Stückzinsen auf Kauf Abrechnung

[mime]

Hallo,

beim Kauf  der Anleihe WKN: A3LBMA, Zinstermin 22.2., Geschäftstag 2.3.2023

wurden mir Stückzinsen für 105 Tage berechnet, erwartet habe ich 8 Tage.

Woher kann die Differenz kommen, vielen Dank für Hilfe bei der Klärung,

mime.

[SMT_Jan-Ove]

Hallo @MiMe, 

herzlich willkommen in unserer Community!

Ich habe mir das Wertpapier gerne einmal angesehen. Der Zahlungszeitraum ist vom 21.11.2022 bis 21.02.2024 angegeben. Die Abrechnung ist daher korrekt erfolgt.  

Beste Grüße

Jan-Ove

[Tarulia]

Bin mir nicht sicher ob der Zinstermin im Informer stimmt. Meine Vermutung: Nein.

Die Anleihe wurde ja erst im November aufgelegt, ein Zinstermin im Februar macht da eigentlich wenig Sinn. Aber die 105 Tage kommen dann auch mit dem Datum der Auflage hin. 21.11.2022 bis heute sind 102 Tage. Ich vermute mal du hast gestern gekauft und die Abrechnung daher heute. Dann ist die Valuta am Montag, und bis dahin sind es genau 105 Tage.

[mime]

Danke für Klärung, falscher Zinstermin im Informer klingt plausibel

[mime]

Korrektur und Entschuldigung, Zinstermin im Informer ist korrekt.

21.11.2022 Anleihe Emission und Start Zinslauf

06.03.2023 Valuta mein Kauf

22.02.2024 Erster Kupon über Zinslauf vom 21.11.2022 bis 21.02.2024

Deshalb sind 105 Tage Stückzinsen richtig.

Vielen Dank für die promte Unterstützung.