Bei thesaurierenden Fonds verbleiben die im Geschäftsjahr erwirtschafteten Erträge dauerhaft im Fondsvermögen (werden also wieder in Wertpapiere investiert) und erhöhen so permanent den Anteilwert. Eine Ausschüttung der Erträge an den Anleger findet nicht statt. Die Anzahl der Anteile bleibt gleich. Es gibt somit auch keinen Ex-Tag wie bei ausschüttenden Fonds.
Wenn keine Ausschüttung stattfindet, gibt es keinen Ex-Tag. Und auch die Stückzahl ändert sich nicht, die vorhandenen Stücke werden nur nach und nach wertvoller.
