Markteinschätzung mit Empfehlungen

[nmh]

Liebe Leserinnen und Leser,

durch die Stoppkurse dürftet Ihr auf ausreichend Liquidität sitzen. Die aktuelle Lage zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Absicherung mit Stoppkursen ist. Auch wenn Eure Verluste bei vielen Sterneaktien überaus ärgerlich sind: Durch eiserne Disziplin (Stoppkurse, und nicht zu früh wieder einsteigen) werdet Ihr sie wieder aufholen. Ich spreche aus Erfahrung. Wichtig ist, dass am Ende die Summe aller Verluste viel niedriger ist als die Summe aller Gewinne. Das gelingt Euch, indem Ihr Gewinne laufen lasst und Verluste konsequent begrenzt.

Im Moment notieren weltweit nur noch 38 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, und der RSL-Durchschnitt aller Aktien liegt bei 95 Prozent. Markttechnisch sind wir seit Mitte Januar klar in einer Baisse!

Sterneaktien, die unter die 200-Tage-Linie gefallen sind, sollte man einstweilen nicht mehr kaufen. Falls doch, bitte nur mit engem Stoppkurs. Wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig (für einige Tage oder um mehr als fünf Prozent) zurückerobert wird, wäre das ein Kaufsignal für die jeweilige Aktie. In großem Stil kaufen würde ich erst wieder, wenn sich ein Boden abzeichnet. "Boden" bedeutet, dass die Kurse einige Wochen lang nicht mehr so stark schwanken, und dass die großen Indizes über ihre 200-Tage-Linie zurückkehren.

Übrigens nutzen Profis auch den VDAX für eine Markteinschätzung: Immer wenn der VDAX (WKN A0DMX9) unter 20 Prozent oder sogar unter 17 Prozent steht, ist ein guter Zeitpunkt für DAX-Puts. Unabhängig davon habe ich am Mittwoch den Put PF80QR nachgekauft. Und wenn der VDAX über ca. 28 Prozent steigt, so wie am Montag oder an Freitag letzter Woche, ist ein guter Tag, um vorsichtig (!) Aktien zu kaufen - mit Stoppkurs.

Ich rechne nicht mit  einem Einmarsch. Putin ist in erster Linie Geschäftsmann und weiß, dass er sich dadurch wirtschaftlich enorm schaden würde. Wenn aber entgegen der Erwartungen der meisten Marktteilnehmer tatsächlich ein Krieg in der Ukraine beginnt, würden die Preise für Rohstoffe wie Öl, Gas, Palladium und auch Weizen, Nudeln und Brot (die Ukraine und Russland sind bedeutende Exporteure von Weizen) weiter stark steigen. Dagegen und gegen andere Risiken sichert Ihr Euch ab durch die folgenden Instrumente, die ich schon öfters genannt habe und die viele von Euch sicher schon im Depot haben; alle sind weiterhin ein klarer Kauf:

330491    Palladium-Zertifikat     Stoppkurs: 165 Euro

PF80QR    DAX-Put 16000/09.2022    Stoppkurs:   3 Euro*

PB8R1E    Öl, Gas, Benzin, Diesel  Stoppkurs:  48 Euro

PB8R1M    Industriemetalle         Stoppkurs:  54 Euro

PF2UT1    Ölpreis WTI              Stoppkurs:  30 Euro

SF575U    10-jhr US-T-Bonds Short  Stoppkurs:  23 Euro**

LYX0Z2    Rohstoff-ETF             Stoppkurs:  17 Euro

*) aus steuerlichen Gründen; ein Totalverlust wäre problematisch

**) dieses Papier setzt auf steigende Zinsen, also fallende US-Anleihenkurse

Auch Aktien wie Shell (A3C99G, Stopp 15 Euro) oder TotalEnergies (850727 [40] oder besser als Zertifikat SH1VXX [36]) kann man momentan kaufen (mit Stoppkurs, denn das ist kein Trend für zehn Jahre). Weiter sind Bankaktien, insbesondere aus Europa (BNP paribas [48], Societe Generale [24], Santander [2,50], Unicredit [10], aber auch Commerzbank [5,60] und Deutsche Bank [9,50]) derzeit ein Kauf. In eckigen Klammern jeweils der Stoppkurs in Euro. Bei den Banken findet man überaus attraktive Discount- oder Bonuszertifikate, entsprechende WKN habe ich bereits gepostet (z.B. PH6GCP, SH0MUC, SH1BK1).

Vor russischen Aktien, die gerne empfohlen werden, weil sie doch so billig sind, warne ich seit vielen Jahren sehr deutlich. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Ich hoffe (zuversichtlich) dass es im Osten friedlich bleibt und (weniger zuversichtlich) dass man in und um Hamburg die eine oder andere für mich sehr ärgerliche Entscheidung über unsere Community nochmal überdenkt.

Ein schönes Wochenende aus München

nmh

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

[SMT_Jessica]

Hallo @ehemaliger Nutzer, 

unsere Sammlung der Themen findest du hier. Natürlich finden hier noch Anpassungen statt.

Zu deinem Vorschlag ist derzeit keine Änderung geplant.

Viele Grüße

Jessica

[nmh]

@ehemaliger Nutzer 

Ich denke, die Antwort auf Deine Frage zeigt eines ganz klar: Es geht der Bank nicht darum, in der Community Wissen zu vermitteln oder Geldanlagetipps zu geben oder Autoren, die besonders hilfreiche Beiträge schreiben, zu fördern oder hervorzuheben. Für die Vermittlung von Wissen gibt es bei comdirect andere Kanäle als die Community. Die Community dient offenbar nur dazu, der völlig überlasteten Kundenbetreuung Arbeit abzunehmen, ohne dass wir etwas dafür bekommen. Es hat auch hinter den Kulissen sehr intensive, leidenschaftliche Diskussionen darüber gegeben, bereits seit einigen Jahren, aber stets ohne greifbares Ergebnis. Durch das wirre neue Layout geht die Bank den nächsten logischen Schritt. Dass das dazu führt, dass viele Stammautoren sich verabschieden, nimmt die Bank billigend in Kauf. Schade, aber aus Sicht der Bank wohl verständlich. Wir müssen das akzeptieren.

Zum Thema "schmutzige Schokolade" empfehle ich Dir das Buch "Bittere Schokolade" von Tom Hillenbrand. Seine "Xavier Kieffer"-Reihe besteht bereits aus sieben Bänden, und in jedem Band wird eine Schweinerei im Lebensmittelbereich als Krimi aus Sicht eines Luxemburger Kochs aufbereitet. Die anderen Bände betreffen beispielsweise Olivenöl, Honig oder Wein. Alle Bände sind sehr lesenswert. Übrigens stammt meine Idee, Aktien als "Krieg der Sterne" in Sternelisten zu präsentieren, aus einem Kieffer-Buch: "Letzte Ernte", ganz am Ende von Kapitel 9 (Seite 85).

Zum Aktienmarkt: Auch wenn mir das jetzt keiner glaubt, aber ich habe heute das DAX-Turbozertifikat PF7ESF zu 4,39 Euro nachgekauft (Stopkurs 2,42 Euro, trailing-Abstand 2 Euro). Natürlich gebührenfrei, also nicht bei comdirect, sondern bei Consors. Das ist aber Casino, bitte nicht nachmachen! Ich gehe davon aus, dass der DAX jetzt eine Gegenbewegung nach oben macht, vielleicht einige Tage, spätestens, wenn morgen die Amerikaner wieder handeln. Daraus resultiert aber keine Trendumkehr, der übergeordnete Trend zeigt für die nächsten Wochen oder gar Monate klar abwärts. Und leider muss man sagen: Wenn - wovon ich weiter nicht ausgehe - ein Krieg in Europa ausbricht, dürfte der DAX um 20 Prozent einbrechen, einzelne Aktien können sich auch halbieren. Aus diesem Grund gebe ich für meine Empfehlungen Stopkurse an.

Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Die Börse wäre unser geringstes Problem.

nmh

[ehemaliger Nutzer]

---

@nmh  schrieb:

@ehemaliger Nutzer 

 Durch das wirre neue Layout geht die Bank den nächsten logischen Schritt.

Da könnte was dran sein. Ich hab mal auf die Seite von Khoros geschaut. Man wird erschlagen von "Marketing-Sprech". Mir kam es aber so vor, dass hauptsächlich "gelenkt" werden soll - und zwar die Nutzer dorthin, wo der Leistungs-Anbieter (hier: Forums-Betreiber) sie haben will.

[Mon2520]

---

@nmh  schrieb:

Dass das dazu führt, dass viele Stammautoren sich verabschieden, nimmt die Bank billigend in Kauf. 

---

Lieber nmh und auch alle anderen „Communauten“, ich hoffe sehr, ihr lasst euch nicht entmutigen und bleibt der Community erhalten.  Nur durch eure wert- und respektvollen Beiträge ist sie, verglichen mit anderen Foren, qualitativ hochwertig und mit Leben gefüllt.

[Zilch]

Da Putin die Separatistengebiete anerkennt hat er nun einen Grund einzumarschieren.

Ob es Krieg gibt oder nicht weiß ich nicht, aber jede Meldung lässt den DAX weiter runter gehen. Und die Wahrscheinlichkeit nimmt zu. 

Tut mir leid um deinen Turbo @nmh 😞

Deine Puts dürften jedem hier gute Gewinne bescheren, auch wenn der Grund milde ausgedrückt "bescheiden" ist. Danke für deine Berichte, Tipps und Meinung lieber @nmh

Schade, dass es weniger wird. Aber absolut verständlich. 

[Sachil]

Also ich kaufe gerade gar nichts, das Geld bleibt erst einmal an der Seitenlinie, bis irgendwann mal klar ist, wie es politisch weiterläuft. Da ich noch nicht viel Erfahrung habe traue ich mich nicht an anderes als etfs oder Aktien heran. Es kommen auch wieder andere Zeiten, hoffentlich 

[ehemaliger Nutzer]

@Sachil 

ich denke da bist Du momentan nicht der einzige!

Ich bin momentan auch etwas hin und hergerissen, muß aber gestehen, dass ich die Gelegenheit heute auch genutzt habe und Positionen aufgebaut habe (Risiko!!!)

Eigentlich auch viel mehr als ich eigentlich wollte. Vielllllll mehr!!! Aber es ist heute auch einfach zu verlockend!

Bitte nicht nachmachen!!!! 😎

Gruss

[codiO]

@Zilch hat natürlich Recht, mit einem Put hätte man natürlich viel Geld verdient. Aber ich traue mich da auch nicht dran.

Mal abgesehen davon, dass sowieso immer noch alles investiert ist, weil tatsächlich die Stoppkurse immer näher rücken, aber noch nicht ausgelöst haben (Ausnahme Esker, da habe ich aus eigener Dummheit den Stoppkurs auslaufen lassen, den Verlust habe ich schon mal nicht begrenzt). 

Wenn es soweit kommt, dass die Stoppkurse greifen, sitze ich auf ziemlich hässlichen Verlusten.

Summa summarum war heute echt kein schöner Tag. 

[Sachil]

Ich glaube, dass die Amerikaner morgen noch mal nach unten ziehen. Heute rasselt alles so runter, ja da ist es verlockend, aber ich harre noch aus und übe mich in Geduld. Esker hatte ich letztes Jahr für unter 200 gekauft, dann bei Stopkurs verkauft und jetzt ist sie wieder so weit unten 🤷‍♀️. Ein Wahnsinn die Börse, aber ich habe Spaß,  meistens zumindest. Ich bin übrigens eine sie...

[codiO]

Das habe ich mir auch schon überlegt. Heute war die New York ja geschlossen, was erwartet Ihr da morgen? Die Abschläge heute hier sind schon heftig.