mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[marcus_mit_c]

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@FakeAccount  schrieb:

- Delivery Hero: kaufen und Stop bei ca. 60 Euro (hier könntest Du stattdessen einen Discounter kaufen, z.B. WKN PH155A)

- Satorius: Hälfte sofort kaufen, andere Hälfte wenn Aktie auf 290 Euro korrigiert, Stopkurs bei ca. 200 Euro (alternativ: Discount-Zertifikat SB24TN)

- Bechtle: klarer Kauf, Stop bei ca. 120 Euro (alternativ: Discount-Zertifikat SB23NB)

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Wow, vielen Dank für die Klarheit! Magst du abschließend noch in wenigen Worten sagen, was mich dazu bewegen könnte, die von die erwähnten Derivate zu nehmen? Wie sie funktionieren habe ich (grob) verstanden. Ich habe hinreichend Gründe zu hoffen, dass die Aktie nachhaltig steigen wird. Daran möchte ich partizipieren und wenn ich mich getäuscht habe, will ich einen vorher klar definierten Verlust erleiden.

Wann würde es mich da reiten und sagen lassen: "14% p.a. mit dem Discounter klingen viel besser als mein Tagesgeld, die nehme ich lieber (hoffentlich) mit als einfach die Aktie zu kaufen und damit den Gewinn zu erzielen"?

[Zilch]

@marcus_mit_c sorry aber - wenn du weißt wie solche Sachen wie Discount-Zertifikate funktionieren, dann brauchst du niemanden der dir etwas sagt was dich dazu bewegt um die zu nehmen. Du musst mal selber laufen, ohne dass dir jemand das Händchen hält.

Es geht um deine Geldanlage, nicht seine. Es gibt genügend Threads zum Thema, wirklich sehr sehr viele.

Informiere dich und triff deine eigene Entscheidung. Das Forum ist eie Informationsquelle für eigene Anregungen, keine Anlageberatung. 

Also: Such dir den Discount-Thread hier raus, es gibt einen sehr sehr guten von @nmh zu dem Thema und ist schnell über die Forumsuche zu finden, und überlege selber für dich ob du das willst.

[Chris81]

Guten Morgen Community,

Zuerst vielen Dank an @nmh  für deine Mühe und deine tolle Sternliste. Ich bin erst seit relativ kurzer Zeit bei euch hier im Forum unterwegs, lese aber fleißig mit und erweitere so meinen (Börsen) Horizont. 

@nmh ich habe noch eine Frage an dich bzgl deiner Sterne-Liste. Bei manchen Aktien hast du oben geschrieben: klarer Kauf und bei anderen wiederum "nur" Kauf. Das heißt , du unterscheidest deine aktien in deiner Sterne-Liste bzw hälst manche davon für kaufenswerter als andere. Könntest du bitte kurz erläutern, wonach du da kategorisiert? Welche Aktie ist ein klarer Kauf und welche bloß ein Kauf, woran machst du das fest? 

Auch ich will in 2,3 Werte investieren, aber als noch frischer "Investor" legt man jedes ( geschriebene) Wort auf die Goldwaage 🙂 

Welche Werte aus der Sternenliste sind für dich klare Käufe? 

Ich danke dir schon Mal für deine Mühe & und wünsche dir und allen anderen einen tollen Start in die Woche 🙂

[FakeAccount]

@Chris81 :

Herzlichen Dank für Dein Feedback. nmh lässt ausrichten, dass er sich sehr drüber sehr freut. Die Aktien aus der Sterneliste sind dieses Mal keine klaren Kaufempfehlungen, das steht ja auch ausdrücklich unter der Liste. Die Leser hatten den Wunsch, mal eine Sterneliste basierend auf der Performance zu machen, daher sind dieses Mal auch eher riskante Aktien dabei, für die Einsteiger nicht geeignet sind. Die Entscheidung, welche Aktien Du kaufen möchtest und welche lieber nicht musst Du selbständig treffen.

Ich rate Dir, mal die unterschiedlichen Sternelisten von nmh durchzusehen. Da wirst Du einige Aktien sehen, die immer wieder auftauchen, auch wenn die unterschiedlichen Listen nach unterschiedlichen Kriterien aufgestellt sind. Diese Aktien sind natürlich erste Wahl für einen Kauf. Und wenn Du in den Sternelisten Aktien findest, die Du vielleicht schon kennst, kannst Du die ebenfalls bevorzugen, wenn Du willst. Wichtig ist nicht so sehr, was Du oder wann Du kaufst. Viel wichtiger an der Börse ist, Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen (Stopkurs).

Zu Deiner Frage: Als "klarer Kauf" gelten Aktien, die wohl auch für Einsteiger geeignet sein dürften, bei denen man vernünftige Stopkurse setzen kann und die also insbesondere nicht zu weit von ihrer 200-Tage-Linie entfernt (heissgelaufen) sind. Generell solltest Du aber alles, was nmh oder ich (teilweise auch unter Zeitdruck) hier schreiben, bitte nicht auf die Goldwaage legen.

@marcus_mit_c :

Discount-Zertifikate haben ein etwas anderes Profil als Aktien: eine begrenzte Rendite, die aber mit höherer Wahrscheinlichkeit erreicht wird. Die Funktionsweise kennst Du nach eigener Aussage. Die Entscheidung Aktie oder Zertifikat musst Du selbständig treffen. Die drei Discount-Zertifikate sind oben nur aufgelistet, damit Du die Möglichkeit hast, sowas mal auszuprobieren, wenn Du magst.

Euch beiden und allen anderen viel Erfolg mit den Sterneaktien,

einen schönen Start in die Woche

und herzliche Grüsse aus einem hochsommerlichen München

der Nachbar von nmh

[marcus_mit_c]

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@Zilch  schrieb:

@marcus_mit_c sorry aber - wenn du weißt wie solche Sachen wie Discount-Zertifikate funktionieren, dann brauchst du niemanden der dir etwas sagt was dich dazu bewegt um die zu nehmen. Du musst mal selber laufen, ohne dass dir jemand das Händchen hält.

...

Also: Such dir den Discount-Thread hier raus, es gibt einen sehr sehr guten von @nmh zu dem Thema und ist schnell über die Forumsuche zu finden, und überlege selber für dich ob du das willst.

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Danke für deine Antwort. Für mich besteht ein großer Unterschied zwischen theoretischem Anfängerwissen und der prakitschen Erfahrung eines langjährigen Anlegers. Ich habe die betreffenden Threads aufmerksam gelesen. Einfach mal selbst per trial-and-error an meine Geldanlage zu gehen, ist nicht mein Ansatz, da haben wir wohl unterschiedliche Herangehensweisen.

Ich glaube, ein erfahrener Anleger (m/w) mit Derivate-Erfahrung kann sicher einen lockeren Satz dazu schreiben, wann er (dito) eher zu welchem Produkt greift. Ich habe die große Hoffnung, dass jene hier, von denen ich meine, dass sie mich inhaltlich weiterbringen, schon aus sich heraus die innere Kraft besitzen, mir einfach nicht zu antworten, wenn sie meinten, dass ich zu viel fragte.

Ich weiß schließlich auch wie Autos (grob) funktionieren, trotzdem würde ich vor dem Kauf einen Experten fragen, der bereits die Modelle kennt, die mich interessieren wenn ich sie noch nicht kenne. In diesem Sinne freue ich mich sehr über Erfahrungssätze.

edit: Danke auch @FakeAccountfür die zwischenzeitlichen Zeilen!

[poeddl]

Herzlichen Dank auch von mir.

Werd ich mir heute Abend mal genauer ansehen und dann ein paar Titel in den Warenkorb legen 😉 

[Cash_Chriese]

@nmh - auch von mir ein riesen Dankeschön an dieser Stelle. Seit knapp 2 Jahren verfolge ich deine Sternenlisten und dadurch bekomme ich als Newbie wirklich einen guten Eindruck, welche Aktien sich für meinen (hoffentlich) langfristigen "Vermögensaufbau" anbieten. 

Apropos: Stetige Kandidaten deiner Liste(n) waren ja auch VISA (WKN: A0NC7B) und AMD (863186) - in beiden bin ich investiert, aber insbesondere bei VISA denke ich, dass ich mit anderen Titeln (noch) besser fahren würde. Wie sagst du schön? "Wassertreten ist angesagt." 

Sollte ich an beiden o.g. Titeln festhalten, oder auf andere Titel springen, um mein begrenztes Kapital optimal zu nutzen?

[Zilch]

@marcus_mit_c das hat nichts mit Anlegerverhalten oder Philosophien zu tun.

Geldanlage an der Börse ist Erfahrung, da gibt es keine Abkürzung. Du musst deine Erfahrungen machen und Produkte irgendwann ausprobieren, nur so verstehst du Börse. Ansonsten lege in ETFs an und nutze Roboadvisor. Oder eToro und copy trade einfach, aber Hauptsache nicht selber denken. 

Auch wird dir niemand sagen dürfen "kaufe dies kaufe das". Das wäre eine Anlageberatung und hätte rechtliche Probleme und könnte Konsequenzen nach sich ziehen.

Also, mache deine Recherchen und sei erwachsen genug deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Probiere doch mit kleinem Geld aus, niemand sagt du musst 100.000€ investieren.

Und beim Autokauf, schlechtes Beispiel übrigens, vertraust du auch nicht blind dem Experten oder?

Wie gesagt Börse ist Erfahrung, ohne Abkürzung. Und das hat nichts mit zu viel Fragen zu tun sondern die Art der Frage. Du fragst "bitte nimm mich an die Hand und treffe Anlageentscheidungen für mich, okay?" - die richtige Frage wäre "Ich habe dies und jenes nicht verstanden, kannst du das noch mal erklären?".

Lustigerweise wurde dir ja auch von denen, die du anhören willst, gesagt du musst deine eigenen Entscheidungen treffen....

[FakeAccount]

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@marcus_mit_c  schrieb:

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Einfach mal selbst per trial-and-error an meine Geldanlage zu gehen, ist nicht mein Ansatz

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Genau das kannst Du aber bei Discount-Zertifikaten mit gutem Gewissen durchaus tun. Das Risikoprofil unterscheidet sich nicht stark von dem der Aktie. Discount-Zertifikate können rein mathematisch niemals riskanter sein als die zugehörige Aktie. Denn mathematisch ist ein solches Zertifikat einfach die Aktie plus eine Gewinnbegrenzung, die den Discount ermöglicht.

Also: Einfach nach eigenem Ermessen mal statt der Aktie ein Discountpapier kaufen. Oder aber die Aktie kaufen und parallel dazu ohne echtes Geld das Discountpapier einige Monate lang beobachten, damit Du ein Gefühl dafür entwickelst, wie diese Zertifikate reagieren.

Nur Mut! In diesem Fall (Discount oder Aktie) kommt man tatsächlich durch Ausprobieren und Erfahrung sammeln am weitestens.

FA

[marcus_mit_c]

@FakeAccount, herzlichen Dank, das hilft mir sehr!