Künstliche Intelligenz#Hot Stocks, Outperformer oder Blase?#Wo lohnt es sich einzusteigen?#

[Klimaaprima]

Hallo community

Es gibt keine Rendite ohne Risiko. Was man dagegen oft bekommt: Risiko ohne Rendite.

ChatGPT hat einen neuen Hype zum Thema KI angestoßen. Kaum ein Anleger kommt mehr an dem Thema vorbei. Kein Tag ohne neue Meldung oder Anlageempfehlung. Für den einen das goldene Zeitalter 3.0 mit riesigen Renditeaussichten, für andere der nächste Hype ums goldene Kalb, eine neue Blase mit entspechendem Absturzpotential.

Vielleicht deshalb auch ein aktueller Threat wert, um einmal Standpunkte, Anlageideen aber auch Vorbehalte und Risiken auszutauschen.

Was sind aktuell und langfristiger gesehen eure Top-Empfehlungen? Oder besser, Finger weg!
Vielleicht lässt sich eine Top10 der community zu KI - Aktien erstellen und damit ein Musterdepot anlegen.

2022 korrigierten die meisten Aktien der Unternehmen, deren Produkte mit KI verbunden sind, nach zunächst oft auch euphorischen Kursanstiegen empfindlich und verlustreich nach unten, nicht ausgenommen die entsprechenden Marktführer und Unternehmen aus dem BigTech. Einige Aktien haben schon wieder zum nächsten Anlauf angesetzt.

Nach der  Korrektur im letzten Jahr, die Frage bleibt. Wird KI unsere Zukunft neu gestalten? Denn die Branchen und Unternehmen, die mit KI auf dem Markt drängen, sind in vielen Lebensbereich mittlerweile zu finden und bisher unerreichbare Anwendungen werden damit in Aussicht gestellt.

Generiert sich hier eine gigantische Entwicklung mit einer entsprechenden Reditechance oder mehr eine Mogelpackung im Stil der Dotcom-Blase 2000?

Hier zunächst meine Auswahl:

Aktien von Unternehmen, die aktuell meines Erachtens interessante und funamentale Voraussetzungen mit einer gewissen Relevanz  mitbringen und bei mir im letzten Jahr auf dem Kurszettel standen oder schon länger im Portfolio sind.
Da sich die Aktien bei mir in unterschiedlichen Portfolios befinden, habe ich seit dem 19.2.2023 die Zusammensetzung in ein Musterdepots mit entsprechender Gewichtung übertragen, um die Wertentwicklung zum Thema KI im Auge zu behalten und vergleichen zu können.
(Bitte beachten: keine Anlageempfehlung weder die Aktien noch die Gewichtung nur mein Vorschlag zum Top10).

20% Alphabet (A14Y6F)                                         
15% Xtrackers A.I. Big Data ETF (A2N6LC)       
15% L&G Artificial Intelligence ETF (A2PM50) 
15% Microsoft (870747)                                        
10% Nvidia(918422)    
Jede zu 5%:                                                                
Intuitive Surgical (888024)                             
Crowdstrike(A2PK2R)                                    Salesforce (A0B87V)                                          
Arista Networks (A11099)
C3.ai (A2QJVE)
                   
In Toppositionen, die beiden Schwergewichte Alphabet und Microsoft. MS hat schon nachgelegt und angeblich 10 Mrd $ in OpenAI investiert und somit wäre es denkbar, dass Funktionen von ChatGPT zukünftig in die Cloud-Technologie Azure und in die Suchmaschine Bing der nächste Windows-Version eingebaut werden könnten.

Alphabet, hat schon seinerseits eine Antwort angekündigt und wird mit Chatbot Bard nachlegen, davon ehe ich mal aus. Die enormen Marktanteile, fast 120Mrd. $ Barmittel und bereits bestehendes Know-How sollten weiterhin Dominanz und Marktführerschaft generieren und damit ein enormes und langfristiges Potenzial bei der Kursentwicklung eröffnen.

Die beiden ETFs Xtrackers A.I. Big Data und L&G Artificial Intelligence ETF als Basis mit zusätzlichen Nenenwerten zum Thema.

Nvidia, für mich der Taktgeber der KI mit seinen Hochleistungschips, die zunehmend im Bereich des maschinelles Lernen eingesetzt werden.

Crowdstrike entwickelt auf Basis von KI lernfähige Malware.

Intuitive Surgical mit seiner intelligenten medizinischen Robotik als Technologieführer im Bereich der roboterunterstützten minimalinvasiven Chirurgie.

Salesforce, ein führender Anbieter, der an Cloud Computing-Lösungen arbeitet und entsprechende Systeme der intelligenten Kundenbetreuung weiterzuentwickeln. 

Arista Networks ist ein führender Anbieter von Cloud Networking-Lösungen. Denn KI-basierte Dienste wie ChatGPT benötigen eine wesentlich leistungsfähigere Cloud-Infrastruktur
Kooperation mit MSoft und Meta.

C3 ai. (mein "TopFlop") unterstützt Unternehmen aus den Branchen wie Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Produktion und Logistik dabei, eigene KI-Anwendungen für ihre Geschäftsoperationen zu entwickeln mit Hilfe der Bereitstellung von konfigurierten KI-Anwendungen. Kooperationen bestehen unter anderen mit Adobe Systems und Microsoft, Amazon Web Services und Google Cloud.

Ich persönlich sehe hier zunächst für entsprechende Aktien enormes Potenzial. Sicher Übertreibungen könnten folgen, Substanzloses wird mit verkauft. Jedoch, Aktien aus Branchen, die mit KI verbunden sind, bietet m.E. zum aktuellen Zeitpunkt eine aussichtreiche Ausgangslage, um eine renditestarke Anlage ins Portfolio zu holen, die Substanzwerte mit spekulativen Potenzial gleichgewichtet verbinden und Umsatzwachstum mit realen Gewinnen. Ich erkenne hier zunächst Unterschiede zum Hype von Dotcom, Wasserstoff, Canabis und und....
Einige Unternehmen dazu verdienen damit bereits gutes Geld und sind entsprechende Marktführer mit enormen Kapital im Hintergrund. Sicherlich, einiges auch dabei, nur heiße Luft, großspurig, mit verlockenden Aussichten und „Fake it till you make it“-Schwindeleien.

Die Renditechancen werden hier nicht linear sein, sondern mit einem disruptiven Wachstum verbunden sein und eine entsprechende Volaliliät bei der Performance zeigen. Hier liegen phantastische Aufstiege gleich neben brachialem Scheitern.

Mal schauen wo wir in ein paar Jahren stehen. Rückblickend könnte man sich über vielleicht verpasste Einstiege ärgern.
Man sollte sich aber auch bewusst sein, empfindliche Kurskorrekturen werden nicht ausbleiben und einige Unternehmen sicherlich auch enttäuschen. Wer hier einsteigt, sollte sich mehrere "Eisen" ins Feuer legen.

Grüße

Edit 6.4.2023 / Ergänzung:

Nach Ansicht der Bank of America könnte der globale Markt für KI-Anwendungen bis 2026 auf 900 Mrd. US$ anwachsen. Das Wachstum entwickelt sich exponentiell. So benötigte ChatGPT nur 5 Tage, um 1 Million Nutzer zu erreichen und eine Milliarde in 3 Monaten.

Pressemitteilungen nach werde das Wachstum der KI bis 2030 auf 1,5 Billionen US$ ansteigen und könnte somit eine jährliche Wachstumsrate von fast 40% erreichen.

Risiken und Belastungen sehen einige Experten aufgrund der enorm hohen Kosten für Unternehmen und das Risiko von überbewerten Unternehmen im Rahmen eines Fear of missing out.

Eine Auflistung von Aktien zum Thema KI mit aktuellen Kursen:

https://www.finanzen.net/anlagetrends/kuenstliche-intelligenz

[Klimaaprima]

@KWie2 , deinem kritische Blick kann ich zustimmen. Aber es gibt immer mindestens zwei Aspekte/Möglichkeiten oder mehr an einer Sache.

Viele werden auch lernen, KI sachgerecht und wertschöpfend einzusetzen. Ich selbst bin im Zeitalter von Printmedien erwachsen geworden. Auch hier war die Wahl entscheidend. Millionen wählten BILD als Infoquelle, auch dort viel Unsinn und Fake wie man aktuell spricht.

Selbst denken und reflektieren, nachhaken oder hinterfragen war schon immer die Basis für einen mündigen Bürger....mit oder ohne KI!

@CurtisNewton 16Uhr mit Ortungsdienst..

Grüße

[Storm]

Nur KI kann perfekt faken, so wir es selbst für Fachleute schwer.😏

[CurtisNewton]

Was sagt eigentlich Herr oder Frau GPT dazu?

do you think darktrave is a good stock to buy

Darktrace PLC is a British cybersecurity company that uses artificial intelligence to detect and respond to cyber threats. It is listed on the London Stock Exchange under the symbol DARK. According to Google Finance, its current stock price as of May 9, 2023 is GBX 303.602, which is equivalent to about EUR 3.61. It has a market cap of about EUR 2.138 billion3 and a P/E ratio of 1173.911.
I cannot give you any financial advice or recommendations, but I can tell you that Darktrace has reported a 33% rise in first-half earnings and has achieved a net energy gain in its latest nuclear fusion experiment. However, it also faces some challenges, such as a lowered guidance for full-year cash flow due to an accounting change related to executive share awards3, and a ransomware group naming the company on its leak site.
Some people may think that Darktrace is a good stock to buy because of its innovative technology and strong growth potential, while others may think that it is too risky or overvalued because of its high P/E ratio and legal issues. Ultimately, you should do your own research and analysis before making any investment decisions.

[Storm]

Na ja, da hat die künstliche Intelligenz deutlich mehr Phantasie als ich beim Kauf der Aktien, also wenn die Firma en passant sogar die Problem der Kernfusion löst, dann habe ich ein Giga-Schnäppchen in den Depots.

Von einem solchen Gigabagger hatte ich bislang nicht einmal zu träumen gewagt.😂

Da muß ich mich sehr herzlich bei @CurtisNewton bedanken.👍

KI setzt übrigens Blackrock schon länger ein, zumindest gibt es dort diese „Weisheits-Maschine“ meines Wissens.

Ich würde es als boshaft als aufgebohrten Taschenrechner bezeichnen, d.h. ein Tool zur besseren (?) Auswahl.

Mehr Informationen führen nicht zwingend zu besseren Aktienkäufen, denn interessanterweise sind sich Kostolany und Lynch darin einig, bei Spekulation in Aktien handelt es sich um eine Kunst, und KEINE Wissenschaft.

Im Buch von Joel Tillinghast „Alles, was Sie über Stock-Picking wissen müssen“ welches ich gerade lese, gibt sich der Autor auch nicht der Illusion der Wissenschaft und Berechenbarkeit hin.

Gute Recherche und Analyse ist natürlich hilfreich.

Das Vorwort hat übrigen Peter Lynch geschrieben, er schildert ihn als außergewöhnlichen Stock-Picker, der eher leise seine großartige Leistung zeigt.😋

[Storm]

Gestern gab es eine Rally von 24% bei C3.ai, Grund war die Äußerung des CEO in Barron’s über eine explodierende Nachfrage, und daß die Firma Ende des Jahres in die schwarzen Zahlen kommen wird, d.h. deutlich früher als geplant.

Klingt erstmal gut, wobei kürzlich die Aktie etwas zu stark abgesackt war. 

[Klimaaprima]

Hallo @Storm , c3ai wird weiterhin beim Kursverlauf prekär bleiben,  ein Buy and Hold Titel, der entweder Top oder Flop liefern wird. Die Geschäftsansätze und Verbindung sind interessant, ob das Unternehmen längerfristig mithalten kann und sich etabliert bleibt abzuwarten. Aber das sind aber die besonderen Gewürze in der Portfoliosuppe.....

Grüße

[Storm]

@Klimaaprima 

Bei mir ist dieses Gewürz mit einer leicht reduzierten mittleren Position vertreten, das sollte sollte angemessen sein.

Wobei ich sowieso keine 20 oder mehr Aktien anstrebe, zu starke Diversifizierung kostet Rendite, lieber sorgfältige Auswahl, günstiger Einkauf sowie schnelle Korrektur bei Fehleinschätzungen, so sieht zumindest mein Rezept aus.

Gute Gewürze gehören auch dazu, aber ca. 40% eher konservative Einlage in der Aktien-Suppe sorgen hoffentlich dafür, daß man immer was zu beißen hat.🤞

Was man berücksichtigen sollte, wohin sollen Tech-Giganten eigentlich wachsen, wenn ihre Marktbewertung bei über 1 Billion liegt?

Zu viel Phantasie sollte man dort daher nicht haben, denn Bewertungen wachsen nicht in beliebige Größen.

PS: Altmeister Buffett hatte mal etwas von 3-5 Aktien gesagt, was ich etwas knapp finde und natürlich nicht über seine Fähugkeiten bei der Auswahl verfüge, daher muß meine Zahl schon etwas höher sein.

Wenn sie sehr hoch wird, kann man fast gleich in ein ETF gehen.😉

[Storm]

Noch ein Zita für Leute die nicht Barron‘s abonniert haben.

Achtung, Fiskaljahr ist bei C3.ai NICHT das Kalenderjahr!

„C3.ai shares soared Monday after the company said it would beat its previous financial forecasts for its fiscal fourth quarter, ended April 30, as enterprise demand for AI software spikes.

[…]

“There is no CEO, no corporate board, where the issue of applying predictive analytics to business process is not one of top three things on their agenda,” C3.ai CEO Tom Siebel said in an interview with Barron’s. “The market has changed for enterprise AI. It’s just exploding, and we’re seeing that in our business pipeline. We’re in a pretty good position here. We have the product, the channel, and the sales organization.”

[…]

Siebel said the company is on track to be profitable on a non-GAAP, or adjusted, basis by the end of fiscal 2024. He said the company expected faster growth in fiscal 2024, but declined to provide a more specific forecast.“

https://www.barrons.com/articles/c3-ai-earnings-stock-price-aca15a2b

[Storm]

Ich glaube den Short-Sellern wird nach ihrer unredlichen Attacke auf C3.ai langsam mulmig, zumindest wenn sie sich nicht rechtzeitig eingedeckt haben.

Die Aktie gibt heute erneut Gas, ärgerlich ist es nur für Leute, die sich zum Verkauf wegen dieser obskuren Vorwürfe haben verleiten lassen, bzw. wenn ihr SL gerissen wurde, denn die Aktie ist erstmal nach den Vorwürfen ordentlich abgetaucht, da wird es einige mitgerissen haben.

Und jetzt müssen sie sehen, daß sie den Einstieg nicht völlig vermasseln.

[Storm]

Am 31.05.2023 gibt es Quartalszahlen zu C3.ai, die Aktie gibt die letzten Tage ordentlich Gas, immerhin eine der wenigen Aktien mit Pure-AI-Play, die mir bekannt sind.

Ich bin gespannt und gut investiert, bei ca. 22 € wurde meine letzte Tranche gekauft, zuvor hatte ich eine leicht reduzierte mittlere Position in 3-4 Tranchen günstig eingekauft, dann war es eine gute mittlere Größe.

Also für ca. 6 Wochen bin ich bislang fast zufrieden.😜

Zum Glück habe ich den Wiedereinstieg nicht verpasst, ich glaube dann hätte ich mich wirklich geärgert.🤭