Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

[PraH]

Hallo zusammen,

leider habe ich auf der iShares-Seite keine Informationen gefunden und über das Kontaktformular hier noch keine Antwort erhalten:

laut https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/251973/ishares-stoxx-global-select-dividend-100... wurden am 02.01.2018 0,1568€/Stk. ausgeschüttet. Normalerweise wurde dies auch immer am genannten Ex-Tag bei comdirect gebucht (letztmalig 16.10.2017). Aktuell ist aber noch keine Buchung verzeichnet (bei der Consorsbank allerdings auch noch nicht).

Hat sich hier durch die neuen Bedingungen etwas geändert oder kann mir jemand weitere Informationen dazu geben?

Vielen Dank!

[SMT_Jan-Ove · Accepted solution]

Hallo @PraH,  

herzlich willkommen in unserer Community!

Laut unseren Daten ist der Zahlbarkeitstag für die Ausschüttung bei der WKN A0F5UH der 15.01.2018. Dauert also nicht mehr lange. 🙂  

Beste Grüße

Jan-Ove

[Joerg78 · Accepted solution]

Die Angabe auf der entsprechenden iShares-ETF-Seite ist falsch. Korrekt hinterlegt ist es im Dividendenkalender (PDF).

Viele Grüße,

Jörg

[PraH]

Super, danke! Die pdf-Übersicht hatte ich danach nicht durchgesehen.

@Jan-Ove: auf der comdirect-Seite zu dem ETF steht es dann allerdings auch falsch (inkl. falscher Summe) ("zuletzt 02.01.18   0,42 EUR").

Schönen Gruß

[SMT_Jan-Ove]

Danke für die Verlinkung des Dividendenkalenders, @Joerg78!  

Jetzt haben wir wirklich eine Fülle an verschiedenen Informationen.  

Daten laut iShares Website:  

Ex-Tag: 02.01.2018

Ausschüttung: 0,1568 Euro  

Daten laut Dividendenkalender von iShares:  

Ex-Tag: 15.01.2018

Zahlbarkeitstag: 15.01.2018  

Daten laut Informer:  

Ex-Tag: 02.01.2018

Ausschüttung: 0,42 Euro

(+ Bonus-Info Zahlbarkeitstag: 15.01.2018)  

Ich kann euch an dieser Stelle nicht genau sagen, wo welche Information nicht richtig ist, aber habe das Ganze zur Prüfung weitergeleitet.  

Ich kann mir vorstellen, dass die Beträge eventuell aus steuerlichen Gründen, die an einer aber nicht an anderer Stelle berücksichtigt wurden, voneinander abweichen. Dies ist allerdings erst einmal nur meine persönliche Vermutung.  

Beste Grüße

Jan-Ove

[paba]

… das Problem betrifft viel ETFs von iShares (alle mit deutscher ISIN). Ich habe vermutet, dass dies eine Sonderausschüttung im Zusammenhang mit der Umstellung der Fondsbesteuerung ist. Die Vermutung liegt übrigens noch immer nahe, denn es sind auch ETFs dabei, die im Januar eigentlich gar nicht ausschütten und bei anderen ETFs ist der Ausschüttungsbetrag ungewöhnlich niedrig. Hier könnte also auch ein Fehler bei comdirect vorliegen. Ich habe den Kundenservice diesbezüglich bereits am Freitag letzter Woche angeschrieben. Leider seit 4 Werktagen keine Antwort (die waren früher auch schon mal schneller!). Folgende ETFs habe ich gefunden (die Liste ist sicher nicht vollständig):

ISIN	Angabe bei iShares, Fälligkeit 02.01.2018	Angabe bei comdirect, Fälligkeit 02.01.2018
DE0002635307	0,0298 EUR	0,08 EUR
DE000A0D8Q49	0,2286 USD	0,51 USD
DE000A0F5UF5	0,0378 USD	0,08 USD
DE0006289382	0,0427 EUR	0,10 EUR
DE000A0F5UH1	0,1568 EUR	0,42 EUR
DE0006289390	0,3511 USD	0,75 USD
DE000A0D8Q07	0,0316 EUR	0,08 EUR
DE0002635281	0,0293 EUR	0,08 EUR

Ich bitte um Aufklärung.

Gruß paba

[Floppy85]

Auch einige aktiv gemanagte Fonds haben im Dezember ein wenig ausgeschüttet, was wohl mit der neuen Besteuerung zusammenhängt.

[Space01]

Danke für dieses Thema. Hatte mit Comdirect telefoniert, konnten aber nicht weiterhelfen. Es weis keiner so richtig was los ist.

Dachte an einer Zwischenausschüttung die abweichend zum Ausschüttungskalender ist. War doch 2017 auch so!?

Grüße

Space

[jonny52]

Moin Zusammen,

bei einer anderen Bank gab es für diesen und zwei weiteren Fonds folgende Angaben:

Überschrift jeweils

Thesaurierung von Investmenterträgen

ISH ST GL SEL DIV 100 WKN A0F5UH
Tag des Zuflusses    31.12.2017
Bestandsstichtag     29.12.2017
Ex-Tag                        02.01.2018
Geschäftsjahr           01.03.2017 - 31.12.2017

Wertstellung             15.01.2018

Thesaurierung brutto pro St.         0,594586800 EUR
Thesaurierung netto pro St.           0,417632000 EUR
Inländischer Dividenden-
anteil pro St.                                      0,000389800 EUR
Zinsanteil pro St.                               0,314279400 EUR
Ausländischer Dividenden und Veräußerungs-
gewinnanteil pro St.                          0,279917600 EUR
Steuerliquidität pro St.                     0,156823000 EUR

ISH DJ Glob Titans 50 WKN 628938
Tag des Zuflusses      31.12.2017
Bestandsstichtag      29.12.2017
Ex-Tag                          02.01.2018
Geschäftsjahr             01.05.2017 - 31.12.2017

Wertstellung               15.01.2018

Thesaurierung brutto pro St.          0,161735900 EUR
Thesaurierung netto pro St.            0,096105300 EUR
Zinsanteil pro St.                                0,006817900 EUR
Ausländischer Dividenden und Veräußerungs-
gewinnanteil pro St.                           0,154918000 EUR
Steuerliquidität pro St.                      0,042658000 EUR

DWS TOP DIVIDENDE WKN 984811
Tag des Zuflusses     31.12.2017
Bestandsstichtag     29.12.2017
Ex-Tag                         02.01.2018
Geschäftsjahr            01.10.2017 - 31.12.2017

Wertstellung              15.01.2018

Thesaurierung brutto pro St.             0,444900000 EUR
Thesaurierung netto pro St.               0,246800000 EUR
Zinsanteil pro St.                                  0,054700000 EUR
Ausländischer Dividenden und Veräußerungs-
gewinnanteil pro St.                             0,390200000 EUR
Steuerliquidität pro St.                        0,130000000 EUR

Ich hoffe die Zahlen ohne Fehler abgeschrieben zu haben, deshalb OHNE GEWÄHR!

Ausgezahlt wird jeweils die Steuerliqudität, abzüglich der pflichtigen KAP.

Jonny

[Space01]

Danke für die INFO.