Aktien und Sterne

[nmh]

Servus miteinander,

hier mal eine Sterneliste der anderen Art. Es geht nämlich ausnahmsweise nicht um Sterneaktien, sondern um Sterne für comdirect. Aber dazu gleich mehr. Zuvor noch kurz zur Marktlage:

Auch die vergangene Woche verlief an der Börse eher enttäuschend. Die Herausforderungen sind seit Monaten dieselben; jetzt kommt auch noch die Regierungskrise in Italien dazu. Das hätte es echt nicht gebraucht! Die Aktien aus meinen Sternelisten halten sich noch relativ gut; die meisten sind deutlich über ihrer 200-Tage-Linie, so daß hier erstmal kein Grund zur Panik besteht. Genau aus diesem Grund empfehle ich ja immer Trendaktien, die schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten ohne größere Rückschläge steigen. Die Erfahrung zeigt einfach, daß Ihr mit solchen Aktien auch in Zukunft auf der Gewinnerseite sein werdet. Das ist viel sinnvoller als vermeintlich billige Schnäppchen aufzusammeln. Auch wenn es dem Instinkt der meisten Amateuranleger widerspricht, Aktien in der Nähe des Allzeithochs zu kaufen, weil die doch so furchtbar teuer sind. Sind sie eben nicht!

Und die Discount-Puts, die ich Euch vor zweieinhalb Wochen genau zum richtigen Zeitpunkt empfohlen habe (siehe hier), liegen dick im Gewinn. Damit solltet Ihr wenigstens die Bankgebühren wieder reinholen, die durch Stop-Loss-Verkäufe angefallen sind. Denn:

Auch weiterhin solltet Ihr Aktien, die wesentlich schlechter laufen als der Gesamtmarkt verkaufen. Das ist totes Kapital. Solche Papiere sind nur Depot- und Spaßbremsen. Was seit Monaten oder Jahren nicht mehr steigt hat nichts in Eurem Portfolio verloren. Es ist ein bißchen wie im Garten: Wenn Ihr regelmäßig das Unkraut beseitigt, können sich Eure Pflanzen entfalten und für Freude sorgen. Und ein wichtiger Aspekt von Stopkursen ist, daß Ihr dadurch Liquidität generiert, um handlungsfähig zu sein, wenn sich ein Boden abzeichnet.

Man kann das Geld natürlich auch gleich wieder in guten Aktien anlegen. Und tatsächlich gibt es aktuell noch sehr viele Aktien, die einfach unbeirrt weiter steigen. Einige habe ich letztes Wochenende vorgestellt (siehe hier). Heute mal eine Auswahl nach folgenden Kriterien für Euch:

• RSL zwischen 105 und 115, damit Ihr vernünftig Stopkurse setzen könnt (siehe hier)
• Performance der letzten 200 Tage mindestens 10 Prozent
• Trendqualität mindestens 85 Prozent
• Volatilität der letzten 200 Tage höchstens 20 Prozent
• max. Drawdown der letzten 200 Tage höchstens 10 Prozent

Die Liste ist sortiert nach dem maximalen Drawdown (in Prozent) in den letzten 200 Tagen, also nach dem maximal möglichen Verlust in diesem Zeitraum. Hier also frisch aus meinem Rechenzentrum einige Ideen für Euch:

                        Tr-   Per-  Vola-    max.Drawd.

WKN    Name             end  form.   til. RSL tot.akt. 

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A2AADD innogy SE Inhab   98  12,11   9,18 106  30   4  

A2ANNA ENAV S.p.A. Azi   98  24,50  15,25 109  20   4  

965515 Gold spot (virt   98  21,45  10,00 114  44   5  

AA209B MSCI New Zealan   95  25,40  19,09 111  26   6  

A2AMK9 Flughafen Wien    88  18,38  13,53 110  76   7  

850133 Air Liquide-SA    93  16,06  15,12 110  39   7  

778237 Swiss Life Hold   95  34,04  15,35 112  81   7  

851247 DIAGEO PLC Reg.   93  21,52  15,88 105  47   7  

A2DS20 Essity AB Namn-   91  26,26  17,36 110  22   7  

A2JN9W Immofinanz AG I   94  12,68  18,60 107  98   7  

A11QW6 7C Solarparken    88  15,19  19,42 110  99   7  

A0ET4X KONE Corp. (New   95  27,43  19,58 113  49   7  

938427 Givaudan SA Nam   92  20,79  12,98 107  46   8  

A1CZ4H Nextera Energy    97  28,22  15,68 115  31   8  

A12B8Z TLG IMMOBILIEN    91  20,85  16,48 105  21   8  

A0J2R1 Wolters Kluwer    96  25,57  17,47 112  81   8  

501451 Veolia Environn   97  29,42  17,69 111  89   8  

928624 ENEL S.P.A. Azi   94  37,27  18,96 111  77   8  

855167 Roche Holding A   92  19,28  16,02 107  58   9  

853510 TOYOTA MOTOR CO   87  11,94  16,45 106  66   9  

A0ETXG Heineken Holdin   86  18,18  17,91 106  57   9  

855178 Kimberly-Clark    96  28,95  18,35 115  56   9  

245751 VIB Vermoegen A   86  19,82  19,14 113  76   9  

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Im Gegensatz zu meinen anderen Listen sind dieses Mal relativ wenige Titel aus Amerika dabei. Einige Leser wollten international diversifizieren; diesen Wunsch erfülle ich Euch gerne.

Die Innogy-Aktie auf Platz 1 überzeugt seit Monaten mit einer beeindruckenden relativen Stärke. Die ENAV-Aktie direkt dahinter gibt es erst seit drei Jahren; dabei handelt es sich schlicht um die italienische Flugsicherung. Offenbar ist das Papier immun gegen die politischen Scharmützel jenseits der Alpen! Und auf Platz 3 finden wir den Goldpreis. Wer investieren will, wählt das Xetra-Gold oder Euwax-Gold, das ich vor einigen Tagen vorgestellt habe. Oder etwas heißer ein TurboBull-Papier wie das CQ9RQZ, das man bei comdirect im Rahmen der 3,90 Euro-Aktion handeln kann. Der Hebel von knapp 5 ist nicht allzu riskant, dennoch geht es auch hier nicht ohne Stopkurs. A propos comdirect:

Damit sind wir beim Thema Sterne. Die Website  trustpilot.com  ist ein Portal, auf dem Kunden Unternehmen bewerten können. Bemerkenswert und auch etwas ärgerlich finde ich, daß diese mir bisher völlig unbekannte Website bei einer Google-Recherche nach "Zufriedenheit comdirect" gleich mal auf Platz 1 landet. Mögliche Interessenten lesen dort freilich Schauderhaftes: Die comdirect schneidet erschütternd schlecht ab, aktuell nur mit 2 von 5 möglichen Sternen. Die Bank muß ja wirklich ein ziemlicher Saftladen sein. Je nun.

Das liegt natürlich vor allem daran, daß auf solchen Websites immer nur die Kunden etwas hinterlassen, die unzufrieden sind. Die vielen zufriedenen Kunden melden sich nicht. Und ich finde, wir sollten versuchen, das zu ändern. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von Euch einen Erfahrungsbericht und eine Wertung über comdirect auf

https://www.trustpilot.com/review/www.comdirect.de

abgeben. Es wäre schön, wenn Ihr dort ehrlich beschreibt, wie es Euch als comdirect-Kunden so geht. Vielleicht schaffen wir es, die Sternewertung noch etwas ins positive zu ziehen. Ich finde, comdirect und die engagierten Mitarbeiter dort haben es verdient (damit meine ich vor allem hauptsächlich ausschließlich die Mitarbeiter, die so wenig zu tun haben, daß sie meine Beiträge in der Community lesen - danke dafür! Sie werden/Ihr werdet belohnt für meine Texte entschädigt mit einer fast kostenlosen Ehrenmitgliedschaft im neuen nmh-minus-premium-Programm, enormem Erfolg an der Börse, einer rasanten Karriere in der Bank, bestem Wetter in Quickborn-Ellerau und Norderstedt und Kaltenkirchen und einem langen, erfüllten Leben; dazu bitte hier klicken).

Herzliche Grüße aus einem sonnigen München

nmh

[FritzG.]

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@nmh  schrieb:

@FritzG.:

Herzlich willkommen in unserer Community und danke für die gute Frage.

Bright Horizons ist (gemessen am KGV) ziemlich teuer und daher anfällig für herbe Rücksetzer bei Enttäuschungen. Nun wisst Ihr alle, dass ich persönlich nicht viel auf das KGV gebe. Ich hätte aber einem Einsteiger eher zu einer Aktie eines Unternehmens geraten, das man gut kennt. Nestle, Unilever, McDonalds, Amazon, Apple, Microsoft, Adobe sind sieben bekannte Aktien, mit denen man an der Börse gut anfangen kann.

nmh

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Hallo nmh,

vielen Dank für die nette Aufnahme hier 🙂

Für die Einsteiger-Aktien gelten aber die selben Regeln bezüglich des Stopkurses knapp unter der 200 Tage Linie?
Wie ist es eigentlich wenn man sich die Dividende abgreifen möchte? Macht ja ggf. keinen Sinn wenn kurz vor der Ausschüttung der Kurs rutscht und den Stopkurs erreicht?

Lieben Gruß

[nmh]

@FritzG.:

"Leicht unter der 200-Tage-Linie" ist eine mögliche, aber nicht die einzige Regel für Stopkurse. Ich könnte ohne weiteres ein Buch zum Thema "Stopkurse richtig setzen" schreiben. Schwierig und Erfahrungssache!

Wenn die Dividende ausgeschüttet wird, dann werden am Ex-Tag börsenseitig alle offenen Orders (auch Stop Loss) gestrichen ("Börsenusance"), so dass nichts passieren kann. Wenn der Kurs nur wegen Dividendenabschlag durch die 200-Tage-Linie rauscht, dann war die Aktie vermutlich auch vorher schon technisch angeschlagen, so dass man über einen Verkauf nachdenken sollte. Aber wie gesagt: die 200-Tage-Linie ist nicht das einzige Kriterium für Stopkurse.

Wichtig ist für alle (Einsteiger und Profis), dass man sich pro Aktie einen maximalen Verlust vorgibt, den man tolerieren kann. Das geht bequem mit Stopkursen. Mehr dazu steht hier.

nmh

[Pramax]

Hallo @FritzG. 

Bei Stop-Loss-Ordern passiert im Dividendenfall folgendes:

https://wertpapierdepot.net/boersenlexikon/stoppkurs-bei-dividendenabschlag/

Gruß, Pramax

[Flex]

@nmh 

Ja, ich bin mir bewusst, dass meine Auswahl nicht unbedingt eine klassische Einsteigeraktie ist. Ich habe mich ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt und finde zumindest das, was sie da tun, ganz vernünftig und erfolgsversprechend. Stopkurs ist natürlich gesetzt und war bereits vor dem Kauf festgelegt.

Ich hatte auch einige der von dir genannten klassischen Einsteigeraktien auf meiner Liste, aber während ich bei den ETFs natürlich breit im Markt bin, leiste ich mir bei den Aktien der Unternehmen, die ich kaufen möchte, meine persönliche Einstellung zu dem, was die Firma so treibt, zu berücksichtigen. Nestlé kommt deshalb z.B. für mich einfach nicht in Frage. Mir ist klar, dass man über ethisches Investieren lange diskutieren kann und es natürlich gerade beim gleichzeitigen Besparen von ETFs auch bis zu einem gewissen Grad ein Sich-selbst-in-die-Tasche-Lügen ist - aber letztlich muss wohl jeder seine eigene Strategie und seinen eigenen Zugang finden - man muss sich ja auch wohl fühlen können mit dem, was man im Depot hat.

Umso dankbarer bin ich für deine Listen und allgemein die Diskussion im Forum, weil sie auch jenseits der bekannten Pfade interessante Möglichkeiten aufzeigen.

[FritzG.]

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@nmh  schrieb:

@FritzG.:

"Leicht unter der 200-Tage-Linie" ist eine mögliche, aber nicht die einzige Regel für Stopkurse. Ich könnte ohne weiteres ein Buch zum Thema "Stopkurse richtig setzen" schreiben. Schwierig und Erfahrungssache!

Wenn die Dividende ausgeschüttet wird, dann werden am Ex-Tag börsenseitig alle offenen Orders (auch Stop Loss) gestrichen ("Börsenusance"), so dass nichts passieren kann. Wenn der Kurs nur wegen Dividendenabschlag durch die 200-Tage-Linie rauscht, dann war die Aktie vermutlich auch vorher schon technisch angeschlagen, so dass man über einen Verkauf nachdenken sollte. Aber wie gesagt: die 200-Tage-Linie ist nicht das einzige Kriterium für Stopkurse.

Wichtig ist für alle (Einsteiger und Profis), dass man sich pro Aktie einen maximalen Verlust vorgibt, den man tolerieren kann. Das geht bequem mit Stopkursen. Mehr dazu steht hier.

nmh

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Ihr seid echt eine super Community hier. Mal angenommen ich möchte bei McDonalds einsteigen - wo lasst ihr euch die 200 Tage Linie anzeigen? Bei comdirect stehen nur die Tiefs nach 3 und 5 Jahren... Es gibt ja auch keine signifikanten Kursverluste bei McDonalds. Deine Formel mit der Stückzahl habe ich schon notiert 🙂

[NR]

Kann praktische jede Börsenseite, die Charts anbietet. Hier musst Du bei der Infoseite des Wertes auf "Chart" klicken, und dann unten "Gleitende Durchschnitte ..." 200 auswählen und aktualisieren. (Achte nur darauf, dass Du >3 Monate als Zeitraum hast.) Bei allen anderen ist es ähnlich, ich nutze gerne auch ariva.de . Dort dann unter "Chart-Analyse" bei dem jeweiligen Chart des Wertes.

[nmh]

@FritzG.:

Bei McDonalds liegt die 200-Tage-Linie aktuell bei ungefähr 170 Euro. Das @SMTcomdirect   wird Dir gleich gerne erklären, wie man im comdirect-Informer diese Linie einblendet - ist ganz leicht! Dann muss nicht immer ich alles machen.

Ich bin dann bei Tisch.  :-)))

nmh

[SMT_Jan-Ove]

Wir wurden gerufen? 😄

@FritzG.: Rufe dir dazu einfach im Informer die Aktie auf, klicke den Chart an, wähle dann bei "Durchschnitte/Indikatoren" die 200 aus und klicke auf "Aktialisieren":

Beste Grüße

Jan-Ove

[FritzG.]

@nmhMahlzeit!

Hab McDonalds eingetütet. Gibt es auch eine Regel für die "Gewinnmitnahme"?

[FritzG.]

Vielen Dank @SMT_Jan-Ove 

Ich merke schon ich bin hier ganz richtig bei der comdirect 😉