#Technologie-Titel im Comebackmodus# Let's get ready to rumble!

[Klimaaprima]

Guten Morgen

Nach der Einigung im US-Schuldenstreit über die Anhebung der Obergrenze, vorausgesetzt Senat und Kongress stimmen dem zu, wäre ein tiefes Schlagloch beseitigt und der Weg zu einer wirtschaftlichen Erholung kann wieder an Tempo zulegen. Argumente gegen eine nachhaltige Hausse stehen weiterhin im Raum und Skepsis und Zuversicht halten sich noch die Waage, aber generell sollte die Inflation und die damit verbundenen Zinsanhebungen abbremsen, Lieferketten sich stabilisieren und der Nachholbedarf bei Investitionen in die Zukunft wird größer. Und dabei geraten Technologiewerte wieder in dem Fokus. Das Thema KI setzt neue Akzente und beflügelt die Fantasie.

Gute Aussichten also für Technologieaktien im 2. Halbjahr ihre Kurszuwächse auszubauen und neue Höchststände anzupeilen.
Die sog. GAFAM Titel haben das schon in den letzten Monaten vorweggenommen und konnten mindestens zweistellig zulegen, Meta sich sogar verdoppeln. Absoluter Outperformer war dabei bisher Nividia mit einem Kursplus von 200% seit Oktober 2022.

In der Breite legten viele Techtitel noch nicht zu, manche wurden sogar noch vor Kurzem aufgrund der enttäuschenden Aussichten abgestuft, wie beispielsweise Snowflake, JD.com oder das Fintechunternehmen Paypal, andere konnten aber schon vom Aufwind profitieren u.a. Saleforce, Palo Alto Networks, CrowdStrike oder Aktien aus dem Halbleitersektor.
Das aber könnte sich bald erledigen, denn mit dem steigenden Kursniveau bei den Schwergewichten, werden auch wieder aussichtsreiche Werte in der Breite kräftig mit nach oben gezogen. Die aktuell noch günstigen Bewertungen bieten m.E. bei einigen Aktien noch attraktive Einstiegskurse.

2020 und 2021 performte für Anleger alles, was mit Technologie zu tun hatte. mit einem rasanten Kursanstieg. Aber schon zum Jahresende 2021 und 2022 kam es zu empfindlichen Kurskorrekturen. Marktführer, auch Schwergewichte verloren oft mehr als 30%, manche halbierten ihre Kurse, Verluste auch bis 80%. Technologieaktien mussten einen Großteil ihrer Kursgewinne wieder abgegeben, weil die entsprechenden Branchen von den hohen Zinsen, Lieferkettenproblemen und politischen Konflikten belastet wurden.

2023 könnte meines Erachtens ein schwieriges, aber möglicherweise dennoch lohnendes Jahr für den Technologiesektor werden. In der zweiten Jahreshälfte bestünde die Aussicht, dass sich der Technologiesektor insgesamt zunehmend besser entwickeln könnte, weil sich die Zinserhöhungen verlangsamen oder sogar zum Erliegen kommen und die Gewinne bzw. Prognosen mit den zurückgenommenen Erwartungen sich nachfolgend wieder deutlicher aufhellen.

Eine gute Mischung aus Schwergewichten und einigen Aktien der sog. disruptiven Technologie könnte im Portfolio eine vielversprechende Performance generieren. Einzelwerte im Stock Picking sind für den Anleger stets anspruchsvoll. Eine gute Alternative sind ETFs/ Fonds, die zum einen Portfolios mit einem Übergewicht an Bigtechtiteln, zum anderen sehr selektiv ausgewählten Branchen als sog. NischenETFs anbieten. Hier ist die Auswahl groß und selbst für Anhänger der Einzelaktie wären einige NischenETFs m.E. interessante und spannende Alternativen.

Mit ETFs oder Fonds lassen sich eine breitere Ausrichtung erreichen und/oder sich mit einer Auswahl gezielt an den unterschiedlichsten Branchen zum Thema beteiligen. Schwerpunkte können gesetzt werden, fast wie mit einer Einzelaktie. Vorteil, eine gewisse Breite bleibt, der Fehlgriff einer Einzelaktien besteht nicht, vielmehr die ganze Branche müsste versagen.

Dazu versuche ich mal einen Überblick über verschiedene BranchenETFs zu erstellen. BasisETFs profitierten aktuell besonders von der Stärke der sog. GAFAM Titel und Nvidia und verzeichnen im lfd. Jahr einen Zuwachs von bis zu 30%.

BasisETFs Technologie mit globaler Ausrichtung:

Lyxor MSCI World Information Technology ETF (LYX0GP)

Xtrackers MSCI World Info. Tech. ETF (A113FM)

Die beiden Schwergewichte sind Apple (22%) und Microsoft (16%). Nvidia (5%)
USA 85%
Mit einem Kursplus von 490 % in den letzten 10 Jahren, im lfd. Jahr 27%.

Fidelity Global Technology Fund (921800)

Die beiden Schwergewichte sind Apple (5%) und Microsoft (5%). Viele Einzelwerte um 2-3%.
USA 60%
Mit einem Kursplus von 500% in den letzten 10 Jahren, im lfd. Jahr 16 %.

BlackRock Global World Technology Fund A
(A0BMAN)

Die beiden Schwergewichte sind Apple (8%) und Microsoft (7%). Nvidia (5%) Viele Einzelwerte um 2-3%.. USA fast 80%, China 7%
Mit einem Kursplus von 420 % in den letzten 10 Jahren, im lfd. Jahr 23%.

BasisETFs mit Ausrichtung USA:

Der iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF (A142N1)

Dieser ETFenthält ausschließlich US-Unternehmen aus dem IT- und Telekommunikationssektor, die im S&P 500 gelistet sind. Die beiden Schwergewichte sind Apple (26%) und Microsoft (20%). Nvidia, Visa, Mastercard, Broadcom und Cisco Systems mit einem Gewicht von 5 bis 2% Prozent. Die Top-Ten-Unternehmen haben bereits knapp 70% am Portfolio.
Mit einem Kursplus von 130% in den letzten fünf Jahren, im lfd. Jahr 25%.

ETFs zum Nasdaq 100. Der Nasdaq 100-Index bildet die 100 größten Aktientitel der US-Technologiebörse Nasdaq ab.

Amundi Nasdaq 100 ETF (A2H578)

Microsoft Corp 13%, Apple 12%, Amazon 6% Nvidia 5%, Alphabet A/C 7% Mets 3,6% Broadcom 2%
Mit einem Kursplus von 100% in den letzten fünf Jahren, im lfd. Jahr 25%.

Der SPDR S&P U.S. Technology Select Sector ETF (A14QB5)
Apple und Microsoft auch hier mit 23% und 18%, Nvidia 7%.
Mit einem Kursplus von 130 Prozent in den letzten fünf Jahren, im lfd. Jahr 23,5%

Link zum  Vergleich:

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/tabelle/isins/LU1681038326,IE00B3WJKG14,LU0533033667,LU00995...

ETFs mit Ausrichtung KI:

Xtrackers A.I. Big Data ETF (A2N6LC)  
Meta 7%, Nvidia 7% Apple, MSoft, Alphabet Saleforce und Amazon um 5%
Kurszuwachs lfd.Jahr 27%.

L&G Artificial Intelligence ETF (A2PM50)
Portfolio mit 68 Positionen Top10 Aktien um 2%
Kurszuwachs lfd.Jahr 22%.

Global X Robotics & AI ETF (A2QPBW)
ABB + Keyence 9,5%, Intuitive Surg. 9%, Nvidia 9% USA 42%, Japan 35%

(Daten aus fondsweb)

ETFs mit Ausrichtung Halbleiter:

VanEck Semiconductor ETF (A2QC5J)
iShares MSCI Global Semi. ETF A3CVRA

ETFs mit Ausrichtung Cloud und Daten:

WisdomTree Cloud Computing ETF (A2PQVE)
Fidelity Cloud Computing ETF (A3DNZG)

ETFs mit Ausrichtung Fintech:

Xtrackers MSCI Fintech ETF (DBX0R1)
Global X FinTech ETF (A2QPBZ)

ETFs mit Ausrichtung E-Mobilität und Batterie:

Xtrackers Future Mobility ETF (A2N6LL)
L&G Battery Value-Chain ETF (A2H5GK)

ETFs mit Ausrichtung Cybersecurity:

Wisdom Tree Cybersecurity ETF (A2QGAH)
L&G CyberSecurity ETF (A14WU5)

ETFs mit Ausrichtung Technologie China:

Invesco MSCI China Technology (A3CMY8)
HSBC Hangseng Technology (A2QHV0)

Und was fürs Casino....

Lyxor MSCI Disruptive Tech.ETF (LYX0ZG)
Invesco Elwood Global Blockchain ETF (A2PA3S)

Grundsätzlich werden langfristige Wachstumstrends den Technologiesektor unvermindert antreiben. Hierzu gehören eine Umstellung in die Cloud, die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz/Robotik, die zunehmende Nutzung von Elektro- und autonomen Fahrzeugen sowie der Übergang zu digitalen Finanzen, Kommunikation und einer Verwaltung, vertreten sind Fintech und Cybersecurity bzw. das Metaverse und der Umbau hin zu regenerative Energien.

Belastend dürften die wohl weiterhin bestehenden Diffenenzen und Handeldbeschränkungen zwischen der USA und China für leistungsstärke Halbleiter, Quantencomputer und anderen KI Produkte sein. 

Eine mögliche Rezession aufgrund überdehnter Zinsanhebungen könnte eine Trendwende abwürgen und eine nachhaltige Kurserholung ausbremsen.

Ich persönlich habe in meinem Technologie Portfolio ein Mix aus NischenETFs, einige Einzelwerte im Stock Picking und GAFAM+ Nvidia, Saleforce und Adobe, ETF World Information und ETF S&P 500 Information als Basis.

Let's get ready to rumble! Grüße

Anmerkung: Wie immer sind das keine Anlageempfehlung meinerseits, sondern Informationen, um sich auszutauschen.

[Storm]

Wenn es Euch tröstet, ich bin zufrieden, wenn es recht gut mit dem Timing stimmt.😉

Manchmal gelingt es sogar fast perfekt, mehr ist aber wirklich nicht drin, wenn man realistisch ist.

Ich glaube auch nicht, daß die letzten Prozentpunkte entscheidend sind, wenn man z.B. 10-15%  oberhalb des unteren Bereichs kauft, so kann man sehr zufrieden sein.

Also gar nicht über so etwas Zeit verschwenden oder gar ärgern, denn später ist man sowieso immer schlauer, das ging sogar Börsenlegenden wie Peter Lynch so.

Ich trage es daher mit Fassung.

Kostolany hatte mal angemerkt, er liegt bei 51% richtig, bei 49 % nicht, und von den 2% lebt er.

Da hat er sicher etwas untertrieben, mir ist es seit der Jugend im Gedächtnis geblieben, zumindest ist es ist das richtige Bild.

PS:

Bei Nvidia hatte ich 100 USD als Einkaufsziel, da war ich zu stur, 110 hätte ich ereicht.

Sonst bin ich nicht so fixiert, nur da war der Ausblick für die Chip-Industrie zu düster und der Anfang eines Zyklus stand im Raum, die Aktie war dafür noch recht gut bewertet, und dann wartet man…..

Man kann nicht alles haben.

[Klimaaprima]

Eine Notiz heute in Börse online:

Daniel Ives zählt zu den besten Analysten der Welt. Beim Finanzportal „TipRanks“ zählt er zu den zwei Prozent der besten Analysten, von über 8000. Und wie TipRanks nun berichtete, ist Daniel Ives zum Jahresende hin äußerst optimistisch.

Er rechnet mit einer sanften Landung der Wirtschaft und denkt, dass die Wall Street angesichts der anstehenden Gewinnsaison von der Stärke der Berichterstattung überrascht werden wird.
„Wir sind der Ansicht, dass die Gewinne des dritten Quartals in den kommenden Wochen ein Augenöffner für die Börse sein werden, da das transformative KI-Wachstum und das sich stabilisierende IT-Ausgabenumfeld eine massive Tech-Rallye bis zum Jahresende auslösen werden, in deren Verlauf wir erwarten, dass Tech-Aktien im vierten Quartal weitere zwölf bis 15 Prozent zulegen werden“.

Das sind die Favoriten von Daniel Ives

Doch auf welche Aktien sollte man bei dieser bevorstehenden Rally setzen? Wirft man einen Blick auf Daniel Ives aktuelle Kaufempfehlungen, so findet man dort auch die Namen von Tech-Giganten. Für Microsoft steckt er das Kursziel bei 400 Dollar – ein Aufwärtspotenzial von über 21 Prozent. Bei Apple sind es mit 240 Dollar 34 Prozent Kurschance. Er empfiehlt auch Palantir Technologies mit einem Kursziel von 25 Dollar (42 Prozent Kurschance) und namenhafte Cyber-Security-Aktien wie Zscaler, CyberArk, Palo Alto Networks oder Fortinet. 

We believe 3Q earnings season will be a relatively strong one for Big Tech, cyber security, and cloud names over the coming weeks. Spending from all our surveys/field work speaks to a generally healthy IT spending environment with AI monetization on the doorstep for Big Tech.
(Dan Ives 3:39 p.m. · 11. Okt. 2023 Twitter)

Daniel Ives ist seit 2018 Managing Director und Senior Equity Research Analyst und deckt den Technologiesektor bei Wedbush Securities ab. Dan ist seit über zwei Jahrzehnten als Tech-Analyst an der Wall Street tätig und deckt den Software- und den breiteren Technologiesektor ab. Die ersten Jahre seiner Karriere verbrachte er als Finanzanalyst bei HBO und erhielt anschließend seinen MBA in Finanzen, bevor er ein weltweit bekannter Technologie-Aktien-Research-Analyst und 16 Jahre lang Geschäftsführer bei FBR Capital Markets wurde, mit Schwerpunkt auf den Unternehmenssoftware-/Hardware-Sektoren Dazu gehören Cybersicherheit, Cloud Computing, Big-Data-Technologie und die mobile Landschaft. Ein Hauptschwerpunkt seines Forschungsschwerpunkts sind Elektrofahrzeuge und bahnbrechende Technologien im nächsten Jahrzehnt.
(aus wedbusch.com)

[CurtisNewton]

Cyberark und zscaler sind bei dem einen oder anderen DAX Konzern im Einsatz. Läuft soweit ich damit Kontakt hatte recht problemlos. 

Über cyberark hatte ich in der Tat schon mal nachgedacht.

[ae]

Heute hat mich eine Info Mail der „orangenen“ Bank erreicht. Bei Interesse poste ich den Link 😉
Werde nicht der einzige mit dieser Nachricht sein, passt aber so schön gerade. Es geht, grob angerissen, um Quantentechnologie. 

gruss ae

[Klimaaprima]

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@ae  schrieb:

Heute hat mich eine Info Mail der „orangenen“ Bank erreicht. Bei Interesse poste ich den Link 😉
Werde nicht der einzige mit dieser Nachricht sein, passt aber so schön gerade. Es geht, grob angerissen, um Quantentechnologie. 

gruss ae

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Gerne! Grüße

[ae]

Bittesehr:

https://www.ing.de/wissen/quantencomputing-analyse/?wt_mc=email.wpinfo..e-2310-dp-knd-info-3039. 

gruss ae

[Klimaaprima]

Als Ergänzung, zwei TechnologieETF, dessen Zusammensetzung ich sehr interessant und vielversprechend finde. 

iShares Digital Entertainment and Education

(ISIV-D.E.E. DLA(A3C5LR))

Zusammensetzung:

Apple 6,2%

Netflix 6%

AMD 5,7%

Nvidia 5,5%

Xiaomi 5,5%

Trade Desk 5%

Spotify 5%

Electronic Arts 4,3%

Samsung Electronics 4,3%

Nintendo 4%

Mediadesk 4%

Aristocrat Leisure 3,7%

Take2 Interactiv 3,5%

Roblox 3,4%

Printerest 2,8%

Evolution 2,7%

Zoom 2,6%

Logitech International 2%

(Angaben aus iShares.com)

In die Zusammenhang lohnt sich auch noch ein Blick auf/bzw. der Vergleich mit den VanEck Video Gaming and eSports ETF (VANECK VID ESPORTS UC.ETF(A2PLDF)

Der langfristige Wachstum dürfte weiterhin anhalten und sich in Richtung Cloud Gaming verschieben. Dazu gibt es sogar einen Beitrag von der Comdirect im Magazin.

https://magazin.comdirect.de/finanzwissen/anlegen-und-investieren/e-sport-aktien

[huhuhu]

@Klimaaprima 

Guten Morgen,

Das liest sich ja nicht schlecht,

vielleicht wie Du schreibst eine Interessante Beimischung für die schon vorhandenen ETF´s für die Kids,

schaun wir mal.

Und nun zum Frühstück mit einem kleinen frühen Schoppen, und dann ab zum ⚽

✊für endlich einen Sieg 😉

Grüße

Daniel

[Klimaaprima]

Im iShares Digital Entertainment and Education fehlen mir im Topbereich die Aktien von Tencent, Sony und Sea Ltd. Damit wäre der ETF noch etwas globaler gewichtet. Zudem ist Asien m.E. ein sehr wachstumstarker Markt für digitales Entertainment. Tencent und Sea haben in Asien eine entsprechend starke Marktpräsenz.

[Klimaaprima]

Kurze Ergänzung:

Die 10 größten Positionen (63%) des First Trust Dow Jones Internet ETF FTGF-DOW JON.IN ADLA(A2JHJX). Insgesamt 41 Einzelwerte

(aus onvista)

Wertpapiername Anteil

Amazon Aktie · WKN AMAZON.COM INC. DL-,01(906866) · ISIN US0231351067	10,04 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN META PLATF. A DL-,000006(A1JWVX) · ISIN US30303M1027	9,75 %
Netflix Aktie · WKN NETFLIX INC. DL-,001(552484) · ISIN US64110L1061	8,15 %
Salesforce Aktie · WKN SALESFORCE INC. DL-,001(A0B87V) · ISIN US79466L3024	6,83 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN ALPHABET INC.CL.A DL-,001(A14Y6F) · ISIN US02079K3059	5,61 %
Arista Networks Aktie · WKN ARISTA NET.INC. NEW O.N.(A40V33) · ISIN US0404132054	4,89 %
Cisco Systems Aktie · WKN CISCO SYSTEMS DL-,001(878841) · ISIN US17275R1023	4,79 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN ALPHABET INC.CL C DL-,001(A14Y6H) · ISIN US02079K1079	4,60 %
Booking Holdings Aktie · WKN BOOKING HLDGS DL-,008(A2JEXP) · ISIN US09857L1089	4,45 %
Paypal Aktie · WKN PAYPAL HDGS INC.DL-,0001(A14R7U) · ISIN US70450Y1038	3,95 %
Summe:	63,06 %

Stand: 31.12.2024