Strategie-Mix: der nmh-Einkaufszettel

[nmh]

Liebe Angesprochene (m/w),

an anderer Stelle wird teils sehr emotional über die Anlagestrategie diskutiert. Ich kann dazu nur beitragen, dass ich seit über 30 Jahren an der Börse ganz unterschiedliche Strategien mische. Wer es mir nachmacht, wird spätestens nach einigen Jahren feststellen, dass die Trendfolge am besten funktioniert. Die Begründung habe ich schon öfters gegeben. Unter anderem liegt es daran, dass vermehrt Computer die Anlageentscheidungen treffen und das große Geld steuern. Bei mir auch, nur dass bei mir das Geld eher so mittelklein ist, würde Fritze ("gehobene Mittelschicht") sagen. Jedenfalls im Vergleich zu den großen US-Amerikanern.

Um den (um 15 Grad) geneigten Lesenden meine bunt gemischte Strategie zu illustrieren, hier mal wieder ein aktueller Einkaufszettel. Die Liste zeigt, welche Wertpapiere ich in den letzten Tagen und Wochen gekauft habe.

Auch für Freunde der 3,90-Aktion bei comdirect ist wie immer was dabei. Die DAX-Discount-Zertifikate nutze ich als Festgeld-Ersatz. Diesen Monat kaufe ich die Papiere von BNP gebührenfrei bei comdirect und die SocGen-Titel gebührenfrei bei der selbst ernannten Consors"bank". Dem geschenkten Gaul ... auch wenn er aus Nürnberg kommt.

Die Liste kann für Euch als Anregung dienen, ist aber keine Kaufempfehlung. Teilweise sind sehr spekulative Titel dabei, die sich nicht für Einsteiger eignen.

Hinweis: Einige Titel aus der Liste sind leider ziemlich üble Rohrkrepierer. Mehr dazu steht hier.

Viel Spaß beim Schmökern, und einen schönen Start in die Woche

viele Grüße aus einem regnerischen München

nmh

WKN    Instrument
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A11QW6 7C Solarparken AG In
510300 ADVA Optical Network
A2H9QY AIS-Amundi Index MSC   mein Sparplan!
915582 Amedisys Inc. Regist
PH3JQC Amer.Express Disk.-Z
A0MVRB Argan Actions Nom. E
853764 Asahi Group Holdings
PH3JWH Aurubis Disk.-Zt. CA
520394 B.R.A.I.N. Biotechno
A0F5DE Baidu Inc. R.Shs A(S
SF3D2W BHP Grp Disk.-Zt. CA
A2PSR2 BioNTech SE Nam.-Akt
A1TNV9 Bitcoin Group SE Inh   Achtung: extrem riskant
A1JLZG BKW AG Namens-Aktien
SF0C1H BNP Paribas Disk.-Zt
850517 BP PLC Registered Sh
SF26V5 BYD Disk.-Zt. CAP=30
A2PKMF Cargojet Inc. Reg.Sh
120100 Carnival Corp. Paire
852552 Chevron Corp. Regist   für Dividendenfreunde
923011 Churchill Downs Inc.
A1H92V Citigroup Inc. Regis
CJ8CTM Coffee Future TurboB   steigender Kaffeepreis
922134 CoStar Group Inc. Re
PH2UK5 Daimler Disk.-Zt. CA
783057 Daldrup & Soehne AG
PF8XSG DAX Disc.-Call plus    Achtung: extrem riskant
PF573D DAX Disk.-Put plus 1   zur Absicherung
PF5732 DAX Disk.-Put plus 1   zur Absicherung
PF5734 DAX Disk.-Put plus 1   zur Absicherung
SR9ABN DAX Disk.-Zt. CAP=10   Festgeld-Ersatz
SD2AE2 DAX Disk.-Zt. CAP=11   Festgeld-Ersatz
SD2VG1 DAX Disk.-Zt. CAP=11   Festgeld-Ersatz
SF4WX8 DAX Disk.-Zt. CAP=11   Festgeld-Ersatz
PF1BFK DAX Disk.-Zt. CAP=12   Festgeld-Ersatz
SF28JA DAX Disk.-Zt. CAP=12   Festgeld-Ersatz
PF441D DAX Disk.-Zt. CAP=13   Festgeld-Ersatz
SF0YT2 DAX Disk.-Zt. CAP=13   Festgeld-Ersatz
SF28JW DAX Disk.-Zt. CAP=13   Festgeld-Ersatz
PF1BML DAX Disk.-Zt. CAP=14   Festgeld-Ersatz
SF0USN DAX Disk.-Zt. CAP=14   Festgeld-Ersatz
PF1BM9 DAX Disk.-Zt. CAP=15   Festgeld-Ersatz
SF4LWA DAX Inline-OS 13800-   Achtung: extrem riskant
SF4G3H DAX Inline-OS 14000-   Achtung: extrem riskant
SD5HL7 DAX Put 15000 F.25.0   zur Absicherung
PF80QM DAX Put 15600 F.22.0   zur Absicherung
PH535F DAX TurboLong 21/Op.   Achtung: extrem riskant
PH4Q29 Duerr Disk.-Zt. CAP=    
DWSK62 DWS Concept Platow I   läuft seit Jahren besser als alle Indizes
A0ERSV Elia Group Actions a
609500 ENCAVIS (Capital Sta
938201 Entegris Inc. Regist
PH4TY0 Ericsson B Disk.-Zt.
A16107 Ernst Russ AG Namens
PS1LLL EUR/USD MiniLong 15/   Absicherung gegen Eurostärke
620110 Friwo (CEAG) AG Inha   Abfindungsphantasie
SF4612 Fuchs Petrol. Disk.-
A1C06B Garmin Ltd. Namens-A
980700 Grundbesitz Invest F   Geldparkplatz
PF9H0C Hann.Rueck Disk.-Zt.
PF9H0K Hann.Rueck Disk.-Zt.
A14WN3 Houlihan Lokey Inc.
KF0KN4 Hugo Boss Disk.-Zt.
A2QMAL Hydrogen Economy Reg   Turnaround-Strategie - riskant
A116P8 IMCD N.V. Aandelen o
SF3M8S Immofinanz Disk.-Zt.
A112ST JD.com Inc. R.Shs Cl
PH3JU3 K+S Disk.-Zt. CAP=15
SF06DM Kloeckner & Co Disk.
SD3ZRP LPKF Disk.-Zt. CAP=3
SF4VS4 Lufthansa Disk.-Zt.   Turnaround-Strategie - riskant
A1420E LUKOIL PJSC Reg. Shs
LYX0Z2 Lyxor CoreCommodity   Inflation durch Rohstoffpreise
A3C4XB Mandiant Inc. Regist
913070 Marriott Internation  Reopening-Strategie
578074 Masimo Corp. Registe
A0YD8Q Merck & Co. Inc. Reg
A2DW9C MOL Magyar Olaj-es G
924848 Mowi (Marine Harvest
A11132 Navient Corp. Regist
A0B733 NEL ASA Navne-Aksjer
120159 NeoGenomics Inc. Reg
873029 Nippon Telegraph and
540868 OEKOWORLD AG Namens-   irgendwann finde ich die Beweise*
SF4Q1D OMV Disk.-Zt. CAP=55
A1J4YZ OptoFlex Inhaber-Ant   Geldparkplatz
330491 Palladium-Future Zt.
A2PR0M Peloton Interactive
A1JA81 Plug Power Inc. Regi
SF5M49 Raiffeisen Bk Intl.
A0EABR Recordati - Ind.Chim
870980 RepliGen Corp. Regis
PB8R1E RICI Enhanced Energy   Inflation durch Energiepreise
A2H5LX Sea Ltd. Reg.Shs Cl.
A14QLH South32 Ltd. Registe
A1JV4H Splunk Inc. Register
A2PGLV Steris PLC Registere
SF42GZ Stroeer Disk.-Zt. CA   das wird @huhuhu  freuen
A3CY7Z Sylvamo Corp. Regist
A2TSL7 SYNLAB AG Inhaber-Ak
859121 Sysco Corp. Register
914508 Take-Two Interactive
A1138D Tencent Holdings Ltd
SF3HGQ TotalEnergies Cap.Bo
A0MLX4 Travelers Companies
917099 Tyler Technologies I
557080 UmweltBank AG Inhabe   Kapitalerhöhung
A3C291 Universal Music Grou   Spin Off plus Nachkauf
SD3BYW Varta Disk.-Zt. CAP=
A2PUJK WisdomTree Battery S
A2QGAH WisdomTree Cybersecu
PF2UT1 WTI Light Sweet Crud   steigender Ölpreis

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EDIA LT 01.11.2021 17:00:02      0080 0000 4 C

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*)  Ich habe dieses Jahr die Online-Öko-HV besucht, und sie hat meinen schlechten Eindruck, den ich bisher schon vom Alfred bereits hatte, klar bekräftigt. Zwei Fragen von Aktionären hat er nicht beantwortet: Im einen Fall hatte er "keine Lust", und im anderen Fall hat der Aktionär die Frage nicht genderneutral formuliert. Mehr sage ich hier nicht, denn der Alfred hat gute Anwälte. Jedenfalls läuft die Aktie, und der Wurm muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.

[nmh]

@Löwe : Herzlichen Dank für Dein Feedback, für Dein Interesse an den Sterneaktien und für Dein Verständnis für meine dümmlichen Scherze gegen Düsssssssssseldorfh. Für einen Gag, über den man in Köln lacht, würde ich meine Großmutter verkaufen, wenn ich es nicht schon getan hätte.

Ich kann Dir leider nicht sagen, warum heute ausgerechnet die Trendaktien im Kurs fallen. Ich kann Dir nur empfehlen, nicht auf das Rauschen der Bewegungen von Tag zu Tag zu achten, sondern das "bigger picture" im Blick zu behalten. Schau Dir die von Dir genannten Aktien mal auf einem logarithmischen (!) Chart mit zwei, fünf oder zehn Jahren an. Du wirst feststellen, dass es Kursrückschläge von 5 oder 10 oder 20 Prozent immer wieder gibt. Und doch performen diese Aktien wesentlich besser als der Dow Jones.

@Boernie : Entsprechend sehe ich bisher auch noch keine allgemeine Sektorrotation. Aber natürlich sind hoch bewertete Tech-Titel grundsätzlich gefährlicher, wenn Zinssteigerungen drohen. Andererseits sind und bleiben Aktien als Sachwerte ideal gegen Inflation.

Allerdings ist die stetig abnehmende Marktbreite ein Alarmzeichen; darauf weise ich bereits seit vielen Monaten hin. Aktuell notieren weltweit noch 64 Prozent aller Aktien über ihrem 200-Tage-Schnitt.

Fazit: Ruhig bleiben, bei Schwäche nachkaufen (allerdings nur, sofern die Aktien noch über dem GD 200 liegen) und die Stoppkurse beachten.

Das war in den letzten 100 Jahren die erfolgreichste Strategie, und ich bin davon überzeugt, dass sich das in den nächsten 100 Jahren nicht ändern wird.

Weiterhin viel Erfolg, und beste Grüße aus einem regnerischen München

nmh

[Sparplanfan]

@Löwe 

Zinsen, Gewinnmitnahmen, Sektorrotation. Wird aber trotzdem unter dem Strich besser sein, wenn du diese hast als Lufthansa, Boeing oder Kraft Heinz. Bezüglich Turnaround/Dividenden bin ich allerdings auf IBM gestoßen. Ist vielleicht besser als konservativer Wert als meine Altlasten Münchner Rück oder SAP? Sonst ist weiterhin Zoetis Nr. 1 auf der Watchlist.

[Simcoe]

@nmh

Hallo nmh,
leider habe ich das Pech, dass ich Ende letztes Jahr Sterneaktien nachgekauft habe, die just am Einkaufstag +- ihren Höchstwert erreicht hatten (Murphys Gesetz?). Bei einigen dieser Werte rücken meine Stopps nun kontinuierlich näher.
Da es bei vielen Sternewerten aktuell bergab geht, interessiert es mich was Du hinsichtlich der Stopps empfiehlst.
Ist es ratsam die Stoppkurse etwas zu verringern - weil die Situation der letzten Tage nicht nur Einzelwerte betrifft - und den Werten damit mehr Bewegungsraum zu geben? Oder würdest Du an den Stopps vorerst nichts ändern?
Kannst Du mir Deine aktuelle Stop-Empfehlung für Adobe verraten?
Danke vorab.

Simcoe

[nmh]

@Simcoe 

Vielen Dank für Dein Interesse und Vertrauen. Es tut mir leid, dass derzeit einige der Tech-Aktien aus meinen Listen nicht so gut performen. Ich empfehle Dir, strikt an den Stoppkursen festzuhalten. Eine Ausnahme davon gilt nur, wenn Du ungefähr 30 Prozent Deines Gesamtvermögens in Bargeld hälst. Dadurch bist Du handlungsfähig. Wer also beispielsweise 7000 Euro in Aktien investiert hat und mehr als 3000 Euro bar (30 Prozent), der darf die Stoppkurse gerne etwas großzügiger halten. Allen anderen empfehle ich Disziplin.

Und nicht ärgern, wenn die Aktie unmittelbar nach dem Verkauf nach oben dreht. Diese Erfahrung mache ich fast täglich. Meistens war der Verkauf trotzdem richtig. Und von dem Geld kann man andere Aktien kaufen, die besser performen.

Die Börse mag derzeit keine hoch bewerteten Tech-Aktien. Wann wieder? Keine Ahnung.

Meine Stoppkursempfehlungen sind so formuliert, dass ein Großteil der Stoppkurse momentan nicht in Gefahr ist. Bei Adobe sieht es allerdings nicht so gut aus, die Aktie hat gerade ihre 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Ich würde für Adobe auch weiterhin den Stoppkurs bei ungefähr 465 Euro beachten. Möglicherweise wird der heute noch ausgelöst, aber dann ist das halt so.

Viel Erfolg!

nmh

[LobetDenHerd]

Bei mir wurde Adobe schon ausgestoppt.
Das Geld lasse ich auch erstmal liegen oder vielleicht suche ich auch nach einem Plain Vanilla Put auf den DAX. Der VDAX ist zur Zeit verdächtig niedrig.

[KeepMoving]

---

@nmh  schrieb:

@Simcoe 

Ich würde für Adobe auch weiterhin den Stoppkurs bei ungefähr 465 Euro beachten. Möglicherweise wird der heute noch ausgelöst, aber dann ist das halt so.

---

@nmh @Simcoe 

Hallo zusammen. Bei mir ist Adobe heute rausgeflogen. Etwas schade, und Adobe ist keiner der Werte bei denen ich unbedingt damit gerechnet hätte, dass er zu den ersten paar Ausstoppern gehören würde.

Aber genau, dann ist das halt so.

Jetzt die übliche Überlegung, ob ich das ausgestoppte Geld erstmal liegen lasse und später wieder bei Adobe einsteige, wenn es wieder Anzeichen auf Besserung gibt...oder ob ich zeitnah in eine andere Aktie anlege.

Vielleicht eine Gelegenheit noch ein klein bisschen Tech runterzufahren im Depot.

Wobei ich Adobe auf Sicht schon gerne mit an Bord hätte...

Grüße aus dem Regen am Rhein

KM

[nmh]

@LobetDenHerd 

Eine sehr gute Idee! Mein System ist im Moment so eingestellt, dass ich bei einem VDAX unter 15 (WKN A0DMX9) Plain-Vanilla-Puts kaufe. Aber noch während ich diesen Kommentar hier schreibe . . . . . . . . . . . .  .............. habe ich soeben einen Put gekauft, und zwar den PF80QR  (Basis 16000 bis 22.09.2022). Der PF80QM, den ich früher mal hatte, wäre auch OK. Sicher ist sicher.

@Aramis : Deine Frage nach Adobe an anderer Stelle habe ich hier oben beantwortet. Danke an @KeepMoving  für die Verlinkung.

nmh

[Simcoe]

@nmh 

Danke für Deine Erläuterung.

Simcoe

[Litinho]

@nmh , @LobetDenHerd 

Wie funktioniert bzw. In was für ein Verhältnis setzt man den Put zu dem Portfolio?

Also sagen wir Mal, wir haben ein Portfolio mit einem Wert von 10.000€, welches wir absichern wollen. Wie viel müsste man in den Put PF80QR investieren? Um sagen wir Mal einen Einbruch des Dax um 10% abzusichern (das Portfolio fällt entsprechend auch)?

Meine Rechnung:

Verlust: 1000€

Hebel; ca. 18

Passt das so? Oder liege ich hier komplett falsch?

Und macht es nicht Sinn einen Put auf den NASDAQ zu machen? Sehr viele Sternenaktie sind ja dort auch zu finden

Verlust/(Hebel x Drawback) x 100 = 1000€/(18*10)*100= 555€

[LobetDenHerd]

Um diese Fragen zu beantworten, fehlt mir leider die Qualifikation.
Ich habe mir vorgestern Abend zum "Mindest-comdirect-Einsatz" das von @nmh vorgeschlagene Papier (PF80QR) gekauft und relativ knapp mit 0,8 EUR Trailing Stopp abgesichert.