Was kaufen wir jetzt? Der nmh-Einkaufszettel

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

die letzten Tage und Wochen zeigen wieder mal, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Da braucht man Nerven wie Drahtseile -- vor allem wenn man erst seit kurzem dabei ist. Aber jede Korrektur ist ein Geschenk für uns langfristige Anleger. Denn mit Blick auf Jahre geht die Börse immer nur in eine Richtung: Nach oben. Fast wie eine Einbahnstraße. Indes:

Im Moment schütten die Marktteilnehmer alles auf den Markt, wo sie noch Gewinn haben. Da müssen wir durch. Ich gehe nicht davon aus, dass es in nächster Zeit besser wird. Die Begründung habe ich weiter oben gegeben.

Dennoch gibt es auch jetzt noch Titel, die man kaufen kann. Für alle, die es interessiert: Das hier sind meine Käufe in den letzten Tagen. Achtung: Dies ist KEINE Kaufempfehlung und soll Euch nur Anregungen geben. Einige der Titel sind extrem riskant und daher NICHT FÜR EINSTEIGER GEEIGNET. Wie Ihr seht, habe ich auch einige Tiefflieger aufgefangen. Meine (um 30 Grad) geneigten Leser wissen längst, dass ich sehr viele unterschiedliche Strategien verfolge -- NICHT nur die Trendfolge. Allerdings bin ich mit der Trendfolge am erfolgreichsten, daher berichte ich der Community meistens darüber. Wer meine Empfehlungen nachmacht, setzt bitte nach eigenem Ermessen passende Stopkurse.

WKN    Instrument
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762269  Bunge Ltd. Registere   Sonnenblumenöl, Weizen
864371  Church & Dwight Co.    mein Klassiker, eine der weltbesten Trendaktien 
856678  Clorox Co. The Regis   ebenso wie Church: Hersteller von Haushaltsprodukten
A2PBX0  Covetrus Inc. Regist   Kaufsignal 200-Tage-Linie
A2TT3D  Crypto-Basket Open E   Achtung: extrem riskant - nur mit Stopkurs
PH727Y  DAX Disk.-Put 15200-   setzt auf einen nicht stark steigenden DAX
PD2KXM  DAX Disk.-Put plus 1   setzt auf einen nicht stark steigenden DAX
PD2AHW  DAX Disk.-Zt. CAP=10   Geldparkplatz
PD2AKY  DAX Disk.-Zt. CAP=11   Geldparkplatz
SN0U5S  DAX Inline-OS 11200-   Achtung: extrem riskant - nur mit Stopkurs
SH2MB5  DAX Inline-OS 11500-   Achtung: extrem riskant - nur mit Stopkurs

SH2XVR  DAX Inline-OS 12250-   Achtung: extrem riskant - nur mit Stopkurs

SH2XSB  DAX Inline-OS 12400-   Achtung: extrem riskant - nur mit Stopkurs

SH8773  EUR/USD Inline-OS 1.   Achtung: extrem riskant - nur mit Stopkurs
PF9FJW  Fresenius Disk.-Zt.    Tiefflieger - nur mit Stopkurs
855182  Fujitsu Ltd. Registe   Kaufsignal 200-Tage-Linie
853862  General Mills Inc. R   gegessen ...
A2JQPZ  Keurig Dr. Pepper In   ... und getrunken wird immer!
KGX888  KION GROUP AG Inhabe   Tiefflieger - nur mit Stopkurs

SH2XRC  Nasdaq100 Inline-OS    Achtung: extrem riskant - nur mit Stopkurs

501822  NetEase Inc. Reg.Shs
SF4E8N  Novartis Disk.-Zt. C

854018  Oberbank AG Inhaber-   die konservativste Aktie der Welt, siehe unten

A1J4YZ  OptoFlex Inhaber-Ant   Geldparkplatz
884241  Reliance Industries
859002  Rollins Inc. Registe
SH09BB  RWE Cap.Bon.Zt. BON=
PH5YJ0  S&P500 Disk.-Put 430   setzt auf einen nicht stark steigenden S&P 500

SH2NG9  S&P500 Inline-OS 360   Achtung: extrem riskant - nur mit Stopkurs

A0MR2G  Salmar ASA Navne-Aks
891971  Sanderson Farms Inc.
SH2GJX  SAP Cap.Bon.Zt. BON=   Tiefflieger - nur mit Stopkurs
723133  SIXT AG Vorzugsaktie
720370  SNP Schneider-Neurei   Tiefflieger - nur mit Stopkurs
A2PGLV  Steris PLC Registere
A1C7VE  TAL Education Group
A2QL4H  Texas Pacific Land C   Landbesitzer; profitiert von Inflation
SH1VXX  TotalEnergies Disk.-
TRAT0N  TRATON SE Inhaber-Ak   Tiefflieger - nur mit Stopkurs 
SH082N  Unilever PLC Disk.Zt   Tiefflieger - nur mit Stopkurs 
A3C291  Universal Music Grou   Tiefflieger - nur mit Stopkurs
SF575U  US Treas.Nt. 10-yr M   setzt auf fallende Anleihenkurse in Amerika
A0KRJ9  Weizen Wisdom Tree C   setzt auf steigende Preise bei Weizen

A2BDED  Wisdom Tree LNG Natu   setzt auf steigende Preise bei Flüssiggas - Achtung: riskant

Selbstverständlich muss jeder ganz persönlich mit seinem Gewissen abstimmen, ob Spekulationen mit Lebensmitteln (Weizen) für ihn akzeptabel sind. Übrigens:

Die Oberbank aus Österreich (WKN 854018) ist die konservativste Aktie der Welt: Keine Aktie weltweit hat eine geringere Verlust-Ratio. Heißt: Verluste sind selten und nicht stark. Beispielsweise hat die Oberbank im Frühjahr 2020 (Corona) lediglich sage und schreibe 14 Prozent verloren - es ging von 96 auf 83 Euro nach unten (Kurse aus Wien). Das bedeutet, dass sich die Oberbank besonders für Anleger mit sehr schwachen Nerven eignet. Dennoch steigt sie mit etwa 7,5 Prozent pro Jahr -- nicht erst seit gestern, sondern mindestens seit 1996! Hinzu kommt noch die Dividende. Auf der Rosenheim-Liste ist die Oberbank derzeit sogar die beste Aktie der Welt. Und ich freue mich sehr darüber, dass auf meine Initiative mit Unterstützung meiner Kontakte bei comdirect jetzt auch L&S das Livetrading mit der Oberbank anbietet - sogar mit relativ vernünftigem Spread. Also:

Was tut man in der aktuellen Situation? Legt Euch bei langfristigen Trendaktien auf die Lauer. Beispiele findet Ihr in meinen Sternelisten oder in der Sternelisten-Übersicht von @Zilch. Trendaktien, die wieder über die 200-Tage-Linie klettern, sind erst dann ein klarer Kauf. Das kann man auch bequem mit Stop-Buy-Orders automatisieren. Solange die Aktien jedoch weiter fallen, fällt auch die 200-Tage-Linie, und Ihr könnt Euer Kauflimit für den Stop Buy allmählich nach unten anpassen. Auf diese Weise seid Ihr von Anfang an dabei, wenn ein neuer Trend beginnt. Nach dem Kauf ist ein Stopkurs 5 bis 7 Prozent unter der 200-Tage-Linie nicht immer optimal, aber ein guter erster Anhaltspunkt. Dagegen gilt:

Wer eine Aktie unter der 200-Tage-Linie kauft, setzt bitte nach eigenem Ermessen einen engen Stopkurs.

Und dann noch eine Antwort auf eine Leserfrage:  @curry  hat an anderer Stelle angemerkt, dass die Aktie von Old Dominion schwächelt. Meine Leser sind bei Old Dominion bereits bei 230 Euro per Stopkurs rausgeflogen. Wer die Aktie noch im Depot hat, merkt jetzt einen Stopkurs bei etwa 210 Euro vor. Wenn man mal einen langfristigen Chart (bitte logarithmisch) anschaut, sieht man, dass der langfristige Trend überhaupt nicht in Gefahr ist. Wenn Old Dominion (WKN 923655) wieder über die 200-Tage-Linie (derzeit ca. 272 Euro) steigt, ist die Aktie auch wieder ein klarer Kauf. Es bleibt dabei:

Die Märkte werden weiter fallen. Ich erwarte keinen Crash, aber in den nächsten Monate sehe ich keinen Katalysator für stark steigende Kurse. Warten wir, dass unsere Trendaktien ihre 200-Tage-Linie zurückerobern. Bis dahin solltet Ihr bitte einfach Geduld haben und nicht den Helden spielen.

Viele Grüße aus einem hochsommerlichen München

herzlichst

nmh-Team

[CurtisNewton]

Bei der Versicherung werfe ich mal W.R. Berkeley  ins Rennen.

Passt mit KGV und Marktkapitalisierung zu der Beschreibung und der Chart schaut hübsch aus.

Zu Delaware fällt mir gar nichts bzw. ich finde auch nichts passendes mit Google. Bei Energie landet man bei Delmarva, der Mutterkonzern Exelon sitzt aber in Chigaco und ist bzg. der beschriebenen Marktkapitalisierung fast schon zu groß.

[hmg]

@Sparplanfan 

Ich sehe im Moment auch Sparpläne (neben Discountzertifikaten mit Aktienlieferung) als eine gute Möglichkeit, um vorsichtig in interessante Qualitätswerte zu investieren. Denn wie oft schon wiederholt, langfristig schlägt Zeitraum Zeitpunkt.

Ich meine, hier auch irgendwo eine Auswertung gelesen zu haben, dass man retrospektiv mit einem Sparplan sehr gut durch die Wirtschaftskrise von 1929 gekommen wäre.

Bei Lowes sehe ich derzeit aber auch mögliche bessere Alternativen, z.B. die weiter oben angesprochene Dollar General 

Ich überlege gerade auch, in meinem Depot den Sparplan auf Walmart gegen Dollar General zu tauschen…

[ehemaliger Nutzer]

Hallo zusammen,

auf meiner Watchlist steht auch Terna Energy (A0M62T) - der griechische Ableger, der als Ersatzkandidat für Iberdrola bereitsteht, sollten die Spanier mir irgendwann nicht mehr gefallen. Cigna gefällt mir auch sehr gut und ist neu auf der Watchlist gelandet. Lowe's habe ich mir zuletzt Mitte Mai ins Portfolio gekauft.

Das Geschäftsmodell von Rück(versicherern) sehe ich mittlerweile kritischer. Im abgelaufenen Quartal sind beispielsweise bei Hannover Rück oder der Allianz Schäden passiert, die nicht ins Budget gepasst haben. Deshalb erzielen die Unternehmen eventuell weniger Gewinn als noch im letzten Jahr. Das Jahr ist noch jung und ich werde jetzt nur aufgrund des ersten Quartals nichts umschichten, aber werde auf die Jahreszahlen von 2022 schauen und ggf. umschichten.

Danke an @nmh, @hmg, @ehemaliger Nutzer, @Sparplanfan und @KeepMoving für die ganzen Anregungen!

Grüße aus Dresden

Sonni

[Klimaaprima]

@KeepMoving

Ich finde es bei der Cybersecurity auch schwierig, sich für Einzelaktien zu entscheiden. Deshalb habe ich den
L&G Cyber Security ETF WKN A14WU5

ins Portfolio geholt.

Seit Anfang des Jahres noch zusätzlich einen SP eingerichtet mit dem WisdomTree Cybersecurity ETF WKN A2QGAH

Mit einer interessanten Zusammenstellung:

SailPoint Technologies
5,44 %
Palo Alto
4,84 %
CrowdStrike
4,66 %
Datadog
4,27 %
Ping Identity
4,23 %
Fortinet Inc
4,13 %

+ andere
(Quelle consorsbank/Informer)

Grüße

[Klimaaprima]

Alternative zu Einzelwerten aus den Sektor consumer stables stehen dieser ETF beim mit auf der Watchliste. Auch als SP erhältlich.

XTRACKERS MSCI USA CONSUMER STAPLES ETF
WKN A1W9KC

Procter & Gamble 15,05, Coca-Cola 11,22 %,
PepsiCo 9,92 %, Costco Wholesale 9,22 %,
Walmart 8,14 %, Philip Morris International 6,95 %  Altria Group 3,90 %,
Mondelez International 3,75 %, Colgate-Palmolive 2,70 %

Allgemeiner noch der Xtrackers MSCI World Consumer Staples ETF (aber überwiegend USTitel)
WKN A113FG

Ähnliche ETFs auch Lyxor und ishare.

(Daten aus consorsbank/Informer)

Grüße

[KeepMoving]

@ehemaliger Nutzer 

Hast du was Iberdrola angeht denn schon konkrete Bedenken?

Fände die noch eine ganz gute Ergänzung als Versorger und mal Nicht-US-Aktie fürs Depot, mit viel im Bereich erneuerbare Energien und auch Wasserstoffprojekten dabei. Natürlich keine Kursrakate, aber ich denke mit Potenzial in der Zukunft und gefällt mir deutlich besser als z.B. die deutschen börsennotierten Versorger.

Die gute alte Nextera finde ich super, ist aber gefühlt immer sehr teuer. Da habe ich in der aktuellen Marktphase für einen Einstieg etwas Bedenken.

Auf der anderen Seite gibts die eben aber auch nie wirklich günstiger.

Grüße

KM

[ehemaliger Nutzer]

@KeepMoving 

mich würde auch seine Einschätzung bezüglich  Iberdrola Interessieren, halte Sie nämlich selber!

Gruss

[ehemaliger Nutzer]

Hallo @KeepMoving und @ehemaliger Nutzer,

konkrete Bedenken gegen Iberdrola habe ich nicht. Morgen werde ich einen wikifolio-Kommentar veröffentlichen, in dem Iberdrola auch vorkommt. Die Aktie bleibt drin, der letzte Quartalsbericht hat mich überzeugt.

Ich suche mir oft Ersatzkandidaten für Aktien, damit ich nach einem Verkauf einfach nicht bei Null anfangen muss. Die Aktien schaue ich mir erstmal nur ganz oberflächlich an. Ich analysiere die Aktien erst genauer, wenn ein Kauf tatsächlich ansteht.

Grüße aus Dresden

Sonni

[hvd]

Wegen der spanischen Steuer bin ich nicht an Iberdrola interessiert. Bei den Versorgern habe ich Nextera zu 65€ ins Depot gekommen.

Bei aktuellen Kursen um 8,50€  ist ein Nachkauf bei Eon geplant. 

[nmh]

@CurtisNewton : Berkley (Nachkauf bei 56 Euro, Stopkurs 50 Euro) scheint ja genau in mein Beuteschema zu passen. Gut möglich, dass Du mein Rätsel richtig gelöst hast. Three down, one to go!  Mehr dazu demnächst.

@hmg : Dollar General (Stopkurs 170 Euro) hat sich im Gegensatz zu Walmarkt (Stopkurs 110 Euro) deutlich erholt. Das nennt man relative Stärke, und genau das willst Du jetzt im Depot haben! Die Aktie aus meinem Rätsel, der Einzelhändler aus Kanada, ist aber noch besser als die beiden.

@hvd : Wenn Du bei Iberdrola die Stockdividende wählst, erfolgt kein Quellensteuerabzug. Zur Information: Das Bezugsverhältnis für die Iberdrola-Stockdividende lag im Januar 2022 bei 60:1, im Juli 2021 bei 40:1 und im Januar 2021 bei 70:1. Aber Du hast ja an anderer Stelle geschrieben, dass Du keine Stockdividenden magst - schade. Wer meiner Strategie folgt, kauft Iberdrola aktuell genau auf Höhe der 200-Tage-Linie und merkt sicherheitshalber einen Stopkurs bei 8,60 Euro vor. Alternativ darf man zu einem Bonuszertifikat auf Iberdrola greifen: SH1C3E mit Barriere bei 8,10 Euro und Cap bei 12,20 Euro. Wir sind uns auch einig, dass Nextera ein guter Kauf ist. Wer eher technisch orientiert anlegt, kauft die Hälfte sofort und die andere Hälfte, falls die Aktie über 75 Euro steigt. Trendinvestoren senken ihren Stopkurs ausnahmsweise auf etwa 59 Euro.

@Klimaaprima : Den Cybersecurity-ETF A2QGAH habe ich auch, dazu noch den A2JMGE. Leider stürzen alle diese High-Titel ab. In Zeiten steigender Zinsen gehe ich davon aus, dass der Kursrutsch noch weiter geht. Wirklich ärgerlich. Wo der Boden ist weiß ich nicht, aber als Special-Interest-Investment darf man solche ETF im Depot liegen lassen - bei strikter Verlustbegrenzung nach dem Money-Management-Ansatz!

@KeepMoving  hat nach Getränken gefragt - logisch, bei der Hitze. Da hätte ich die Aktie von Dr. Pepper im Angebot (WKN A2JQPZ). Ich importiere die Himbeer-Cola von denen für ein Schweinegeld aus Amerika - ungefähr einmal pro Woche gönne ich mir eine Dose davon, und genieße den künstlichen Geschmack richtig. Ansonsten bin ich jetzt auf zuckerfreie Vanilla-Coke umgestiegen. Keurig Dr. Pepper ist auch langfristig ein klarer Kauf. Die Aktie habe ich schon öfters empfohlen; sie zeichnet sich vor allem durch extrem niedrige Schwankungen aus. Aktuell kauft man genau auf der 200-Tage-Linie. Die Rosenheim-Methode liefert ein Kursziel von 80 Euro bis 2027 und 190 Euro bis 2032. Zur Sicherheit sollte - wie bisher - ein Stopkurs bei etwa 28 Euro nicht fehlen.

Ich selbst habe heute unter anderem Terna gekauft (WKN A0B5N8). Bitte bei 6,22 Euro mit Stopkurs absichern. Ich bin heute auch bei einigen Tieffliegern eingestiegen (u.a. Discount-Zertifikate auf Eckert & Ziegler -PH8PB4-, Kion -PD3YYJ- und Jenoptik -SH8ALM-), würde das aber nicht allgemein empfehlen, weil ich es für sehr riskant halte. Bitte unbedingt Stopkurse setzen, falls es noch weiter runter geht! Ihr seht: ich setze nicht nur blind auf Trendfolge, aber die Trendfolge war und ist für mich am erfolgreichsten - in meinem Fall seit 30 Jahren.

Schönen Start in die Woche an alle, viele Grüße aus einem hochsommerlichen München

nmh-Team