die besten Branchen der Welt

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

ich hatte Euch hier (bitte klicken) die besten Aktien der Welt geordnet nach Ländern vorgestellt. Nach Anregungen einiger Leser (danke!) war es höchste Zeit, die Auswertung nach Branchen zu machen. Und nach einiger Programmierung ist die Liste jetzt fertig.

Meine letzte, allgemeine Auswertung nach Branchen findet der (um 15 Grad) geneigte Leser (m/w) hier (bitte klicken), allerdings noch ohne Nennung konkreter Einzelaktien.

Dabei ging es wieder darum, Aktien mit einem hohen Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) zu finden. Das CRV ergibt sich aus der durchschnittlichen Rendite der letzten zehn Jahre und aus einer Verlustkennziffer. Die Aktien sollten also nur selten Kursverluste gemacht haben, und diese Verluste sollten klein gewesen sein (die sogenannten "Rosenheim-Parameter").

Auf diese Weise habe ich Aktien gefunden, die in den letzten zehn Jahren deutlich gewonnen haben, und mit denen die Anleger vergleichsweise ruhig schlafen konnten. Wer investieren möchte, schaut sich also bitte den Aktienkursverlauf der letzten zehn Jahre an. Und hier sind die Top 3 nach Branchen; die Zahl in der letzten Spalte gibt das CRV an:

Software/IT-Dienstleister

A0JM27: Constellation Soft   30.61

871981: Adobe Systems Inc.   22.77

645290: Nemetschek AG Inha   22.46  

Mediz./Pharma/Biot./Gesund.

716563: Sartorius AG Vorzu   28.19

867409: Cooper Companies I   16.23

888210: IDEXX Laboratories   15.89  

Finanzdienstleistungen

A0F602: MasterCard Inc. Re   27.87

881793: Fiserv Inc. Regist   23.82

A0NC7B: VISA Inc. Register   23.05  

Nahrung/Gaststaett./Tabak

A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   25.93

871918: Constellation Bran   22.53

A2JQPZ: Keurig Dr Pepper I   18.17  

Rohstoff/Textil/Papier/Holz

880205: Cintas Corp. Regis   23.66  siehe unten

875180: Corticeira Amorim-   15.25

878588: WD-40 Co. Register   14.09  

Konsumgueter (Hersteller)

897933: Estee Lauder Compa   19.93

A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   18.36

864371: Church & Dwight Co   15.58  

Elektro/Technologie

883563: Roper Technologies   19.87

510200: Basler AG Inhaber-   15.58

857209: Thermo Fisher Scie   15.40  

Versicherungen

869561: UnitedHealth Group   19.62

A1JWHG: AON PLC Registered   14.02

878440: Cincinnati Financi   12.61  

Logistik/Verkehr/Luftfahrt

924781: SAFRAN Actions Por   19.47

923655: Old Dominion Freig   14.05

850471: BOEING CO. Registe   13.58  siehe unten  

Versorger/Energie/Entsorger

A0NJ38: American Water Wor   19.47

868746: Atmos Energy Corp.   14.64

A2AKQ7: Waste Connections    14.37  

Internet-Kommerz/Service

906866: AMAZON.COM INC. Re   19.26

A1138D: Tencent Holdings L   19.12

XNG888: XING AG Namens-Akt    9.78  

Handel

866953: Home Depot Inc. Th   18.66

A1H5JY: O'Reilly Automotiv   18.38

A0M240: Ulta Beauty Inc. R   16.65  

Telekommunikation

A2DKP8: SBA Communications   17.47

A1JRLA: American Tower Cor   16.08

157484: COMCAST CORP. NEW    13.47  

Maschinen-/Anlagenbau

877444: IDEX Corp. Registe   17.35

861568: Toro Co. Registere   16.90

859357: Graco Inc. Registe   15.24  

Chemie

854545: Ecolab Inc. Regist   16.79

A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   16.15

856050: Sherwin-Williams C   15.77  

Touristik/Freizeit

A2JEXP: Booking Holdings I   16.71

905285: Vail Resorts Inc.    11.51

913070: Marriott Internati   10.74  

Bau/Immobilien

245751: VIB Vermoegen AG I   16.31

A0MWRF: Goodman Group Regi   12.39

500800: ADLER Real Estate    12.20  

Medien/Entertainmt./Werbung

A2AHZ7: S&P Global Inc. Re   16.00

552484: Netflix Inc. Regis   14.61

A1W8XE: Sirius XM Holdings   14.27  

Dienstleistungen

858415: Marsh & McLennan C   15.80

A0YAQA: Accenture PLC Reg.   13.67

509310: AMADEUS FIRE AG In   12.34  

Computer-Hardware

850347: Automatic Data Pro   14.68

549890: DATA MODUL AG Prod   13.28

865985: APPLE COMPUTER INC   11.90  

Holding/Beteiligungen

A16820: Shareholder Value    14.31

A0YJQ2: Berkshire Hathaway   12.93

600190: Ringmetall AG Inha   12.20  

Automobil/-Zulieferer

A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio   12.99

556520: DUERR AG AKTIEN O.   10.31

868610: Magna Internationa    8.59  

Halbleiter/Chips

918422: NVIDIA Corp. Regis   12.48

880135: Xilinx Inc. Regist   11.78

909800: Taiwan Semiconduct   10.60  

Die Branchen sind nach dem CRV der jeweils besten Aktie geordnet; ich hatte ja neulich schon erwähnt, daß Constellation Software nach diesem Kriterium die beste Aktie der Welt ist. Gelistet sind nur Aktien mit CRV größer Null. Gelistet sind nur Branchen, deren beste Aktie ein CRV von mindestens 10,0 hat.

Nun geht eine neue Börsenwoche los. Wer gerne nach Branchen diversifizieren möchte, darf die obige Liste gerne als Anregung nutzen. Bitte beachtet, daß ein CRV unter 10,0 nicht mehr so attraktiv ist.

Bitte bei ausländischen Aktien immer die Quellensteuer beachten. Mehr dazu steht hier.

Damit ein schönes restliches Wochenende,

viele Grüße aus einem regnerischen München

nmh

[Tito]

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@nmh  schrieb:

Ja, natürlich. Amazon (906866) ist eine wunderbare Trendaktie, und ich persönlich glaube auch an das Geschäftsmodell. Aktie jederzeit gerne kaufen.

Die 200-Tage-Linie bei Amazon verläuft aktuell in der Gegend von 1540 Euro; so weit darf die Aktie also fallen, ohne dass Gefahr besteht.

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Mmh, und genau da sind wir jetzt... Was nu?

Edit: So läufts an der Börse... Momentan bin ich so eher in der Stimmung "Hätte, hätte, hätte ich doch einfach meine Gewinne mitgenommen und hätte es bleiben gelassen"... Stattdessen schön wieder investiert und nu alles rot... Wenn ich jetzt alles raushauen würde was ich habe, dann hätte ich die Hälfte meiner Gewinne verspielt. Allein Amazon ist mit dem heutigen Rutsch nun von Kaufkurs 1.722 runter auf 1530.

[haxo]

@Tito : Wie findstn diesen Chart:

Neuer-Markt-Schrottwert, Dot-Com Pfeife, wertloser Mist auf den die alten Loser die jetzt dauernd rumnörgeln reingefallen sind, aber wir doch nicht....

Nein, es ist:

Spoiler

Eigentlich doch eine Super-Aktie, oder? Hat nur nie mehr die Höhe von vor 19 Jahren erreicht.

Will sagen: Amazon ist eine Super-Firma und wird es sicher auch in 20 Jahren noch geben, aber ... ob zu diesem Kurs? Muss nicht unbedingt sein.

Würdest du sie jetzt kaufen? In diesem Umfeld? Wenn ja, dann behalt sie.

Wenn nicht: Verkauf sie halt, zwingt dich doch keiner nicht wieder einzusteigen.

Ich habe meine im Spätsommer 2018 verkauft und irgendwie keinen richtigen Ansatz zum Wiederkauf gesehen (auch jetzt würde ich sie nicht kaufen).

hx.

[haxo]

@Tito : Meine Erfahrung: Bei Hebelprodukten hat man ein etwas lockereres Verhalten beim Kauf und Verkauf.

Das ist zwar völlig irrational, aber ich "klebe" deutlich mehr an einer Aktie, als an den jeweiligen Hebel-Scheinen, die ich gern beim Erzielen eines ausreichenden Gewinns bzw. beim Erreichen des einkalkulierten Verlustes schnell verkaufe und bei der nächsten, passenden Gelegenheit einfach wiederkaufe.

hx

[Cash_Chriese]

@nmh 

Du hast damals Nvidia vorgeschlagen. Ich weiß, es ist schon ein bisscher her, aber trotzdem würde ich den namen gerne noch einmal in den Ring schmeißen.

Nun habe ich ein paar interessante Artikel über das Unternehmen gelesen und vor allem, dass sie wohl eine große Rolle spielen soll bei der Hard- und Software für Future Mobility.

Jetzt ist der Kurs Ende letzten Jahres massiv eingebrochen. Seitdem hat sich der Wert eingependelt. 

Wie würde jetzt deine Empfehlung lauten? Buy? Natürlich sind auch alle anderen Meinung mehr als willkommen! 

Besten Dank! 🙂 

[nmh]

@Cash_Chriese:

Nvidia, WKN 914822, pendelt in der Tat um seine 200-Tage-Linie. Wenn Du kaufen willst, bitte einen Stopkurs bei etwa 117 Euro installieren.

Ich selbst bin kürzlich über das Discount-Zertifikat CU0ZS5 spesengünstig bei Nvidia eingestiegen. Obergrenze 180 Dollar, Laufzeit 27.03.2020, Barausgleich bei Fälligkeit. Das Papier ist billiger als die Nvidia-Aktie, kann dafür aber auch nicht höher als 180 Dollar (ca. 162 Euro) steigen.

nmh

[ehemaliger Nutzer]

Hallo @nmh,

ich habe bereits viele der in Deinen Listen enthaltenen Werte in meine Beobachtungsliste gepackt und observiere ihre Entwicklung (WochenChart) beinahe wöchentlich. Es fällt schon auf, dass viele Werte auch weiterhin steigen. Die Trefferquote schein ziemlich hoch zu sein. Einige  aus der Liste vom 5. Mai zeigen aber auch ein negatives Ergebnis. Nun war sicherlich der 5. Mai, bzw. ein Tag später (Montag)  in diesem Jahr nicht der günstigste Zeitpunkt, um in Aktien einzusteigen.

Mich würde aber mal interessieren, ob eine Verifizierung Deiner Methode möglich wäre. Könntest Du noch einmal für die in der Liste vom 5. Mai enthaltenen Aktien die CRV Werte berechnen?

Vielen Dank für Deine unendliche Mühe.

[nmh]

@ehemaliger Nutzer:

Vielen Dank für Dein freundliches Feedback.

Wenn ich die CRV-Werte rückwirkend (per 4. Mai) berechne, kommt wieder exakt derselbe Wert raus. Eine aktuelle, nach Branchen sortierte Liste mit aktuellen CRV-Werten plane ich morgen oder übermorgen zu posten. Dort findest Du dann die aktuellen CRV-Werte mit aktuellem Kursstand.

Bitte beachte, dass CRV-Werte unter 15 oder gar unter 10 nicht mehr so attraktiv sind. Stand ja auch im Artikel. Diese Aktien sind nur der Vollständigkeit angegeben, falls ein Leser unbedingt Aktien dieser Branche haben möchte.

Wenn Du Aktien mit einem CRV von über 20 oder sogar über 25 kaufst, darfst Du fest davon ausgehen, dass die auch in den nächsten Jahren steigen.

nmh

[ehemaliger Nutzer]

Hallo @nmh ,

ich meine natürlich, den CRV für die Werte in der Liste vom 5. Mai heute noch einmal zum aktuellen Datum zu berechnen, um so eine Art Benchmark für die Methode zu erhalten.

Aber die angekündigte Liste wird darüber sicherlich auch Aufschluss geben.

Viele Dank für die schnelle Antwort.

[nmh]

@ehemaliger Nutzer:

Die CRV-Berechnung basiert auf Monatsschlusskursen. Aus diesem Grund warte ich erst noch Ende August ab, die neue Liste erscheint also nicht bereits kommendes Wochenende, sondern erst Anfang September.

Für welche Titel hättest Du denn gern das aktuelle (per 31.07.2019) CRV?

nmh

[ehemaliger Nutzer]

ja wenn, dann für alle aus der Liste 5. Mai. Denn sonst macht es keinen Sinn, wenn man nur einige vergleicht.

Ich hoffe es bereitet nicht zuviel Aufwand. Aber es könnte sinnvoll sein, weil eine Aussage zur Qualität der Methode möglich ist. Vielleicht wäre es sinnvoll dieses Verfahren auch auf viel ältere Listen anzuwenden. Möglich wäre auch das Verfahren zu prüfen, indem man wenige Aktien auswählt, ein aktuelles CRV und ein weiteres CRV zu einem früheren Datum (vor ein oder zwei Jahren) berechnet.

Im Prinzip überzeugt mich die Auswahlmethode, die sicherlich mehr Erfolg haben wird, als wenn man in zufällig per Losverfahren gewählten Aktien investieren würde. Ein wenig skeptisch bin ich dennoch, weil wir uns in den letzten 10 Jahren in einem kontinuierlich steigenden Markt (zumindest der US-Markt) befinden. Und wie gesagt, in der Liste vom 5. Mai sind auch Nieten dabei.