neue Sterneliste: Aktien im Aufwärtstrend

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

auf vielfachen Wunsch -- herzlichen Dank für Euer Interesse -- hier eine aktuelle Sterneliste, frisch aus meinem wieder etwas abgekühlten Rechenzentrum. Zur Abwechslung habe ich mal wieder den Trend der letzten 200 Tage untersucht. Die Liste enthält alle Aktien, die einen attraktiven Aufwärtstrend vorweisen können. In wackeligen Zeiten wie diesen ist das durchaus ein Qualitätsmerkmal für eine Aktie!

Die Funktionsweise der Sterneliste habe ich mehrfach erklärt, beispielsweise hier.

Und damit sich niemand von Euch mit einer zu langen Liste überfordert fühlen muss, habe ich nur die besten Aktien für Euch ausgesucht. Die folgende Aufstellung enthält alle Aktien, die mindestens 5 (von 6 möglichen) Sternen erzielt haben.

Here we go:

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern

WKN    Name                  Gesamt       Perform. Levy     Volat.   Qualit.

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878588 WD-40 Co. Registered  5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
531370 Carl-Zeiss Meditec A  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
870747 Microsoft Corp. Shar  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
A0M63R MSCI Inc. Registered  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
888351 Costco Wholesale Cor  5,5 ******   ******   *****    *****    ******   
830350 TAG Immobilien AG In  5,5 ******   *****    *****    ******   ******   
A1JXCV Grand City Propertie  5,5 ******   *****    *****    ******   ******   
A0F602 MasterCard Inc. Regi  5,3 *****    ******   ******   ****     *****    
866993 NIKE Inc. Registered  5,3 *****    ******   ******   ***      ******   
854854 TJX Companies Inc. R  5,3 *****    ******   ******   ***      ******   
851544 Kroger Co. The Regis  5,3 *****    ******   ******   ***      ******   
900439 Swedish Match AB Nam  5,3 *****    ******   ******   ***      ******   
870053 Ross Stores Inc. Reg  5,3 *****    ******   ******   ***      ******   
A0B87V salesforce.com Inc.   5,3 *****    ******   ******   ***      ******   
A0J2R1 Wolters Kluwer N.V.   5,3 *****    *****    ******   ******   ****     
A0YHMA Motorola Solutions I  5,3 *****    *****    ******   *****    *****    
888286 Jack Henry & Associa  5,3 *****    *****    *****    *****    ******   
A1CXN0 Amadeus IT Holding S  5,3 *****    *****    *****    *****    ******   
911090 Verisign Inc. Regist  5,0 *****    ******   ******   ****     ****     
901295 Dassault Systemes S.  5,0 *****    ******   ******   ****     ****     
880205 Cintas Corp. Registe  5,0 *****    ******   ******   ****     ****     
886053 Intuit Inc. Register  5,0 *****    ******   ******   ****     ****     
877738 Verbund AG Inhaber-A  5,0 *****    ******   ******   ***      *****    
A1C0JG Edenred S.A. Actions  5,0 *****    ******   ******   ***      *****    
871981 Adobe Systems Inc. R  5,0 *****    ******   ******   ***      *****    
906866 AMAZON.COM INC. Regi  5,0 *****    ******   ******   **       ******   
A2GS63 Allgeier SE Namens-A  5,0 *****    ******   ******   **       ******   
A2JNRG Avanos Medical Inc.   5,0 *****    ******   ******   **       ******   
A0NHKR NetApp Inc. Register  5,0 *****    ******   ******   **       ******   
747206 Wirecard AG Inhaber-  5,0 *****    ******   ******   **       ******   
873629 Best Buy Co. Inc. Re  5,0 *****    ******   *****    ***      ******   
889287 Teleperformance SE A  5,0 *****    *****    ******   *****    ****     
A2JBQF Worldpay Inc. Reg. S  5,0 *****    *****    ******   ***      ******   
850842 THALES S.A. Actions   5,0 *****    *****    *****    *****    *****    
A2ANT0 Ahold N.V. Kon. Aand  5,0 *****    *****    ****     *****    ******   

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Datenbank-Stand: 11.08.2018   Auswertung fuer 200-Tageszeitraum

An der Spitze steht die Aktie von WD-40, die ich erst vor einigen Wochen hier vorgestellt habe. Wer damals investiert hat, liegt bereits komfortabel im Plus. Swedish Match, ein ausgezeichneter Tip von @Thorsten_, ist auch wieder dabei. Einige Papiere wie Cintas, Jack Henry, Avanos (die ehemalige Halyard Health), Intuit oder Téléperformance wurden in dieser Community m.W. bisher noch nie näher besprochen.

Was hingegen in unserer Community (zu Recht) oft empfohlen wird, sind ETF auf den MSCI World. Prächtig: wer MSCI-Aktien (siehe oben, Platz vier der Liste) besitzt, der verdient an Euren ETF-Sparplänen über die Indexlizenz mit!

Wer also auf der Suche nach Aktien ist, die auch jetzt noch in stabilen Aufwärtstrends liegen, der darf obige Aktien gerne näher analysieren. Wer der Meinung ist, daß meine bescheidene Liste mit 35 Papieren immer noch zu lang ist, der analysiere einfach nach eigenem Ermessen die ersten Papiere von oben nach unten, bis er was passendes gefunden hat. Und wer gerne ohne große Analyse einfach kauft und mit dem Trend schwimmt, der vergisst bitte die übliche Stop-Loss-Absicherung nicht -- näheres steht hier.

Viel Erfolg und noch wichtiger: viel Spaß mit den Aktien!

Beste Grüße aus einem sommerlichen München

das nmh-Team

[nmh]

@NordlichtSH:

Bei Hypoport kann ich (im Gegensatz zu Zoetis) direkt "zum Mitnehmen" servieren. 4,5 Sterne, daher leider zu wenig für die Liste. Hier die Zeile aus der Auswertung:

WKN    Name                  Gesamt       Perform. Levy     Volat.   Qualit.

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549336 HYPOPORT AG Namens-A  4,5 *****    ******   ******   **       ****     

Dennoch ist die Hypoport-Aktie eine Kaufempfehlung.

nmh

[NordlichtSH]

Vielen Dank.

[nmh]

@Pfoisch:

Hier wie versprochen die Daten zu Zoetis, WKN A1KBYX:

Performance:    48% = 5 Sterne

Vola:           22% = 4 Sterne

max. Drawdown:   9%  ohne Relevanz für diese Auswertung

Levy:          121% = 5 Sterne

Trandqualität: 100% = 6 Sterne

gesamt: 5,0 Sterne (von 6 möglichen)

Die Aktie wurde auch schon in der Presse empfohlen (Börse online 50.2016, Ziel 60, Stop 42 Euro, sowie Platow 25.11.2016, Stop 37.50 USD, Kauflimit 48 USD). Für meine Auswertung ist sie noch nicht lang genug notiert: erst Anfang 2013 brachte Pfizer seine Tiergesundheitssparte an die New Yorker Börse, damals das größte IPO seit Facebook. 

nmh

[Pfoisch]

Aufschlussreiche Antwort, nmh. Danke dafür.

Das habe ich damals gar nicht registriert, dass vor 5 Jahren Zoetis ein Spin Off von Pfizer war und die Printmedien gehen inzwischen an mir zu 99% vorbei, denn sie bringen mich häufiger auf dumme als auf kluge Gedanken..

Das Ganze führt mich aber zu einer weiterführenden Überlegung / Hypothese: Wenn man grundsätzlich versucht, immer bei Spin Offs nach 1-10 Börsentagen zu investieren, dann ist es nach meiner Erinnerung mittelfristig eher vorteilhaft als nachteilig. Ich stütze mich dabei auf keine Datenbank, sondern nur auf die Erinnerung. Aber Siltronic, Lanxess, Covestro, Kion, S. Healthineers und eben auch Zoetis sind doch klar auf der Haben-Seite. Als Negativ-Beispiel fällt mir derzeit nur Epcos ein.

Natürlich muss man auch hier mit ernsthaften Stop-Loss-Marken arbeiten.

Vielleicht kaufe ich die nächsten drei, mir bekannt werdende, Spin Offs blind. Als Mittelfristinvestment.

Nachdenkliche Grüße

[disclaimer]

@nmhVielen Dank für die Aufstellung, als Quasi Börseneinsteiger (seit Juni dabei) lese ich mir die Sterneauswertungen gerne durch und schaue mir einige Werte etwas genauer an.

Die Liste hier ist aber aus einem anderen Grund schön gewesen:

Ich habe mir einen Aktiensparplan mit

- Rational AG (701080)

- Microsoft Corp. (870747)

- Walt Disney (855686)

- Carl Zeiss AG (531370)

zusammengestellt. Über Carl Zeiss bin ich eher "gestolpert", als ich die sparplanfähigen Aktien bei Comdirect durchgestöbert habe und habe sie mehr als Impulskauf wegen des schönen Aufwertstrends reingelegt, als dass ich mich besonders intensiv mit fundamentalen oder charttechnischen Daten beschäftigt hätte...

Daher hat es mich schon gefreut, dass es dieser Wert auf deine aktuelle Liste geschafft hat

Mach gerne weiter so, deine Auswertungen sind immer lesenswert.

Besten Grüße

[ehemaliger Nutzer]

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@disclaimer  schrieb:

Ich habe mir einen Aktiensparplan mit

- Rational AG (701080)

- Microsoft Corp. (870747)

- Walt Disney (855686)

- Carl Zeiss AG (531370)

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Glückwunsch und Gruß an Deinen guten Geschmack. Ich bespare drei dieser vier Aktien ebenfalls. Walt Disney habe ich nicht.

[nmh]

@disclaimer:  Alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Das sind vier sehr gute Aktien. Du hast ja nicht nur einen, sondern sogar zwei Aktien aus meiner Liste. Und wichtig: es ist eine schöne Mischung aus Branchen und Ländern.

@ehemaliger Nutzer:  Ja, wenn man mich zwingen würde, eine der vier zu verkaufen, würde ich mich ebenfalls eher für Disney entscheiden. Der Chart sieht am wenigsten attraktiv aus (immerhin erholt sich das Papier derzeit; Ihr beiden Sparplaner seid also in den letzten Monaten billig eingestiegen).

nmh

[nmh]

@ehemaliger Nutzer  und @disclaimer:

Nachtrag für Euer freundliches Feedback: Rational wurde hier in der Community schon oft diskutiert. Einfach die WKN in die Community-Suche eingeben.

Und hier die Sterne-Auswertung für die vier Aktien:

WKN    Name                  Gesamt       Perform. Levy     Volat.   Qualit.
----------------------------------------------------------------------------

531370 Carl-Zeiss Meditec A  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   

870747 Microsoft Corp. Shar  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   

701080 RATIONAL AG STAMMAKT  3,8 ****     ****     *****    ***      ***      

855686 DISNEY CO. (HLDG CO.  3,8 ****     ****     ****     ****     ***      

nmh

[Getrabro]

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@nmh  schrieb:

@JRK:

Ja, Dein Vorschlag ist korrekt.

Ich habe ja schon öfters angedeutet, daß ich ganze Bücher über das richtige Setzen von Stopkursen schreiben könnte. Das hat leider sehr viel mit Erfahrung zu tun. Vielleicht bringe ich demnächst eine große Geschichte darüber. Aber kurz gesagt gibt es drei einfache Möglichkeiten, Stopkurse zu setzen:

1.  Etwas unterhalb der 200-Tage-Linie (für eher langfristige Anleger)

2.  Etwas unterhalb markanter Tiefpunkte der Vergangenheit

3.  Etwas unterhalb von ansteigenden Trendlinien

Leider haben alle drei Methoden auch Nachteile. It's difficult - leider!

nmh

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Guten Morgen @nmh und alle weiteren Profis,

ich würde gerne noch einmal kurz auf das Thema Stoppkurse zurückkommen.

Ich teste in einem meiner Musterdepots momentan Stoppkurse mittels Average True Range. Was haltet ihr von dieser Methode Stoppkurse zu setzen?

Mein Bauchgefühl sagt mir, dass selbst beim Multiplizieren des ATR mit einem Faktor X (bspw. 2-4), der Stoppkurs für eine langfristige Anlage oftmals zu eng gesetzt ist. Ich habe die Befürchtung somit oftmals "zu früh" ausgestoppt zu werden.

Wie seht ihr das?

Beste Grüße

[nmh]

@Getrabro: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich von dieser Methode noch nie etwas gehört habe. Aber wenn der ATR das ist, was ich vermute, dass besteht wohl eine gewisse Abhängigkeit zum GD200. Wenn Du den Eindruck hast, zu oft ausgestoppt zu werden (passiert mir übrigens auch "in echt"), dann erhöhe doch einfach probeweise mal den Multiplikator!?

nmh