mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
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Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[poeddl]

Kurze Frage: Wo liegt laut @nmh Rechenzentrum aktuell der Stopkurs für Apple?

[GordonLegacy]

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Was passiert mit meinem Stoppkurs beim Aktiensplit? 
Ich vermute, dass das System so schlau ist, dass man nicht ausgestoppt wird. Wird der Stoppkurs einfach durch 4 geteilt? Oder verfällt er und es muss ein neuer eingegeben werden?

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Ein Aktiensplit gehört zu den Börsenusancen

--> Deine Order wird gestrichen --> neu erfassen

[Zilch]

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@FakeAccount  schrieb:

@Zilch :

Damit beantwortet sich Deine Frage automatisch. Bitte bei Apple Stopkurs bei etwa 230 bis 235 Euro nicht vergessen. 

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Hey @FakeAccount wie rechnet sich solch ein Stopkurs eigentlich auf Optionsscheine um? Bei Hebelzertifikaten kann ich die Kursentwicklung auf den Preis des Scheins umrechnen, kein Problem, aber bei Optionsscheinen ist das nicht ganz so einfach. Irgendwelche Tips hierfür? 🙂 Benötige einen für meinen Schein, auch wenn der Broker bzw. dessen Plattform gerade etwas hängt 😞 Danke schon mal!

[FakeAccount]

@Zilch : Ich habe extra ein Zertifikat von SG gewählt, weil ich mit MS als Emittent nicht so gute Erfahrungen habe. Wobei ich allerdings gerade aktuell einen Kampf gegen SG führe, weil die erstmals ein Zertifikat von mir falsch eingelöst haben. Also, erst richtig eingelöst mit Aktienlieferung, dann Storno und neu abgerechnung in Bar. Auf Anfragen kriegt man von SG leider nur Textbausteine. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Einer so schlimm wie der andere.

Umrechnung Stopkurs für Optionen/Optionsscheine geht nur über die Black-Scholes-Formel, weil Optionspreis Zeitwert enthält. Nicht trivial! Wie ich schon sehr oft geschrieben habe (oder nmh): Profis setzen den Stopkurs basierend auf dem Basiswert, nicht auf dem Derivat. Für Private leider schwierig umzusetzen.

@poeddl : Bei Split, Dividende, Bezugsrechten, Umtausch, Aussetzung usw. werden alle Orders (inkl. Stop Loss) automatisch gestrichen. Falls Lang & Schwarz: ohne Benachrichtigung des Kunden (comdirect sucht seit drei Jahren den Fehler im System), sonst gibt es eine Postbox-Mitteilung über die Streichung (gilt bei Livetrading und auch an der Börse, nur eben nicht bei L&S). Dann bitte Order mit tieferem Stopkurs neu erfassen!

Aktueller Stopkurs für Apple: bitte in meinem Beitrag von heute 14:30 Uhr (siehe oben) nachlesen! (230 bis 235 Euro)

FA

[Zilch]

@FakeAccount danke für die Info. MS funktioniert bei comdirect, bei smartbroker (den ich gerade teste) gibt's aber derzeit Probleme bei der Plattform. Über Stuttgart hänge ich 20 Minuten hinterher, kann aber Order aufgeben etc.

Für LiveTrading bei Morgan Stanley kriege ich keinen Kurs seit dem gestrigen Schlusskurs, weder Kauf noch Verkauf. Das geht, wenn ich will, über Telefon gebührenfrei. Nur im Depot scheint ein Anzeigefehler zu sein. Kinderkrankheiten des Billigbrokers, obwohl mit der BNP Paribas eine große Bank dahinter steckt (QI sind se auch, USA Quellensteuer kein Problem), aber dafür testet man ja.

Wenn ich irgendwann so reich wie dein Nachbar sein sollte hat man doch eh bei jedem möglichen Broker ein Depot 😉

Hebel-Bull-Zertifikate kann ich dort immer noch nicht handeln, nach einem netten Telefonat mit dem Kundenservice wurde mir bestätigt dass mein Wunsch bezüglich der WM-Datenbank an einen Bankmitarbeiter weitergeleitet wurde.

Zurück zum Stop: natürlich orientiert man sich am Basiswert, jedoch ist für den Schein der Basiswert die Originalaktie an der NASDAQ entscheidend also $-Kurs. Die Black-Scholes-Formel zur Berechnung des aktuellen Scheinpreises kann ich nicht nutzen weil ich die Formel nicht in Excel bekomme, als Privatperson nicht so einfach. Also meinst du ich kann nur manuell Stop ziehen? In Form von Kursalarm auf Basiswert und wenn der erreicht wird sofort Schein verkaufen? Ansonsten müsste ich ja den Basispreis über die Formel auf den Scheinpreis umrechnen damit der an der Börse oder am Handelsplatz hinterlegte Stopkurs zieht (wenn ich 230€ eingebe wird er sofort verkaufen wenn der Schein 6,50€ Wert ist :D).

Oder wie meinst du das? 🙂 

[BarneyOnFire]

Ich würde gerne mal neben dem Einstieg auch über den Ausstieg sprechen. Ich arbeite generell mit dem Money Management und den dazugehörigen SL-Kursen. Allerdings hab ich ein paar Aktien, die sich seit Monaten eher seitwärts oder sogar leicht abwärts bewegen. Dazu gehören Fiserv, Edwards Lifesciences , Dominos Pizza und American Tower. Alles Top Langläufer aus den Sterneliste, deren langfristige Aufwärtstrends intakt sind.  Ich bin allerdings mit allen leicht bis mittelmäßig im Minus mit zum Teil wenig Aussicht auf Besserung.

Ich bin langfristiger Anleger, aber irgendwann müssen die Titel schon noch ins Plus drehen. Wie lange wartet ihr für gewöhnlich, bis ihr einen Titel austauscht? Wie sind die Meinungen zu den vier genannten Titeln?

Dominos schien ja zunächst von Corona zu profitieren, bewegt sich aber seit April stetig abwärts. Fiserv fällt seit Mai stetig und liegt unterhalb des GD200.  Ich hab beim Überschreiten des GD200 im Mai gekauft. Edwards scheint sich langsam wieder zu berappeln. War lange Zeit mein Sorgenkind.

AT liegt sehr sehr knapp über dem GD200 und bewegt sich eher seitwärts seit April.

Weitere Einstiegskandidaten sind (demnächst) aus meiner Sicht neben Chugai Microsoft und Netflix.  Basis dieser Aussage ist mal wieder der MACD, der bei beiden im Moment wieder in Richtung eines Kaufsignals läuft.

Dritter Edit: Um nicht nur über schlecht performende Aktien zu reden hier meine Top drei, absteigend nach annualiserter Performance sortiert: AMD, Amazon und Esker. Alle drei laufen fantastisch. 

[huhuhu]

Guten Morgen zusammen,

Mensch, hatte die Flut der zahlen gar nicht mitbekommen.

Da kann man sich ja wieder mal bächtig freuen.

Besser wie über die zum teil vor Fachkompetenz strahlenden Gesundheits Beiträge.

Manche haben aber auch zu allem etwas zu melden

Na ja, wer es braucht, und wenn man sonst nichts hat  🙂

Ich erfreue mich lieber über die schon oben erwähnten Infos.

Wann Splittet Apple denn ?

Dann kommt man ja tatsächlich in den vierstelligen Bereich, toll  😉

Wenn jetzt noch Google + Amazon splitten würde,

man müsste anbauen 🙂

So, dann mal ein lockeres + entspanntes Wochenende,

wir werden das Wetter zu einem City bummeln mit allem drum + dran nutzen.

Viele Grüße

D.hu

[Zilch]

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@huhuhu  schrieb:

Wann Splittet Apple denn ?

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Hey @huhuhu Apple splittet um den 30.08. herum wenn ich mich nun nicht irre 🙂

Genieß die Sonne, ich bin dann mal weg und schwinge den Schläger 🙂

[huhuhu]

Tobias,

gut schlag oder wie sagt man.

Viel Spaß

Daniel hu.

Heute keine Sonne, deshalb die City 😉

[poeddl]

Der Split erfolgt am 31.8. 🙂