Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

[nmh]

Liebe Sternefreunde (m/w), liebe Hobby-Astrologen (m/w),

zum Jahreswechsel liegen weltweit nur noch 14% aller Aktien (!) oberhalb ihrer 200-Tage-Linie. Es ist also schwierig geworden, Aktien zu finden, die man heute kaufen kann. Daher:

Eure erste Sterneliste in 2019 folgt der Systematik hier. Dieses Mal mußten folgende strenge Kriterien erfüllt sein:

• mindestens 120 untersuchte Zeiträume, die Aktie muß also mindestens ca. zehn Jahre gelistet sein
• Performance pro Jahr mindestens 10% (Durchschnitt der untersuchten Zeiträume)
• maximal 20% negative Zeiträume in der Vergangenheit; dahinter steckt die Überlegung, daß eine solche Aktie auch in Zukuft nur wenige Verlustphasen durchleidet
• Varianz der Performances höchstens 5%, damit die Aktie möglichst gleichmäßig nach oben läuft
• RSL mindestens 100, die Aktie muß also über ihrer 200-Tage-Linie liegen: Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen

Und diese strenge Auswahl führt heute zu einer Liste von nur 26 Aktien, einem Zertifikat und einem Rohstoff, sortiert nach dem Anteil negativer Zeiträume:

Sterne-Auswertung nach Performance (alle moeglichen Zeitraeume)
 
                                   durchsch.   Anz.  negative  Perform.
WKN    Name                         Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
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864371 Church & Dwight Co.       32.91% p.a.    253     1.19%      4.59  119
881720 American States Wate      29.82% p.a.    120     2.50%      2.84  119
853373 Pernod-Ricard S.A. A      17.69% p.a.    378     4.23%      2.06  102
909190 Yum! Brands Inc. Reg      21.53% p.a.    325     4.31%      2.01  108
854545 Ecolab Inc. Register      18.22% p.a.    276     5.80%      4.17  100
927171 Vectren Corp. Regist      18.31% p.a.    120     5.83%      1.31  104
866197 Danaher Corp. Regist      16.75% p.a.    231     6.06%      3.82  103
A1CZ4H Nextera Energy Inc.       18.42% p.a.    231     6.06%      2.31  105
850866 John Deere & Co. Reg      16.91% p.a.    351     6.27%      3.16  100
938427 Givaudan SA Namens-A      16.58% p.a.    253     6.32%      2.73  101
858250 McCormick & Co. Inc.      19.69% p.a.    300     6.33%      4.25  116
A0Q4DC Nestle S.A. Namens-A      10.42% p.a.    276     7.25%      1.50  103
840221 Hannover Rueckversic      15.77% p.a.    253     8.70%      2.66  101
A0ET3E Bunzl PLC Registered      16.39% p.a.    120     9.17%      4.50  101
856958 MCDONALD'S CORP. SHA      18.26% p.a.    351     9.69%      3.74  108
A2DR6K Compass Group PLC Re      17.27% p.a.    210    10.48%      2.96  100
579779 MTR Corporation Ltd.      12.01% p.a.    253    10.67%      1.33  103
854912 Air Products & Chemi      11.22% p.a.    276    10.87%      1.63  100
A0YJQ2 Berkshire Hathaway I      12.62% p.a.    300    11.67%      4.05  101
SG0EDH SGA Dividend.Stars U      12.90% p.a.    171    11.70%      3.99  102
659990 MERCK KGAA Inhaber-A      14.12% p.a.    190    13.68%      4.32  103
A0LCLA MONTEA SCA Actions N      13.32% p.a.    136    15.44%      4.26  118
850103 Abbott Laboratories       10.75% p.a.    351    16.24%      2.43  110
850556 California Water Ser      11.80% p.a.    253    16.60%      3.47  116
965515 Gold spot (virt) USD      13.30% p.a.    351    16.81%      1.84  102
893579 Waste Management Inc      10.78% p.a.    325    18.46%      2.68  104
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Datenbank-Stand: 31.12.2018

Interessanterweise befindet sich auch Gold inzwischen in einem schönen Aufwärtstrend (WKN 965515). Ich habe heute im Rahmen der 3,90-Euro-Aktion das Turbo-Bull-Zertifikat auf Gold mit der WKN CQ9RQZ nachgekauft. Achtung: Bitte mit strengem Stopkurs arbeiten! Schade:

Das Dividenden-Zertifikat SG0EDH ist leider nicht mehr zu erwerben (US-Quellensteuer-Problematik), man kann nur noch verkaufen. Indes:

Auf Platz 1 steht ein alter Bekannter: Church & Dwight habe ich schon öfters als die Aktie mit dem schönsten Trend der Welt bezeichnet. Und dann:

Auch die MTR-Aktie, die der @Glücksdrache  schon mehrfach hier zu Unterhaltungszwecken vorgestellt hat, ist dieses Mal dabei (böse Zungen könnten denken, ich habe die Liste extra so getrimmt, aber das stimmt natürlich nicht; kann eine Zunge eigentlich denken?). Gleiches gilt für Nextera und Danaher aus der feinen @Pramax-Collection (wichtig: ganz vooornehm mit "c" geschrieben). Montea aus Belgien ist eine Immobiliensaktie, die ich einem verstaubten Magnetband mit frischen Daten von @dg2210  zu verdanken habe. Achtung:

Die Vectren-Aktien bitte nicht kaufen. Hier gibt es bald eine Übernahme durch CenterPoint Energy. Da können hohe US-Steuern anfallen. Allerdings:

Aus aktuellem Anlass ein wichtiger Hinweis zu meinen Sternelisten: Die Listen sind nicht dazu gedacht, daß Ihr sie eins zu eins im Depot umsetzt. Die Idee dahinter ist nicht, daß Ihr zum Beispiel in jede der genannten Aktien 1.000 Euro investiert, oder daß Ihr einfach 100 Stück von jeder Aktie kauft. Stattdessen solltet Ihr sorgfältig auswählen, welche Aktie von der Liste zu Eurer persönlichen Portfoliostruktur passt. Meine Aufgabe und die der Sternelisten ist lediglich, Euch Aktien aus aller Welt und aus allen möglichen Branchen zu zeigen, über die Ihr in der Presse normalerweise nichts lest und die vermutlich nicht alle kennen. Außerdem eignen sich Trendaktien nur für Anleger, die strikte Stopkurse einsetzen. Aus dem Stopkurs berechnet Ihr nach der Formel hier den Einsatz -- bitte nicht umgekehrt. Konkret:

In einem Musterdepot lassen sich keine Stopkurse umsetzen. Außerdem müssen die Stückzahlen an die Schwankungsintensitäten der Aktien angepasst werden. Aus diesem Grund rate ich auch davon ab, die Performance der Sterne-Aktien mit Hilfe eines simplen Musterdepots zu beobachten. Viel vernünftiger ist es, wenn Ihr Euch ausgewählte Sterneaktien mit genau austarierter Stückzahl in ein Musterdepot (oder ins echte Depot) legt, und dann den Verlauf sorgfältig beobachtet (Stopkurse).

Viel Erfolg und noch wichtiger: viel Spaß mit den Aktien!

Herzliche Grüße aus einem stark verschneiten München

nmh

[parsifal11]

@mnh

Keurig / Dr. Pepper weisst ja auch Bezug zur JAB Holding / Fa. Reimann auf, insofern sollte sich das Investment eigentlich lohnen 🙂

[Noxx]

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@Noxx  schrieb:

Kauf

ECOLAB INC. SHARES DL 1

854545 Aktie

20:33:55 02.01.2019 LT CBK

billigst --

128,007

sofort ausgeführt

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...Ecolab inzwischen 5% rauf

[nmh]

Leider schlechte Nachrichten bei McCormick. Eine aktuelle Einschätzung von mir lest ihr hier.

nmh

[Noxx]

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@Noxx  schrieb:

@nmh,

...einer der ständig in deiner Liste vertretenen Werte ist Ecolab

...ich versuche sie schon lange günstig zu erwerben

...die muss nach meiner Ansicht ganz oben auf den Schirm, leider für einen Dienstleister ein hohes KGV mit niedriger Dividende

...Begründung:

1) die positionieren sich rund ums Wasser

2) die wachsen mit neuen Dienstleistungen in neuen Märkten auf Kosten der Wettbewerber, z.B. Schädlingsbekämpfung

...wie gesagt, recht teuer inzwischen, aber je weiter die Börse runtergeht, umso höher steigt Ecolab in meiner Wunschliste, wenn deren Kurs weiter runtergeht

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...Ecolab heute mit 15% Gewinn verkauft

...gutes Ergebnis nach nur wenigen Wochen Haltezeit

...brauche das Geld für die Kaffeefront

[nmh]

Eigentlich sehr gut gemacht, @Noxx. Nur dass man Aktien, die steigen, bitte nicht verkaufen sollte. Ich bin dafür, bei Ecolab die Gewinne laufen zu lassen. Mit einem KGV von 28 ist die Aktie nicht zu teuer.

nmh

[Noxx]

...gebe Dir im Prinzip recht

...aber mein Prinzip ist zwischen Rentendepots (=langfrist) und Spesendepots (=Spielgeld) zu unterscheiden

...bei letzterem habe ich meine Grenzlinie erreicht, ich kann dann nur kaufen, wenn ich vorher etwas verkauft habe

...ich glaube an der Börse muss sich jeder eigene Grenzlinien ziehen, damit man nicht dem "Kaufrausch" verfällt

...ich halte nachwievor sehr viel von Ecolab, finde aber für einen Dienstleistungskonzern ist das KGV schon ordentlich

...warten wir mal die nächste Zeit ab was passiert, ich kaufe sie mir wieder, wenn sie wieder runtergekommen sind

...denn ich glaube ab März geht der Markt wieder abwärts

[NordlichtSH]

Ich habe beschlossen, dass von dieser Liste Waste Management als nächstes in mein Depot einziehen soll.

Allerdings muss ich dazu vorher eine andere Aktie verkaufen. Ich hatte dabei an Siemens Healthineers gedacht, die überzeugt mich im Moment nicht so sehr.

[Pramax]

Hallo @NordlichtSH 

Wenn Du Waste Management bis einschließlich 06.03.2019 kaufst,

kannst Du noch die März-Quartalsdividende von 0,51 USD einschieben.

Gruß, Pramax

[ehemaliger Nutzer · Accepted solution]

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@Pramax  schrieb:

Hallo @NordlichtSH 

Wenn Du Waste Management bis einschließlich 06.03.2019 kaufst,

kannst Du noch die März-Quartalsdividende von 0,51 USD einschieben.

Gruß, Pramax

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Hallo @NordlichtSH  und @Pramax,

ich würde bis nach dem Ex-Tag warten und mindestens eine Aktie mehr kaufen. Der Preis pro Aktie ist ja nach dem Dividendenabschlag geringer, da gibt's mehr fürs gleiche Geld 😉

Grüße aus Dresden

Sonni

[nmh]

@ehemaliger Nutzer:

Danke, Sonni! Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.

Wer extra noch vor dem Dividendenabschlag kauft, bekommt einen Teil des Kaufpreises zurück, und dafür sinkt die Aktie entsprechend im Wert. Was soll das bringen?  🙂

Ich habe letzte Woche übrigens niemanden beleidigt. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen, weil ich sehr, sehr traurig war. Piiiiiiiep! Ich würde nie jemanden beleidigen, denn ich bin ja ein herzensguter Mensch.  (Insider-Gag)

nmh