Realty Income - WKN 0E5094

[Share80]

Guten Morgen zusammen,

• heute war eine ganz komische Buchung bei mir auf dem Girokonto. Es geht um eine steuerliche Buchung von Realty Income. Was mich da total stutzig macht, dass ich einmal eine Gutschrift über 162€ und eine Abbuchung über 264€ verbucht bekommen habe. Mir ist bewusst, dass es bei Reits zu steuerlichen Buchungen kommen kann, aber 110€?! Das wäre die Dividende über 5 Monate und das kann ja so nicht stimmen oder? Ich habe 4 Schreiben im Postfach und werde da nicht schlau, kann mich jemand aufklären? Verlustverrechnungtöpfe sind noch leider prall gefüllt, daher auch da nicht nachvollziehbar.

Schreiben 1:

Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge
Dividendengutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
per 17.11.2021 0E5094 Realty Income Corp.
STK 11,030 XF0000E50948 Steuerbelastung NRA Tax
Emissionsland: VEREINIGTE STAATEN
USD 27,185 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr 01.01.21 bis 31.12.21
zahlbar ab 06.12.2021
Abrechnung Dividendengutschrift
Bruttobetrag: USD 299,85
15,000 % Quellensteuer USD 44,98 -
Ausmachender Betrag USD 254,87
zum Devisenkurs: EUR/USD 1,132300 EUR 225,09
Verrechnung über Konto (IBAN) Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern 03.01.2022 EUR 225,09

Abrechnung zwecks Belastung der US-Quellensteuer (NRA Tax) auf die Kapitalent-

flechtung Realty WKN 899744 per 15.11.21. Akt.WP-Informationen führen zu rückw.

Korrektur. Bzgl.Anrechenbarkeit fragen Sie bitte Ihren steuerlichen Berater.

Schreiben 2 

Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN

per 24.11.2021 0E5094 Realty Income Corp.

STK 11,030 - XF0000E50948 Steuerbelastung NRA Tax

 Emissionsland: VEREINIGTE STAATEN

USD 27,185 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr 01.01.21 bis 31.12.21

zahlbar ab 06.12.2021

 Abrechnung Sollbestand

Bruttobetrag: USD 299,85 -

 zum Devisenkurs: EUR/USD 1,132300 EUR 264,81 -

Verrechnung über Konto (IBAN) Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern

EUR 03.01.2022 EUR 264,81 -

Abrechnung zwecks Belastung der US-Quellensteuer (NRA Tax) auf die Kapitalent-

flechtung Realty WKN 899744 per 15.11.21. Akt.WP-Informationen führen zu rückw.

Korrektur. Bzgl.Anrechenbarkeit fragen Sie bitte Ihren steuerlichen Berater.

Schreiben 3

Steuerliche Behandlung: Ausländische Dividende vom 06.12.2021

Stk. 11,030 REALTY INC.ST.BEL.NRA TAX , WKN / ISIN: 0E5094 / XF0000E50948

Zu Ihren Gunsten vor Steuern: EUR 225,09

Steuerbemessungsgrundlage vor Verlustverrechnung EUR 264,81

verrechnete sonstige Verluste EUR -321,37

in Anspruch genommener Freistellungsauftrag EUR 1,00

Steuerbemessungsgrundlage nach Verlustverrechnung EUR 0,00

Kapitalertragsteuer EUR -58,45

(angerechnete ausländische Quellensteuer: EUR 87,85 )

Solidaritätszuschlag EUR -3,21

Kirchensteuer EUR 0,00 _____________________

abgeführte Steuern EUR -61,66

____________________

Zu Ihren Gunsten nach Steuern: EUR 163,43

Schreiben 4

teuerliche Behandlung: Ausländische Dividende vom 06.12.2021

Stk. -11,030 REALTY INC.ST.BEL.NRA TAX , WKN / ISIN: 0E5094 / XF0000E50948

Zu Ihren Lasten vor Steuern: EUR -264,81

Steuerbemessungsgrundlage vor Verlustverrechnung EUR -264,81

verrechnete sonstige Verluste EUR -264,81

Steuerbemessungsgrundlage nach Verlustverrechnung EUR 0,00

Kapitalertragsteuer EUR 0,00

Solidaritätszuschlag EUR 0,00

Kirchensteuer EUR 0,00 _____________________

abgeführte Steuern EUR 0,00 _____________________

Zu Ihren Lasten nach Steuern: EUR -264,81

Bearbeitung durch SMT_Jan-Ove: Tippfehler-Korrektur im Titel für bessere Auffindbarkeit

[kgpunkt]

Habe ebenfalls heute ähnliche Abbuchungen auf dem Girokonto.

bei mir sind es sogar 2x Abzüge was mir extrem komisch vorkommt.

In meiner ersten Steuermitteilung werden aus +64,99 zu meinen Gunsten vor Steuern nach allen möglichen Abzügen -49,87

In der zweiten Mitteilung werden dann aus -76,46 (zu meinen Lasten vor Steuern, dieser Betrag taucht auch in der ersten Verrechnung auf als „Steuerbemessungsgrundlage vor Steuern“) nach erstatteter Steuer noch -56,29

Insgesamt also werden zweimal Beträge abgezogen, teilweise tauchen Beträge die mit einander verrechnet werden in beiden Abrechnungen vor??

[kgpunkt]

Hallo community,

ich habe heute zwei Steuermitteilungen bekommen zu Realty Income Corp, ich nehme an es hängt mit der Kapitalentflechtungsmaßnahme und dem Spinn-Off der Orion Office usw. letztes Jahr zusammen.

Habe damals 3,185 Orion Aktien bekommen von denen mir dann 3 ganze ins Depot gebucht worden sind. Diese sind leider bisher immer noch nicht handelbar bzw. nur über die NYSE mit hohen Gebühren aber das ist ein anderes Thema.

Mich wundern jedoch wie die Beträge zusammen kommen, bei mir sind das insgesamt zwei Abbuchungen geworden, kann mir jemand erklären wie sich das zusammensetzt? Ganz logisch ist mir das nicht, wie bspw. aus einem Betrag zu meinen Gunsten eine höhere abzuführende Steuer wird....?

Hier die beiden Steuermitteilungen, verstehe wie gesagt nicht ganz wie da zweimal bspw. der Betrag über 76,46 verrechnet wird und daraus zwei Abzüge entstehen. Hoffe meine Fragen dazu sind verständlich 🙂

edit: habe den Screenshot der beiden Mitteilung auch in den Anhang hier gepackt.

Erste Mitteilung

Zu Ihren Gunsten vor Steuern: EUR 64,99

Steuerbemessungsgrundlage vor Verlustverrechnung EUR 76,46

verrechnete sonstige Verluste EUR -20,08
in Anspruch genommener Freistellungsauftrag EUR 159,59

Steuerbemessungsgrundlage nach Verlustverrechnung EUR 558,28   (den Betrag verstehe ich überhaupt nicht?)

Kapitalertragsteuer EUR -108,88
(angerechnete ausländische Quellensteuer: EUR 30,69 )
Solidaritätszuschlag EUR -5,98
Kirchensteuer EUR 0,00

abgeführte Steuern EUR -114,86

_____________________
Zu Ihren Lasten nach Steuern: EUR -49,87

und hier die zweite Mitteilung wo erneut der Betrag von 76,46 verrechnet wird....

Zu Ihren Lasten vor Steuern: EUR -76,46

Steuerbemessungsgrundlage EUR -76,46

Kapitalertragsteuer EUR 19,12
Solidaritätszuschlag EUR 1,05
Kirchensteuer EUR 0,00

_____________________
erstattete Steuern EUR 20,17

_____________________

Zu Ihren Lasten nach Steuern: EUR -56,29

[Kenny09]

Moin, 

ich habe ebenfalls solche Buchungen vermerkt und ein wenig die Postbox durchforstet.

Das muss mit der Einbuchung der Bonusaktie(n) von dieser OfficeREIT-Aktie zusammenhängen, die wir wegen der Entflechtung 10:1 erhalten haben. In dem Schreiben vom November von der Comdirect stand, dass mit evtl. steuerlichen Abzügen zu rechnen ist!

ich verstehe es so: Wir haben Bonusaktien erhalten (also steuerfrei) und diese Verden jetzt zum damaligen Kurs versteuert!

Sollte ich da falsch liegen, klärt mich auf:)

LG Kenny

[kgpunkt]

Das habe ich mir auch gedacht aber bei mir sind das um die 100€ rum für 3,185 Aktien. Erhalten habe ich dann 3 ganze Aktien, dafür 100€ Steuernachzahlung kommt mir etwas viel vor 😄

[Kenny09]

Das stimmt natürlich. Ich habe 1,2 erhalten wovon dann 0,2 verkauft wurden und entsprechend 1 eingebuchtet wurde. Nach meinen 2 Abrechnungen habe ich somit 4,32 Euro Steuern für die Bonusaktie bezahlt.

warum das bei Dir jetzt ein so hoher Betrag ist, kann ich leider dann auch nicht nachvollziehen!🤔

[MichaelD]

Ich hatte heute ebenfalls diese Steuermitteilung in der Postbox und kann nicht nachvollziehen, wie die Beträge zustande kommen.

Darum hänge ich mich hier mal dran, in der Hoffnung, dass das jemand erklären kann.

[Ride944]

Ich habe aktuell das gleiche Thema. Bei mir sind es 2 Belastungen zu insgesamt 308,15€.

Im Besitz sind 29 Anteile von Realty.

[SMT_Jan-Ove]

Hallo in die Runde,

zu heute gab es in der WKN 0E5094 eine Nachbelastung von US-Quellensteuer für das Steuerjahr 2021.

Diese Nachbelastung hat teilweise dazu geführt, dass die Erträge 2021 nochmal steuerlich betrachtet wurden.

Wir haben den Vorfall bereits an die Commerzbank zur Prüfung weitergeleitet. Sobald wir mehr dazu erfahren, melden wir uns gerne direkt wieder bei euch.

Beste Grüße

Jan-Ove

[Btc_tobi]

Hallo zusammen,

ich schließe mich hier direkt an, die Zahlen kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich rechne hier schon den ganzen morgen hin und her da mir direkt mehr als 900€ abgezogen wurden, also keine kleine Summe. Ich hoffe das klärt sich schnell auf.

Danke.