mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

• mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
• mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
• höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
• Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.    durchsch.  negative    
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform.    Zeitr.  RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica   4.8    4.9  775.95% p.a.    10.71%  194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re   4.8    6.0  640.02% p.a.     9.05%  231
A16140 HelloFresh SE Inhabe   4.8    5.4  435.43% p.a.    10.91%  171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen    5.0    5.7  295.90% p.a.     6.67%  163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam   4.8    5.4  146.08% p.a.     6.06%  143
A14VPK Teladoc Health Inc.    4.8    5.9  123.86% p.a.     5.83%  169
A14R7U PayPal Holdings Inc.   4.5    5.3   96.84% p.a.     4.76%  138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio   4.8    6.0   90.73% p.a.     1.98%  153
A1W58K RingCentral Inc. Reg   4.5    4.9   89.37% p.a.     2.21%  119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The   4.8    5.1   80.04% p.a.     4.17%  126
A2GS5D Dermapharm Holding S   4.5    5.2   77.12% p.a.     8.89%  120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi   4.8    5.4   62.99% p.a.     3.51%  128
FTG111 flatex (FinTech Grou   4.5    5.4   54.26% p.a.     9.09%  138
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.6   50.84% p.a.     3.33%  130
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.8    5.7   48.67% p.a.     3.13%  131
716563 Sartorius AG Vorzugs   5.0    5.9   46.60% p.a.     6.25%  144
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.6   46.32% p.a.     4.93%  129
918422 NVIDIA Corp. Registe   4.8    5.9   43.74% p.a.    10.69%  146
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.0    5.8   43.70% p.a.     3.16%  127
A0B897 MarketAxess Holdings   4.5    5.6   42.88% p.a.     4.31%  129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs   5.0    5.7   42.66% p.a.     4.14%  128
521690 Tradegate AG Wertpap   4.8    5.7   39.38% p.a.     8.33%  139
907928 Esker S.A. Actions P   5.3    6.0   37.41% p.a.     7.74%  137
854912 Air Products & Chemi   4.5    5.3   36.96% p.a.     6.45%  124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh   4.5    5.0   36.47% p.a.     6.43%  116
A2AGGY VAT Group AG Namens-   4.5    5.3   35.75% p.a.    10.99%  121
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.8    5.8   34.48% p.a.     5.30%  136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.1   34.36% p.a.     4.76%  119
A117ME Alibaba Group Holdin   5.0    5.3   34.34% p.a.    10.00%  117
865985 APPLE COMPUTER INC.    5.3    5.9   34.09% p.a.     3.57%  127
923655 Old Dominion Freight   4.5    5.9   33.96% p.a.     1.94%  130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere   4.8    5.2   33.58% p.a.    11.70%  129
A2AJX9 Charter Communicatio   4.5    5.5   33.06% p.a.     4.76%  112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    5.0    5.5   32.00% p.a.     7.98%  118
LS9HRZ Boerse online Silico   4.5    5.1   30.53% p.a.     4.76%  118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.8   28.42% p.a.     5.81%  129
857216 Chugai Pharmaceutica   4.5    5.5   28.27% p.a.    11.61%  129
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.6   27.83% p.a.     5.70%  136
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.9   27.26% p.a.     6.44%  126
871981 Adobe Systems Inc. R   5.0    5.7   26.11% p.a.     6.77%  121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[Mon2520]

@FakeAccount 

Wofür steht das Abstauberlimit? 

Gruß

Mon2520

[FakeAccount]

@Mon2520 :

Als "Abstauberlimit" bezeichnet man an der Börse ein recht tiefes Kauflimit. Ziel ist es, die Aktie billig abzufischen, wenn sie nach unten abtaucht, in der Hoffnung, dass sie danach wieder steigt.

In diesem Fall geht es darum, mit einem höheren, strengen Stopkurs zu verkaufen, und dann später billiger wieder zurückzukaufen.

Ich rate Dir und allen anderen Lesern, die eher langfristig investieren, ausdrücklich von dieser Strategie ab. Sie richtet sich nur an eher kurzfristige Trader, die genau wissen, was sie tun.

Einen schönen Start in die Woche

viele Grüsse aus einem hochsommerlichen München

(Diesmal aber wirklich) der Nachbar von nmh

[huhuhu]

Guten Morgen FakeAccount,

da möchte ich Dir zustimmen, Mann kann damit schöne Gewinne einfahren, aber auch bluten.

So und nun zum ernst des Lebens, es muss ja weiter Kohle eingefahren werden 😉

Eine schöne Woche

wünscht

Daniel hu.

Übrigens, gestern war es sehr schön :))

[Mon2520]

@Zilch 

Danke für den Tipp! 

Sieht man bei der GuidantsApp auch die Kerzen in der mobilen Version? (Bin viel unterwegs.) Leider kann ich die Chartansicht erst wechseln, wenn man sich anmeldet hat. 

Handelst du dann auch direkt darüber oder nutzt du das nur zur Beobachtung?

Sonnige Grüße

Mon2520

[Zilch]

Hey @Mon2520

Anbei ein Ausschnitt aus der App, ohne dass ich mit einem Account angemeldet bin.

Du siehst rote und grüne Kerzen und Zeitintervall ist auch einstellbar. 

Ich nutze es nur zum beobachten, da ich auch kein Premium nutze. Bin beruflich auch viel unterwegs aber kein Daytrader und mache kurze zocks nur an Bürotagen wenn ich das nebenher auf einem Monitor laufen lassen kann mit Alarmen etc. 

Grüße und tollen Start in die Woche 🙂 

[Mon2520]

@Zilch 

Komisch, bei mir sieht es nur so aus.

Dann melde ich mich doch mal an....

Du handelst dann also auch mit der comdirect App?

Viele Grüße 

[Sonnenwiese]

 

@Sonnenwiese :  Grüße sind ausgerichtet, danke. Es war von drei oder vier Ländern die Rede, nicht vom halben Globus. Was wäre denn Deine Gegenleistung für eine derart umfassende, zeitaufwendige Analyse?

---

Hallo @FakeAccount ! 👋

Hoppla, das sehe ich ja jetzt erst, dass ich den halben Globus ausgewählt habe... 🙈 *hüstel*

Als Gegenleistung könnte ich z.B. "ewige Dankbarkeit" oder eine Autowäsche für nmh in die Waagschale werfen. Allerdings wäre das etwas unaufrichtig, denn diese Dankbarkeit ist deinem Nachbarn ja bereits gewiss. Und ich bin mir sicher, nicht nur von mir!

Wie wäre es, wenn ich @nmh  und natürlich auch dich @FakeAccount  in mein Nachtgebet einschließe? Zusätzlich würde ich diverse Biere auf Euch trinken.

[poeddl]

Bezüglich der Apps kann ich neben Guidants auch noch TradingView empfehlen. @Mon2520 

[Zilch]

---

@poeddl  schrieb:

Bezüglich der Apps kann ich neben Guidants auch noch TradingView empfehlen. @Mon2520 

---

TradingView habe ich vor kurzem mal angeschaut, ist ebenso in Ordnung. 

Beides kann man in der Basisversion kostenlos nutzen.

@Mon2520 nein ich handel nur und ausschließlich am Rechner oder Tablet über die mobile Internetseite. Niemals über Apps, das finde ich unübersichtlich und mag ich nicht so. Ich kann mich mit meinem Tablet auf der comdirect Seite einloggen und kann ganz normal wie am Rechner handeln. Da weiß ich dass genau das gemacht wird was ich will und wie ich es will. Oder eben am Rechner 😉 Auf dem Tablet kann ich ebenso die Kurse anschauen, ist etwas schöner als am Handy 🙂

Übrigens hat @ehemaliger Nutzer in diesem Beitrag noch mal schön etwas zur Chartanalyse geschrieben was dir bestimmt weiterhelfen könnte 🙂 Und bei Fragen dazu denke ich wird der liebe @ehemaliger Nutzer nichts dagegen haben dir auch die ein oder andere Frage in einer privaten Nachricht zu beantworten um das Handwerk zu erlernen, und sei es nur dir Literaturempfehlungen zu geben oder Internetlinks 🙂 Fragen kostet nichts, gelle? 😉

[huhuhu]

---

@Zilch  schrieb:

Hey @Mon2520

Anbei ein Ausschnitt aus der App, ohne dass ich mit einem Account angemeldet bin.

Du siehst rote und grüne Kerzen und Zeitintervall ist auch einstellbar. 

Ich nutze es nur zum beobachten, da ich auch kein Premium nutze. Bin beruflich auch viel unterwegs aber kein Daytrader und mache kurze zocks nur an Bürotagen wenn ich das nebenher auf einem Monitor laufen lassen kann mit Alarmen etc. 

Grüße und tollen Start in die Woche 🙂 

---

Hallo Zilch,

und ich dachte schon, ich wäre der einzige der die PC`s zweckentfremdet 😉

Viele Grüße

D.hu.

Na ja, solange es keiner merkt.