26.07.2022 13:42 - bearbeitet 26.07.2022 13:59
Hallo,
eben bin ich durch Zufall auf eine Sache im Informer gestoßen, die mich irritiert:
Lasse ich mir im Informer die größten Positionen des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (A2PKXG) anzeigen, so erscheinen dort als "größte Positionen" folgende Wertpapiere:
Vermisst habe ich dort die üblichen Verdächtigen wie Apple, Microsoft und Co. Der ETF bildet den Index durch physische Replikation (mittels optimiertem Sampling) ab. Dies kann also auch nicht der Grund sein (so unwahrscheinlich das auch gewesen wäre).
Wenn ich mir nun auf der Seite von Vanguard die tatsächliche Zusammensetzung des ETF anzeigen lasse, dann tauchen dort auch auf den Top 3 "Apple, Microsoft und Amazon" auf - wie erwartet.
Der Abgleich mit den Daten von Vanguard ergibt, dass die Prozentzahlen im Informer zu Nestle etc. zwar stimmen. Es sind aber eben nicht die größten Positionen, die dort dargestellt werden.
Ich vermute also einen Fehler im Informer (und verlinke einfach mal @SMTcomdirect), will aber auch nicht ausschließen, dass ich einen Gedankenfehler habe. In dem Fall bin ich für Erhellung dankbar.
Viele Grüße
Lukas
am 26.07.2022 14:09
Hallo @Fix1,
ich danke dir für deinen Hinweis und lasse das gerne von unserem Dienstleister prüfen. Auf den ersten Blick hast du wohl recht.
Beste Grüße
Jan-Ove
am 26.07.2022 14:14
Hallo @SMT_Jan-Ove,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Bei der ausschüttenden Variante haben wir übrigens das gleiche Problem:
A1JX52 - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD DIS
Es liegt also ggf. ein strukturelles Problem vor.
Viele Grüße
Lukas
am 26.07.2022 18:28
Die Daten im Informer sind oft etwas irreführend, das Problem ist nicht neu …
Der Dienstleister (FactSet in diesem Fall) wurde schon des Öfteren informiert 😉
Für präzise Daten empfiehlt sich generell ein Blick auf die Homepage, sei es Etf oder Unternehmen
gruss ae
am 16.08.2022 14:21
Die Daten sind nun korrekt. Vielen Dank für's drum kümmern! 🙂