Markteinschätzung mit Empfehlungen

[nmh]

Liebe Leserinnen und Leser,

durch die Stoppkurse dürftet Ihr auf ausreichend Liquidität sitzen. Die aktuelle Lage zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Absicherung mit Stoppkursen ist. Auch wenn Eure Verluste bei vielen Sterneaktien überaus ärgerlich sind: Durch eiserne Disziplin (Stoppkurse, und nicht zu früh wieder einsteigen) werdet Ihr sie wieder aufholen. Ich spreche aus Erfahrung. Wichtig ist, dass am Ende die Summe aller Verluste viel niedriger ist als die Summe aller Gewinne. Das gelingt Euch, indem Ihr Gewinne laufen lasst und Verluste konsequent begrenzt.

Im Moment notieren weltweit nur noch 38 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, und der RSL-Durchschnitt aller Aktien liegt bei 95 Prozent. Markttechnisch sind wir seit Mitte Januar klar in einer Baisse!

Sterneaktien, die unter die 200-Tage-Linie gefallen sind, sollte man einstweilen nicht mehr kaufen. Falls doch, bitte nur mit engem Stoppkurs. Wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig (für einige Tage oder um mehr als fünf Prozent) zurückerobert wird, wäre das ein Kaufsignal für die jeweilige Aktie. In großem Stil kaufen würde ich erst wieder, wenn sich ein Boden abzeichnet. "Boden" bedeutet, dass die Kurse einige Wochen lang nicht mehr so stark schwanken, und dass die großen Indizes über ihre 200-Tage-Linie zurückkehren.

Übrigens nutzen Profis auch den VDAX für eine Markteinschätzung: Immer wenn der VDAX (WKN A0DMX9) unter 20 Prozent oder sogar unter 17 Prozent steht, ist ein guter Zeitpunkt für DAX-Puts. Unabhängig davon habe ich am Mittwoch den Put PF80QR nachgekauft. Und wenn der VDAX über ca. 28 Prozent steigt, so wie am Montag oder an Freitag letzter Woche, ist ein guter Tag, um vorsichtig (!) Aktien zu kaufen - mit Stoppkurs.

Ich rechne nicht mit  einem Einmarsch. Putin ist in erster Linie Geschäftsmann und weiß, dass er sich dadurch wirtschaftlich enorm schaden würde. Wenn aber entgegen der Erwartungen der meisten Marktteilnehmer tatsächlich ein Krieg in der Ukraine beginnt, würden die Preise für Rohstoffe wie Öl, Gas, Palladium und auch Weizen, Nudeln und Brot (die Ukraine und Russland sind bedeutende Exporteure von Weizen) weiter stark steigen. Dagegen und gegen andere Risiken sichert Ihr Euch ab durch die folgenden Instrumente, die ich schon öfters genannt habe und die viele von Euch sicher schon im Depot haben; alle sind weiterhin ein klarer Kauf:

330491    Palladium-Zertifikat     Stoppkurs: 165 Euro

PF80QR    DAX-Put 16000/09.2022    Stoppkurs:   3 Euro*

PB8R1E    Öl, Gas, Benzin, Diesel  Stoppkurs:  48 Euro

PB8R1M    Industriemetalle         Stoppkurs:  54 Euro

PF2UT1    Ölpreis WTI              Stoppkurs:  30 Euro

SF575U    10-jhr US-T-Bonds Short  Stoppkurs:  23 Euro**

LYX0Z2    Rohstoff-ETF             Stoppkurs:  17 Euro

*) aus steuerlichen Gründen; ein Totalverlust wäre problematisch

**) dieses Papier setzt auf steigende Zinsen, also fallende US-Anleihenkurse

Auch Aktien wie Shell (A3C99G, Stopp 15 Euro) oder TotalEnergies (850727 [40] oder besser als Zertifikat SH1VXX [36]) kann man momentan kaufen (mit Stoppkurs, denn das ist kein Trend für zehn Jahre). Weiter sind Bankaktien, insbesondere aus Europa (BNP paribas [48], Societe Generale [24], Santander [2,50], Unicredit [10], aber auch Commerzbank [5,60] und Deutsche Bank [9,50]) derzeit ein Kauf. In eckigen Klammern jeweils der Stoppkurs in Euro. Bei den Banken findet man überaus attraktive Discount- oder Bonuszertifikate, entsprechende WKN habe ich bereits gepostet (z.B. PH6GCP, SH0MUC, SH1BK1).

Vor russischen Aktien, die gerne empfohlen werden, weil sie doch so billig sind, warne ich seit vielen Jahren sehr deutlich. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Ich hoffe (zuversichtlich) dass es im Osten friedlich bleibt und (weniger zuversichtlich) dass man in und um Hamburg die eine oder andere für mich sehr ärgerliche Entscheidung über unsere Community nochmal überdenkt.

Ein schönes Wochenende aus München

nmh

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

[marsupi_l]

auch keine schlechte Info zum Thema

https://www.youtube.com/watch?v=mTEd6qSd0-s

[Mr. Dachs]

Bei dem Rohstoff-ETF LYX0Z2 habe ich auch schon erfolgreich zugeschlagen, der ETF090 lief aber in den letzten Tagen sogar noch besser. Ich bin überzeugt, dass da in den nächsten Tagen (leider) noch einiges drin sein dürfte. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, dann steigen Deine anderen Aktien dafür wieder und die Welt nähert sich hoffentlich dem Frieden wieder ein gutes Stück. 

[Kabelmann]

Hallo Zusammen,

ich muss sagen ich finde es sehr schade das @nmh und auch den anderen fleißigen Schreibern hier der Spaß genommen wird. Zu meiner Börsenanfangszeit habe ich vieles gegoogelt und bin immer wieder mit meinen Fragen auf dieses Forum gestoßen (gerade oft auf Beiträge von nmh, haxo, Zilch, getbetter, Shane1 um nur ein paar zu nennen). Das war sogar mit einer der Gründe warum ich mein zweites Depot bei der Codi eröffnet habe. Ist jedoch sehr verständlich, wenn man dann keine Lust mehr hat Wissen weiterzugeben. Falls jemand von fleißigen Schreibern in einem anderen Forum/Blog/Pinwand/Website sein Wissen weitergibt würde ich mich über einen Link freuen.

Gruß Kabelmann

[slobology]

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@Kabelmann  schrieb:

Falls jemand von fleißigen Schreibern in einem anderen Forum/Blog/Pinwand/Website sein Wissen weitergibt würde ich mich über einen Link freuen.

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Dem kann ich mich nur anschließen! 

Viele Grüße aus Mannheim

[Pontis]

Bisher war ich nur stille Besucherin.

Da ich soviel in diesem Forum gelernt habe, ist es Zeit danke zu sagen.

Es ist traurig, dass es auf diese Art zu Ende geht. Kein Buch konnte soviel Wissen vermitteln. 

1000x Danke. 

[SLi]

Ich hätte mal noch eine Frage zu eurem Umgang mit Stoppkursen.

Üblicherweise suche ich ja Langläufer. Aktien, die stetig steigen, dabei aber auch nicht zu weit von der 200-Tage-Linie davongelaufen sind. Dann wähle ich meinen Stoppkurs, wobei die 200-Tage-Linie der wichtigste Faktor ist, aber auch markante Tiefs eine Rolle spielen.

Sobald ich die Aktie dann gekauft habe, wird der Stoppkurs gelegentlich nachgezogen. Das passiert entweder nach einer gewissen Zeit, oder wenn ein über dem bisherigen Kurs liegender "Prüfkurs" erreicht bzw. überschritten wird.

Jetzt habe ich mir eine der in diesem Faden erwähnten Empfehlungen von @nmh (vielen Dank!) ins Depot gelegt, und zwar

   WKN: PB8R1M - Industriemetalle - Stoppkurs: 54 Euro

In den letzten Tagen ist der Kurs ja eher nicht der 200-Tage-Linie davongelaufen. Er ist geradezu in die Höhe geschossen.

Nun bin ich mir unsicher, wie ich damit umgehe. Soll ich den Stoppkurs unter der 200-Tage-Linie lassen, wie ich das bei einer langfristigen Anlage normalerweise machen würde? Oder ziehe ich den Stoppkurs deutlicher nach oben, um schneller mögliche Gewinne zu sichern? Was macht ihr?

[Löwe]

Guten Abend,

den Worten von pontis kann ich mich nur vollumfänglich anschließen.

Danke nmh für all die Informationen. Diese haben mir nicht nur (als junger Anleger) Wissen gebracht, sondern tatsächlich auch bares Geld und das sogar noch kostenlos. 

Kaum zu glauben in der heutigen Zeit...

Ich könnte jetzt eine ganze Menge schreiben.

Halte mich aber kurz und verpacke 1000 Worte in ein großes DANKE an dich gerichtet.

(In der Hoffnung, dass du deine Entscheidung nochmal überdenkst).

Leicht traurig in der ganzen turbulenten Zeit verbleibe ich mit besten Grüßen aus einen kalten, wolkenfreien Düsseldorf.

[Pramax]

Hallo @SLi ,

ich würde für den Anfang mir den Verlust, den ich maximal bei diesem Investment bereit wäre, zu (er)tragen, ausrechnen,

diesen vom Kaufwert abziehen und danach meinen Stoppkurs berechnen und setzen. Siehe dazu auch @nmh s Beitrag

zum Thema "Money Management"

Gruß, Pramax

[nmh]

Vielen Dank an Euch alle für Euer Feedback, über das ich mich sehr freue.

Im Moment tue ich mich aus unterschiedlichen Gründen schwer, größere neue Beiträge zu posten. Leider möchte comdirect und insbesondere Teile des @SMTcomdirect  Wissensbeiträge nicht so fördern, wie ich mir das seit Jahren wünsche, und das wirre neue Layout ist auch nicht sehr hilfreich. Ich plane aber nicht, auf eine andere Plattform zu wechseln; ich möchte den anderen Kontakten, die ich bei comdirect ebenfalls habe und die mich wirklich toll unterstützen, nicht in den Rücken fallen. Vielleicht hilft es, wenn die Leser dem Team ihre konkreten Wünsche mitteilen: Was wollt Ihr in der Community lesen? 

Kurze Antwort auf die Frage von @SLi : Die 200-Tage-Linie ist nur eines von mehreren Kriterien für Stopkurse. Wertpapiere, die weit über der 200-Tage-Linie notieren und die insbesondere ohne echte Rückschläge schon seit vielen Monaten steigen, kann man gut mit einem trailing-Stop-Loss absichern. Dabei kann man sich an den "Atembewegungen" der Papiere orientieren.

Konkret: Für das Papier PB8R1M (Industriemetalle, aktueller Kurs 84 Euro) darf man aktuell einen Stop Loss bei zum Beispiel 68 Euro installieren und einen Trailing-Abstand von 16 Euro oder 20 Prozent (lieber in Prozent als in Euro) vormerken. Der Trailing-Zusatz sorgt dafür, dass der Stopkurs automatisch nach oben mitgezogen wird, wenn das Papier weiter steigt.

Wer mehr als 40 Stück von PB8R1M im Depot liegen hat (Glückwunsch), darf auch für die eine Hälfte einen engen Stop Loss bei 72 Euro (trailing-Abstand 12 Euro oder 15 Prozent) vormerken und für die andere Hälfte einen Stop Loss bei 62 Euro (trailing-Abstand 22 Euro oder 26 Prozent).

Entsprechendes gilt für die anderen Instrumente, die ich in meinem Ausgangsposting empfohlen habe.

Die Lage in der Ukraine bleibt schwierig, zum Heulen. Für die Welt, auch für die Börse. Sowas darf es im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr geben. Aktuell liegen weltweit nur noch 27 Prozent aller Aktien über ihrer jeweiligen 200-Tage-Linie, eine klare Baisse. Der DAX ist inzwischen 20 Prozent seit seinem Hoch gefallen -- ebenfalls eine Definition für einen Bärenmarkt. Aus dem wird er so schnell nicht mehr herauskommen. Sollte der DAX jetzt einige Tage lang in Richtung 14.000 Punkte steigen, darf man bei den Puts nachlegen.

Ich habe gestern früh (als der DAX am Tief stand) Geld in neue Puts (u.a. PF80QR und neu: PH46U8) investiert, und bin bei exakt 50 Titeln am Montag per SL rausgeflogen (uff! teilweise mit Gewinn, teilweise mit Verlust; manche nur Teilbestand, andere habe ich komplett verkauft). Ganz toll. Das ist sicher der Grund für den Kursanstieg am Montag Nachmittag und heute! Gestern abend und heute morgen habe ich viel Geld im Discount-Put-Plus PD2KXM geparkt. Vorsichtig, riskant! Auch der Optoflex A1J4YZ eignet sich als Geldparkplatz.

Aktien, die steigen, darf man weiterhin kaufen. Beispiele habe ich vorgestern gegeben. Ich habe heute unter anderem CBIZ, Entegris, Kinder Morgan und Johson & Johnson gekauft. Hoffentlich habe ich da ein besseres Händchen als mit den Puts gestern.

Viele Grüße aus München und nochmals vielen Dank für Eure Rückmeldung

nmh

[SLi]

Hallo @Pramax , vielen Dank für Deine Antwort. Mir ging es aber nicht um die Bestimmung des maximalen Verlusts im Vorfeld (was ich vor dem Kauf gemacht habe), sondern wie ich Stoppkurse sinnvoll nachziehe, wenn eine bereits im Depot liegende Position einen so steilen Anstieg hinlegt, wie wir das beispielsweise bei nmhs Empfehlungen in diesem Faden gerade sehen.

Vielen Dank natürlich auch an @nmh . Trotz Deiner angekündigten Zurückhaltung hier im Forum hast Du meine Frage schnell, verständlich und konkret beantwortet. Auch über diese Antwort hinaus habe ich in den vergangenen Jahren von Dir unglaublich viel über die Börse lernen und von zahlreichen Tipps auch finanziell profitieren dürfen.

Solltest Du (und manch anderer der "alten Hasen") Dein Engagement hier im Forum tatsächlich einstellen oder auch nur reduzieren, wäre das für uns alle ein schwerer Schlag. Wer sonst spricht mich als (um 15 Grad) geneigter Leser so humorvoll und gleichzeitig so verständlich, hilfreich und fundiert an?