neue Sterneliste: was man jetzt kaufen kann

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

die (bisher) kleine Korrektur an der Nasdaq geht weiter und wirkt sich ganz klassisch auch auf den DAX aus. Es passiert ziemlich genau das, was ich vor zwei Wochen (siehe hier) angesagt habe. Also:

Ich hoffe, keiner von Euch ist verunsichert. Haltet einfach stur Eure Stopkurse ein, am besten mit den Stopkurs-Empfehlungen, die ich Euch gegeben habe. Wer wenig Erfahrung damit hat, darf seine Stopkurse pauschal einige Prozent unter die 200-Tage-Linie legen. Das ist nicht ideal, aber besser als nichts. Denn:

Es könnte holprig bleiben. September und Oktober sind schwierige Börsenmonate. Die Covid-Situation gerät etwas außer Kontrolle, gerade auch hier in München. Vor allem aber dürfte die Präsidentschaftswahl in den USA gefährlich werden. Der Börse ist relativ egal, ob Trump oder Biden gewinnt. Was ich aber befürchte, ist eine lange Phase der Unsicherheit, wenn nach der Wahl nicht feststeht, wer gewonnen hat, oder wie Trump auf eine Niederlage reagiert. Wir erinnern uns an die US-Wahl im Jahr 2000*. Und wenn eine solche Phase mehrere Wochen oder gar Monate dauert, wäre das eine Katastrophe für die Börse, die ja keine Unsicherheit mag. Also hoffen wir, dass vor allem schnell das Ergebnis feststeht. Immerhin:

Aktuell ist trotz der kleinen Korrektur der Markt völlig gesund. Weltweit notieren 56 Prozent aller Aktien oberhalb ihrer 200-Tage-Linie, die für 45 Prozent aller Papiere aufwärts gerichtet ist. Auch der durchschnittliche Abstand aller Aktien von ihrer jeweiligen 200-Tage-Linie (RSL) ist mit 103,11 Prozent gesund.

Beruhigend ist auch, dass der Anstieg des Euro gegenüber dem Dollar etwas gebremst ist. Dennoch ist es auch weiterhin keine schlechte Idee, sich mit Zertifikaten wie z.B. PS1LLL gegen einen weiteren Dollarverfall abzusichern, vor allem wenn man viele amerikanische Titel besitzt. Denn ein steigender Eurokurs drückt den Kurs Eurer US-Aktien im Depot.

Man darf also auch weiterhin Aktien kaufen. Ich würde im September nicht mit wehenden Fahnen in den Markt hinein laufen. Dank Eurer Stopkurse müsstest Ihr über einiges Bargeld verfügen. Eine Cash-Reserve von vielleicht 20 bis 30 Prozent ist aktuell sicher keine schlechte Idee -- bis Sicherheit über den nächsten US-Präsidenten herrscht. Aber trotzdem locken etliche Papiere, die auch aktuell immer noch wunderbare Aufwärtstrends aufweisen. Denn Ihr wißt ja: Die beste Strategie an der Börse ist, regelmäßig gute Aktien zu kaufen, die einen Aufwärtstrend zeigen. Das ist viel besser, als auf Korrekturen zu warten und dann gefallene Engel zu kaufen. Merke: Es ist besser, eine gute Aktie teuer zu kaufen als eine schlechte billig. Damit zum Thema:

Superlativ von Hochzeit** für eine aktuelle Sterneliste. Mein Rechenzentrum hat die Kursentwicklung der letzten 200 Handelstage untersucht und nach den Kriterien, die hier näher erklärt sind, analysiert. Folgende Instrumente haben mindestens 4,8 (von maximal 6 möglichen) Sternen erzielt.

Achtung: Nicht alle genannten Titel sind Kaufempfehlungen. Bitte die Kommentare weiter unten genau beachten.

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern

WKN    Name                  Gesamt       Perform. Levy     Volat.   Qualit.

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965515 Gold spot (virt) USD  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
938427 Givaudan SA Namens-A  5,3 *****    ******   ******   ****     *****    
900439 Swedish Match AB Nam  5,3 *****    ******   ******   ***      ******   
A2AA40 Clere (BALDA) AG Inh  5,0 *****    ******   ******   ****     ****     
SYM999 Symrise AG Holzminde  5,0 *****    ******   ******   ****     ****     
864009 Nintendo Co. Ltd. Re  5,0 *****    ******   ******   ***      *****    
928619 Lonza Group AG Namen  5,0 *****    ******   ******   ***      *****    
859002 Rollins Inc. Registe  5,0 *****    ******   ******   **       ******   
907928 Esker S.A. Actions P  5,0 *****    ******   ******   **       ******   
720190 First Sensor AG Inha  5,0 *****    ****     ****     ******   ******   
A0LD6E Gerresheimer AG Inha  4,8 *****    ******   ******   ***      ****     
A0J3YT Logitech Internation  4,8 *****    ******   ******   ***      ****     
866197 Danaher Corp. Regist  4,8 *****    ******   ******   ***      ****     
857209 Thermo Fisher Scient  4,8 *****    ******   ******   ***      ****     
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak  4,8 *****    ******   ******   ***      ****     
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie  4,8 *****    ******   ******   ***      ****     
A0JBPG PNE Wind AG Namens-A  4,8 *****    ******   ******   ***      ****     
A1ML7J Vonovia (Dt. Anningt  4,8 *****    ******   ******   ***      ****     
531350 Energiekontor AG Inh  4,8 *****    ******   ******   **       *****    
A2PXG1 Warehouses De Pauw S  4,8 *****    ******   ******   **       *****    
ZEAL24 Zeal Network SE Name  4,8 *****    ******   ******   **       *****    
521690 Tradegate AG Wertpap  4,8 *****    ******   ******   **       *****    
A2AR94 Shop Apotheke Europe  4,8 *****    ******   ******   *        ******   
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re  4,8 *****    ******   ******   *        ******   
A0BMP0 Sunline AG Inhaber-A  4,8 *****    ******   ******   *        ******   
A112ST JD.com Inc. R.Shs Cl  4,8 *****    ******   ******   *        ******   
863186 Advanced Micro Devic  4,8 *****    ******   ******   *        ******   
A2PGJ2 Zoom Video Communica  4,8 *****    ******   ******   *        ******   
A0HN5C Deutsche Wohnen AG I  4,8 *****    *****    ******   ****     ****     
864371 Church & Dwight Co.   4,8 *****    *****    ******   ****     ****     
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg  4,8 *****    *****    ******   ****     ****     
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.  4,8 *****    *****    ******   ***      *****    
965275 EUR/USD Spot Waehrun  4,8 *****    ****     *****    ******   ****     

Nach der Erholung in der letzten Woche ist Tesla wieder in den hohen Sternebereich zurückgekehrt. Auch der Videokonferenzanbieter Zoom ist dabei; hier haben die Börsianer die Hoffnung, dass das Unternehmen von einer weiteren Verschlechterung der Covid-Lage profitieren könnte. Und:

Erstaunlich ist, dass der frühere Skandalwert Clere, bis April 2016 unter dem Namen Balda bekannt, in der Liste auftaucht. Das Unternehmen hat im März 2020 eine Barkapitalerhöhung erfolgreich abgewickelt, seitdem geht es steil aufwärts. Dennoch wäre ich mit einem Einstieg vorsichtig. Hier spielt man allenfalls mit kleinem Geld mit.

Die Aktie von First Sensor ist eine Sondersituation. Aktuell gab es ein Übernahmeangebot zu 33,27 Euro. Dadurch ist der Kurs nach unten abgesichert. Dennoch ein Kauf eher für Spezialisten, die sich mit Squeeze-Out-Spekulationen auskennen.

Sunline ist seit Mai 2009 insolvent. Aktuell kochen Spekulationen hoch, dass sich jemand für den wertlosen Börsenmantel interessieren könnte. Finger weg!!

An der Spitze findet man mal wieder den Goldpreis. Wer auf einen weiteren Anstieg im Gold setzen will, kauft beispielsweise Xetra Gold (WKN A0S9GB) oder Euwax Gold (WKN EWG2LD, kostet im Gegensatz zu Xetra Gold kein monatliches Verwahrentgelt) oder Zertifikate wie CQ9RQZ (ohne Währungssicherung) oder CJ1WML (quanto = mit Währungssicherung***).

Und ganz unten in der Liste steht der Euro-Dollar-Devisenkurs. Ich darf auf das oben Gesagte verweisen. Das Papier PS1LLL setzt auf einen weiteren Anstieg.

Viel Erfolg mit den Aktien!

Herzliche Grüße an alle, die das hier lesen müssen

aus einem spätsommerlichen, vom Oktoberfest unbelasteten München

nmh

____________

*)  Darüber gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel!

**)  höchste Zeit

***) Währungssicherung bedeutet: Der Goldpreis in Dollar wird 1:1 (d.h. ohne Umrechnung in Euro) als Basis für das Zertifikat verwendet. Ein steigender Euro schadet solchen Zertifikaten also nicht, aber dafür profitiert man auch nicht, wenn der Euro gegenüber dem Dollar fällt. Wer eher an weiter steigende Eurokurse glaubt, kauft ein währungsgesichertes Zertifikat; wer glaubt, dass der Dollar wieder stärker wird, kauft eines ohne Währungssicherung.

[ae]

Hallo liebe Sternelisten Gemeinde,

Liebhaber, Verehrer, Kritiker, Verweigerer, Inhaber und auch Ersteller, jawohl Alle … Bitte fühlt Euch alle angesprochen.

Eure Meinung zu Blackrock, WKN 928193 ist gefragt.

Ein Wert der nicht die Spitze einer solchen Liste erklimmen wird, aufgrund der durchaus holprigen Art mit teils heftigen Absackern bestücktem Charts. 
Ein Wert der jedem Etf-Anleger schon mal über dem Weg lief. 

Erfüllt die Kriterien einer hier in der Community gewünschten Liste mit Dividende und Wachstum.

In 20 Jahren wurden aus 1000€ stattliche 25000€ und in den letzten 10 Jahren aus 1000€ immerhin 5000€. Der Anstieg der letzten 2 Jahre lässt etwas zu wünschen übrig, für langfristig Denkende sollte das kein Problem sein. 

Immerhin war der "böse" Hr. Merz bei dieser guten Firma … 🤔 … oder war der gute Hr. Merz bei dieser "bösen" Firma? ( reine Ansichtssache …)

Bin gespannt auf Eure Meinung 

gruss ae

[nmh]

@ae :

Blackrock erreicht bei der Betrachtung der letzten 200 Tagen insgesamt nur 3 Sterne und schafft es daher nicht in die Liste. Das liegt vor allem an der sehr hohen Volatilität (überaus heftiger Coronaabsturz). Hier die Datenzeile zu Blackrock:

WKN    Name                   Gesamt Perform.   Levy Volat. Qualit.

928193 Blackrock Inc. Reg. 3,0   ***     ****   ****      *     ***

Aus langfristiger Sicht ist Blackrock aktuell ein ganz klarer Kauf. Stopkurs im Bereich von 420 bis 424 Euro.

nmh

[ramirow]

Hallo zusammen aus dem (fast) hohen Norden.

Ich hab da auch mal eine (theoretische?!) Frage und hoffe, ich mach da keinen Denkfehler:

Ab Anfang Oktober werden ja die Corona-Tiefststände aus der 200 Tage-Betrachtung rausfallen (16.03.2020 + 200 Tage = 02. Oktober), d.h. die 200 Tages-Linie wird dann ja für einen längeren Zeitraum sukzessive immer weiter ansteigen. Sollte man dieses bei der Setzung der Stop-Loss-Marken berücksichtigen und diese dann knapper an die aktuellen Kurse setzen? 

Danke im Voraus,

Ralf

[nmh]

@ramirow 

Herzlich willkommen in dieser Community und vielen Dank für die gute Frage.

Es handelt sich nicht um Kalendertage, sondern um die letzten 200 Handelstage. Aktuell ist der Zeitraum vom 05.12.2019 bis 22.09.2020.

Unabhängig davon kann aber die 200-Tage-Linie wichtige Anhaltspunkte für Stopkurse geben. Einfach weil sich die professionellen Anleger danach richten: Wenn die 200-Tage-Linie (basierend auf den letzten 200 Handelstagen) unterschritten wird, verkaufen die Profis, dadurch fallen die Kurse weiter.

Viele Grüße aus einem regnerischen München

nmh

[ehemaliger Nutzer]

Blackrock sind Gangster!
Sorry, das musste raus!

[Lego]

Erstmal vielen Dank für die Liste 

Ich würde gerne ein paar Sartorius Aktien kaufen.

Die ist aber nicht in der Liste daher keine Empfehlung?

[Aramis]

hey nmh, aktuell schwächeln ja besonders die Versicherer Aktien wie Allianz und Munich Re. Siehst du den Stopkurs bei Allianz zwischen 155 und 160 und bei Munich Re zwischen 195 und 200? Solche hatte ich mir mal gesetzt...

LG Aramis

[wullewuu]

Sartorius stand schon öfter auf der Liste. Glaube das ist ein solides Investment.

[nmh]

@wullewuu  und @Lego : Warum Sartorius Vz. nicht auf der Liste ist habe ich bereits erklärt (bitte oben nachlesen, Beitrag vom ‎19.09.2020, 19:04).

@Aramis :  Stopkurs für Allianz passt. Für Münchener Rück würde ich sogar in Richtung 210 Euro gehen. Beide Aktien sehen leider nicht gut aus.

nmh

[Lego]

@nmhDanke habs gefunden