Alles eine Frage der Qualität! -- Neues von den Sternen

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

schon öfters habe ich Euch mit meinen Sterne-Auswertungen für Aktien amüsiert. Der erste Beitrag dieser Art ist hier veröffentlicht. Andere findet Ihr am unteren Ende des Bildschirms bei den "Empfehlungen". Danke für das zahlreiche Feedback, das mich erreicht hat (Nachrichten, Postkarten, Flaschenpost von Rechtsanwälten).

Nicht jeder ist gewillt, meine Hinweise nachzuvollziehen. Muß er auch nicht. Und dennoch weiß ich, daß einige von Euch meinen wirren Hinweisen gefolgt sind und damit sogar Geld verdient haben. So ist's uns am liebsten.

In den letzten Wochen ist die Börse etwas schwieriger geworden. Sommer halt. Ich habe ja auch schon Absicherungsmaßnahmen vorgestellt, siehe zum Beispiel hier.

Doch heute habe ich mich (bzw. hat mein Computer sich) mal auf die Suche nach Aktien mit relativer Stärke gemacht. Damit sind ganz einfach Aktien gemeint, die sich (relativ) besser bewegen als der große Rest des Marktes. Nach dem Motto: Papiere, die sogar in der Krise (oder im Sommer) steigen, müssen irgendwas magisches in sich haben. Oder die Unternehmen sind halt einfach gut. Für den Experten technischer Analyse gibt es ja nichts Schöneres, als Aktien am Allzeithoch zu kaufen. Ich weiß schon, der Privatanleger graust sich immer davor und fängt lieber Tiefflieger auf. Das "Prinzip Hoffnung"! Warum aber Börsenprofis sowas nicht machen und lieber starken Trends folgen, steht hier.

Also, jedenfalls habe ich mal meine große Datenbank nach dem Kriterium Trendqualität durchsucht. Es folgt eine Liste aller Aktien, deren Trendqualität 95% oder höher ist. Alle diese Aktien haben gemeinsam, daß sie oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie notieren; das ist ein Zeichen für einen gesunden Aufwärtstrend.*

In der Tabelle steht nach dem Namen und der WKN der Aktie die Trendqualität. Danach folgt die Performance der letzten 200 Tage, die Volatilität (je höher, desto stärkere Nerven braucht Ihr als Aktionär), und der RSL-Wert (relative Stärke nach Levy: je höher, desto stärker ist der Trend).

Und los geht's:

                        Tr-   Per-  Vola-
WKN    Name             end  form.   til. RSL
---------------------------------------------
566480 Evotec AG Inhab  100 214,26  40,00 159
878090 Cognex Corp. Re  100  96,05  37,48 124
WACK01 Wacker Neuson (  100  95,14  28,76 130
A0S848 HHLA Hamburger   100  79,46  27,33 136
VTG999 VTG AG Inhaber-  100  64,39  23,68 139
A1401Z Ryanair Holding  100  50,47  27,58 120
541910 CANCOM AG Inhab  100  48,91  23,90 121
TLX100 Talanx AG Namen  100  26,50  18,44 108
TUAG00 TUI AG Namens-A  100  26,14  20,82 112
555200 DEUTSCHE POST A  100  25,98  14,38 111
898521 Hartford Finl S  100  22,34  14,90 106
882749 Amphenol Corp.   100  14,96  15,91 104
A12CBU Fiat Chrysler A   99  75,04  36,90 112
916980 TELEPLAN INTERN   99  60,00  46,06 139  siehe unten
A2DSZX Altaba Inc. Reg   99  47,74  23,74 124
805100 Wuestenrot & Wu   99  27,44  13,30 119
785159 Raytheon Co. Re   99  26,36  18,08 107
851247 DIAGEO PLC Reg.   99  21,83  15,40 110
894648 LOCKHEED MARTIN   99  21,12  16,87 105
A0F602 MasterCard Inc.   99  19,87  14,29 107
727650 secunet Securit   98 193,30  57,51 157
510200 Basler AG Inhab   98 176,12  40,02 170
A14RPH Chemours Co. LL   98 151,73  40,97 125
A1K023 Suess MicroTec    98 132,94  33,16 153
918422 NVIDIA Corp. Re   98 128,02  50,21 127
A1C8V8 SodaStream Inte   98 119,31  37,18 113
A2ACKK Ferrari N.V. Aa   98 104,06  22,79 140
784686 Viscom AG Inhab   98  93,12  34,07 148
A0XYGA technotrans AG    98  91,18  33,96 137
CBK100 Commerzbank AG    98  81,94  30,58 126
914508 Take-Two Intera   98  79,88  30,03 137
592333 Reply S.p.A. Az   98  70,78  25,75 135
691660 PFEIFFER VACUUM   98  69,24  22,31 125
A0DJ6J SMA Solar Techn   98  57,01  39,47 137
A112ST JD.com Inc. R.S   98  56,88  33,77 115
620200 SALZGITTER AG A   98  34,02  29,10 106
840400 ALLIANZ AG HOLD   98  33,82  13,20 109
928624 ENEL S.P.A. Azi   98  32,63  18,38 116
778237 Swiss Life Hold   98  31,02  15,37 106
887771 BNP PARIBAS S.A   98  30,29  25,71 107
587800 DMG MORI SEIKI    98  25,13  10,60 111
A0V9A2 Schuler AG neue   98  21,19  26,19 112
608440 Hornbach-Baumar   98  11,20  14,33 107
WAF300 Siltronic AG Na   97 175,73  40,66 135
A0BL84 Vita 34 AG Name   97  93,15  40,03 151
850471 BOEING CO. Regi   97  60,09  19,06 123
620440 KUKA (IWKA) AG    97  55,66  24,22 119
676650 Aurubis (Nordde   97  50,77  21,78 116
A1EWWW adidas AG Namen   97  44,12  22,85 117
TCAG17 Tele Columbus A   97  38,56  25,16 115
A1J5RX Telefonica Deut   97  31,49  20,30 108
723133 SIXT AG Vorzugs   97  26,44  19,92 121
923893 HSBC Holdings P   97  21,58  19,10 104
969420 DOW JONES INDUS   97  20,59   6,79 106
564793 Edding AG Vorzu   97  19,93  20,72 109
A14U78 ADO Properties    97  19,85  22,39 113
920876 Associated Brit   97  19,15  27,88 109
830350 TAG Immobilien    97  18,61  13,77 109
A2DA58 MAX Automation    97  17,63  29,22 110
A0AET0 S&P 500 Index (   97  15,71   6,94 105
A0CACX Geely Automobil   96 123,06  45,46 151
757142 GK SOFTWARE AG    96  93,11  31,41 147
901581 Ubisoft Enterta   96  92,76  28,48 138
A1W9NS Ferratum Oyj Re   96  75,59  29,67 125
915165 Bonduelle S.A.    96  61,34  24,70 125
ENAG99 E.ON AG Namens-   96  51,42  22,11 129
515710 Dr. Hoenle AG I   96  40,82  22,80 113
A1J4U4 ASML Holding N.   96  38,72  18,38 113
A1TNUT Deutsche Beteil   96  38,27  20,00 119
850598 CATERPILLAR INC   96  31,47  24,43 107
A2ANV3 ING Groep N.V.    96  27,72  20,85 107
A0F5DE Baidu Inc. R.Sh   96  25,69  25,54 115
913220 Atlantia S.p.A.   96  25,30  21,99 117
911090 Verisign Inc. R   96  16,30  15,39 105
514190 SinnerSchrader    95 172,34  37,62 144
A0JM2M Blue Cap AG Inh   95 107,85  44,51 164
577330 Fraport AG Ffm.   95  50,78  19,41 123
A16820 Shareholder Val   95  48,94  29,51 115
749399 Stroeer Out-of-   95  43,74  22,15 118
KGX888 KION GROUP AG I   95  39,73  23,32 124
621993 Jungheinrich AG   95  36,98  24,36 117
A0J3YT Logitech Intern   95  36,93  29,41 105
A14R7U PayPal Holdings   95  36,68  19,64 120
A1JWVX Facebook Inc. R   95  32,16  16,89 112
965338 SDAX Performanc   95  26,95   9,76 112
A0MSM5 Blackstone Grou   95  26,40  27,25  98
722900 Sektkellerei Sc   95  24,79  13,06 117
A12B6J Keysight Techno   95  24,07  23,04 103
663360 Muenchener Tier   95  22,03  19,45 113
549309 Borussia Dortmu   95  21,14  23,53 120
A0NC7B VISA Inc. Regis   95  20,61  15,12 108
850808 Corning Inc. Re   95  18,91  21,58  96
870747 Microsoft Corp.   95  16,23  15,93 102
---------------------------------------------

EDIA-Datenbank    Stand:   17.08.2017   LIT1  0000

Was genau mit "Trendqualität" gemeint ist, habe ich in dem oben verlinkten Beitrag "Krieg der Sterne" erklärt. Eine Trendqualität von 100% bedeutet, daß die Aktie derzeit am Allzeithoch notiert. Sie hat also nicht an der Marktkorrektur der letzten Tage teilgenommen, weist somit relative Stärke auf. Gleichzeitig bedeutet eine Qualität von 100%, daß die Aktie vor 200 Handelstagen auf dem Tiefpunkt der letzten 200 Tage stand, aber das ist für diese Auswertung weniger von Bedeutung.

Man ist ja bei solchen Auswertungen auf numerische Kriterien angewiesen. Und so kommt es, daß der Computer auch Aktien wie Teleplan (WKN 916980) findet. Ein Pennystock, der es nur einem Sprung im Juli 2017 zu verdanken hat, daß er in der Liste auftaucht. Sowas kaufen seriöse Investoren natürlich nicht.

Interessanterweise sind trotz Dollarschwäche (siehe hier) wieder viele US-Titel dabei. Aber auch sonst ist die Liste nach Ländern und nach Branchen breit gestreut. Und wer von Euch hat schon mal Namen wie Amphenol (bauen elektrotechnische Steckverbindungen), Atlantia (betreiben mautpflichtige Autobahnen in Italien), Cognex (Inspektionssysteme) gehört? Der französische Dosengemüse-Hersteller Bonduelle ist ja auch dabei -- wußtet Ihr alle, daß es die als Aktie gibt (siehe jedoch hier), und daß die sogar sehr erfolgreich ist? Zweck meiner Listen ist immer auch, Euren Blick auf Aktien zu lenken, die Ihr möglicherweise noch nicht kennt.

Wenn ich das richtig gesehen habe, sind drei Indizes in der Liste enthalten: Der SDAX, der Dow Jones und der S&P 500 (fett gedruckt). Die könnt Ihr per ETF kaufen, oder als Indexzertifikat.

Wie immer gilt: Einfach mal unbefangen in die Liste reinschauen. Sicher sind einige Aktien dabei, die Ihr noch nicht besitzt. Dann bitte nach eigenem Ermessen (Chart ansehen, oder vielleicht ist Euch auch die Dividendenrendite wichtig) über ein Investment nachdenken. Wie Ihr wißt, ist eigentlich die Höhe der Dividende kein Kriterium für den Kauf einer Aktie -- warum, steht hier. Trotzdem hat halt jeder so seinen Fetisch. Wenn Euch eine hohe Dividende wichtig ist, dann ist das eben so.

Beim Stöbern und Investieren wünsche ich Euch wie immer (in dieser Reihenfolge) viel Spaß und viel Erfolg. Gut, daß Wochenende ist. Ein erholsames!

Herzliche Grüße aus einem hochsommerlichen München

nmh

____________________

*)  Google weiß mehr, falls es Euch interessiert.

[Shane 1]

Hi Nepomuk,

so kurz vor Beginn der BL (Bayern wird wohl die ersten 3 Punkte einfahren), surfe ich hier ein wenig herum und bin bei deiner List ehängen geblieben. Also, ich brauche etwa 8 Stunden um einen Wert zu analysieren, die Liste erschlägt mich, zumal meine Kriterien mehr auf dem EPS „Earning per Share“ fundieren (logisch bei Gewinn & Umsatz).

Aber am interessanten hier finde ich im Bereich Finanzen die Allianz - Aktie, die gefällt mir ausgezeichnet. (Leider verdienen Versicherungen mit Kfz-Haftpflicht nicht gerade das große Geld, aber Dieckmann hat Bätes ein gemachtes Haus hinterlassen und mit dieser Aktie kann man ruhig schlafen. Daß die Münchener Rück - sicherlich ein ebenso guter Wert - hier nicht dabei ist, wundert mich etwas, aber welcher Kleinanleger braucht schon seine eigene Datenbank wenn er hier Mitglied und solch  eine Rundumversorgung erhält.

Have a nice weekend

Shane1

[Pramax]

Lieber @nmh

Danke für die tolle Liste.

Habe entdeckt, dass der Münchener Tierpark Hellabrunn mit der WKN 663360

in nmh's Liste ist. Man sollte wissen, dass von der Tierparkaktie nur 7 Prozent im Streubesitz sind, die restlichen 93 Prozent sind im Besitz der Landeshauptstadt München.

Gehandelt wird die Aktie nur in München und das in sehr überschaubaren Mengen:

Tierpark München Aktie

Gruß, Pramax

[nmh]

Lieber @Pramax,

danke! Mir war klar, daß die Zoo-Aktie Dir auffällt. Ich wollte noch extra drauf hinweisen, aber dann dachte ich bei mir, ich überlasse Pramax, dieses Osterei zu finden.

Kleine Korrektur: Der Tierpark ist nicht mehr zu 7 Prozent in Streubesitz, seitdem ich ganz groß eingestiegen bin. Übrigens auf Deinen Tip - Du erinnerst Dich?  🙂

Ein schönes Wochenende nach Laim/Westpark (ich vergesse immer, wo Du arbeitest und wo Du wohnst; sag's mir nicht, ich vergesse es eh wieder, ist nicht böse gemeint, mich interessieren nur einfach andere Menschen nicht - kleiner Scherz)

aus Bogenhausen

nmh

[nmh]

@Shane 1,

vielen Dank für Dein Feedback. Es freut mich, daß die Liste hilfreich für Dich ist.

Die MUV-Aktie ist nicht in der Liste, weil die Trendqualität nur bei 75,38% liegt. Wenn Du einen Blick auf den Kursverlauf wirfst, siehst Du auch sofort, woher der niedrige Wert kommt: das Hoch war bereits im April. Bitte lies dazu nochmal meine Erläuterungen im verlinkten Beitrag.

Daß die MUV (WKN: 843002) eine sehr gute, empfehlenswerte Aktie ist, da sind wir uns einig. Aber halt nicht nach den Kriterien, auf denen der obige Beitrag beruht.

Schönes Wochenende nach Baden

nmh

[Pramax]

Hallo @nmh

ich bin auf der Suche nach einem effektiven Stück der Tierpark-München-Aktien.

Es gibt übrigens nur 4 Zoo-Aktien in Deutschland:

Siehe hier:

http://www.zoo-aktien.de/index.html

Grüße aus dem Gleisdreieck M-Laim,

Pramax

[TutsichGut]

Vielen Dank @nmh

Den SDAX hättest du nicht veröffentlichen müssen, den reite ich schon seit einiger Zeit ziemlich erfolgreich. Wenn jetzt noch mehr auf die Idee kommen, werde ich wohl den Gaul wechseln müssen.

Schönes Wochenende

TutsichGut

[nmh]

@Pramax:

ich würde Dir jederzeit aus meinen Beständen ein effektives Tierparkstück zum aktuellen Börsenkurs plus Spesen verkaufen. Aber leider würden für die Auslieferung als Stück vermutlich Spesen von bis zu 200 € anfallen, und das ist Dir vernünftigerweise zu teuer.

@TutsichGut:  

Ja, mit Sdax-Zertifikaten habe ich bis heute auch schon viel Geld verdient. Wäre doch schön, wenn jetzt noch alle Leser aufspringen und für uns beide nochmal einen Kursschub bringen?! Ich wollte die WKN des Zertifikates posten, das ich halte (TB1CQD), aber es ist leider aus den bekannten steuerlichen Gründen im Sept. fällig gestellt.

nmh

[haxo]

Hm, ist das jetzt ein Insider-Joke oder bin ich zu schwer von Kapee?

Wie soll man ein Zertifikat auf einen Index pushen können?

[NordlichtSH]

Diageo klingt interessant. 

"Leute, investiert in Alkohol. Wo sonst bekommt ihr 40% und mehr für euer Geld?"