Krieg der Sterne: Teil 2 - langfristige Trends

[nmh]

Liebe Leser,

wie versprochen hier eine neue Sterne-Auswertung nach besonders langfristigen technischen Kriterien. Den ersten Teil findet Ihr hier.

Genau genommen sind es sogar zwei Tabellen; der geneigte Leser erfährt auch den Grund hierfür, sofern er denn etwas Geduld für meine Worte mitbringt. Die Auswertung ist sehr rechenintensiv; mehrere hunderttausend Einzelparameter mußten gewichtet werden. Für ein mittelmäßig ausgestattetes Rechenzentrum kein Problem.

Ziel war es, Aktien zu identifizieren (Anglizismus!), die in einem langen Aufwärtstrend stecken, die also nach Möglichkeit seit 10 oder gar 20 Jahren steigen.

Die Idee dahinter ist, daß eine Aktie, die seit 20 Jahren unbeeindruckt von allen Marktschwächen ohne größere Rückschläge steigt, irgend etwas in sich haben muß. Die Erfahrung zeigt, daß solche Aktien in aller Regel auch in der Zukunft weiter nach oben klettern. Einfach auch aus dem Grund, daß ständig neue Anlegergelder in solche Aktien fließen und allein dadurch der Kurs steigt. Bei den Aktien, die ich gleich weiter unten aufliste, erkennt man aber auch am Geschäftsmodell eine fundamentale Begründung für den sehr langfristigen Kursanstieg.

Der kritische Leser brüllt sofort empört: Das ist doch eine self-fulfilling prophecy, also eine Vorhersage, die ihre Erfüllung selbst bewirkt. Da hat der kritische Leser schon recht. Auch die Profis mit den ganz dicken Geldbeuteln (Fonds sowie unfassbar reiche Privatanleger wie @kölle58  und @dg2210) kaufen lieber Trendaktien als Tiefflieger aufzufangen. Warum das so ist, steht hier sehr detailliert. Vielleicht hat der kritische Leser ja die Zeit, das nochmal nachzulesen. Aber genau aus diesem Grund funktioniert die Charttechnik. Und warum sollte man sich nicht dranhängen, wenn das alle (Profis) so machen?

Um es gleich vorweg zu nehmen: Eine Aktie, die seit 20 oder 30 Jahren ohne größere Rückschläge gleichmäßig steigt, gibt es leider nicht. Meine Auswertung findet allerdings Wertpapiere, die diesem Ideal schon ziemlich nah kommen. Aktien ohne Schwankungen kennt die Börse nicht; irgend einen Einfluß von Konjunktur, Gewinnerwartung und schlicht das Gesetz von Angebot und Nachfrage müssen wir akzeptieren.

Aber zurück zum Thema: Ziel war es, Aktien in langen Aufwärtstrends zu erkennen. Ich habe zunächst die Kurse der Aktien in meiner großen Datenbank analysiert. Dazu habe ich 13 Zeiträume untersucht, der älteste reicht bis 22 Jahre zurück, also bis 1995 und somit noch vor dem großen Crash der Technikaktien von 2001 bis 2003 -- die älteren Haudegen unter uns erinnern sich mit wohligem Schaudern. Andere Zeiträume waren beispielsweise 18 Jahre, 15 Jahre, 12 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre und so weiter. Da wir langfristig denken wollen, beträgt der kürzeste Zeitraum ein Jahr. Jeweils von heute in die Vergangenheit.

Für jeden dieser 13 Zeiträume konnte die Aktie Sterne erzielen, und zwar maximal 6 Sterne für eine besonders gute Performance in diesem Zeitraum und 1 Stern für schlechte Performance. Kurz zur Sternevergabe: Das Programm ist so eingestellt, daß die Sterne pro Zeitraum in etwa gleichverteilt sind. Beispielsweise für den 18-Jahre-Zeitraum haben (theoretisch) genauso viele Aktien einen Stern wie es zwei-Sterne-Aktien oder sechs-Sterne-Aktien gibt, nämlich jeweils 16,7 Prozent (ein Sechstel). Mit anderen Worten: Die besten 16,7% aller Aktien in diesem Zeitraum bekommen sechs Sterne für den jeweiligen Zeitraum, und so weiter.

Aus den Einzelwertungen für die Zeiträume ergibt sich ein Durchschnitt für jede Aktie, wieder zwischen 1 und 6 Sternen.

In der folgenden Tabelle sind die Spitzenreiter nach der durchschnittlichen Sternewertung sortiert. Dabei sind alle Aktien aufgeführt, die mindestens 5,4 von möglichen 6 Sternen erzielt haben, und mindestens fünf Jahre notiert sind. In der Spalte "Gesamt" steht die Gesamtsternezahl (d.h. der Durchschnitt, maximal 6,0). Dahinter die einzelnen Sterne für die 13 einzelnen Zeiträume, z.B. 365 Tage = 1 Jahr, 730 Tage = 2 Jahre.

Sterne-Auswertung nach Performance (einzelne Zeitraeume)
 
WKN  Name                 Gesamt  365  730 1096 1461 1826 2557 3653 4383 5478 6209 6575 7305 8035
-------------------------------------------------------------------------------------------------

918422 NVIDIA Corp. Registe  6,0    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6          
875180 Corticeira Amorim-So  6,0    6    6    6    6    6    6    6    6    6                    
552484 Netflix Inc. Registe  6,0    6    6    6    6    6    6    6    6    6                    
A1138D Tencent Holdings Ltd  6,0    6    6    6    6    6    6    6    6                         
A0CACX Geely Automobile Hol  6,0    6    6    6    6    6    6    6    6                         
A0DNAY bet-at-home.com AG I  6,0    6    6    6    6    6    6    6    6                         
A0ETBQ MBB Industries AG In  6,0    6    6    6    6    6    6    6                              
A0KEXC Vectron Systems AG I  6,0    6    6    6    6    6    6    6                              
A0JC8S DATAGROUP AG Inhaber  6,0    6    6    6    6    6    6    6                              
750750 WashTec AG Inhaber-A  5,9    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    5          
555869 paragon AG Inhaber-A  5,9    6    6    6    6    6    6    6    5    6                    
A0JM2M Blue Cap AG Inhaber-  5,9    6    6    6    6    6    6    5                              
676682 Temenos Group AG Nam  5,9    6    6    6    6    6    5    6    6    6                    
906866 AMAZON.COM INC. Regi  5,9    5    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6     
A0Q4K4 Activision Blizzard   5,9    5    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6          
905285 Vail Resorts Inc. Re  5,9    5    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6          
A2DYYS Brembo S.p.A. Azioni  5,9    5    6    6    6    6    6    6    6    6                    
592333 Reply S.p.A. Azioni   5,9    5    6    6    6    6    6    6    6    6                    
861568 Toro Co. Registered   5,9    5    6    6    6    6    6    6    6    6                    
747206 Wirecard AG Inhaber-  5,9    5    6    6    6    6    6    6    6    6                    
501822 NetEase Inc. Reg.Shs  5,9    5    6    6    6    6    6    6    6    6                    
XNG888 XING AG Namens-Aktie  5,9    5    6    6    6    6    6    6                              
549890 DATA MODUL AG Prod.u  5,8    6    6    6    6    6    6    6    6    6    5    6    4     
548810 ISRA VISION AG Inhab  5,8    6    6    6    6    6    6    6    6    6    4    6          
A161N3 GRENKELEASING AG Nam  5,8    5    6    6    6    6    6    6    6    6    5               
871981 Adobe Systems Inc. R  5,8    5    6    6    6    6    6    6    5    6    5    6    6    6
A2ADV9 Broadcom Ltd. Regist  5,8    5    6    6    6    6    6                                   
A0BK6U Ctrip.com Internatio  5,8    5    6    6    6    6    5    6    6                         
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh  5,8    5    6    6    6    6                                        
910251 Eurofins Scientific   5,8    5    6    5    6    6    6    6    6    6    6    6          
605283 Maschinenfabrik Bert  5,8    5    6    5    5    6    6    6    6    6    6    6    6     
716563 Sartorius AG Vorzugs  5,8    3    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6     
727650 secunet Security Net  5,7    6    6    6    6    6    6    6    6    6    3               
914508 Take-Two Interactive  5,7    6    6    6    6    6    6    6    4    5    6               
869686 Lam Research Corp. R  5,7    6    6    6    6    6    6    5    5    6    5    6          
529720 Homag Group AG Inhab  5,7    6    6    6    6    6    6    4                              
521690 Tradegate AG Wertpap  5,7    6    6    6    6    6    5    5                              
554550 DRILLISCH AG Inhaber  5,7    6    5    5    6    6    6    6    6    6    6    5          
A16820 Shareholder Value Be  5,7    5    6    6    6    6    6    6    5    5                    
549336 HYPOPORT AG Namens-A  5,7    4    6    6    6    6    6                                   
543730 CompuGroup Medical A  5,7    4    6    6    5    6    6    5    6    6    6    6    6     
514190 SinnerSchrader AG In  5,6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    2               
VTG999 VTG AG Inhaber-Aktie  5,6    6    6    6    6    6    5    4                              
LTT024 Lotto24 AG Namens-Ak  5,6    6    6    6    5    5                                        
881823 Samsung Electronics   5,6    6    6    5    6    5    5    5    5    6    6    6    6     
663360 Muenchener Tierp.Hel  5,6    5    6    6    6    6    5    6    5    5    6    6    6    5
510440 ATOSS Software AG In  5,6    5    6    6    6    5    6    6    6    6    4               
515710 Dr. Hoenle AG Inhabe  5,6    5    5    6    6    5    6    6    5    6                    
556520 DUERR AG AKTIEN O.N.  5,6    5    5    5    5    6    6    6    6    6    6    6    5     
621993 Jungheinrich AG Inha  5,6    4    6    6    6    6    6    5    6    6    6    6    5    5
515870 BECHTLE AG Inhaber-A  5,6    4    6    5    6    6    6    6    6    6    5               
A0B7KR Reynolds American In  5,6    4    5    6    6    5    6    6    6    6    6               
871918 Constellation Brands  5,6    3    6    6    6    6    6    6    6                         
510200 Basler AG Inhaber-Ak  5,5    6    6    6    6    6    6    6    6    6    4    3          
A0Z23Q adesso AG Inhaber-Ak  5,5    6    6    6    6    6    6    6    6    6    1               
852927 Lenzing AG Inhaber-A  5,5    6    6    6    5    3    5    5    5    6    6    6    6    6
A1401Z Ryanair Holdings PLC  5,5    6    5    6    5    6    6    5    5    5    6    6          
522090 Nexus AG Inhaber-Akt  5,5    6    5    6    5    5    6    6    6    6    4               
862837 Southwest Airlines C  5,5    5    6    6    6    6    6    6    5    4    5    5          
606900 Frosta AG Inhaber-Ak  5,5    5    6    6    6    6    5    5    6    5    5               
856332 Bard Inc. C.R. Regis  5,5    5    6    6    6    5    5    6    5                         
872478 Thor Industries Inc.  5,5    5    6    6    5    6    5                                   
766054 Priceline Group Inc.  5,5    5    6    5    5    5    6    6    6    6    6    4          
869561 UnitedHealth Group I  5,5    4    5    6    6    6    6    6    5    5    6    6          
645290 Nemetschek AG Inhabe  5,5    3    6    6    6    6    6    6    6    6    5    4          
881793 Fiserv Inc. Register  5,5    3    5    6    6    6    6    6    6    5    6    6          
865985 APPLE COMPUTER INC.   5,4    5    4    5    6    3    5    6    6    6    6    6    6    6
508903 UNITED INTERNET AG N  5,4    5    4    5    5    5    6    5    6    6    6    6          
A1JRLJ Expedia Inc. Registe  5,4    4    5    6    6    5    6    6                              
798263 Emmi AG Namens-Aktie  5,4    3    6    6    5    5    6    6    6                         
620440 KUKA (IWKA) AG AKTIE  5,4    2    5    6    6    6    6    6    6    6    6    5    5     
-------------------------------------------------------------------------------------------------

EDIA   cpp 0000 0000 10 0   Datenbank-Stand: 27.07.2017

Wieder mal bin ich auf 20.000 Zeichen beschränkt. Weiter geht es also im folgenden Beitrag.....

[dg2210]

Nun komme ich ins Grübeln...ist Starbucks (in der zweiten Liste aufgeführt) nun ein Sterne-Wert oder ein Tiefflieger (-10% heute)

[nmh]

@dg2210:  Ein aufmerksamer Leser! Gleichwohl (ich liebe diese Wort, es klingt so gescheit) steht die Antwort auf Deine Frage in den beiden Absätzen, die unmittelbar auf die zweite Tabelle folgen.

@Glücksdrache:  Wie immer vielen Dank für die epische Verschlagwortung. Freilich (ich liebe auch dieses Wort, aber das ist ein Insider-Gag) habe ich den Titel "Legende" bisher noch nicht verdient. Übrigens hat comdirect extra wegen Dir (bayerischer Genitiv, wird bis nach Neu-Ulm verwendet, aber nicht mehr in Ulm-Dornstadt) die Software umgestellt und zeigt jetzt alle Tags an.

Euch und allen anderen ein traumhaft schönes Wochenende

aus einem sonnig-warmen München

nmh

[dg2210]

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nmh schrieb:

@dg2210:  Ein aufmerksamer Leser! Gleichwohl (ich liebe diese Wort, es klingt so gescheit) steht die Antwort auf Deine Frage in den beiden Absätzen, die unmittelbar auf die zweite Tabelle folgen.

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Die Zeit, um das alles durchzulesen habe ich leider nicht. Wie steht doch geschrieben:  "Ihr müßt ja nicht unbedingt so viel Zeit investieren wie ich es tue. Wie ich es für Euch tue."

[MrKlaus · Accepted solution]

Ich nehme mir die Zeit einfach mal, ich möchte  ja Geld verdienen

Hab jetzt auch erstmal meine suche für einen Börsenbrief  oder Magazin im Abo aufgegeben. Die wollen mich alle gleich zum Millionär machen. So viel Vertrauen hab ich da jetzt aktuell  nicht.

Ich schaue mir mal einfach  an was  @nmh so schreibt. Hab da bis jetzt ein ganz gutes Bauchgefühl

[nmh]

Hallo @MrKlaus,

vielen Dank für Dein regelmäßiges, wohlwollendes Feedback. Ich hoffe, Dich nicht zu enttäuschen. Wenn Du mit gesundem Menschenverstand und gesundem Mißtrauen unterwegs bist und ein paar Grundregeln beachtest, und wenn Du mindestens zehn Jahre Zeit hast, wirst Du mit Aktien ziemlich sicher Geld verdienen.

Ich persönlich lese seit vielen Jahren über zehn Börsendienste, die alle paar Tage oder wöchentlich erscheinen. Warum ich das tue, steht hier (ziemlich am Anfang). Aber die wenigsten sind wirklich langfristig gut. Nach meiner Datenbank ist die Qualität der Empfehlungen bei der Platow Börse am besten (leider teuer, da kleine Auflage), auch der Aktionärsbrief aus dem Hause Bernecker ist OK, war aber früher wesentlich besser.

Meine Beiträge bleiben kostenlos. Bis auf weiteres jedenfalls. Das @SMTcomdirect  sperrt meinen Account ja immer, wenn ich mein neues, innovatives, kostenpflichtiges Community-Premium-Angebot bewerb

<bäääääm! - Text gelöscht wegen werblichem Inhalt - die Social-Media-Abteilung von nmh>

Also jedenfalls nochmal vielen Dank,

viele Grüße aus einem kostenpflich... äh sonnigen München

nmh

P.S. jetzt mal die ganz kleine Schrift, vielleicht sehen die es dann nicht: nicht ganz so teures Probe-Abo für meinen Premium-Dienst unter Tel. 0<Text gelöscht - er lernt es einfach nicht>

[dg2210]

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MrKlaus schrieb:

Ich schaue mir mal einfach  an was  @nmh so schreibt. Hab da bis jetzt ein ganz gutes Bauchgefühl

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Hallo @MrKlaus, wenn du nur auf @nmh hörst, dann holst du dir ein gewaltiges Klumpenrisiko in dein Depot. Zur Diversifikation solltest du auch einen bestimmnten Anteil in Werte investieren, über die @nmh  nicht schreibt.

[MrKlaus]

Ich mag es halt gute Informationen zu sammeln und diese dann  für mich auszuwerten.

Ich lese mir selbstverständlich auch deine Infos sehr gerne durch!

[nmh]

@dg2210, @MrKlaus:

Nur leider gibt es halt nicht so viele "Werte", über die nmh nicht schreibt...

Schön'n Sonntag

nmh

[MrKlaus]

Mich stören nur die 10 Jahre die du erwähnst.In einem anderen Thread schreibst du über Aktien die für Tage, Wochen oder Monate interessant sind.

Diese Aktien werde ich natürlich auch ab und zu mal ins Auge fassen.Weil sie (und Ich) es verdient haben.

[nmh]

Hallo @MrKlaus,

vielen Dank für Dein Feedback. Die obige Auswertung ist für sehr langfristige Anleger (wie uns beide) von Interesse, die wissen wollen, welche Aktien in den letzten Jahrzehnten gestiegen sind.

Meine an anderer Stelle veröffentlichte Auswertung richtet sich an Anleger, die eher kurzfristig denken und wissen wollen, welche Aktien die Turbulenzen der letzten Tage nicht mitgemacht haben ("relative Stärke").

Heute Nachmittag habe ich aus meinem Maschinenraum auch eine Auswertung mit Aktien herausgeholt, die beide Kriterien erfüllen, also sowohl langfristig als auch kurzfristig relative Stärke. On top sind Wirecard, NetEase, Tencent, Netflix, Chemours, Amazon.com, Apple, Priceline, CTS Eventim. Aber ich will Euch nicht mit meinen Listen langweilen; Details poste ich vielleicht bei Gelegenheit mal, falls Interesse besteht.

nmh