Liebe DAX-Freunde (m/w),
am Montag, 18.3.2019 findet wieder der Tag der Aktie statt. Ihr könnt alle DAX-Aktien gebührenfrei in Frankfurt kaufen. Eigentlich gilt das erst ab 1.000 Euro Einsatz, es sei denn, man nutzt einen kleinen Trick. Mehr dazu steht hier.
Aus diesem Anlass habe ich einmal die 30 DAX-Aktien unter die Lupe genommen. Um es kurz zu machen: bis auf Adidas gehört keine davon zu den attraktivsten Aktien der Welt. Keine der 30 Aktien müßt Ihr unbedingt sofort kaufen. Es gibt viel bessere Aktien; die stelle ich regelmäßig vor. Beispiele findet Ihr hier und hier und hier. Bitte vermeidet den typischen Anfängerfehler, nur das zu kaufen, was man kennt. Einfach mal den Begriff "home bias" googeln.
Aber nachdem einige Leser sich das gewünscht haben, hier also eine Untersuchung der 30 Aktien, die im DAX sind. Ich habe eine "hybride Sterneliste" gemacht und das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) hinzugefügt. Die Funktionsweise und die Parameter habe ich in meinem Beitrag hier eingehend erklärt.
Die Spalten haben (wie immer) folgende Bedeutung:
WKN: Die Wertpapier-Kennnummer benötigt Ihr, wenn Ihr Wertpapiere kaufen oder verkaufen wollt, um die gewünschte Aktie eindeutig zu identifizieren.
technische Sterne: die Trend-Qualität der Aktie in den letzten 200 Handelstagen; maximal sind 6 Sterne möglich, mindestens 1 Stern; mehr dazu steht hier.
Zeitraum-Sterne: die Trend-Qualität der Aktie in den letzten Jahren und Jahrzehnten; maximal 6 Sterne, schlechtester Wert ist 1 Stern
durchschnittliche Performance: soviel war in der Vergangenheit durchschnittlich pro Jahr mit der Aktie zu verdienen (zzgl. Dividende)
negative Zeiträume: wenn man nach dem Zufallsprinzip zu beliebigen Zeitpunkten ge- und verkauft hat, wer die Performance in diesem Prozentsatz der Fälle negativ. Wer gerne ruhig schläft, sollte darauf achten, daß dieser Wert möglichst deutlich unter 10 Prozent liegt. Die Anzahl der untersuchten Zeiträume steht in der Spalte davor.
Performance Varianz: gibt an, wie stark sich die unterschiedlichen Performances in den untersuchten Zeiträumen unterscheiden. Je kleiner der Wert, desto weniger wichtig ist das Markttiming, desto ruhiger verläuft also der Aktienkurs.
RSL: Relative Stärke nach Levy. Der Abstand der Aktie von ihrer 200-Tage-Linie in Prozent. Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen. Daher sollte der RSL-Wert größer als 100% sein.
CRV: Das Chance-Risiko-Verhältnis gibt an, wie stark die Aktie in den letzten zehn Jahren gestiegen ist, wie oft man dabei Verluste gemacht hat und wie hoch diese Verluste waren (sog. "Rosenheim-Parameter"). Sehr attraktive Aktien haben ein CRV von deutlich über 20 oder gar 30; solche Papiere gibt es im DAX leider nicht. Wenn das CRV kleiner als 10 oder gar negativ ("neg") ist, dann ist die Aktie nicht attraktiv. "n/a" bedeutet, daß die Aktie noch keine zehn Jahre an der Börse gelistet ist.
Und hier ist die Tabelle:
Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
techn. Zeitr. durchsch. Anz. negative Perform.
WKN Name Sterne Sterne Perform. Zeitr. Zeitr. Varianz RSL CRV
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846900 DEUTSCHER AKTIENINDE 2.5 3.3 9.17% p.a. 378 16.40% 1.90 99 6,0
A1EWWW adidas AG Namens-Akt 2.8 5.3 28.46% p.a. 325 7.38% 6.51 106 10,9
840400 ALLIANZ AG HOLDING V 4.5 3.2 4.50% p.a. 351 45.58% 3.33 109 5,4
BASF11 BASF SE Namens-Aktie 1.8 3.0 11.96% p.a. 351 17.38% 3.07 93 3,0
BAY001 Bayer AG Namens-Akti 1.3 2.4 8.98% p.a. 351 22.51% 5.30 89 1,8 520000 BEIERSDORF AG AKTIEN 2.0 3.2 10.66% p.a. 351 11.68% 3.44 93 5,2
519000 BAYERISCHE MOTOREN W 1.8 2.8 9.23% p.a. 351 21.37% 3.70 96 4,0
543900 CONTINENTAL AG AKTIE 1.3 3.7 31.82% p.a. 351 20.51% 22.09 91 7,5
606214 Covestro AG Inhaber- 1.0 2.4 -0.73% p.a. 28 53.57% 43.26 79 n/a
710000 Daimler AG Aktien DC 1.5 2.0 2.53% p.a. 351 47.86% 3.91 96 2,1
514000 DEUTSCHE BANK AG NAM 1.3 1.2 -5.13% p.a. 351 83.19% 5.06 87 neg
581005 Deutsche Boerse AG N 2.5 4.0 16.89% p.a. 253 13.04% 3.82 101 4,6
823212 DEUTSCHE LUFTHANSA A 1.8 2.7 3.67% p.a. 351 41.31% 5.02 99 2,4
555200 DEUTSCHE POST AG NAM 2.0 3.3 8.81% p.a. 253 25.69% 7.59 104 4,7
555750 DEUTSCHE TELEKOM AG 4.3 2.5 2.42% p.a. 351 62.96% 6.36 108 2,8
ENAG99 E.ON AG Namens-Aktie 2.5 1.7 -0.87% p.a. 351 68.95% 1.48 104 neg 578560 Fresenius SE & Co KG 1.0 3.8 27.33% p.a. 378 13.49% 12.00 85 8,5
578580 FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 3.2 11.12% p.a. 325 13.85% 2.80 92 3,8
604700 HeidelbergCement AG 1.8 2.5 6.76% p.a. 190 42.11% 6.99 101 2,5
604843 HENKEL KGAA VORZUGSA 2.0 3.4 14.99% p.a. 351 15.10% 3.34 90 7,4 623100 INFINEON TECHNOLOGIE 1.5 3.7 34.56% p.a. 276 40.22% 163.17 99 9,5 A2DSYC Linde PLC Registered 3.8 4.8 38.77% p.a. 15 n/a 3.13 112 n/a
659990 MERCK KGAA Inhaber-A 4.3 3.9 15.70% p.a. 190 16.84% 5.03 109 5,9
843002 MUENCHENER RUECKVERS 5.0 3.2 5.14% p.a. 351 37.61% 2.58 114 4,4
703712 RWE AG (NEU) STAMMAK 3.5 2.1 0.62% p.a. 351 68.95% 3.33 111 neg 716460 SAP AG SYSTEME ANW.P 2.5 4.0 12.85% p.a. 351 15.67% 3.68 103 7,5
723610 SIEMENS AG NAMENS-AK 2.0 2.5 6.52% p.a. 351 22.79% 3.88 93 2,6
750000 THYSSEN KRUPP AG AKT 1.3 1.1 -0.80% p.a. 351 59.26% 5.18 68 neg
766403 VW VZ VOLKSWAGEN AG 1.5 3.3 18.37% p.a. 351 20.23% 8.22 98 3,2
A1ML7J Vonovia (Dt. Anningt 4.0 4.7 20.23% p.a. 45 8.89% 14.04 109 n/a
747206 Wirecard AG Inhaber- 1.0 5.0 194.29% p.a. 231 5.63% 972.38 71 13,9
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Die neue Linde-Aktie ist erst seit kurzem an der Börse, daher ist die Angabe der negativen Zeiträume nicht sinnvoll. Zum Vergleich die Werte für die alte Linde-Aktie (WKN 648300): 4,0 techn. Sterne, 3,7 Zeitraumsterne, Performance 13,28% p.a., negative ZR: 12,3%, Varianz 2,25, RSL = 105, CRV = 7,3. Wichtigen Hinweis (unten, Posting von 10:30 Uhr) beachten!
Immerhin: Die Aktie von HeidelCement hat nach längerer Zeit gerade ihre 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, was ein starkes Kaufsignal ist. Die Aktie ist auch fundamental (KGV, Dividende) attraktiv bewertet.
Wer also unbedingt DAX-Aktien kaufen will, der nimmt aus der obigen Liste diejenigen mit einem möglichst hohen RSL-Wert über 100 und einem möglichst hohen CRV. Schaut auch auf das KGV und auf die Dividendenrendite, wenn das für Euch wichtig ist. Mir persönlich gefallen momentan folgende DAX-Aktien am besten; vermutlich werde ich am Montag bei diesen Papieren ein wenig nachkaufen:
- adidas
- Allianz
- Deutsche Post
- Deutsche Telekom
- e.on
- Heidelcement
- Linde plc Wichtigen Hinweis (unten, Posting von 10:30 Uhr) beachten!
- Merck KGaA
- Münchener Rück
- RWE
- SAP
- Vonovia
Aber wie gesagt, es gibt wesentlich bessere Papiere als unsere 30 DAX-Aktien. Mit denen werdet Ihr langfristig mehr Geld verdienen, auch wenn Ihr halt beim Kauf eine Provision bezahlen müsst. Anregungen findet Ihr regelmäßig in meinen Sternelisten.
Viel Erfolg mit Euren Anlagen am Tag der Aktie
herzliche Grüße aus einem frühsommerlichen München
nmh
Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.
(kleine Polemik)
