Depotübersicht: Depotwert Differenz zum Vortag

[Montanis]

Hallo zusammen,

schon gestern ist mir aufgefallen, dass ab nachmittags der Dopotwert in der Differenz zum Vortag völlig falsche Zahlen anzeigt. Bei mir steht jetzt +3% und 1.250 Euro mehr. Dabei sind es aber im Vergleich zu gestern "nur" rund 200 Euro. Das war heute Morgen noch alles korrekt, aber seit 14 Uhr spinnt die Anzeige bei mir. Was ist da los?

[Zargoras]

@Montanis 

Zufällig etwas im festpreisgeschäft der comdirect gekauft, was heute erst eingebucht wurde? Das ist bei mir meistens der Fall, diese Papiere werden dann den rest des Tages als reingewinn angesehen, da der da der neue Depot wert von dem des Vortages schlusses abweicht.

[Montanis]

Nein, ich habe seit drei Wochen nichts gekauft. 

[SMT_Jan-Ove]

Hallo @Montanis,

ein allgemeines Problem ist uns nicht bekannt.

Kannst du den Fehler auf bestimmte Wertpapiere eingrenzen?

Welche Daten hast du zur Berechnung der von dir festgestellten Differenz von 200 Euro genommen?

Beste Grüße

Jan-Ove

[eckhardschnell]

Hallo @Montanis ,

ich hatte das letzten auch mal, da war der Übeltäter ein Fond der ausgeschüttet hatte. Zwischen der Auschüttung und der wirklichen Gutschrift auf dem Konto vergehen einige Tagen manchmal auch mehr als eine Woche und solange scheint es keine aktuellen Kurse zu gebe.

Also zwischen dem quasi Ex Div Tag und dem Payment Tag, wenn man es auf eine Aktie beziehen würde. 

Nachdem der Payment Tag da war, war plötzlich die Depotdifferenz wieder ok.

Evtl ist es auch bei Dir der Fall. 

Du kann in der Fonds Detailübersicht auf der linken Seite sehen ob der Fond vor kurzem ausgeschüttet hat.

Mit freundlichen Grüßen
Eckhard

[Montanis]

Das muss ich mir die nächsten Tage mal genauer ansehen. Eigentlich war keine Ausschüttung in den letzten Tagen. Heute morgen sieht es auch wieder normal aus. Mal sehen, ob es heute Mittag wieder spinnt. Ich mache dann mal Screenshots 🙂

[Montanis]

Der Fehler ist jetzt nicht mehr aufgetreten.