FACEBOOK Crash: Wertverlust in Größenordnung der gesamten Bitcoin-Marktkapitalisierung

[Lilly fee]

Quelle: Guidants 25.07.18, 23:58

Viele große Marktteilnehmer sitzen in der Falle. Hedgefunds, ETF Anbieter, taktisch ausgerichtete Earnings Trader, etc. werden morgen ab 15:30 Uhr versuchen zeitgleich Positionen abzustoßen.

Facebook übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,74 die Analystenschätzungen von $1,70. Umsatz mit $13,23 Mrd. unter den Erwartungen von $13,35 Mrd. In Europa ging die Zahl der monatlich aktiven Nutzer zurück. Auslöser sei die Datenschutz-Grundverordnung der EU, die ab dem 25. Mai befolgt werden muss.

In der US Nachbörse bricht der Aktienkurs von Facebook um 23 % ein. Zuckerberg verliert damit rund 20 Mrd. US-Dollar seines Vermögens.

Meine vorhin vor US Börsenschluss vor Bekanntgabe der Quartalszahlen veröffentlichte bullische Analyse ist damit obsolet. Moderate Korrektur wäre tolerabel gewesen, aber nicht der kurzfristige Worst Case: Nämlich ein echter Crash. Die Aktie wird morgen zur US Eröffnung um 15:30 Uhr voraussichtlich im Bereich der Aufwärtstrendlinie seit 2014 starten; oder sogar darunter.  Nach Sell Off muss der Kurs zunächst beobachtet werden, um neue charttechnische Prognosen erstellen zu können.

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Keine einzige Investmentbank hat die Malaise erwartet. Die Ratings sind durch die Bank positiv. Auf Basis der gemeldeten Quartalszahlen und des Ausblicks dürfte es in den kommenden Stunden und Tagen Ratinganpassungen geben.

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Nachfolgend die Vergleiche der FANG-Aktien Kursverläufe. In den dargestellten Zeiträumen outperformt die Aktie von Netflix. Bei Facebook werden wir morgen einen sehr starken Abschlag sehen. Das Volumen in der US Nachbörse war so hoch wie das während des ganzen Tages. Eine deutliche Erholung in der morgigen US Vorbörse ab 14 Uhr wird also unwahrscheinlich.

Wie interpretiert man solche Vergleichscharts ? Die Preisskala ist eine relative Anzeige, Bezugspunkt ist dabei das 100 % Niveau. Demnach ist Netflix seit März 2014 (Chart1) um 597 % angestiegen, Amazon um 450 %, Facebook mit heutigem Tagesschlusskurs um 256 % (das wird morgen ab 15:30 Uhr anders aussehen!) und Google (Alphabet C) um 126 %.

Chart2 zeigt die Kursverläufe seit einem Jahr. Netflix ist auf Sicht eines Jahres um 94 %, Amazon um 79 % und Google (Alphabet C) um 32 % angestiegen. Klicken Sie bei den Charts auf die gelben Button "Chart bearbeiten", es öffnen sich dann die Detailansichten, die Sie selbst verändern können.

FANG Aktienverläufe seit März 2014 FANG Aktienverläufe auf Sicht eines Jahres

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Facebook gehört bei 142 ETF zur Top15 der gehaltenen Positionen. Bei all diesen ETFs wird es morgen ab 15:30 Uhr zu Rebalancingeffekten kommen.

Man wird sehen, was morgen intraday mit dem Facebook-Kurs geschehen wird, wenn viele Marktteilnehmer mit großer Size gleichzeitig aussteigen wollen.

[chi]

Wieso ETFs jetzt rebalancieren müssen sollen, erschließt sich mir nicht. Praktisch alle sind doch nach Marktkapitalisierung gewichtet; dann erreichen sie durch den Kursverlust automatisch das neue Gewicht.

[Glücksdrache]

Hallo @Lilly fee ,

Mein licher und persönlicher Dank für die ausführliche Analyse und die Hinweise auf mögliche Facebook Trends.

Ich bin zutiefst beeindruckt.

Ich sehe für alle diejenigen, die in diesem Segment investieren möchten, Einstiegskurse auf niedrigerem Kursniveau. Der Grund: Facebook hat sein PR-Desaster schon hinter sich und die Nutzer haben sich - wie zu erwarten - nur kurzfristig desorientieren lassen.

Danach könnte der Wachstumspfad weitergehen. Ich darf leider nicht, weil ich das Geschäftsmodell nicht verstanden habe - trotz aller Erklärungsversuche.

Liebe Grüße

Glücksdrache

[haxo]

Bei Aktien wie Facebook muss man immer aufpassen, dass man den Wald (wie viel kommt in meine Tasche) vor lauter Bäumen (wie ist die Kopf-Schulter-Kopf-Formation) nicht sieht.

Ich kann nur simpel, und mich hat dieser (temporäre? Hoffe ich auch) 25% Absturz gelehrt, dass ein 25% Absturz möglich ist.

Ein 25% Absturz von sagen wir mal Nestlé, hätte einen 3. Weltkrieg zur Folge, ein ähnlicher Hype wie jetzt wäre vielleicht entstanden, wenn Nestlé sagen wir mal 5% abgestürzt wäre.

Warum diese bescheuerten Konjunktive? 

Weil ich für mich entschieden habe, dass Tec-Aktien a la Amazon, Netflix, Facebook eine mindestens fünffache Performance gegenüber stabilen Langweilern ablegen müssen, sonst fliegen sie aus meinem Portfolio. Zu hohes Risiko.

Für mich reicht diese Erkenntnis erstmal. (Ja, und etwas eingekauft habe ich auch...)

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hx.