mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[huhuhu]

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@FakeAccount  schrieb:

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@ae  schrieb:

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 das berühmt berüchtigte Rechenzentrum in der Nähe von München.

In der Presse liest man aktuell Gerüchte, dass das Rechenzentrum von nmh in Aschheim bei München liegt, im Einsteinring 35. Ebenfalls liest man in der Presse, dass das Rechenzentrum in Wirklichkeit in Rosenheim bei München liegt.

Diese Gerüchte kann ich weder dementieren noch bestätigen.

Ansonsten ist der perfekten Antwort von @ae  nix hinzuzufügen. Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Bitte nicht versuchen, den Markt zu "timen". Wer von einer Aktie überzeugt ist, kauft sie einfach und wartet nicht auf einen Rücksetzer. Wenn man einen Rücksetzer abpassen kann, so wie aktuell bei Sartorius ... um so besser.

Natürlich ist Sartorius jederzeit ein Kauf. Smarte Anleger wählen als Alternative das Discount-Zertifikat SB24TN.

Besonders smarte Anleger kaufen die Hälfte der vorgesehenen Position unlimitiert und die andere Hälfte, wenn die Aktie etwas korrigiert hat. So hat man den sprichwörtlichen "Fuß in der Türe". Das gilt für alle Aktien, nicht nur Sartorius.

FA

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Guten Morgen FA

so endlich mal ein wenig zeit.

Ich hatte Ansicht vor, etwas in Microsoft zu investieren.

Lese nun Deine Empfehlung Sartorius.

P. hatte sie zuletzt ja verkauft.

Für beide zu erwerben ist der Betrag meiner Meinung nach zu gering.

Darf ich Fragen wie würdest Du, oder nmh hier entscheiden.

Schon mal Danke

und viele Grüße

Daniel hu.

[FakeAccount]

@huhuhu 

Microsoft oder Sartorius? Am besten beide.

Es kommt auf Eure persönliche Situation an. Wieviele US-Aktien habt Ihr sonst so? Wie ist Eure Branchenverteilung? Da ich Eure Lage nicht kenne, und da Euer Papa meistens eh nicht auf meine Ratschläge hört, möchte ich diese Frage lieber nicht beantworten. Beides sind hervorragende Aktien. Viel Erfolg!

[TeePee]

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@huhuhu  schrieb:
Ich hatte Ansicht vor, etwas in Microsoft zu investieren.

Lese nun Deine Empfehlung Sartorius.

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Nur mal so als Hinweis, Microsoft legt heute Abend seine Zahlen vor. 

[Zilch]

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@TeePee  schrieb:

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@huhuhu  schrieb:
Ich hatte Ansicht vor, etwas in Microsoft zu investieren.

Lese nun Deine Empfehlung Sartorius.

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Nur mal so als Hinweis, Microsoft legt heute Abend seine Zahlen vor. 

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Tesla ebenso für alle die noch mal spekulieren wollen. Vielleicht ist nun die Zeit für short gekommen. Leider ist mein Spielgeld anderweitig eingesetzt. 

Microsoft habe ich schon im Depot, überlege über eine Teilgewinnmitnahme aber andererseits habe ich gute Hoffnung für MSF denn diese sind sehr gut durch die Krise gekommen. In einem Interview sagte mal einer der Experten die hätten bemerkt es geht sehr gut ohne die Masse an Stores und sparen dadurch Kosten. 

[huhuhu]

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@FakeAccount  schrieb:

@huhuhu 

Microsoft oder Sartorius? Am besten beide.

Es kommt auf Eure persönliche Situation an. Wieviele US-Aktien habt Ihr sonst so? Wie ist Eure Branchenverteilung? Da ich Eure Lage nicht kenne, und da Euer Papa meistens eh nicht auf meine Ratschläge hört, möchte ich diese Frage lieber nicht beantworten. Beides sind hervorragende Aktien. Viel Erfolg!

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Danke FA

ich bin in der Familie der mit der wenigsten Ahnung, und kleinstem Depot.

Und das Pap nicht auf Dich hört kann ich nicht bestätigen, er hat schon so einige Tipps von Dir umgesetzt, wovon ich, und Geschwister natürlich auch von profitieren.

An dieser Stelle mal Danke dafür.

Ich bin eher der, nach der Devise, rein raus usw.

was er allerdings nicht so Toll findet.

Und zu Teepee

danke für den Hinweis, das wäre mein Hauptgrund, dass die Zahlen eventuell wesentlich besser wären, wie von den Fachleuten erwartet.

Um dann wieder zu Verkaufen.

Danke an alle beteiligten

Viele Grüße

Daniel hu.

[huhuhu]

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@Zilch  schrieb:

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@TeePee  schrieb:

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@huhuhu  schrieb:
Ich hatte Ansicht vor, etwas in Microsoft zu investieren.

Lese nun Deine Empfehlung Sartorius.

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Nur mal so als Hinweis, Microsoft legt heute Abend seine Zahlen vor. 

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Tesla ebenso für alle die noch mal spekulieren wollen. Vielleicht ist nun die Zeit für short gekommen. Leider ist mein Spielgeld anderweitig eingesetzt. 

Microsoft habe ich schon im Depot, überlege über eine Teilgewinnmitnahme aber andererseits habe ich gute Hoffnung für MSF denn diese sind sehr gut durch die Krise gekommen. In einem Interview sagte mal einer der Experten die hätten bemerkt es geht sehr gut ohne die Masse an Stores und sparen dadurch Kosten. 

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Danke Zilch,

aber da wage ich mich nicht heran.

Bekäme mal gerade 8 Aktien von denen.

Alles andere sind Böhmische Dörfer für mich.

Viele Grüße

Daniel hu.

[Zilch]

8 Aktien sind immer noch ein hübsches Sümmchen. Sartorius wären dann ja nur ca. 3 Aktien möglich. 

[Reiselust]

Guten Tag zusammen,

lange Zeit habe ich nun die Sternelisten mitverfolgt und muss sagen, man kann nur seinen größten Dank aussprechen.

Ich habe nun mal eine Frage in eigener Sache. Ich habe mir ein paar Unternehmen rausgeschrieben, bei denen ich anhand der Jahreshochs (darf und wird natürlich nicht das einzige Kriterium sein) noch starkes "Erholungspotential" sehe, eventuell mag ja der ein oder andere mal ein paar eigene Ansichten dazu abgeben (Boeing und Lufthansa dürfte natürlich etwas länger dauern in der Erholung ^^):

Unternehmen	WKN	Differenz zum Jahreshoch in %
SLM Solutions	A11133	-56,76%
Boeing	850471	-56,57%
Lufthansa	823212	-51,59%
Shell A	A0D94M	-49,68%
Raytheon Technologies	A2PZ0R	-37,50%
Chevron	852552	-34,29%
JPMorgan Chase	850628	-32,81%
Coca-Cola	850663	-27,00%
BASF	BASF11	-25,81%
Disney	855686	-25,57%
HeidelbergCement	604700	-23,73%
Adidas	A1EWWW	-21,72%
Cisco	878841	-20,22%
IBM	851399	-19,28%
3M	851745	-18,91%
Allianz	840400	-18,06%
Goldman Sachs	920332	-16,89%
PAYCOM SOFTWARE	A1XFVG	-14,56%
Visa	A0NC7B	-12,56%
Netflix	552484	-12,54%

LG aus dem guden Hesseland.

[huhuhu]

Hallo Zilch,

Entschuldigung, hatte mich in der Hektik wohl verkehrt geäußert,

meinte mit den 8 Stk. die Tesla Aktie.

Habe aber nun Microsoft gekauft, hoffentlich geht es gut.

Meine Geschwister schauen schon, und was der alte Herr sagen würde,

gar nicht auszudenken 🙂

Es wird spannend.

Viele Grüße

Daniel hu.

[ae]

@Reiselust  Ei gudde wie!

Boeing - kämpft derzeit mit technischen und strukturellen Problemen = No

Lufthansa - Da ist der Staat involviert = Nein 

Shell A - jahrelang mehr Div. ausgeschüttet als Gewinn gemacht = Nee

JP Morgan - versucht gerade irgendwas wie die Fintechs = No

Coca Cola - aktuelle Zahlen vorgelegt zwar schlecht aber besser als erwartet = maybe

Basf - Zykliker der die Richtung sucht = ein zartes ja vielleicht 

Disney - das Streaming Geschäft kann die Ausfälle des Kerngeschäfts nicht kompensieren, zu hoch bewertet = actually no

Adidas - die Beinträchtigungen im Sport werden noch nachhallen = derzeit nein

Cisco - keine großen  Kurssteigerung zu erwarten wer Div. mag = maybe yes

IBM - siehe Cisco mit weniger Div. - maybe

3M - Geduldssache ob und wann wieder was geht = actually no

Allianz - als Dividendenlieferant, ansonsten Vorsicht = ja

Goldman Sachs - siehe JPM , ach was ich mag keine Bankentitel = no

Paycom - steht in @nmh s Sterneliste = yes

Visa - Platzhirsch, derzeit bei einer Verschnaufpause, gilt auch für Mastercard = yes

Netflix - aufgrund der vielen Vorschusslorbeeren leicht geknickt = maybe 

zu allen nicht genannten kann ich leider nix beitragen. 

Bin gespannt auf die Reaktionen …

gruss ae