Hallo @Steve1979,
die Kollegen in der Fachabteilung können keinen grundsätzlichen Fehler erkennen. Die Gazprom-Position wird mit dem letzten Kurs vom 01.03.2022 bewertet und dieser Wert hat Einfluss auf den Gesamtdepotwert. Solange die Papiere Teil deines Depots sind, fließt deren aktuelle Bewertung in die Gesamtbewertung des Depots mit ein.
Sicherlich ist die Bezeichnung "Differenz zum Vortag" in diesem Fall nicht präzise. Es passt aber, wenn man den „Vortag“ als Tag der letzten Kursnotiz auslegt. Das ist am Sonntag ja schließlich auch so, weil es keine Kurse vom Samstag gibt. Zugegeben: 2 Tage und mehrere Monate sind ein kleiner Unterschied, aber das Phänomen ist das gleiche.
Wenn du die Gazprom-Position in deinem Depot nicht mehr berücksichtigt haben möchtest, dann böte der Vorschlag von @paej ein Musterdepot zu nutzen eine adäquate Alternative.
Gruß
Erik
