur in Apple, Amazon und Tesla investiert. Es gibt so viele weitaus bessere Aktien, die halt niemand kennt. Es handelt sich aber um riesige Unternehmen mit mehreren Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, keine kleinen Garagenfirmen!

Klar berücksichtigen meine Systeme auch Kapitamaßnahmen. Nicht alle, aber ein Split wird selbstverständlich umgerechnet. Das würde ja sonst den Kurs total verfälschen.

Tatsächlich hat Nemetschek eine Verlustratio von 2, was deutlich über dem Durchschnitt liegt.  In der Vergangenheit waren Kursverluste also eher häufig und stark. Allerdings reißt die extrem hohe Rendite von über 45% pro Jahr in den letzten zehn Jahren (!) den CRV-Wert heraus: 45 geteilt durch 2 ergibt ein CRV von 22,5. Die Erfahrung zeigt, daß solche Aktien auch in Zukunft stark steigen. Grund kann ein gutes Management sein, Insider mit einem guten Händchen, oder was auch immer.

Welche ist denn Deine Lieblingsaktie?

nmh

[Kial]

Aflac 853081 ist so eine Aktie die mich ruhig schlafen lässt. 😉

[nmh]

@Kial:

Aflac ist eindeutig eine sehr gute Aktie. Aber die Rendite von "nur" 11,25% pro Jahr (in den letzten zehn Jahren) geteilt durch eine überaus attraktive Verlustratio von nur 1,26 (also: selten Verluste im Aktienkurs, und diese Verluste waren eher gering) ergibt eben "nur" ein CRV von durchschnittlichen 8,9. Aus diesem Grund hat es ganz knapp nicht zur Aufnahme in die Kategorie "Versicherungen" (siehe oben) gereicht.

nmh