Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge, zahlbar ab und Valutierung liegen 4 Tage auseinander

[Hombfurt]

Die  Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge für  IE00B4X9L533 soll laut Gesellschaft am 21.08.2026 erfolgen. In der Abrechnung steht "zahlbar ab 21.08.2026". Die Valutierung erfolgt "Valuta 25.08.2026".

Aus welchem Grund verzögert comdirect die Valutierung?

[Crazyalex]

Hallo und herzlich vollkommen!

Der Fonds wird in USD geführt ->es erfolgt noch eine Umrechnung und damit einhergehend eine Verzögerung.

Gruß Crazyalex

[FD774]

Die Ausschüttung ist in USD und wird in Euro umgerechnet/getauscht, daher die Valutierung. Nichts ungewöhnliches. Das kenne ich von meinen Fonds in Fremdwährung auch.