Der Semiconductor Industry Thread

[KönigKilian]

Warren Buffet verkauft einen großen Teil seiner TSMC Position.

"Die größte Überraschung folgte aber wohl bei TSMC: Warren Buffett hatte erst im dritten Quartal die Aktie des Chipherstellers dem Portfolio neu hinzugefügt und damit für Aufsehen gesorgt. Nun reduzierte er diese Position um 86 Prozent, verkaufte 51.768.156 Aktien. Auf eine nahe Erholung des Chipsektors scheint der Börsenguru also nicht zu setzen, gilt TSMC als erstes Glied in der wichtigen Halbleiterkette doch als einer der wichtigsten Spieler der Branche. Allerdings umgibt die Aktie das stetige Risiko einer Eskalation zwischen China und Taiwan. TSMC macht nun nur noch 0,21 Prozent des Portfolios im Vergleich zu 1,39 Prozent im Quartal zuvor aus. "

Quelle: https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/ahnt-warren-buffett-schlimmes-diese-aktienverkaeufe-...

[hvd]

Ich glaube, dass die Entscheidung nicht mit dem Chipsektor zu tun hat, sondern mit dem Standort Taiwan.

China will sich irgendwann Taiwan einverleiben . 

TSMC ist ein sehr gutes Unternehmen, wäre mir aber wegen der politischen Situation auch zu unsicher.

[NordlichtSH]

Dass Buffet eine große Position verkauft hat, könnte eine Erklärung dafür sein, dass der Kurs heute so einen deutlichen Rücksetzer hat. 

[ehemaliger Nutzer]

Wenn es wirklich zur chinesischen Invasion kommen sollte, ist es eigentlich wurscht was man im Depot hat, bis auf Rüstung und ein paar ausgewählte Titel (Rohstoffe, Stahl) dürfte alles verlieren.

Und TSMC wirtschaftliche Situation und Ausblick sind jetzt wirklich kein Beinbruch. Der Umsatz sinkt vorübergehend um 15%, die Bruttomarge bleibt aber über 50% und TSMC somit in den schwarzen Zahlen. Und TSMCs Konkurrenten Samsung und Intel kriegen nicht so recht die Beine vom Boden. 
TSMC wäre eigentlich ein Kauf, wenn da das Damoklesschwert der Invasion nicht wäre. Jetzt ist die Frage: Weiss Buffet etwas, das wir nicht wissen? Schließlich würde der entscheidende Schritt hin zu einer Konfrontation von den Amis ausgehen!

[hvd]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:

Wenn es wirklich zur chinesischen Invasion kommen sollte, ist es eigentlich wurscht was man im Depot hat, bis auf Rüstung und ein paar ausgewählte Titel (Rohstoffe, Stahl) dürfte alles verlieren.

Kurzfristig stimmt das. Mittel- und langfristig ergeben sich gute Einstiegschancen. 

siehe 2022 . Da hatten alle Angst . Krieg, Corona, Rezession .

[frustrierter]

wie der Zufall es will, genau jetzt berichtet die Zeitschrift Euro, über die Wiedergeburt der Chiphersteller

ASML,Nvidia,Synopsys,STmicro,TSMC  alles interessante Werte, die durch Corona an Wert verloren haben und an denen die Welt nicht vorbeikommt

[Thorsten_]

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@frustrierter  schrieb:

wie der Zufall es will, genau jetzt berichtet die Zeitschrift Euro....

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Zufall? Die sind faul schlau und lesen in der Comdirect-Community 😉

[ehemaliger Nutzer]

Hier zwei Artikel zu Texas Instruments, die ebenfalls zeigen, in welchem Umfang im Automotive Chip Bereich Goldgräberstimmung ausgebrochen ist:

https://www.elektroniknet.de/halbleiter/wir-bereiten-uns-auf-den-kommenden-bedarf-vor.201454.html
https://www.heise.de/news/Klotzen-statt-kleckern-TI-baut-Fabs-fuer-bis-zu-41-Milliarden-US-Dollar-75...

[Drilling]

Ich brauche einen neuen PC und bin beim Stöbern auf diese doch recht interessante Technik-Info gestoßen:

TSMC 3 nm: Angeblich besser als erwartet, Intel verschiebt Wafer-Kontingent ( Quelle )

Der Auftrags-Fertiger TSMC scheint also den anspruchsvollen Prozess mit der doch sehr geringen Struktur-Breite zu beherrschen. Apple kauft die 3nm-Chips gerne - Intel jedoch hat die 3nm-Order aufgeschoben ( Chart Intel ). Intel muss - oder will wohl - Kosten sparen, verschiebt die Einführung neuer Produkte nach hinten und kürzt die Dividende 

[Sparplanfan]

NVIDIA explodiert, AMD geht mit. Intel kürzt die Dividende. Ich glaube, die meisten können sich freuen, dass sie auf NVIDIA, AMD, ASML und Qualcomm und Texas Instruments gesetzt haben und nicht auf TSMC oder Intel.